Type Ligne Mois Comptable Jrn N°Bdx. N°Ecrit Date Opération Réf.Pièce Date Pièce Let Débit Crédit Solde Débit Solde Crédit Libellé écriture EC 6040000 ACHT-SERV ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICE C 9/2011 ACH 591 12/10/2011 600000101 16/09/2011 25 370,40 25 370,40 CEPP ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE TR 25 370,40 25 370,40 Total 6040000 EC 6110000 SOUS-TRAI SOUS TRAITANCE GENERALE C 7/2011 ACH 489 01/08/2011 11052189 20/05/2011 2 328,80 2 328,80 RH FORCE CONTRAT CRIF TR 2 328,80 2 328,80 Total 6110000 EC 6111000 G6111 FRAIS DE DOMICILIATION SOFRADOM C 1/2011 ACH 153 02/02/2011 1134338 04/01/2011 56,00 56,00 SOFRADOM PRESTATIONS 01/2011 C 2/2011 ACH 168 14/02/2011 1140019 04/02/2011 56,00 112,00 SOFRADOM PRESTATIONS 02/2011 C 3/2011 ACH 281 15/04/2011 1145625 04/03/2011 56,00 168,00 SOFRADOM PRESTATIONS 03/2011 C 4/2011 ACH 285 15/04/2011 1151177 05/04/2011 56,00 224,00 SOFRADOM PRESTATIONS 04/2011 C 5/2011 ACH 387 09/06/2011 1156881 04/05/2011 56,00 280,00 SOFRADOM PRESTATIONS 05/2011 C 6/2011 ACH 400 17/06/2011 1162559 01/06/2011 56,00 336,00 SOFRADOM PRESTATIONS 06/2011 C 7/2011 ACH 486 26/07/2011 1168028 05/07/2011 56,00 392,00 SOFRADOM PRESTATIONS 07/2011 C 8/2011 ACH 536 31/08/2011 1173704 03/08/2011 56,00 448,00 SOFRADOM PRESTATIONS 08/2011 C 9/2011 ACH 588 30/09/2011 1179362 05/09/2011 56,00 504,00 SOFRADOM PRESTATIONS 09/2011 C 10/2011 ACH 689 16/11/2011 1185012 04/10/2011 56,00 560,00 SOFRADOM PRESTATIONS 10/2011 C 11/2011 ACH 741 13/12/2011 1190780 04/11/2011 56,00 616,00 SOFRADOM PRESTATIONS 11/2011 C 12/2011 ACH 765 13/12/2011 1196405 05/12/2011 58,00 674,00 SOFRADOM PRESTATIONS 12/2011 TR 674,00 674,00 Total 6111000 EC 6112000 G6112 PRESTATIONS LSE C 11/2011 ACH 722 06/12/2011 201107001 31/07/2011 2 860,00 2 860,00 LANG FRANCOIS FORMATION GESCOM C 11/2011 ACH 724 06/12/2011 201108002 30/08/2011 1 400,00 4 260,00 LANG FRANCOIS FORMATION GESCOM C 11/2011 ACH 726 06/12/2011 201109001 30/09/2011 1 400,00 5 660,00 LANG FRANCOIS FORMATION GESCOM C 11/2011 ACH 728 06/12/2011 201110004 30/10/2011 2 920,00 8 580,00 LANG FRANCOIS FORMATION PAIE CEGID C 11/2011 ACH 730 06/12/2011 201111005 10/11/2011 4 200,00 12 780,00 LANG FRANCOIS FORMATION COMPTA CEGID C 11/2011 ACH 732 06/12/2011 201111006 23/11/2011 4 200,00 16 980,00 LANG FRANCOIS FORMATION MODULE CONTRATS TR 16 980,00 16 980,00 Total 6112000 EC 6113000 G6113 FRAIS DE FORMATIONS C 2/2011 ACH 171 04/03/2011 11022107 17/02/2011 250,00 250,00 RH FORCE FORMATION GIOVANNI BEARZATTO C 6/2011 ACH 449 04/07/2011 10-00129 30/06/2011 8 470,00 8 720,00 CFPGC FORMATION INTERNE ISABEL RUBIO C 11/2011 ACH 735 13/12/2011 10-00149 22/11/2011 4 840,00 13 560,00 CFPGC FORMATION GESTION PROJET INFORMATI C 11/2011 ACH 738 06/12/2011 201111072 18/11/2011 5 500,00 19 060,00 LSE FORMATION LSE BUSINESS BTP C 11/2011 ACH 744 13/12/2011 315508 29/11/2011 49 270,71 68 330,71 OPCALIA APPEL DE FONDS FRAIS FORMATION C 12/2011 ACH 768 16/02/2012 2011 01/04/2011 419,62 68 750,33 OPCALIA APPEL DE FONDS FORMATION 2011 C 12/2011 ACH 771 20/02/2012 SIN1112083 24/11/2011 8 820,00 77 570,33 SINELIANCE FORMATION GIOVANNI BEARZATTO EC 6113000 G6113 FRAIS DE FORMATIONS TR 77 570,33 77 570,33 Total 6113000 EC 6251000 VOYAGES FRAIS DE DEPLACEMENT C 1/2011 BNP 122 28/01/2011 4901936 28/01/2011 615,29 615,29 FRAIS DE DEPLACEMENT 01/2011 C 2/2011 BNP 205 24/02/2011 4901940 24/02/2011 615,29 1 230,58 FRAIS DE DEPLACEMENT C 3/2011 BNP 233 29/03/2011 4901942 28/03/2011 615,29 1 845,87 FRAIS DE DEPLACEMENT C 3/2011 SAL 263 05/04/2011 SAL.03/2011 31/03/2011 198,00 2 043,87 REMBT AVANCE RESTAU CHAI 33 / LSE C 4/2011 UBP 291 29/04/2011 0327403 27/04/2011 615,29 2 659,16 FRAIS DE DEPLACEMENT C 5/2011 UBP 336 27/05/2011 0357404 25/05/2011 615,29 3 274,45 FRAIS DE DEPLACEMENT C 6/2011 CDN 411 01/07/2011 5000130 30/06/2011 615,29 3 889,74 FRAIS DE DEPLACEMENT C 7/2011 UBP 463 01/08/2011 0357406 27/07/2011 615,29 4 505,03 FRAIS DE DEPLACEMENT C 8/2011 CDN 521 02/09/2011 5000137 31/08/2011 615,29 5 120,32 FRAIS DE DEPLACEMENT C 9/2011 CDN 582 30/09/2011 5000138 30/09/2011 615,29 5 735,61 FRAIS DE DEPLACEMENT C 11/2011 BNP 666 09/11/2011 4901965 05/11/2011 615,29 6 350,90 FRAIS DE DEPLACEMENT C 11/2011 BNP 676 13/12/2011 4901970 30/11/2011 615,29 6 966,19 FRAIS DE DEPLACEMENT C 12/2011 BIL 869 30/01/2012 BILAN 2011 31/12/2011 6 191,22 13 157,41 NDF O.BOUDERAND FRAIS KM ANNEE 2011 C 12/2011 CDN 794 29/12/2011 5000141 29/12/2011 615,29 13 772,70 FRAIS DE DEPLACEMENT TR 13 772,70 13 772,70 Total 6251000 EC 6270300 G62703 HSBC COMMISSIONS ET SERVICES BANCAIRES C 1/2011 UBP 112 14/02/2011 FRAIS 31/01/2011 33,00 33,00 HSBC COMMISSION FORFAITAIRE AU 31/01/11 C 2/2011 UBP 163 15/04/2011 FRAIS 28/02/2011 28,00 61,00 HSBC COMMISSIONS AU 28/02/2011 C 3/2011 UBP 297 28/04/2011 FRAIS 31/03/2011 28,00 89,00 HSBC COMMISSIONS AU 31/03/2011 C 4/2011 UBP 292 09/06/2011 FRAIS 30/04/2011 27,95 116,95 HSBC COMMISSIONS AU 30/04/2011 C 5/2011 UBP 337 17/06/2011 FRAIS 31/05/2011 28,00 144,95 HSBC COMMISSIONS AU 31/05/2011 C 6/2011 UBP 393 28/07/2011 FRAIS 30/06/2011 7,00 151,95 HSBC FRAIS D'INTERVENTION C 6/2011 UBP 394 28/07/2011 COMM 30/06/2011 28,00 179,95 HSBC COMMISSIONS AU 30/06/2011 C 7/2011 UBP 464 31/08/2011 COMM 31/07/2011 28,00 207,95 HSBC COMMISSIONS AU 31/07/2011 C 8/2011 UBP 531 30/09/2011 FRAIS 31/08/2011 33,00 240,95 HSBC COMMISSIONS AU 31/08/2011 C 9/2011 UBP 553 19/10/2011 FRAIS 07/09/2011 8,10 249,05 HSBC FRAIS INTERVENTION C 9/2011 UBP 556 16/11/2011 COMM 30/09/2011 33,00 282,05 HSBC COMMISSIONS AU 30/09/2011 C 10/2011 UBP 637 05/12/2011 FRAIS 07/10/2011 8,10 290,15 HSBC FRAIS D'INTERVENTION C 10/2011 UBP 641 16/11/2011 COMM 31/10/2011 28,00 318,15 HSBC COMMISSIONS AU 31/10/2011 C 11/2011 UBP 682 13/12/2011 FRAIS 30/11/2011 28,00 346,15 HSBC COMMISSIONS AU 30/11/2011 C 11/2011 UBP 683 23/12/2011 FRAIS 30/11/2011 150,00 496,15 HSBC FRAIS ACTUALISATION DOSSIER C 12/2011 UBP 747 18/01/2012 COMM 31/12/2011 28,00 524,15 HSBC COMMISSIONS AU 31/12/2011 TR 524,15 524,15 Total 6270300 EC 6270300 G62703 HSBC COMMISSIONS ET SERVICES BANCAIRES EC 6270310 G627031 CDN COMMISSIONS ET SERVICES BANCAIRES C 1/2011 CDN 137 14/02/2011 VT SAL 31/01/2011 1,14 1,14 FRAIS DE VIRTS SALAIRES 01/2011 C 2/2011 CDN 203 09/03/2011 VIRT SAL 28/02/2011 1,33 2,47 CDN FRAIS DE VIREMENTS SALAIRES 02/2011 C 3/2011 CDN 249 15/04/2011 VT SAL 31/03/2011 1,33 3,80 FRAIS DE VIREMENTS SALAIRES 03/2011 C 3/2011 CDN 250 28/04/2011 FRAIS 31/03/2011 163,19 166,99 CDN COMMISSIONS AU 31/03/2011 C 4/2011 CDN 311 13/05/2011 VT SAL 28/04/2011 0,76 167,75 FRAIS VIREMENTS SALAIRES 04/2011 C 5/2011 CDN 361 09/06/2011 VT SAL 27/05/2011 0,95 168,70 FRAIS DE VIREMENTS SALAIRES 05/2011 C 6/2011 CDN 407 12/07/2011 FRAIS 01/06/2011 7,60 176,30 COMMISSION DE DEPASSEMENT C 6/2011 CDN 417 28/07/2011 AGIOS 30/06/2011 110,17 286,47 CDN AGIOS BANCAIRES AU 30/06/2011 C 7/2011 CDN 481 08/09/2011 VT SAL 31/07/2011 1,00 287,47 FRAIS VIRT SALAIRES 07/2011 C 8/2011 CDN 520 12/09/2011 VIRT SAL 31/08/2011 1,00 288,47 FRAIS VIREMENTS SALAIRES 08/2011 C 9/2011 CDN 581 30/09/2011 VIRT SAL 30/09/2011 0,80 289,27 FRAIS DE VIRTS SALAIRES 09/2011 C 9/2011 CDN 583 16/11/2011 COMM 30/09/2011 136,91 426,18 CDN COMMISSIONS AU 30/09/2011 C 10/2011 CDN 593 21/10/2011 SAL.09/11 03/10/2011 0,20 426,38 CDN FRAIS VIRT SABAH BOUAZZAOUI C 10/2011 CDN 605 05/12/2011 VT SAL 31/10/2011 1,00 427,38 FRAIS VIRT SAL. 10/2011 C 11/2011 CDN 702 01/12/2011 VIRT SAL 30/11/2011 1,00 428,38 FRAIS VIREMENTS SALAIRES 11/2011 C 12/2011 CDN 801 30/12/2011 VT SAL 30/12/2011 1,20 429,58 CDN FRAIS VIRTS SALAIRES 12/2011 C 12/2011 CDN 802 18/01/2012 COMM 31/12/2011 120,66 550,24 CDN COMMISSIONS AU 31/12/2011 TR 550,24 550,24 Total 6270310 EC 6270320 G627032 BNP COMMISSIONS ET SERVICES BANCAIRES C 2/2011 BNP 206 07/03/2011 FRAIS 28/02/2011 7,35 7,35 BNP COMMISSION DE DEPASSEMENT C 3/2011 BNP 236 15/04/2011 AGIOS 31/03/2011 89,68 97,03 BNP AGIOS BANCAIRES AU 31/03/2011 C 6/2011 BNP 451 08/07/2011 AGIOS 30/06/2011 89,86 186,89 BNP AGIOS BANCAIRES AU 30/06/2011 C 9/2011 BNP 566 12/10/2011 FRAIS 30/09/2011 5,08 191,97 BNP FRAIS ENVOI CHEQUIER C 9/2011 BNP 568 12/10/2011 AGIOS 30/09/2011 98,74 290,71 BNP AGIOS BANCAIRES AU 30/09/2011 C 10/2011 BNP 632 08/11/2011 FRAIS 31/10/2011 7,35 298,06 FRAIS OPERATIONS EN DEPASSEMENT C 12/2011 BNP 784 20/02/2012 AGIOS 30/12/2011 176,53 474,59 BNP AGIOS BANCAIRES AU 31/12/2011 TR 474,59 474,59 Total 6270320 EC 6312000 G6312 TAXE APPRENTISSAGE C 12/2011 BIL 873 16/02/2012 BILAN 2011 31/12/2011 1 042,03 1 042,03 AGEFOS TAXE APPRENTISSAGE 2012 TR 1 042,03 1 042,03 Total 6312000 EC 6333000 G6333 FORMATION CONTINUE C 12/2011 BIL 877 16/02/2012 BILAN 2011 31/12/2011 996,06 996,06 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2012 TR 996,06 996,06 Total 6333000 EC 6333000 G6333 FORMATION CONTINUE EC 6333200 G63332 ADESATT C 12/2011 BIL 875 16/02/2012 BILAN 2011 31/12/2011 31,00 31,00 ADESATT 2012 TR 31,00 31,00 Total 6333200 EC 6351100 G63511 CFE C 10/2011 OD 694 13/12/2011 CFE 2011 31/10/2011 71,00 71,00 CFE 2011 TR 71,00 71,00 Total 6351100 EC 6410000 REM-PERSO SALAIRES BRUTS C 1/2011 SAL 139 02/02/2011 SAL.01/2011 31/01/2011 15 592,31 15 592,31 SALAIRES BRUTS 01/2011 C 2/2011 SAL 208 03/03/2011 SAL.02/2011 28/02/2011 15 281,21 30 873,52 SALAIRES BRUTS 02/2011 C 3/2011 SAL 252 05/04/2011 SAL.03/2011 31/03/2011 16 197,35 47 070,87 SALAIRES BRUTS 03/2011 C 4/2011 SAL 314 04/05/2011 SAL.04/2011 30/04/2011 13 059,07 60 129,94 SALAIRES BRUTS 04/2011 C 5/2011 SAL 373 06/06/2011 SAL.05/2011 31/05/2011 11 436,17 71 566,11 SALAIRES BRUTS 05/2011 C 6/2011 SAL 419 01/07/2011 SAL.06/2011 30/06/2011 11 336,86 82 902,97 SALAIRES BRUTS 06/2011 C 7/2011 SAL 490 01/08/2011 SAL.07/2011 31/07/2011 11 415,74 94 318,71 SALAIRES BRUTS 07/2011 C 8/2011 SAL 537 02/09/2011 SAL.08/2011 31/08/2011 11 523,58 105 842,29 SALAIRES BRUTS 08/2011 C 9/2011 SAL 607 04/10/2011 SAL.09/2011 30/09/2011 11 298,70 117 140,99 SALAIRES BRUTS 09/2011 C 10/2011 SAL 655 08/11/2011 SAL.10/2011 31/10/2011 11 330,46 128 471,45 SALAIRES BRUTS 10/2011 C 11/2011 SAL 749 05/12/2011 SAL.11/2011 30/11/2011 11 481,78 139 953,23 SALAIRES BRUTS 11/2011 C 12/2011 SAL 857 03/01/2012 SAL.12/2011 31/12/2011 13 285,66 153 238,89 SALAIRES BRUTS 12/2011 TR 153 238,89 153 238,89 Total 6410000 EC 6412000 G6412 PROVISIONS CONGES PAYES C 1/2011 OD 183 20/02/2012 BILAN 2010 01/01/2011 8 114,43 8 114,43 EXT PROVISIONS CONGES A PAYER 2010 C 12/2011 BIL 879 16/02/2012 BILAN 2011 31/12/2011 8 167,28 52,85 PROVISIONS CONGES A PAYER 2011 TR 8 167,28 8 114,43 52,85 Total 6412000 EC 6414100 G64141 CARTE ORANGE C 1/2011 SAL 148 02/02/2011 SAL.01/2011 31/01/2011 30,20 30,20 CARTE ORANGE 01/2011 C 2/2011 SAL 217 03/03/2011 SAL.02/2011 28/02/2011 30,20 60,40 CARTE ORANGE 02/2011 C 3/2011 SAL 261 05/04/2011 SAL.03/2011 31/03/2011 30,20 90,60 CARTE ORANGE 03/2011 C 4/2011 SAL 323 04/05/2011 SAL.04/2011 30/04/2011 30,20 120,80 CARTE ORANGE 04/2011 C 5/2011 SAL 382 06/06/2011 SAL.05/2011 31/05/2011 30,20 151,00 CARTE ORANGE 05/2011 C 6/2011 SAL 428 01/07/2011 SAL.06/2011 30/06/2011 30,20 181,20 CARTE ORANGE 06/2011 C 9/2011 SAL 616 04/10/2011 SAL.09/2011 30/09/2011 30,20 211,40 CARTE ORANGE 09/2011 C 10/2011 SAL 664 08/11/2011 SAL.10/2011 31/10/2011 30,20 241,60 CARTE ORANGE 10/2011 EC 6414100 G64141 CARTE ORANGE C 11/2011 SAL 758 05/12/2011 SAL.11/2011 30/11/2011 30,20 271,80 CARTE ORANGE 11/2011 C 12/2011 SAL 866 03/01/2012 SAL.12/2011 31/12/2011 30,20 302,00 CARTE ORANGE 12/2011 TR 302,00 302,00 Total 6414100 EC 6414200 G64142 TICKETS RESTAURANT C 1/2011 SAL 142 02/02/2011 SAL.01/2011 31/01/2011 310,40 310,40 TICKETS RESTAURANT 01/2011 C 2/2011 SAL 211 03/03/2011 SAL.02/2011 28/02/2011 304,00 614,40 TICKETS RESTAURANT 02/2011 C 3/2011 SAL 255 05/04/2011 SAL.03/2011 31/03/2011 323,20 937,60 TICKETS RESTAURANT 03/2011 C 4/2011 SAL 317 04/05/2011 SAL.04/2011 30/04/2011 252,80 1 190,40 TICKETS RESTAURANT 04/2011 C 5/2011 SAL 376 06/06/2011 SAL.05/2011 31/05/2011 249,60 1 440,00 TICKETS RESTAURANT 05/2011 C 6/2011 SAL 422 01/07/2011 SAL.06/2011 30/06/2011 230,40 1 670,40 TICKETS RESTAURANT 06/2011 C 7/2011 SAL 493 01/08/2011 SAL.07/2011 31/07/2011 201,60 1 872,00 TICKETS RESTAURANT 07/2011 C 8/2011 SAL 540 02/09/2011 SAL.08/2011 31/08/2011 134,40 2 006,40 TICKETS RESTAURANT 08/2011 C 9/2011 SAL 610 04/10/2011 SAL.09/2011 30/09/2011 233,60 2 240,00 TICKETS RESTAURANT 09/2011 C 10/2011 SAL 658 08/11/2011 SAL.10/2011 31/10/2011 208,00 2 448,00 TICKETS RESTAURANT 10/2011 C 11/2011 SAL 752 05/12/2011 SAL.11/2011 30/11/2011 224,00 2 672,00 TICKETS RESTAURANT 11/2011 C 12/2011 ACH 762 06/12/2011 2011/12/01 07/12/2011 7 448,00 4 776,00 LSE REFACTURATION TICKET REST. 2011 C 12/2011 SAL 860 03/01/2012 SAL.12/2011 31/12/2011 243,20 4 532,80 TICKETS RESTAURANT 12/2011 TR 7 448,00 2 915,20 4 532,80 Total 6414200 EC 6414300 G64143 INDEMNITES DEPLACEMENTS C 1/2011 SAL 149 02/02/2011 SAL.01/2011 31/01/2011 200,00 200,00 INDEMNITES DEPLACEMENTS 01/2011 C 2/2011 SAL 218 03/03/2011 SAL.02/2011 28/02/2011 200,00 400,00 INDEMNITES DEPLACEMENTS 02/2011 C 3/2011 SAL 262 05/04/2011 SAL.03/2011 31/03/2011 200,00 600,00 INDEMNITES DEPLACEMENTS 03/2011 C 4/2011 SAL 324 04/05/2011 SAL.04/2011 30/04/2011 200,00 800,00 INDEMNITES DEPLACEMENTS 04/2011 C 5/2011 SAL 383 06/06/2011 SAL.05/2011 31/05/2011 200,00 1 000,00 INDEMNITES DEPLACEMENTS 05/2011 C 6/2011 SAL 429 01/07/2011 SAL.06/2011 30/06/2011 200,00 1 200,00 INDEMNITES DEPLACEMENTS 06/2011 C 7/2011 SAL 499 01/08/2011 SAL.07/2011 31/07/2011 200,00 1 400,00 INDEMNITES DEPLACEMENTS 07/2011 C 8/2011 SAL 546 02/09/2011 SAL.08/2011 31/08/2011 200,00 1 600,00 INDEMNITES DEPLACEMENTS 08/2011 C 9/2011 SAL 617 04/10/2011 SAL.09/2011 30/09/2011 200,00 1 800,00 INDEMNITES DEPLACEMENTS 09/2011 C 10/2011 SAL 665 08/11/2011 SAL.10/2011 31/10/2011 200,00 2 000,00 INDEMNITES DEPLACEMENTS 10/2011 C 11/2011 SAL 759 05/12/2011 SAL.11/2011 30/11/2011 200,00 2 200,00 INDEMNITES DEPLACEMENTS 11/2011 C 12/2011 SAL 867 03/01/2012 SAL.12/2011 31/12/2011 200,00 2 400,00 INDEMNITES DEPLACEMENTS 12/2011 TR 2 400,00 2 400,00 Total 6414300 EC 6451000 COT-URSSA URSSAF/POLE EMPLOI C 1/2011 OD 177 14/02/2011 SAL.01/2011 31/01/2011 68,40 68,40 URSSAF/POLE EMPLOI REAJUSTEMENT 01/2011 EC 6451000 COT-URSSA URSSAF/POLE EMPLOI C 1/2011 OD 181 20/02/2012 BILAN 2010 01/01/2011 18,00 50,40 URSSAF 2010 C 1/2011 SAL 144 14/02/2011 SAL.01/2011 31/01/2011 5 232,23 5 181,83 URSSAF/CHOMAGE 01/2011 C 2/2011 OD 229 20/02/2012 REGUL 28/02/2011 57,53 5 124,30 URSSAF/POLE EMPLOI REAJUSTEMENT 02/2011 C 2/2011 SAL 213 03/03/2011 SAL.02/2011 28/02/2011 4 983,93 10 108,23 URSSAF / POLE EMPLOI 02/2011 C 3/2011 OD 304 20/02/2012 URSSAF 31/03/2011 21,80 10 086,43 URSSAF/POLE EMPLOI REAJUSTEMENT 03/2011 C 3/2011 SAL 257 05/04/2011 SAL.03/2011 31/03/2011 5 184,92 15 271,35 URSSAF/POLE EMPLOI 03/2011 C 4/2011 SAL 319 04/05/2011 SAL.04/2011 30/04/2011 4 084,68 19 356,03 URSSAF/POLE EMPLOI 04/2011 C 5/2011 SAL 378 06/06/2011 SAL.05/2011 31/05/2011 3 601,06 22 957,09 URSSAF 05/2011 C 6/2011 SAL 424 01/07/2011 SAL.06/2011 30/06/2011 3 569,56 26 526,65 URSSAF/POLE EMPLOI 06/2011 C 7/2011 SAL 495 01/08/2011 SAL.07/2011 31/07/2011 3 603,55 30 130,20 URSSAF/POLE EMPLOI 07/2011 C 8/2011 SAL 542 02/09/2011 SAL.08/2011 31/08/2011 3 638,26 33 768,46 URSSAF/POLE EMPLOI 08/2011 C 9/2011 SAL 612 04/10/2011 SAL.09/2011 30/09/2011 3 562,95 37 331,41 URSSAF/POLE EMPLOI 09/2011 C 10/2011 SAL 660 08/11/2011 SAL.10/2011 31/10/2011 3 567,37 40 898,78 URSSAF/POLE EMPLOI 10/2011 C 11/2011 SAL 754 05/12/2011 SAL.11/2011 30/11/2011 3 600,96 44 499,74 URSSAF/POLE EMPLOI 11/2011 C 12/2011 BIL 887 20/03/2012 BILAN 2011 31/12/2011 228,00 44 271,74 URSSAF/POLE EMPLOI SELON RECAP 2011 C 12/2011 OD 830 20/02/2012 URSSAF 31/12/2011 17,90 44 253,84 URSSAF/POLE EMPLOI REAJUSTEMENT 04/2011 C 12/2011 OD 832 20/02/2012 URSSAF 31/12/2011 0,94 44 254,78 URSSAF/POLE EMPLOI REAJUSTEMENT 05/2011 C 12/2011 OD 834 20/02/2012 URSSAF 31/12/2011 11,81 44 242,97 URSSAF/POLE EMPLOI REAJUSTEMENT 06/2011 C 12/2011 OD 836 20/02/2012 URSSAF 31/12/2011 1,06 44 244,03 URSSAF/POLE EMPLOI REAJUSTEMENT 07/2011 C 12/2011 OD 838 20/02/2012 URSSAF 31/12/2011 51,65 44 295,68 URSSAF/POLE EMPLOI REAJUSTEMENT 08/2011 C 12/2011 OD 840 20/02/2012 URSSAF 31/12/2011 51,52 44 347,20 URSSAF/POLE EMPLOI REAJUSTEMENT 09/2011 C 12/2011 OD 842 20/02/2012 URSSAF 31/12/2011 50,50 44 397,70 URSSAF/POLE EMPLOI REAJUSTEMENT 10/2011 C 12/2011 OD 844 20/02/2012 URSSAF 31/12/2011 49,35 44 447,05 URSSAF/POLE EMPLOI REAJUSTEMENT 11/2011 C 12/2011 OD 846 20/02/2012 URSSAF 31/12/2011 51,41 44 498,46 URSSAF/POLE EMPLOI REAJUSTEMENT 12/2011 C 12/2011 SAL 862 03/01/2012 SAL.12/2011 31/12/2011 4 068,06 48 566,52 URSSAF/POLE EMPLOI 12/2011 TR 48 971,96 405,44 48 566,52 Total 6451000 EC 6452100 G64521 PREVOYANCE C 1/2011 SAL 146 02/02/2011 SAL.01/2011 31/01/2011 269,27 269,27 PREVOYANCE MF 01/2011 C 2/2011 SAL 215 03/03/2011 SAL.02/2011 28/02/2011 264,38 533,65 PREVOYANCE MF 02/2011 C 3/2011 SAL 259 05/04/2011 SAL.03/2011 31/03/2011 286,71 820,36 PREVOYANCE MF 03/2011 C 4/2011 SAL 321 04/05/2011 SAL.04/2011 30/04/2011 232,73 1 053,09 PREVOYANCE MF 04/2011 C 5/2011 SAL 380 06/06/2011 SAL.05/2011 31/05/2011 201,06 1 254,15 PREVOYANCE MF 05/2011 C 6/2011 SAL 426 01/07/2011 SAL.06/2011 30/06/2011 198,75 1 452,90 PREVOYANCE MF 06/2011 C 7/2011 SAL 497 01/08/2011 SAL.07/2011 31/07/2011 200,15 1 653,05 PREVOYANCE MF 07/2011 C 8/2011 SAL 544 02/09/2011 SAL.08/2011 31/08/2011 202,67 1 855,72 PREVOYANCE MF 08/2011 EC 6452100 G64521 PREVOYANCE C 9/2011 SAL 614 04/10/2011 SAL.09/2011 30/09/2011 198,11 2 053,83 PREVOYANCE MF 09/2011 C 10/2011 SAL 662 08/11/2011 SAL.10/2011 31/10/2011 198,64 2 252,47 PREVOYANCE MF 10/2011 C 11/2011 SAL 756 05/12/2011 SAL.11/2011 30/11/2011 201,17 2 453,64 PREVOYANCE MF 11/2011 C 12/2011 BIL 885 20/02/2012 BILAN 2011 31/12/2011 0,59 2 453,05 UMC PREVOYANCE REAJUSTEMENT 2011 C 12/2011 SAL 864 03/01/2012 SAL.12/2011 31/12/2011 246,09 2 699,14 PREVOYANCE MF 12/2011 TR 2 699,73 0,59 2 699,14 Total 6452100 EC 6453200 G64532 RETRAITE CADRE ET NC C 1/2011 SAL 145 02/02/2011 SAL.01/2011 31/01/2011 1 074,27 1 074,27 NOVALIS RETRAITE 01/2011 C 2/2011 SAL 214 03/03/2011 SAL.02/2011 28/02/2011 1 059,98 2 134,25 NOVALIS RETRAITE 02/2011 C 3/2011 SAL 258 05/04/2011 SAL.03/2011 31/03/2011 1 146,35 3 280,60 NOVALIS RETRAITE 03/2011 C 4/2011 SAL 320 04/05/2011 SAL.04/2011 30/04/2011 932,91 4 213,51 NOVALIS RETRAITE 04/2011 C 5/2011 SAL 379 06/06/2011 SAL.05/2011 31/05/2011 782,05 4 995,56 NOVALIS RETRAITE 05/2011 C 6/2011 OD 456 12/07/2011 NOVALIS 30/06/2011 59,61 4 935,95 NOVALIS SELON LEUR REAJUSTEMENT 2010 C 6/2011 SAL 425 01/07/2011 SAL.06/2011 30/06/2011 768,91 5 704,86 NOVALIS RETRAITE 06/2011 C 7/2011 SAL 496 01/08/2011 SAL.07/2011 31/07/2011 774,34 6 479,20 NOVALIS RETRAITE 07/2011 C 8/2011 SAL 543 02/09/2011 SAL.08/2011 31/08/2011 788,67 7 267,87 NOVALIS RETRAITE 08/2011 C 9/2011 SAL 613 04/10/2011 SAL.09/2011 30/09/2011 766,73 8 034,60 NOVALIS RETRAITE 09/2011 C 10/2011 SAL 661 08/11/2011 SAL.10/2011 31/10/2011 846,83 8 881,43 NOVALIS RETRAITE 10/2011 C 11/2011 SAL 755 05/12/2011 SAL.11/2011 30/11/2011 797,74 9 679,17 NOVALIS RETRAITE 11/2011 C 12/2011 BIL 883 20/02/2012 BILAN 2011 31/12/2011 260,65 9 418,52 NOVALIS RETRAITE REAJUSTEMENT 2011 C 12/2011 SAL 863 03/01/2012 SAL.12/2011 31/12/2011 1 069,67 10 488,19 NOVALIS RETRAITE 12/2011 TR 10 808,45 320,26 10 488,19 Total 6453200 EC 6482000 G6482 PROV CHARGES SOCIALES CP C 1/2011 OD 185 20/02/2012 BILAN 2010 01/01/2011 3 651,50 3 651,50 EXT PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP 2010 C 12/2011 BIL 881 16/02/2012 BILAN 2011 31/12/2011 3 675,28 23,78 PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP 2011 TR 3 675,28 3 651,50 23,78 Total 6482000 EC 6581000 G6581 CHARGES DE GESTION COURANTE C 1/2011 OD 175 14/02/2011 TVA 01/2011 31/01/2011 0,18 0,18 TVA 01/2011 C 2/2011 OD 227 09/03/2011 TVA 02/2011 28/02/2011 0,48 0,66 TVA 02/2011 C 4/2011 OD 353 18/05/2011 TVA 04/2011 30/04/2011 0,23 0,89 TVA 04/2011 C 6/2011 OD 460 18/07/2011 TVA 06/2011 30/06/2011 0,10 0,99 TVA 06/2011 C 7/2011 OD 510 01/08/2011 TVA 07/2011 31/07/2011 0,42 1,41 TVA 07/2011 C 12/2011 OD 854 20/02/2012 REGUL 31/12/2011 0,01 1,42 SINELIANCE DIFF REGLT TR 1,42 1,42 Total 6581000 EC 6581000 G6581 CHARGES DE GESTION COURANTE EC 6615310 G661531 CDN AGIOS BANCAIRES C 6/2011 CDN 416 28/07/2011 AGIOS 30/06/2011 0,32 0,32 CDN AGIOS BANCAIRES AU 30/06/2011 TR 0,32 0,32 Total 6615310 EC 6615320 G661532 BNP AGIOS BANCAIRES C 3/2011 BNP 235 15/04/2011 AGIOS 31/03/2011 17,37 17,37 BNP AGIOS BANCAIRES AU 31/03/2011 C 6/2011 BNP 450 08/07/2011 AGIOS 30/06/2011 9,07 26,44 BNP AGIOS BANCAIRES AU 30/06/2011 C 9/2011 BNP 567 12/10/2011 AGIOS 30/09/2011 8,95 35,39 BNP AGIOS BANCAIRES AU 30/09/2011 C 12/2011 BNP 783 16/01/2012 AGIOS 30/12/2011 88,18 123,57 BNP AGIOS BANCAIRES AU 31/12/2011 TR 123,57 123,57 Total 6615320 EC 6950000 IMPOT-BEN IMPOTS SUR LES BENEFICES C 12/2011 BIL 892 13/04/2012 BILAN 2011 31/12/2011 8 248,00 8 248,00 IS 2011 TR 8 248,00 8 248,00 Total 6950000 EC 7061300 G70613 VENTES DE FORMATIONS LSE C 4/2011 VEN 331 27/03/2012 2011/0429 29/04/2011 4 000,00 4 000,00 L.S.E. FORMATION BATIMENT C 5/2011 VEN 372 27/03/2012 2011/0531 31/05/2011 4 000,00 8 000,00 L.S.E. FORMATION BATIMENT C 6/2011 VEN 442 27/03/2012 2011/0623 23/06/2011 8 000,00 16 000,00 L.S.E. FORMATION BATIMENT C 6/2011 VEN 445 27/03/2012 2011/0630 30/06/2011 4 000,00 20 000,00 L.S.E. FORMATION BATIMENT C 7/2011 VEN 506 27/03/2012 2011/0718 18/07/2011 3 000,00 23 000,00 L.S.E. FORMATION NADS C 11/2011 VEN 707 27/03/2012 2011/1104 04/11/2011 8 000,00 31 000,00 L.S.E. FORMATION BATIMENT C 11/2011 VEN 710 27/03/2012 2011/1123 23/11/2011 6 000,00 37 000,00 L.S.E. FORMATION CEGID C 12/2011 VEN 819 27/03/2012 2011/1219 19/12/2011 8 000,00 45 000,00 L.S.E. FORMATION BATIMENT CURSUS BASE TR 45 000,00 45 000,00 Total 7061300 EC 7061310 G706131 VENTES DE FORMATIONS AUTRES C 12/2011 VEN 810 27/03/2012 2011/018 30/12/2011 3 750,00 3 750,00 CFPCG FORMATION GESTION PROJET C 12/2011 VEN 813 27/03/2012 2011/019 30/12/2011 3 000,00 6 750,00 CFPCG FORMATION PROJET INFORMATIQUE TR 6 750,00 6 750,00 Total 7061310 EC 7062000 PRESTDIV VENTES DE PRESTATIONS C 5/2011 VEN 366 06/06/2011 2011/005 02/05/2011 4 536,00 4 536,00 SINELIANCE C 6/2011 VEN 433 01/07/2011 2011/007 30/06/2011 2 500,00 7 036,00 DCO RENOV PRESTATIONS 2010 C 6/2011 VEN 439 04/07/2011 2011/009 30/06/2011 8 470,00 15 506,00 FAFIEC FORMATION ISABEL RUBIO C 11/2011 VEN 713 05/12/2011 2011/015 30/11/2011 8 470,00 23 976,00 FAFIEC GESTION PROJET INFORMATIQUE C 11/2011 VEN 719 13/12/2011 2011/1129 29/11/2011 48 644,00 72 620,00 OPCALIA PLAN DE FORMATION EC 7062000 PRESTDIV VENTES DE PRESTATIONS C 12/2011 VEN 807 20/12/2011 2011/017 20/12/2011 2 000,00 74 620,00 3SCI PRESTATIONS OLIVIER BOUDERAND TR 74 620,00 74 620,00 Total 7062000 EC 7062200 G70622 PRESTATIONS A LSE 2010 C 1/2011 VEN 157 03/02/2011 2010/015 31/01/2011 2 519,23 2 519,23 L.S.E. REGUL. PRESTATIONS 12/2010 TR 2 519,23 2 519,23 Total 7062200 EC 7062300 G70623 PRESTATIONS A LSE 2011 C 1/2011 VEN 160 03/02/2011 2011/001 31/01/2011 22 759,17 22 759,17 L.S.E. PRESTATIONS 01/2011 C 2/2011 VEN 223 05/04/2011 2011/002 28/02/2011 22 478,13 45 237,30 L.S.E. PRESTATIONS 02/2011 C 3/2011 VEN 267 05/04/2011 2011/003 31/03/2011 23 591,62 68 828,92 L.S.E. PRESTATIONS 03/2011 C 4/2011 VEN 328 04/05/2011 2011/004 30/04/2011 19 377,70 88 206,62 L.S.E. PRESTATIONS 04/2011 C 5/2011 VEN 369 06/06/2011 2011/006 31/05/2011 16 672,23 104 878,85 L.S.E. PRESTATIONS 05/2011 C 6/2011 VEN 436 01/07/2011 2011/008 30/06/2011 17 005,97 121 884,82 L.S.E. PRESTATIONS 06/2011 C 7/2011 VEN 503 01/08/2011 2011/010 31/07/2011 17 005,97 138 890,79 L.S.E. PRESTATIONS 07/2011 C 8/2011 VEN 550 02/09/2011 2011/011 31/08/2011 16 890,07 155 780,86 L.S.E. PRESTATIONS 08/2011 C 9/2011 VEN 623 04/10/2011 2011/012 30/09/2011 16 495,18 172 276,04 L.S.E. PRESTATIONS 09/2011 C 10/2011 VEN 654 08/11/2011 2011/014 31/10/2011 16 644,34 188 920,38 L.S.E. PRESTATIONS 10/2011 C 11/2011 VEN 716 06/12/2011 2011/016 30/11/2011 33 737,14 222 657,52 L.S.E. PRESTATIONS 11/2011 C 12/2011 BIL 890 27/03/2012 BILAN 2011 31/12/2011 108,60 222 766,12 LSE PRESTATIONS 2011 REGULARISATIONS C 12/2011 VEN 816 18/01/2012 2011/020 31/12/2011 19 795,08 242 561,20 L.S.E. PRESTATIONS 12/2011 TR 242 561,20 242 561,20 Total 7062300 EC 7065200 G706520 VENTES ETUDES LSE C 10/2011 VEN 651 27/03/2012 2011/013 27/10/2011 26 000,00 26 000,00 L.S.E. ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE CEPP TR 26 000,00 26 000,00 Total 7065200 EC 7410000 G741 SUBVENTIONS C 12/2011 BIL 871 17/02/2012 BILAN 2011 31/12/2011 11 003,40 11 003,40 OPCALIA SUBVENTION CRIF 2011 TR 11 003,40 11 003,40 Total 7410000 EC 7581000 G7581 PRODUITS DE GESTION COURANTE C 2/2011 SAL 219 20/02/2012 SAL.02/2011 28/02/2011 60,00 60,00 ACOMPTE ISABEL RUBIO C 3/2011 OD 302 18/04/2011 TVA 03/2011 31/03/2011 0,02 60,02 TVA 03/2011 C 5/2011 OD 404 17/06/2011 TVA 05/2011 31/05/2011 0,02 60,04 TVA 05/2011 C 8/2011 OD 574 13/09/2011 TVA 08/2011 31/08/2011 0,02 60,06 TVA 08/2011 C 9/2011 OD 647 17/10/2011 TVA 09/2011 01/09/2011 0,42 60,48 TVA 09/2011 C 9/2011 SAL 619 18/04/2012 SAL.09/2011 30/09/2011 10,27 70,75 REAJUSTEMENT C.HEMLER EC 7581000 G7581 PRODUITS DE GESTION COURANTE C 11/2011 OD 790 13/12/2011 TVA 11/2011 01/11/2011 0,34 71,09 TVA 11/2011 C 12/2011 OD 828 18/01/2012 TVA 12/2011 31/12/2011 0,23 71,32 TVA 12/2011 C 12/2011 OD 849 20/02/2012 REGUL 31/12/2011 0,01 71,33 OPCALIA DIFF REGLT TR 71,33 71,33 Total 7581000 XR 386 470,20 423 932,58 37 462,38 Total Grand-Livre en réel TG 386 470,20 423 932,58 37 462,38 Total Grand-Livre en global