Type Ligne N° Compte Code Alpha Libellé Compte M Sélection Débit Crédit Solde Débit Solde Crédit C 1010000 CAPITAL CAPITAL ET RESERVES 7 622,45 7 622,45 C 1061000 RES-LEG RESERVE LEGALE 762,00 762,00 C 1061100 G10611 AUTRES RESERVES 27 358,30 27 358,30 C 1100000 RAN-CRED REPORT A NOUVEAU 32 810,68 32 810,68 C 1200000 RES-BENEF RESULTAT DE L'EXCERCICE BENEFICE 2 345,06 2 345,06 C 1511000 G1511 PROVISIONS POUR LITIGE URSSAF 572,00 572,00 C 1641000 G1641 BNP CREDIT SILO 4 968,00 14 480,36 9 512,36 C 1642000 G1642 BNP EMPRUNT 15 000 € 4 909,70 15 000,00 10 090,30 C 1688400 G16884 INTERETS COURUS 5,59 24,34 18,75 C 2071000 G2071 RACHAT STE OBI GESTION 13 000,00 13 000,00 C 2182000 G2182 MATERIEL DE TRANSPORT 14 700,00 14 700,00 C 2610000 TITREPART TITRES DE PARTICIPATION LSE 76 224,51 76 224,51 C 2743000 G2743 PRET ISABEL RUBIO 21 600,00 21 600,00 C 2744000 G2744000 PRET CHRISTELLE HEMLER 1 000,00 1 000,00 C 2818200 G 28182 AMORT. MOTO 7 758,33 7 758,33 C 4000000 FR-CPTRAT COLLECTIF FOURNISSEURS 21 419,47 30 920,21 9 500,74 C 4110000 CLIENTS COLLECTIFS CLIENTS 323 497,08 310 849,71 12 647,37 C 4180000 CT-PDTNF CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES 11 052,50 11 052,50 C 4197000 G4197 AVOIRS A ETABLIR 784,53 784,53 C 4210001 SAL.01 SALAIRES NETS JANVIER 9 082,44 9 082,44 C 4210002 SAL.02 SALAIRES NETS FEVRIER 9 987,37 9 987,37 C 4210003 SAL.03 SALAIRES NETS MARS 10 022,66 10 022,66 C 4210004 SAL.04 SALAIRES NETS AVRIL 10 234,75 10 234,75 C 4210005 SAL.05 SALAIRES NETS MAI 9 341,04 9 341,04 C 4210006 SAL.06 SALAIRES NETS JUIN 9 234,78 9 234,78 C 4210007 SAL.07 SALAIRES NETS JUILLET 9 361,99 9 361,99 C 4210008 SAL.08 SALAIRES NETS AOUT 10 040,15 10 040,15 C 4210009 SAL.09 SALAIRES NETS SEPTEMBRE 10 227,49 10 227,49 C 4210010 SAL.10 SALAIRES NETS OCTOBRE 10 027,91 10 027,91 C 4210011 SAL.11 SALAIRES NETS NOVEMBRE 9 944,76 9 944,76 C 4210012 SAL.12 SALAIRES NETS DECEMBRE 10 310,41 10 310,41 C 4282000 DETT-CONG PROVISIONS CONGES A PAYER 7 230,00 15 527,35 8 297,35 C 4310000 SECU-SCL URSSAF RP 129 734,40 136 659,40 6 925,00 C 4371100 G43711 HUMANIS RETRAITE 29 153,33 33 926,33 4 773,00 C 4377000 G4377 UMC PREVOYANCE 4 342,30 5 051,71 709,41 C 4382000 G4382 PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP 3 253,00 6 986,81 3 733,81 C 4440000 IMPO-BENE ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES 4 471,00 482,00 3 989,00 C 4455000 TAXECA-DE TVA SOLDE A PAYER 49 116,00 51 892,00 2 776,00 C 4456610 TVA19.6 TVA DEDUCTIBLE A 19.60 % 2 311,65 2 279,06 32,59 C 4457000 TAXE-COLL TVA COLLECTEE A 19.60 % 62 665,74 64 737,07 2 071,33 C 4458700 TAX-FAETA TVA/FACTURES A ETABLIR 128,57 1 939,85 1 811,28 C 4486000 F4486 ETAT CHARGES A PAYER 1 805,00 4 085,41 2 280,41 C 4550000 G455 C/C OLIVIER BOUDERAND 1 860,00 419,12 1 440,88 C 4551000 G4551 C/C OBI GESTION 6 977,97 6 977,97 C 4570000 G457 DIVIDENDES A PAYER 12 000,00 12 000,00 C 4860000 CHG-CONST CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 424,83 424,83 C 5112000 G5112 CHEQUES A ENCAISSER 1 600,00 1 600,00 C 5121000 G5121 BNP PARIBAS 302 703,00 321 312,13 18 609,13 C 5124000 G CDN CDN ST MAUR 128,15 128,15 C 6040000 ACHT-SERV ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICE GEST 2 100,00 2 100,00 C 6110000 SOUS-TRAI SOUS TRAITANCE GENERALE 176,00 176,00 C 6111000 G6111 FRAIS DE DOMICILIATION SOFRADOM FGX 726,00 726,00 C 6112000 G6112 PRESTATIONS LSE FGX 7 777,50 7 777,50 C 6155000 G6155 ENTRETIEN DES VEHICULES 166,26 166,26 C 6160000 PRIM-ASSU ASSURANCES MAAF VEHICULE 1 156,78 446,00 710,78 C 6161200 G61612 ASSURANCE EMPRUNT BNP 15 000 44,96 44,96 C 6226100 G62261 HONORAIRES AVOCAT 1 850,00 252,97 1 597,03 C 6227000 G6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 25,00 25,00 C 6270310 G627031 CDN COMMISSIONS ET SERVICES BANCAIRES 128,15 117,19 10,96 C 6270320 G627032 BNP COMMISSIONS ET SERVICES BANCAIRES 470,62 470,62 C 6270330 G627033 ABONNEMENT EXALOG 112,00 112,00 C 6312000 G6312 TAXE APPRENTISSAGE 1 047,67 1 047,67 C 6333000 G6333 FORMATION CONTINUE 1 201,74 1 201,74 C 6333200 G63332 ADESATT 31,00 31,00 C 6351100 G63511 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE 411,00 411,00 C 6410000 REM-PERSO SALAIRES BRUTS 154 070,54 154 070,54 C 6412000 G6412 PROVISIONS CONGES PAYES 8 297,35 7 230,00 1 067,35 C 6414100 G64141 CARTE ORANGE PERS 651,80 651,80 C 6414200 G64142 TICKETS RESTAURANT PERS 2 976,81 2 976,81 C 6417000 G6417 INTERESSEMENT SALARIES 178,08 178,08 C 6451000 COT-URSSA URSSAF RP 46 138,50 42,96 46 095,54 C 6452100 G64521 PREVOYANCE 2 755,62 0,21 2 755,41 C 6453200 G64532 RETRAITE CADRE ET NC FGX 11 799,60 11 799,60 C 6459000 G CICE CICE 4 027,00 4 027,00 C 6475000 G6475 MEDECINE DU TRAVAIL 354,40 354,40 C 6482000 G6482 PROV CHARGES SOCIALES CP 3 733,81 3 253,00 480,81 C 6581000 G6581 CHARGES DE GESTION COURANTE 2,27 0,11 2,16 C 6611000 G6611 INTERETS BNP CREDIT SILO 195,95 5,59 190,36 C 6612000 G6612 INTERETS EMPRUNT BNP 15 000 247,66 247,66 C 6615320 G661532 BNP AGIOS BANCAIRES 285,92 285,92 C 6788000 G6788 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES FGX 983,00 983,00 C 6811200 G68112 DOTATIONS AUX AMORT. IMMO.CORPORELLES 4 900,00 4 900,00 C 6950000 IMPOT-BEN IMPOTS SUR LES BENEFICES 38,00 38,00 C 7061310 G706131 VENTES DE FORMATIONS AUTRES 5 000,00 5 000,00 C 7062000 PRESTDIV PRESTATIONS A OBI GESTION 2013 1 200,00 1 200,00 C 7062400 G70624 PRESTATIONS A LSE 2012 655,96 655,96 C 7062500 G70625 PRESTATIONS A LSE 2013 230 976,32 230 976,32 C 7581000 G7581 PRODUITS DE GESTION COURANTE 201,21 201,21 C 7815000 G7815 REPRISES SUR PROV 572,00 572,00 T Total Balance Générale 1 486 512,27 1 486 512,27