Type Ligne Mois Comptable Jrn N°Bdx. N°Ecrit Date Opération Réf.Pièce Date Pièce Let Débit Crédit Solde Débit Solde Crédit Libellé écriture EC 9LSE000 LSE PARIS LSE AGENCE PARIS C 7/2015 ACH 1454 3 31/07/2015 150724C02F01 29/07/2015 2 000,00 2 000,00 RD VISION ETUDE TA 2 000,00 2 000,00 Total du compte 6040000 C 1/2015 SAL 1423 12 09/02/2015 SAL. 01/2015 31/01/2015 15,24 2 015,24 REMBOURSEMENT PRODUITS D'ENTRETIEN C 2/2015 SAL 1427 12 02/03/2015 SAL. 02/2015 28/02/2015 9,89 2 025,13 REMBT PRODUITS D'ENTRETIEN TA 25,13 25,13 Total du compte 6063000 C 1/2015 ACH 1422 3 29/01/2015 1406141 06/01/2015 60,00 2 085,13 SOFRADOM PRESTATIONS 01/2015 C 2/2015 ACH 1429 3 03/03/2015 1412131 05/02/2015 60,00 2 145,13 SOFRADOM PRESTATIONS 02/2015 C 3/2015 ACH 1435 3 14/04/2015 1417617 04/03/2015 60,00 2 205,13 SOFRADOM PRESTATIONS 03/2015 C 4/2015 ACH 1437 3 27/04/2015 1423107 01/04/2015 60,00 2 265,13 SOFRADOM PRESTATIONS 04/2015 C 7/2015 ACH 1454 6 31/07/2015 1444936 22/07/2015 80,00 2 345,13 SOFRADOM REEXPEDITION COURRIER 08/2015-12/2015 TA 320,00 320,00 Total du compte 6111000 C 3/2015 NDF 1461 2 24/09/2015 NDF 1T2015 31/03/2015 3 639,40 5 984,53 NDF I.RUBIO 1T2015 C 6/2015 NDF 1462 3 24/09/2015 NDF 2T2015 30/06/2015 3 547,39 9 531,92 NDF I.RUBIO 2T2015 C 9/2015 NDF 1463 3 24/09/2015 NDF 3T2015 30/09/2015 3 247,05 12 778,97 NDF I.RUBIO 3T2015 TA 10 433,84 10 433,84 Total du compte 6251000 C 1/2015 BNP 1419 18 10/02/2015 FRAIS 31/01/2015 2,25 12 781,22 BNP FRAIS DE VIREMENTS 01/2015 C 2/2015 BNP 1424 21 23/03/2015 FRAIS 28/02/2015 250,00 13 031,22 BNP FRAIS ACTUALISATION ANNUELLE C 2/2015 BNP 1424 22 23/03/2015 FRAIS 28/02/2015 1,25 13 032,47 BNP FRAIS DE VIREMENTS 02/2015 C 3/2015 BNP 1430 14 10/04/2015 AGIOS 31/03/2015 124,54 13 157,01 BNP AGIOS BANCAIRES AU 31/03/2015 C 3/2015 BNP 1430 15 16/04/2015 FRAIS 31/03/2015 0,80 13 157,81 BNP FRAIS DE VIREMENTS 03/2015 C 4/2015 BNP 1434 16 18/05/2015 FRAIS 30/04/2015 0,80 13 158,61 BNP FRAIS DE VIREMENTS 04/2015 C 4/2015 BNP 1434 17 18/05/2015 FRAIS 30/04/2015 0,20 13 158,81 BNP FRAIS DE VIREMENTS 04/2015 C 5/2015 BNP 1440 12 08/06/2015 FRAIS 31/05/2015 5,93 13 164,74 BNP COMMISSIONS AU 31/05/2015 C 6/2015 BNP 1445 11 10/07/2015 AGIOS 30/06/2015 115,99 13 280,73 BNP AGIOS BANCAIRES AU 30/06/2015 C 7/2015 BNP 1450 12 20/08/2015 FRAIS 31/07/2015 1,50 13 282,23 BNP FRAIS DE VIREMENTS 07/2015 C 8/2015 BNP 1456 11 09/09/2015 FRAIS 31/08/2015 0,80 13 283,03 BNP FRAIS DE VIREMENTS 08/2015 C 9/2015 BNP 1459 8 09/10/2015 FRAIS 30/09/2015 0,60 13 283,63 BNP FRAIS DE VIREMENTS 09/2015 C 9/2015 BNP 1459 10 12/10/2015 AGIOS 30/09/2015 116,18 13 399,81 BNP COMM. AU 30/09/2015 C 10/2015 BNP 1466 13 19/11/2015 FRAIS 31/10/2015 0,60 13 400,41 BNP FRAIS DE VIREMENTS 10/2015 C 11/2015 BNP 1470 7 18/12/2015 FRAIS 30/11/2015 0,40 13 400,81 BNP FRAIS DE VIREMENTS 11/2015 C 12/2015 BNP 1474 10 12/01/2016 FRAIS 31/12/2015 0,40 13 401,21 BNP FRAIS DE VIREMENTS 12/2015 C 12/2015 BNP 1474 12 19/01/2016 COMM 31/12/2015 121,35 13 522,56 BNP COMMISSIONS AU 31/12/2015 TA 743,59 743,59 Total du compte 6270320 C 12/2015 BNP 1474 2 10/12/2015 CFE 15/12/2015 442,00 13 964,56 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE 2015 TA 442,00 442,00 Total du compte 6351100 EC 9LSE000 LSE PARIS LSE AGENCE PARIS C 1/2015 SAL 1423 1 09/02/2015 SAL. 01/2015 31/01/2015 10 758,45 24 723,01 SALAIRES BRUTS 01/2015 C 2/2015 SAL 1427 1 02/03/2015 SAL. 02/2015 28/02/2015 12 167,79 36 890,80 SALAIRES BRUTS 02/2015 C 3/2015 SAL 1432 1 27/03/2015 SAL. 03/2015 31/03/2015 13 314,87 50 205,67 SALAIRES BRUTS 03/2015 C 4/2015 SAL 1438 1 30/04/2015 SAL. 04/2015 30/04/2015 11 057,00 61 262,67 SALAIRES BRUTS 04/2015 C 5/2015 SAL 1443 1 28/05/2015 SAL. 05/2015 31/05/2015 3 891,00 65 153,67 SALAIRES BRUTS 05/2015 C 6/2015 SAL 1448 1 30/06/2015 SAL. 06/2015 30/06/2015 3 831,00 68 984,67 SALAIRES BRUTS 06/2015 C 7/2015 SAL 1452 1 30/07/2015 SAL. 07/2015 31/07/2015 9 891,00 78 875,67 SALAIRES BRUTS 07/2015 C 8/2015 SAL 1457 1 27/08/2015 SAL. 08/2015 31/08/2015 9 718,50 88 594,17 SALAIRES BRUTS 08/2015 C 9/2015 SAL 1464 1 30/09/2015 SAL. 09/2015 30/09/2015 11 207,40 99 801,57 SALAIRES BRUTS 09/2015 C 10/2015 SAL 1468 1 29/10/2015 SAL. 10/2015 31/10/2015 6 300,00 106 101,57 SALAIRES BRUTS 10/2015 C 11/2015 SAL 1472 1 30/11/2015 SAL. 11/2015 30/11/2015 6 240,00 112 341,57 SALAIRES BRUTS 11/2015 C 12/2015 SAL 1477 1 30/12/2015 SAL. 12/2015 31/12/2015 6 240,00 118 581,57 SALAIRES BRUTS 12/2015 TA 104 617,01 104 617,01 Total du compte 6410000 C 1/2015 SAL 1423 4 09/02/2015 SAL. 01/2015 31/01/2015 193,80 118 387,77 TICKETS RESTAURANT 01/2015 C 2/2015 SAL 1427 4 02/03/2015 SAL. 02/2015 28/02/2015 142,12 118 245,65 TICKETS RESTAURANT 02/2015 C 3/2015 SAL 1432 4 27/03/2015 SAL. 03/2015 31/03/2015 200,26 118 045,39 TICKETS RESTAURANT 03/2015 C 4/2015 SAL 1438 4 30/04/2015 SAL. 04/2015 30/04/2015 174,42 117 870,97 TICKETS RESTAURANT 04/2015 C 5/2015 SAL 1443 4 28/05/2015 SAL. 05/2015 31/05/2015 58,14 117 812,83 TICKETS RESTAURANT 05/2015 C 6/2015 SAL 1448 4 30/06/2015 SAL. 06/2015 30/06/2015 67,83 117 745,00 TICKETS RESTAURANT 06/2015 C 7/2015 SAL 1452 4 30/07/2015 SAL. 07/2015 31/07/2015 71,06 117 673,94 TICKETS RESTAURANT 07/2015 C 8/2015 SAL 1457 4 27/08/2015 SAL. 08/2015 31/08/2015 22,61 117 651,33 TICKETS RESTAURANT 08/2015 C 9/2015 SAL 1464 4 24/09/2015 SAL. 09/2015 30/09/2015 71,06 117 580,27 TICKETS RESTAURANT 09/2015 TA 1 001,30 1 001,30 Total du compte 6414200 C 9/2015 SAL 1464 10 30/09/2015 SAL. 09/2015 30/09/2015 4 847,85 122 428,12 INDEMNITE DEPART RETRAITE ISABEL RUBIO TA 4 847,85 4 847,85 Total du compte 6414500 C 12/2015 BNP 1474 8 28/12/2015 5151188 28/12/2015 10 000,00 132 428,12 TRANSACTION ISABEL RUBIO TA 10 000,00 10 000,00 Total du compte 6418000 C 1/2015 SAL 1423 6 09/02/2015 SAL. 01/2015 31/01/2015 3 536,50 135 964,62 URSSAF/POLE EMPLOI 01/2015 C 2/2015 SAL 1427 6 02/03/2015 SAL. 02/2015 28/02/2015 3 907,38 139 872,00 URSSAF/POLE EMPLOI 02/2015 C 3/2015 SAL 1432 6 27/03/2015 SAL. 03/2015 31/03/2015 4 180,58 144 052,58 URSSAF/POLE EMPLOI 03/2015 C 4/2015 SAL 1438 6 30/04/2015 SAL. 04/2015 30/04/2015 3 614,97 147 667,55 URSSAF/POLE EMPLOI 04/2015 C 5/2015 SAL 1443 6 28/05/2015 SAL. 05/2015 31/05/2015 1 604,77 149 272,32 URSSAF/POLE EMPLOI 05/2015 C 5/2015 SAL 1443 11 12/06/2015 SAL. 05/2015 31/05/2015 315,09 148 957,23 URSSAF RP 05/2015 REAJUSTEMENT COMPL.ALLOC.FAMIL. C 6/2015 SAL 1448 6 30/06/2015 SAL. 06/2015 30/06/2015 1 265,56 150 222,79 URSSAF/POLE EMPLOI 06/2015 EC 9LSE000 LSE PARIS LSE AGENCE PARIS C 7/2015 SAL 1452 6 30/07/2015 SAL. 07/2015 31/07/2015 2 832,86 153 055,65 URSSAF/POLE EMPLOI 07/2015 C 8/2015 SAL 1457 6 27/08/2015 SAL. 08/2015 31/08/2015 2 746,08 155 801,73 URSSAF/POLE EMPLOI 08/2015 C 9/2015 SAL 1464 6 30/09/2015 SAL. 09/2015 30/09/2015 3 162,76 158 964,49 URSSAF/POLE EMPLOI 09/2015 C 10/2015 SAL 1468 5 29/10/2015 SAL. 10/2015 31/10/2015 1 642,07 160 606,56 URSSAF 10/2015 C 11/2015 SAL 1472 5 30/11/2015 SAL. 11/2015 30/11/2015 1 623,45 162 230,01 URSSAF/POLE EMPLOI 11/2015 C 12/2015 SAL 1477 5 30/12/2015 SAL. 12/2015 31/12/2015 1 623,59 163 853,60 URSSAF/POLE EMPLOI 12/2015 TA 31 740,57 315,09 31 425,48 Total du compte 6451000 C 1/2015 SAL 1423 8 09/02/2015 SAL. 01/2015 31/01/2015 190,87 164 044,47 PREVOYANCE MF 01/2015 C 2/2015 SAL 1427 8 02/03/2015 SAL. 02/2015 28/02/2015 223,60 164 268,07 PREVOYANCE MF 02/2015 C 3/2015 SAL 1432 8 27/03/2015 SAL. 03/2015 31/03/2015 253,91 164 521,98 PREVOYANCE MF 03/2015 C 4/2015 SAL 1438 8 30/04/2015 SAL. 04/2015 30/04/2015 198,05 164 720,03 PREVOYANCE MF 04/2015 C 5/2015 SAL 1443 8 28/05/2015 SAL. 05/2015 31/05/2015 68,10 164 788,13 PREVOYANCE MF 05/2015 C 6/2015 SAL 1448 8 30/06/2015 SAL. 06/2015 30/06/2015 67,10 164 855,23 PREVOYANCE MF 06/2015 C 7/2015 SAL 1452 8 30/07/2015 SAL. 07/2015 31/07/2015 189,24 165 044,47 PREVOYANCE MF 07/2015 C 8/2015 SAL 1457 8 27/08/2015 SAL. 08/2015 31/08/2015 186,80 165 231,27 PREVOYANCE MF 08/2015 C 9/2015 SAL 1464 8 30/09/2015 SAL. 09/2015 30/09/2015 221,85 165 453,12 PREVOYANCE MF 09/2015 C 10/2015 SAL 1468 7 29/10/2015 SAL. 10/2015 31/10/2015 126,15 165 579,27 PREVOYANCE MF 10/2015 C 11/2015 SAL 1472 7 30/11/2015 SAL. 11/2015 30/11/2015 125,15 165 704,42 PREVOYANCE MF 11/2015 C 12/2015 SAL 1477 7 30/12/2015 SAL. 12/2015 31/12/2015 125,15 165 829,57 PREVOYANCE MF 12/2015 TA 1 975,97 1 975,97 Total du compte 6452100 C 1/2015 SAL 1423 10 09/02/2015 SAL. 01/2015 31/01/2015 219,74 166 049,31 MUTUELLE UMC 01/2015 C 2/2015 SAL 1427 10 02/03/2015 SAL. 02/2015 28/02/2015 87,90 166 137,21 MUTUELLE UMC 02/2015 C 3/2015 SAL 1432 11 27/03/2015 SAL. 03/2015 31/03/2015 153,82 166 291,03 MUTUELLE UMC 03/2015 C 4/2015 SAL 1438 11 30/04/2015 SAL. 04/2015 30/04/2015 153,82 166 444,85 MUTUELLE UMC 04/2015 TA 615,28 615,28 Total du compte 6452200 C 1/2015 SAL 1423 7 09/02/2015 SAL. 01/2015 31/01/2015 821,52 167 266,37 HUMANIS RETRAITE 01/2015 C 2/2015 OD 1431 6 13/04/2015 REGUL 19/02/2015 279,07 166 987,30 HUMANIS RETRAITE LEUR REAJUSTEMENT 2012 C 2/2015 SAL 1427 7 02/03/2015 SAL. 02/2015 28/02/2015 1 009,16 167 996,46 HUMANIS RETRAITE 02/2015 C 3/2015 SAL 1432 7 27/03/2015 SAL. 03/2015 31/03/2015 1 203,72 169 200,18 HUMANIS RETRAITE 03/2015 C 4/2015 SAL 1438 7 30/04/2015 SAL. 04/2015 30/04/2015 864,09 170 064,27 HUMANIS RETRAITE 04/2015 C 5/2015 SAL 1443 7 28/05/2015 SAL. 05/2015 31/05/2015 271,34 170 335,61 HUMANIS RETRAITE 05/2015 C 6/2015 SAL 1448 7 30/06/2015 SAL. 06/2015 30/06/2015 267,83 170 603,44 HUMANIS RETRAITE 06/2015 C 7/2015 SAL 1452 7 30/07/2015 SAL. 07/2015 31/07/2015 869,77 171 473,21 HUMANIS RETRAITE 07/2015 C 8/2015 SAL 1457 7 27/08/2015 SAL. 08/2015 31/08/2015 861,22 172 334,43 HUMANIS RETRAITE 08/2015 C 9/2015 SAL 1464 7 30/09/2015 SAL. 09/2015 30/09/2015 1 068,24 173 402,67 HUMANIS RETRAITE 09/2015 EC 9LSE000 LSE PARIS LSE AGENCE PARIS C 10/2015 SAL 1468 6 29/10/2015 SAL. 10/2015 31/10/2015 615,98 174 018,65 HUMANIS RETRAITE 10/2015 C 11/2015 SAL 1472 6 30/11/2015 SAL. 11/2015 30/11/2015 612,47 174 631,12 HUMANIS RETRAITE 11/2015 C 12/2015 SAL 1477 6 30/12/2015 SAL. 12/2015 31/12/2015 612,47 175 243,59 HUMANIS RETRAITE 12/2015 TA 9 077,81 279,07 8 798,74 Total du compte 6453200 C 1/2015 ACH 1422 6 30/01/2015 409235 01/01/2015 299,40 175 542,99 AMET COTISATIONS 2015 TA 299,40 299,40 Total du compte 6475000 C 3/2015 BNP 1430 13 10/04/2015 AGIOS 31/03/2015 11,05 175 554,04 BNP AGIOS BANCAIRES AU 31/03/2015 C 6/2015 BNP 1445 10 10/07/2015 AGIOS 30/06/2015 28,72 175 582,76 BNP AGIOS BANCAIRES AU 30/06/2015 C 9/2015 BNP 1459 9 12/10/2015 AGIOS 30/09/2015 12,82 175 595,58 BNP AGIOS BANCAIRES AU 30/09/2015 C 12/2015 BNP 1474 11 19/01/2016 AGIOS 31/12/2015 9,14 175 604,72 BNP AGIOS BANCAIRES AU 31/12/2015 TA 61,73 61,73 Total du compte 6615320 C 1/2015 VEN 1425 3 10/02/2015 2015/001 31/01/2015 15 710,17 159 894,55 L.S.E. PRESTATIONS 01/2015 C 2/2015 VEN 1428 3 02/03/2015 2015/002 28/02/2015 17 263,60 142 630,95 L.S.E. PRESTATIONS 02/2015 C 3/2015 VEN 1433 3 27/03/2015 2015/003 31/03/2015 19 026,64 123 604,31 L.S.E. PRESTATIONS 03/2015 C 4/2015 VEN 1439 3 30/04/2015 2015/004 30/04/2015 22 334,13 101 270,18 L.S.E. PRESTATIONS 04/2015 C 5/2015 VEN 1444 3 28/05/2015 2015/005 31/05/2015 6 187,29 95 082,89 L.S.E. PRESTATIONS 05/2015 C 6/2015 VEN 1449 3 30/06/2015 2015/006 30/06/2015 5 749,08 89 333,81 L.S.E. PRESTATIONS 06/2015 C 7/2015 VEN 1453 3 30/07/2015 2015/007 31/07/2015 14 534,52 74 799,29 L.S.E. PRESTATIONS 07/2015 C 8/2015 VEN 1458 3 27/08/2015 2015/008 31/08/2015 18 804,20 55 995,09 L.S.E. PRESTATIONS 08/2015 C 9/2015 VEN 1465 3 24/09/2015 2015/009 30/09/2015 20 440,93 35 554,16 L.S.E. PRESTATIONS 09/2015 C 10/2015 VEN 1469 3 29/10/2015 2015/010 31/10/2015 35 705,25 151,09 L.S.E. PRESTATIONS 10/2015 C 11/2015 VEN 1473 3 30/11/2015 2015/011 30/11/2015 9 117,13 9 268,22 L.S.E. PRESTATIONS 11/2015 TA 184 872,94 184 872,94 Total du compte 7062520 TR 177 200,18 186 468,40 9 268,22 Total 9LSE000 XR 177 200,18 186 468,40 9 268,22 Total Grand-Livre en réel TG 177 200,18 186 468,40 9 268,22 Total Grand-Livre en global