Type Ligne	N°Bdx.	N°Ecrit	S/O	Réf.Pièce	Date Pièce	N° Interne	Compte Général	Let	Débit	Crédit	Solde Signé	Libellé écriture	
RP									14 043,12	14 043,12		Report période antérieure	
C		760		BILAN 2013      	31/12/2013	                	1511000  	BIL 101 (O)	572,00		572,00	LITIGE URSSAF REGLE                               	
C		761		BILAN 2013      	31/12/2013	                	7815000  			572,00		LITIGE URSSAF REGLE                               	
C		762		BILAN 2013      	31/12/2013	                	1688400  			18,75	-18,75	INTERETS COURUS AU 31/12/2013                     	
C		763		BILAN 2013      	31/12/2013	                	6611000  		4,27		-14,48	INTERETS COURUS AU 31/12/2013 CREDIT SILO         	
C		764		BILAN 2013      	31/12/2013	                	6612000  		14,48			INTERETS COURUS AU 31/12/2013 EMPRUNT BNP         	
C		765		BILAN 2013      	31/12/2013	                	2818200  			4 900,00	-4 900,00	AMORT. MOTO                                       	
C		766		BILAN 2013      	31/12/2013	                	6811200  		4 900,00			DOTATIONS AUX AMORT. IMMO.CORPORELLES             	
C		767		BILAN 2013      	31/12/2013	                	4282000  			8 297,35	-8 297,35	PROVISIONS CONGES A PAYER AU 31/12/2013           	
C		768		BILAN 2013      	31/12/2013	                	6412000  		8 297,35			PROVISIONS CONGES A PAYER AU 31/12/2013           	
C		769		BILAN 2013      	31/12/2013	                	4382000  			3 733,81	-3 733,81	PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP AU 31/12/2013      	
C		770		BILAN 2013      	31/12/2013	                	6482000  		3 733,81			PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP AU 31/12/2013      	
C		771		BILAN 2013      	31/12/2013	                	4371100  	A   106 (C)		93,78	-93,78	HUMANIS RETRAITE REAJUSTEMENT 2013                	
C		772		BILAN 2013      	31/12/2013	                	6453200  		93,78			HUMANIS RETRAITE REAJUSTEMENT 2013                	
C		773		BILAN 2013      	31/12/2013	                	4377000  	A   106 (C)		13,52	-13,52	UMC PREVOYANCE REAJUSTEMENT 2013                  	
C		774		BILAN 2013      	31/12/2013	                	6452100  		13,52			UMC PREVOYANCE REAJUSTEMENT 2013                  	
C		775		BILAN 2013      	31/12/2013	REGUL           	5112000  	A   101 (O)		1 600,00	-1 600,00	PRET ISABEL RUBIO                                 	
C		776		BILAN 2013      	31/12/2013	REGUL           	2743000  		1 600,00			PRET ISABEL RUBIO                                 	
C		777		BILAN 2013      	31/12/2013	                	6312000  		1 047,67		1 047,67	TAXE APPRENTISSAGE 2013                           	
C		778		BILAN 2013      	31/12/2013	                	4486000  			1 047,67		TAXE APPRENTISSAGE 2013                           	
C		779		BILAN 2013      	31/12/2013	                	6333000  		1 201,74		1 201,74	FORMATION CONTINUE 2013                           	
C		780		BILAN 2013      	31/12/2013	                	4486000  			1 201,74		FORMATION CONTINUE 2013                           	
C		781		BILAN 2013      	31/12/2013	                	6333200  		31,00		31,00	ADESATT 2013                                      	
C		782		BILAN 2013      	31/12/2013	                	4486000  			31,00		ADESATT 2013                                      	
C		783		BILAN 2013      	31/12/2013	FAE             	7062500  			3 041,22	-3 041,22	LSE REAJUSTEMENT CHARGES 2013                     	
C		784		BILAN 2013      	31/12/2013	FAE             	4458700  			596,08	-3 637,30	LSE REAJUSTEMENT CHARGES 2013                     	
C		785		BILAN 2013      	31/12/2013	FAE             	4180000  		3 637,30			LSE REAJUSTEMENT CHARGES 2013                     	
C		786		BILAN 2013      	31/12/2013	FAE             	7061310  			5 000,00	-5 000,00	FAFIEC FOMRMATION COMPTA 2013                     	
C		787		BILAN 2013      	31/12/2013	FAE             	4458700  			980,00	-5 980,00	FAFIEC FOMRMATION COMPTA 2013                     	
C		788		BILAN 2013      	31/12/2013	FAE             	4180000  		5 980,00			FAFIEC FOMRMATION COMPTA 2013                     	
C		789		BILAN 2013      	31/12/2013	FAE             	7062000  			1 200,00	-1 200,00	OBI GESTION PRESTATIONS 2013                      	
C		790		BILAN 2013      	31/12/2013	FAE             	4458700  			235,20	-1 435,20	OBI GESTION PRESTATIONS 2013                      	
C		791		BILAN 2013      	31/12/2013	FAE             	4180000  		1 435,20			OBI GESTION PRESTATIONS 2013                      	
C		792		BILAN 2013      	31/12/2013	IS              	4440000  			38,00	-38,00	IS 2013                                           	
C		793		BILAN 2013      	31/12/2013	IS              	6950000  		38,00			IS 2013                                           	
C		794		BILAN 2013      	31/12/2013	IS              	6459000  			4 027,00	-4 027,00	CICE 2013                                         	
C		795		BILAN 2013      	31/12/2013	IS              	4440000  		4 027,00			CICE 2013                                         	
TM									36 627,12	36 627,12		Total BIL   >>> Mois 12/2013	
TP									50 670,24	50 670,24		Total de la période