Type Ligne N° Compte Code Alpha Libellé Compte M Sélection Débit Crédit Solde Débit Solde Crédit C 1010000 CAPITAL CAPITAL ET RESERVES 7 622,45 7 622,45 C 1061000 RES-LEG RESERVE LEGALE 762,00 762,00 C 1061100 G10611 AUTRES RESERVES 23 383,75 23 383,75 C 1100000 RAN-CRED REPORT A NOUVEAU 5 003,24 5 003,24 C 1200000 RES-BENEF RESULTAT DE L'EXCERCICE BENEFICE 3 176,86 3 176,86 C 2610000 TITREPART TITRES DE PARTICIPATION LSE 76 224,51 76 224,51 C 4000000 FR-CPTRAT COLLECTIF FOURNISSEURS 28 527,04 48 053,28 19 526,24 C 4080000 FR-FACNP FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES 12 486,24 12 486,24 C 4110000 CLIENTS COLLECTIFS CLIENTS 291 748,06 278 715,37 13 032,69 C 4210001 SAL.01 SALAIRES NETS JANVIER 6 977,44 6 977,44 C 4210002 SAL.02 SALAIRES NETS FEVRIER 10 302,68 10 302,68 C 4210003 SAL.03 SALAIRES NETS MARS 10 282,47 10 282,47 C 4210004 SAL.04 SALAIRES NETS AVRIL 8 788,29 8 788,29 C 4210005 SAL.05 SALAIRES NETS MAI 8 678,27 8 678,27 C 4210006 SAL.06 SALAIRES NETS JUIN 8 295,16 8 295,16 C 4210007 SAL.07 SALAIRES NETS JUILLET 8 646,38 8 646,38 C 4210008 SAL.08 SALAIRES NETS AOUT 9 219,37 9 219,37 C 4210009 SAL.09 SALAIRES NETS SEPTEMBRE 8 221,45 8 221,45 C 4210010 SAL.10 SALAIRES NETS OCTOBRE 9 264,59 9 264,59 C 4210011 SAL.11 SALAIRES NETS NOVEMBRE 9 266,43 9 266,43 C 4210012 SAL.12 SALAIRES NETS DECEMBRE 9 199,47 9 199,47 C 4282000 DETT-CONG PROVISIONS CONGES A PAYER 5 438,98 13 553,41 8 114,43 C 4310000 SECU-SCL URSSAF/POLE EMPLOI 92 317,47 97 341,47 5 024,00 C 4371100 G43711 NOVALIS RETRAITE 22 522,59 26 621,16 4 098,57 C 4373000 GASSEDIC POLE EMPLOI 13 450,00 15 912,00 2 462,00 C 4377000 G4377 UMC PREVOYANCE 3 487,72 4 119,27 631,55 C 4382000 G4382 PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP 2 447,54 6 099,04 3 651,50 C 4440000 IMPO-BENE ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES 561,00 1 262,00 701,00 C 4455000 TAXECA-DE TVA SOLDE A PAYER 41 048,00 44 416,00 3 368,00 C 4456610 TVA19.6 TVA DEDUCTIBLE A 19.60 % 2 503,06 2 349,36 153,70 C 4457000 TAXE-COLL TVA COLLECTEE SUR LES VENTES 89 797,32 91 933,86 2 136,54 C 4458600 TAXE-NONP TVA/FACTURES NON PARVENUES 2 046,24 2 046,24 C 4486000 F4486 ETAT CHARGES A PAYER 1 815,73 3 882,26 2 066,53 C 5121000 G5121 BNP PARIBAS 34 420,28 31 993,46 2 426,82 C 5123000 UBP HSBC REPUBLIQUE 1 328,40 1 399,26 70,86 C 5124000 G CDN CDN ST MAUR 22 131,93 21 372,44 759,49 T Total Balance Générale Bilan 854 620,97 850 646,42 3 974,55 C 6110000 SOUS-TRAI SOUS TRAITANCE GENERALE 10 440,00 10 440,00 C 6111000 G6111 FRAIS DE DOMICILIATION SOFRADOM FGX 672,00 672,00 C 6251000 VOYAGES FRAIS DE DEPLACEMENT GEST 5 301,71 170,00 5 131,71 C 6270300 G62703 HSBC COMMISSIONS ET SERVICES BANCAIRES 571,00 571,00 C 6270310 G627031 CDN COMMISSIONS ET SERVICES BANCAIRES 713,51 713,51 C 6270320 G627032 BNP COMMISSIONS ET SERVICES BANCAIRES 94,27 94,27 C 6312000 G6312 TAXE APPRENTISSAGE 951,14 951,14 C 6333000 G6333 FORMATION CONTINUE 909,19 909,19 C 6333200 G63332 ADESATT 28,00 28,00 C 6351100 G63511 CFE/TAXE PROFESSIONNELLE 209,00 209,00 C 6410000 REM-PERSO SALAIRES BRUTS 139 874,01 139 874,01 C 6412000 G6412 PROVISIONS CONGES PAYES 8 114,43 5 438,98 2 675,45 C 6414100 G64141 CARTE ORANGE PERS 308,05 308,05 C 6414200 G64142 TICKETS RESTAURANT PERS 7 040,00 2 812,80 4 227,20 C 6414300 G64143 INDEMNITES DEPLACEMENTS PERS 150,00 150,00 C 6451000 COT-URSSA URSSAF/POLE EMPLOI PERS 37 703,50 2,47 37 701,03 C 6452100 G64521 PREVOYANCE 2 467,00 2 467,00 C 6453200 G64532 RETRAITE CADRE ET NC FGX 9 746,38 143,64 9 602,74 C 6454000 G6454 COTISATIONS CHOMAGE PERS 6 155,03 6 155,03 C 6482000 G6482 PROV CHARGES CP 3 651,50 2 447,54 1 203,96 C 6581000 G6581 CHARGES DE GESTION COURANTE 0,56 0,56 C 6615310 G661531 CDN AGIOS BANCAIRES 9,65 9,65 C 6950000 IMPOT-BEN IMPOTS SUR LES BENEFICES 701,00 701,00 C 7062000 PRESTDIV VENTES DE PRESTATIONS 2 000,00 2 000,00 C 7062100 G70621 PRESTATIONS A LSE 2009 8 948,84 8 948,84 C 7062200 G70622 PRESTATIONS A LSE 2010 207 128,90 207 128,90 C 7581000 G7581 PRODUITS DE GESTION COURANTE 252,31 252,31 T Total Balance Générale Gestion 235 810,93 239 785,48 3 974,55