Type Ligne N° Compte Code Alpha Libellé Compte M Sélection Débit Crédit Solde Débit Solde Crédit C 1010000 CAPITAL CAPITAL ET RESERVES 7 622,45 7 622,45 C 1061000 RES-LEG RESERVE LEGALE 762,00 762,00 C 1061100 G10611 AUTRES RESERVES 27 358,30 27 358,30 C 1100000 RAN-CRED REPORT A NOUVEAU 37 054,87 37 054,87 C 1200000 RES-BENEF RESULTAT DE L'EXCERCICE BENEFICE 4 244,19 4 244,19 C 1641000 G1641 BNP CREDIT SILO 4 968,00 9 512,36 4 544,36 C 1642000 G1642 BNP EMPRUNT 15 000 € 12 443,01 15 000,00 2 556,99 C 1688400 G16884 INTERETS COURUS 18,75 18,75 C 2071000 G2071 RACHAT STE OBI GESTION 13 000,00 13 000,00 C 2182000 G2182 MATERIEL DE TRANSPORT 14 700,00 14 700,00 C 2610000 TITREPART TITRES DE PARTICIPATION LSE 76 224,51 76 224,51 C 2611000 G2611 RACHAT OBI GESTION 13 000,00 13 000,00 C 2743000 G2743 PRET ISABEL RUBIO 21 600,00 6 600,00 15 000,00 C 2744000 G2744000 PRET CHRISTELLE HEMLER 150,00 150,00 C 2818200 G 28182 AMORT. MOTO 12 658,33 12 658,33 C 4000000 FR-CPTRAT COLLECTIF FOURNISSEURS 26 606,40 33 369,00 6 762,60 C 4110000 CLIENTS COLLECTIFS CLIENTS 332 649,68 328 207,67 4 442,01 C 4180000 CT-PDTNF CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES 11 052,50 11 052,50 C 4210001 SAL.01 SALAIRES NETS JANVIER 11 602,21 11 602,21 C 4210002 SAL.02 SALAIRES NETS FEVRIER 9 807,22 9 807,22 C 4210003 SAL.03 SALAIRES NETS MARS 12 166,80 12 166,80 C 4210004 SAL.04 SALAIRES NETS AVRIL 8 877,12 8 877,12 C 4210005 SAL.05 SALAIRES NETS MAI 8 512,10 8 512,10 C 4210006 SAL.06 SALAIRES NETS JUIN 10 612,23 10 612,23 C 4210007 SAL.07 SALAIRES NETS JUILLET 8 433,09 8 433,09 C 4210008 SAL.08 SALAIRES NETS AOUT 8 382,99 8 382,99 C 4210009 SAL.09 SALAIRES NETS SEPTEMBRE 8 185,29 8 185,29 C 4210010 SAL.10 SALAIRES NETS OCTOBRE 8 150,89 8 150,89 C 4210011 SAL.11 SALAIRES NETS NOVEMBRE 8 212,73 8 212,73 C 4210012 SAL.12 SALAIRES NETS DECEMBRE 8 000,43 8 000,43 C 4282000 DETT-CONG PROVISIONS CONGES A PAYER 8 297,35 15 849,32 7 551,97 C 4310000 SECU-SCL URSSAF RP 89 423,78 94 670,78 5 247,00 C 4371100 G43711 HUMANIS RETRAITE 28 714,12 32 801,12 4 087,00 C 4377000 G4377 UMC PREVOYANCE 4 076,02 4 647,95 571,93 C 4382000 G4382 PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP 3 733,81 7 132,20 3 398,39 C 4387000 PTDSC-ARE ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECEVOIR 39,91 39,91 C 4440000 IMPO-BENE ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES 5 972,00 4 198,00 1 774,00 C 4455000 TAXECA-DE TVA SOLDE A PAYER 45 100,00 50 656,00 5 556,00 C 4456600 G44566 TVA DEDUCTIBLE A 20.00 % 3 609,26 2 482,16 1 127,10 C 4456610 TVA19.6 TVA DEDUCTIBLE A 19.60 % 32,59 1 137,15 1 104,56 C 4457000 TAXE-COLL TVA COLLECTEE A 19.60 % 2 903,00 3 556,33 653,33 C 4457100 FG44571 TVA COLLECTEE A 20.00 % 48 146,08 48 221,97 75,89 C 4458700 TAX-FAETA TVA/FACTURES A ETABLIR 1 811,28 1 811,28 C 4458791 G4458791 TVA/CREANCES CLIENTS IRRECOUVRABLES 653,33 653,33 C 4486000 F4486 ETAT CHARGES A PAYER 2 711,41 4 627,95 1 916,54 C 4550000 G455 C/C OLIVIER BOUDERAND 2 279,12 2 279,12 C 4551000 G4551 C/C OBI GESTION 6 977,97 6 977,97 C 4860000 CHG-CONST CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 3 810,00 3 810,00 C 5121000 G5121 BNP PARIBAS 311 994,66 309 672,65 2 322,01 C 5180000 INTERET-C INTERETS COURUS 5,27 5,27 C 6040000 ACHT-SERV ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICE GEST 4 000,00 4 000,00 C 6111000 G6111 FRAIS DE DOMICILIATION SOFRADOM FGX 720,00 720,00 C 6112000 G6112 PRESTATIONS LSE FGX 11 271,00 6 145,50 5 125,50 C 6113000 G6113 FRAIS DE FORMATIONS 600,00 600,00 C 6160000 PRIM-ASSU ASSURANCES MAAF VEHICULE 736,65 446,00 290,65 C 6161200 G61612 ASSURANCE EMPRUNT BNP 15 000 67,44 67,44 C 6226100 G62261 HONORAIRES AVOCAT 3 300,00 3 300,00 C 6251000 VOYAGES FRAIS DE DEPLACEMENT GEST 16 526,37 419,12 16 107,25 C 6270320 G627032 BNP COMMISSIONS ET SERVICES BANCAIRES 808,41 250,00 558,41 C 6312000 G6312 TAXE APPRENTISSAGE 965,57 965,57 C 6333000 G6333 FORMATION CONTINUE 922,97 922,97 C 6333200 G63332 ADESATT 28,00 28,00 C 6351100 G63511 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE 431,00 431,00 C 6410000 REM-PERSO SALAIRES BRUTS 141 994,69 141 994,69 C 6412000 G6412 PROVISIONS CONGES PAYES 7 551,97 8 297,35 745,38 C 6414100 G64141 CARTE ORANGE PERS 117,65 117,65 C 6414200 G64142 TICKETS RESTAURANT PERS 1 963,84 1 963,84 C 6417000 G6417 INTERESSEMENT SALARIES 2 363,97 2 363,97 C 6451000 COT-URSSA URSSAF RP 45 474,41 521,78 44 952,63 C 6452100 G64521 PREVOYANCE 2 576,54 0,45 2 576,09 C 6453200 G64532 RETRAITE CADRE ET NC FGX 11 320,21 1,12 11 319,09 C 6459000 G CICE CICE 1 945,00 1 945,00 C 6475000 G6475 MEDECINE DU TRAVAIL 368,00 368,00 C 6482000 G6482 PROV CHARGES SOCIALES CP 3 398,39 3 733,81 335,42 C 6581000 G6581 CHARGES DE GESTION COURANTE 1,09 1,09 C 6611000 G6611 INTERETS BNP CREDIT SILO 113,45 4,27 109,18 C 6612000 G6612 INTERETS EMPRUNT BNP 15 000 184,68 14,48 170,20 C 6615320 G661532 BNP AGIOS BANCAIRES 61,80 61,80 C 6811200 G68112 DOTATIONS AUX AMORT. IMMO.CORPORELLES 4 900,00 4 900,00 C 6950000 IMPOT-BEN IMPOTS SUR LES BENEFICES 171,00 171,00 C 7061310 G706131 VENTES DE FORMATIONS AUTRES 5 000,00 8 000,00 3 000,00 C 7062000 PRESTDIV PRESTATIONS A OBI GESTION 1 200,00 4 800,00 3 600,00 C 7062500 G70625 PRESTATIONS A LSE 2013 3 041,22 3 041,22 C 7062510 G706251 PRESTATIONS A LSE 2014 229 509,84 229 509,84 C 7581000 G7581 PRODUITS DE GESTION COURANTE 734,55 734,55 T Total Balance Générale 1 482 102,31 1 482 102,31