Type Ligne Mois Comptable Jrn N°Bdx. N°Ecrit Réf.Pièce Date Pièce Let Débit Crédit Solde Débit Solde Crédit Libellé écriture EC 1013000 G1013 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE C 1/2008 RP 1 REPORT 01/01/2005 1 000 000,00 1 000 000,00 Report à nouveau TR 1 000 000,00 1 000 000,00 Total 1013000 en réel TC 1 000 000,00 1 000 000,00 Total 1013000 en global EC 1061000 GRESERVE RESERVE LEGALE C 1/2008 RP 2 REPORT 01/01/2005 6 118,62 6 118,62 Report à nouveau C 1/2008 RP 3 BILAN 2005 31/12/2005 163,00 6 281,62 AFFECT. RESULTAT 2005 SELON AG 30/6/2005 C 1/2008 RP 4 BIL.2006 31/12/2006 261,46 6 543,08 IMPUTATION RESULTAT 2006 C 1/2008 RP 5 BIL.2007 31/12/2007 13,00 6 556,08 AFFECTATION RESULTAT C 12/2008 BIL 2458 49 BILAN 2008 31/12/2008 401,00 6 957,08 AFFECTATION RESULTAT 2007 TR 6 957,08 6 957,08 Total 1061000 en réel TC 6 957,08 6 957,08 Total 1061000 en global EC 1068000 G1068 AUTRES RESERVES C 1/2008 RP 6 REGUL 01/01/2004 46 633,53 46 633,53 RECLASSEMENT AU CPTE 1068000 C 1/2008 RP 7 AG 30/4/04 30/04/2004 1 766,00 48 399,53 AFFECTATION SELON AG DU 30/4/2004 C 1/2008 RP 8 BILAN 2005 31/12/2005 3 090,00 51 489,53 AFFECT. RESULTAT 2005 SELON AG 30/6/2005 TR 51 489,53 51 489,53 Total 1068000 en réel TC 51 489,53 51 489,53 Total 1068000 en global EC 1081000 G1081 DIVIDENDES C 12/2008 BIL 2458 49 BILAN 2008 31/12/2008 2 000,00 2 000,00 DIVIDENDES AFFECTATION RESULTAT 2007 TR 2 000,00 2 000,00 Total 1081000 en réel TC 2 000,00 2 000,00 Total 1081000 en global EC 1100000 GREPORT REPORT A NOUVEAU CREDITEUR C 1/2008 RP 9 REPORT 01/01/2005 143 575,78 143 575,78 Report à nouveau C 1/2008 RP 10 BIL.2006 31/12/2006 4 967,68 148 543,46 IMPUTATION RESULTAT 2006 C 1/2008 RP 11 BIL.2007 31/12/2007 255,86 148 799,32 AFFECTATION RESULTAT 2006 C 12/2008 BIL 2458 49 BILAN 2008 31/12/2008 5 619,02 154 418,34 AFFECTATION RESULTAT 2007 TR 154 418,34 154 418,34 Total 1100000 en réel TC 154 418,34 154 418,34 Total 1100000 en global EC 1511000 G1511 PROVISIONS LITIGE CIR 87 C 1/2008 RP 13 REPORT 01/01/2005 35 785,88 35 785,88 Report à nouveau TR 35 785,88 35 785,88 Total 1511000 en réel TC 35 785,88 35 785,88 Total 1511000 en global EC 1642000 G1642 EMPRUNT BNP 70 000.00 € C 1/2008 RP 14 PRET BNP 28/01/2004 G01 (C) 70 000,00 70 000,00 EMPRUNT BNP 70 000.00 € C 1/2008 RP 15 EMPRUNT 23/02/2004 G01 (C) 1 034,58 68 965,42 ECHEANCE 02/2004 C 1/2008 RP 16 EMPRUNT 23/03/2004 G01 (C) 1 038,72 67 926,70 ECHEANCE 03/2004 C 1/2008 RP 17 EMPRUNT 23/04/2004 G01 (C) 1 042,87 66 883,83 ECHEANCE 04/2004 C 1/2008 RP 18 EMPRUNT 23/05/2004 G01 (C) 1 047,04 65 836,79 ECHEANCE 05/2004 C 1/2008 RP 19 EMPRUNT 23/06/2004 G01 (C) 1 051,23 64 785,56 ECHEANCE 06/2004 C 1/2008 RP 20 EMPRUNT 23/07/2004 G01 (C) 1 055,44 63 730,12 ECHEANCE 07/2004 C 1/2008 RP 21 EMPRUNT 23/08/2004 G01 (C) 1 059,66 62 670,46 ECHEANCE 08/2004 C 1/2008 RP 22 EMPRUNT 23/09/2004 G01 (C) 1 063,90 61 606,56 ECHEANCE 09/2004 C 1/2008 RP 23 EMPRUNT 25/10/2004 G01 (C) 1 068,15 60 538,41 ECHEANCE 10/2004 C 1/2008 RP 24 EMPRUNT 23/11/2004 G01 (C) 1 072,43 59 465,98 ECHEANCE 11/2004 C 1/2008 RP 25 EMPRUNT 23/12/2004 G01 (C) 1 076,72 58 389,26 ECHEANCE 12/2004 C 1/2008 RP 26 EMPRUNT 23/01/2005 G01 (C) 1 081,02 57 308,24 ECHEANCE 01/2005 C 1/2008 RP 27 EMPRUNT 23/02/2005 G01 (C) 1 085,35 56 222,89 ECHEANCE 02/2005 C 1/2008 RP 28 EMPRUNT 23/03/2005 G01 (C) 1 089,69 55 133,20 ECHEANCE 03/2005 C 1/2008 RP 29 EMPRUNT 23/04/2005 G01 (C) 1 094,05 54 039,15 ECHEANCE 04/2005 C 1/2008 RP 30 EMPRUNT 23/05/2005 G01 (C) 1 098,42 52 940,73 ECHEANCE 05/2005 C 1/2008 RP 31 EMPRUNT 23/06/2005 G01 (C) 1 102,82 51 837,91 ECHEANCE 06/2005 C 1/2008 RP 32 EMPRUNT 23/07/2005 G01 (C) 1 107,23 50 730,68 ECHEANCE 07/2005 C 1/2008 RP 33 EMPRUNT 23/08/2005 G01 (C) 1 111,66 49 619,02 ECHEANCE 08/2005 C 1/2008 RP 34 EMPRUNT 23/09/2005 G01 (C) 1 116,10 48 502,92 ECHEANCE 09/2005 C 1/2008 RP 35 EMPRUNT 24/10/2005 G01 (C) 1 120,57 47 382,35 ECHEANCE 10/2005 C 1/2008 RP 36 EMPRUNT 24/11/2005 G01 (C) 1 125,05 46 257,30 ECHEANCE 11/2005 C 1/2008 RP 37 EMPRUNT 23/12/2005 G01 (C) 1 129,55 45 127,75 ECHEANCE 12/2005 EC 1642000 G1642 EMPRUNT BNP 70 000.00 € C 1/2008 RP 38 EMPRUNT 23/01/2006 G01 (C) 1 134,07 43 993,68 ECHEANCE 01/2006 C 1/2008 RP 39 EMPRUNT 23/02/2006 G01 (C) 1 138,61 42 855,07 ECHEANCE 02/2006 C 1/2008 RP 40 EMPRUNT 23/03/2006 G01 (C) 1 143,16 41 711,91 ECHEANCE 03/2006 C 1/2008 RP 41 EMPRUNT 23/04/2006 G01 (C) 1 147,73 40 564,18 ECHEANCE 04/2006 C 1/2008 RP 42 EMPRUNT 23/05/2006 G01 (C) 1 152,32 39 411,86 ECHEANCE 05/2006 C 1/2008 RP 43 EMPRUNT 23/06/2006 G01 (C) 1 156,93 38 254,93 ECHEANCE 06/2006 C 1/2008 RP 44 EMPRUNT 23/07/2006 G01 (C) 1 161,56 37 093,37 ECHEANCE 07/2006 C 1/2008 RP 45 EMPRUNT 23/08/2006 G01 (C) 1 166,21 35 927,16 ECHEANCE 08/2006 C 1/2008 RP 46 EMPRUNT 23/09/2006 G01 (C) 1 170,87 34 756,29 ECHEANCE 09/2006 C 1/2008 RP 47 EMPRUNT 23/10/2006 G01 (C) 1 175,55 33 580,74 ECHEANCE 10/2006 C 1/2008 RP 48 EMPRUNT 23/11/2006 G01 (C) 1 180,26 32 400,48 ECHEANCE 11/2006 C 1/2008 RP 49 EMPRUNT 23/12/2006 G01 (C) 1 184,98 31 215,50 ECHEANCE 12/2006 C 1/2008 RP 50 EMPRUNT 23/01/2007 G01 (C) 1 189,72 30 025,78 ECHEANCE 01/2007 C 1/2008 RP 51 EMPRUNT 23/02/2007 G01 (C) 1 194,48 28 831,30 ECHEANCE 02/2007 C 1/2008 RP 52 EMPRUNT 23/03/2007 G01 (C) 1 199,25 27 632,05 ECHEANCE 03/2007 C 1/2008 RP 53 EMPRUNT 23/04/2007 G01 (C) 1 204,05 26 428,00 ECHEANCE 04/2007 C 1/2008 RP 54 EMPRUNT 25/05/2007 G01 (C) 1 208,87 25 219,13 ECHEANCE 05/2007 C 1/2008 RP 55 EMPRUNT 23/06/2007 G01 (C) 1 213,70 24 005,43 ECHEANCE 06/2007 C 1/2008 RP 56 EMPRUNT 23/07/2007 G01 (C) 1 218,56 22 786,87 ECHEANCE 07/2007 C 1/2008 RP 57 EMPRUNT 23/08/2007 G01 (C) 1 223,43 21 563,44 ECHEANCE 08/2007 C 1/2008 RP 58 EMPRUNT 24/09/2007 G01 (C) 1 228,33 20 335,11 ECHEANCE 09/2007 C 1/2008 RP 59 EMPRUNT 24/10/2007 G01 (C) 1 233,24 19 101,87 ECHEANCE 10/2007 C 1/2008 RP 60 EMPRUNT 23/11/2007 G01 (C) 1 238,17 17 863,70 ECHEANCE 11/2007 C 1/2008 RP 61 EMPRUNT 23/12/2007 G01 (C) 1 243,13 16 620,57 ECHEANCE 12/2007 C 1/2008 BNP 2289 12 EMPRUNT 23/01/2008 G01 (C) 1 248,10 15 372,47 ECHEANCE 01/2008 C 2/2008 BNP 2312 11 EMPRUNT 23/02/2008 G01 (C) 1 253,09 14 119,38 ECHEANCE 02/2008 C 3/2008 BNP 2321 19 EMPRUNT 23/03/2008 G01 (C) 1 258,10 12 861,28 ECHEANCE 03/2008 C 4/2008 BNP 2329 16 EMPRUNT 23/04/2008 G01 (C) 1 263,13 11 598,15 ECHEANCE 04/2008 C 5/2008 BNP 2340 16 EMPRUNT 23/05/2008 G01 (C) 1 268,19 10 329,96 ECHEANCE 05/2008 C 6/2008 BNP 2353 11 EMPRUNT 23/06/2008 G01 (C) 1 273,26 9 056,70 ECHEANCE 06/2008 C 7/2008 BNP 2371 12 EMPRUNT 23/07/2008 G01 (C) 1 278,35 7 778,35 ECHEANCE 07/2008 C 8/2008 BNP 2384 4 EMPRUNT 23/08/2008 G01 (C) 1 283,47 6 494,88 ECHEANCE 08/2008 C 9/2008 BNP 2390 20 EMPRUNT 23/09/2008 G01 (C) 1 288,60 5 206,28 ECHEANCE 09/2008 C 10/2008 BNP 2404 19 EMPRUNT 23/10/2008 G01 (C) 1 293,75 3 912,53 ECHEANCE 10/2008 C 11/2008 BNP 2420 19 EMPRUNT 23/11/2008 G01 (C) 1 298,93 2 613,60 ECHEANCE 11/2008 C 12/2008 BNP 2446 18 EMPRUNT 23/12/2008 G01 (C) 1 304,13 1 309,47 ECHEANCE 12/2008 TR 68 690,53 70 000,00 1 309,47 Total 1642000 en réel TC 68 690,53 70 000,00 1 309,47 Total 1642000 en global EC 1645000 G16450 EMPRUNT SOCRAM C 1/2008 RP 62 SOCRAM 17/10/2006 5 500,00 5 500,00 EMPRUNT SOCRAM C 1/2008 RP 63 SOCRAM 27/11/2006 G11 35,62 5 464,38 ECHEANCE 11/2006 C 1/2008 RP 64 SOCRAM 25/12/2006 G12 145,76 5 318,62 ECHEANCE 12/2006 C 1/2008 RP 65 SOCRAM 25/01/2007 G01 146,35 5 172,27 ECHEANCE 01/2007 C 1/2008 RP 66 SOCRAM 25/02/2007 G02 146,93 5 025,34 ECHEANCE 02/2007 C 1/2008 RP 67 SOCRAM 26/03/2007 G03 147,52 4 877,82 ECHEANCE 03/2007 C 1/2008 RP 68 SOCRAM 25/04/2007 G04 148,11 4 729,71 ECHEANCE 04/2007 C 1/2008 RP 69 SOCRAM 25/05/2007 G05 148,70 4 581,01 ECHEANCE 05/2007 C 1/2008 RP 70 SOCRAM 25/06/2007 G06 149,30 4 431,71 ECHEANCE 06/2007 C 1/2008 RP 71 SOCRAM 25/07/2007 G07 149,89 4 281,82 ECHEANCE 07/2007 C 1/2008 RP 72 SOCRAM 25/08/2007 G08 150,49 4 131,33 ECHEANCE 08/2007 C 1/2008 RP 73 SOCRAM 25/09/2007 G09 151,09 3 980,24 ECHEANCE 09/2007 C 1/2008 RP 74 SOCRAM 25/10/2007 G10 151,70 3 828,54 ECHEANCE 10/2007 C 1/2008 RP 75 SOCRAM 26/11/2007 G11 152,31 3 676,23 ECHEANCE 11/2007 C 1/2008 RP 76 SOCRAM 25/12/2007 G12 152,92 3 523,31 ECHEANCE 12/2007 C 1/2008 UBP 2293 33 SOCRAM 25/01/2008 G01 153,53 3 369,78 ECHEANCE 01/2008 C 2/2008 UBP 2311 26 EMPRUNT 25/02/2008 G02 154,14 3 215,64 ECHEANCE 02/2008 C 3/2008 UBP 2319 26 SOCRAM 26/03/2008 G03 154,76 3 060,88 ECHEANCE 03/2008 EC 1645000 G16450 EMPRUNT SOCRAM C 4/2008 UBP 2335 19 SOCRAM 25/04/2008 G04 155,38 2 905,50 ECHEANCE 04/2008 C 5/2008 UBP 2343 10 EMPRUNT 25/05/2008 156,00 2 749,50 ECHEANCE 05/2008 C 6/2008 UBP 2356 17 SOCRAM 25/06/2008 G06 156,62 2 592,88 ECHEANCE 06/2008 C 7/2008 UBP 2366 38 SOCRAM 25/07/2008 G07 157,25 2 435,63 ECHEANCE 07/2008 C 8/2008 UBP 2381 5 SOCRAM 25/08/2008 G08 157,88 2 277,75 ECHEANCE 08/2008 C 9/2008 UBP 2393 35 SOCRAM 25/09/2008 G09 158,51 2 119,24 ECHEANCE 09/2008 C 10/2008 UBP 2413 14 SOCRAM 23/10/2008 G10 159,14 1 960,10 ECHEANCE 10/2008 C 11/2008 UBP 2427 19 SOCRAM 25/11/2008 G11 159,78 1 800,32 ECHEANCE 11/2008 C 12/2008 UBP 2437 38 SOCRAM 25/12/2008 G12 160,42 1 639,90 ECHEANCE 12/2008 TR 3 860,10 5 500,00 1 639,90 Total 1645000 en réel TC 3 860,10 5 500,00 1 639,90 Total 1645000 en global EC 1681000 G1681 EMPRUNT OSEO C 1/2008 RP 77 REPORT 01/01/2008 90 000,00 90 000,00 Report à nouveau C 5/2008 UBP 2343 38 OSEO 31/05/2008 4 500,00 85 500,00 ECHEANCE 31/05/2008 C 8/2008 UBP 2383 8 OSEO 31/08/2008 4 500,00 81 000,00 ECHEANCE 31/08/2008 C 11/2008 UBP 2427 33 OSEO 30/11/2008 4 500,00 76 500,00 ECHEANCE 11/2008 TR 13 500,00 90 000,00 76 500,00 Total 1681000 EC 2051000 G2051000 LOGICIEL MEMSOFT BAT C 1/2008 RP 78 REPORT 01/01/2004 123 036,97 123 036,97 Report à nouveau TR 123 036,97 123 036,97 Total 2051000 en réel TC 123 036,97 123 036,97 Total 2051000 en global EC 2054000 G2054000 LOGICIEL LSE BAT V1-V2-V3 C 1/2008 RP 79 REPORT 01/01/2004 293 930,78 293 930,78 Report à nouveau C 1/2008 RP 80 00/01 01/11/2005 33 538,78 260 392,00 LOGICIEL LSE BAT V1-V2-V3 AMORTI C 1/2008 RP 81 00/03 01/11/2005 30 489,80 229 902,20 LOGICIEL LSE BAT V1-V2-V3 AMORTI C 1/2008 RP 82 00/04 01/11/2005 70 775,98 159 126,22 LOGICIEL LSE BAT V1-V2-V3 AMORTI TR 293 930,78 134 804,56 159 126,22 Total 2054000 en réel TC 293 930,78 134 804,56 159 126,22 Total 2054000 en global EC 2054100 G20541 LOGICIEL LSE BAT V4 C 1/2008 RP 83 REPORT 01/01/2005 61 319,24 61 319,24 Report à nouveau TR 61 319,24 61 319,24 Total 2054100 en réel TC 61 319,24 61 319,24 Total 2054100 en global EC 2054200 G20542 LOGICIEL LSE BAT V5 C 1/2008 RP 84 REPORT 01/01/2005 153 501,51 153 501,51 Report à nouveau C 1/2008 RP 85 2005/061 31/12/2005 25 188,56 178 690,07 LSE BAT V5 PRODUCTION 2005 TR 178 690,07 178 690,07 Total 2054200 en réel TC 178 690,07 178 690,07 Total 2054200 en global EC 2054210 G205421 LOGICIEL LSE BAT V6 C 1/2008 RP 86 2005/062 31/12/2005 34 753,57 34 753,57 LSE BAT V6 PRODUCTION 2005 C 1/2008 RP 87 2007/004 01/01/2007 56 491,36 91 244,93 LSE BAT V6 PRODUCTION 2006 TR 91 244,93 91 244,93 Total 2054210 en réel TC 91 244,93 91 244,93 Total 2054210 en global EC 2054220 G205422 LOGICIEL LSE BAT V7 C 1/2008 RP 88 2007/004 01/01/2007 39 956,24 39 956,24 LSE BAT V7 PRODUCTION 2006 C 12/2008 BIL 2458 10 BILAN 2008 31/12/2008 89 636,64 129 592,88 LOGICIEL LSE V7 PROD 2007 TR 129 592,88 129 592,88 Total 2054220 en réel TC 129 592,88 129 592,88 Total 2054220 en global EC 2055000 G2055000 LOGICIEL EASY GESCO C 1/2008 RP 89 REPORT 01/01/2004 50 845,87 50 845,87 Report à nouveau C 1/2008 RP 90 FDREASY00 01/11/2005 664,83 50 181,04 LOGICIEL EASY GESCO AMORTI C 1/2008 RP 91 FDREASY98 01/11/2005 47 274,44 2 906,60 LOGICIEL EASY GESCO AMORTI C 1/2008 RP 92 FDREASY99 01/11/2005 2 283,69 622,91 LOGICIEL EASY GESCO AMORTI TR 50 845,87 50 222,96 622,91 Total 2055000 en réel TC 50 845,87 50 222,96 622,91 Total 2055000 en global EC 2055100 G20551 LOGICIEL LSE GESCOM C 1/2008 RP 93 REPORT 01/01/2004 111 176,89 111 176,89 Report à nouveau C 1/2008 RP 94 2004001 31/01/2004 G01 1 048,08 112 224,97 SOCAGI S/T PRODUCTION 01/2004 C 1/2008 RP 95 2004003 31/01/2004 4 202,93 116 427,90 PRODUCTION LSE GESCOM V1 01/2004 C 1/2008 RP 96 2004004 31/01/2004 5 553,78 121 981,68 PRODUCTION LSE GESCOM V1 01/2004 C 1/2008 RP 97 2004/008 29/02/2004 1 510,03 123 491,71 LOGICIEL LSE GESCOM V1 02/2004 C 1/2008 RP 98 2004/009 29/02/2004 2 449,11 125 940,82 LOGICIEL LSE GESCOM V1 02/2004 C 1/2008 RP 99 2004/012 31/03/2004 2 330,95 128 271,77 LOGICIEL LSE GESCOM V1 03/2004 C 1/2008 RP 100 2004/013 31/03/2004 766,89 129 038,66 LOGICIEL LSE GESCOM V1 03/2004 C 1/2008 RP 101 2004/015 30/04/2004 3 635,94 132 674,60 LOGICIEL LSE GESCOM V1 04/2004 C 1/2008 RP 102 2004/016 30/04/2004 4 935,32 137 609,92 LOGICIEL LSE GESCOM V1 04/2004 C 1/2008 RP 103 2004/020 31/05/2004 3 037,40 140 647,32 LOGICIEL LSE GESCOM V1 05/2004 C 1/2008 RP 104 2004/021 31/05/2004 3 376,80 144 024,12 LOGICIEL LSE GESCOM V1 05/2004 C 1/2008 RP 105 2004/024 30/06/2004 4 755,71 148 779,83 LOGICIEL LSE GESCOM V1 06/2004 C 1/2008 RP 106 2004/025 30/06/2004 6 295,94 155 075,77 LOGICIEL LSE GESCOM V1 06/2004 C 1/2008 RP 107 2004/028 31/07/2004 2 899,96 157 975,73 LOGICIEL LSE GESCOM V1 07/2004 C 1/2008 RP 108 2004/028 31/07/2004 2 919,14 160 894,87 LOGICIEL LSE GESCOM V1 07/2004 C 1/2008 RP 109 2004/032 31/08/2004 1 057,89 161 952,76 LOGICIEL LSE GESCOM V1 08/2004 C 1/2008 RP 110 2004/033 31/08/2004 4 118,95 166 071,71 LOGICIEL LSE GESCOM V1 08/2004 C 1/2008 RP 111 2004/036 30/09/2004 1 985,72 168 057,43 LOGICIEL LSE GESCOM V1 09/2004 C 1/2008 RP 112 2004/037 30/09/2004 5 467,20 173 524,63 LOGICIEL LSE GESCOM V1 09/2004 C 1/2008 RP 113 2004/040 31/10/2004 5 924,86 179 449,49 LOGICIEL LSE GESCOM V1 10/2004 C 1/2008 RP 114 2004/041 31/10/2004 516,75 179 966,24 LOGICIEL LSE GESCOM V1 10/2004 C 1/2008 RP 115 2004/044 30/11/2004 1 576,80 181 543,04 LOGICIEL LSE GESCOM V1 11/2004 C 1/2008 RP 116 2004/045 30/11/2004 865,85 182 408,89 LOGICIEL LSE GESCOM V1 11/2004 C 1/2008 RP 117 2004/048 31/12/2004 2 495,11 184 904,00 LOGICIEL LSE GESCOM V1 12/2004 C 1/2008 RP 118 2005/063 31/12/2005 62 963,85 247 867,85 LSE GESCOM V1 PRODUCTION 2005 C 1/2008 RP 119 2007/004 01/01/2007 78 850,39 326 718,24 LSE GESCOM PRODUCTION 2006 C 12/2008 BIL 2458 12 BILAN 2008 31/12/2008 47 237,55 373 955,79 LOGICIEL LSE GESCOM PROD 2007 TR 373 955,79 373 955,79 Total 2055100 en réel TC 373 955,79 373 955,79 Total 2055100 en global EC 2055200 G 20552 LOGICIEL LSE PAYE C 1/2008 RP 120 2007/004 01/01/2007 22 039,53 22 039,53 PRODUCTION LSE PAYE 2006 C 12/2008 BIL 2458 14 BILAN 2008 31/12/2008 66 173,00 88 212,53 LOGICIEL LSE PAYE PROD 2007 C 12/2008 BIL 2458 152 BILAN 2008 31/12/2008 19 128,30 107 340,83 REPRISE DU COMPTE 2058100 TR 107 340,83 107 340,83 Total 2055200 en réel TC 107 340,83 107 340,83 Total 2055200 en global EC 2057000 G2057 OUTILS DEV.VISUAL FOX PRO C 1/2008 RP 121 REPORT 01/01/2004 146 613,81 146 613,81 Report à nouveau TR 146 613,81 146 613,81 Total 2057000 en réel TC 146 613,81 146 613,81 Total 2057000 en global EC 2058000 G2058 SOURCES LOGICIEL POSITIV PAIE 2000 C 1/2008 RP 122 REPORT 01/01/2005 2 000,00 2 000,00 Report à nouveau TR 2 000,00 2 000,00 Total 2058000 en réel TC 2 000,00 2 000,00 Total 2058000 en global EC 2058100 G 20581 LOGICIEL PAYE 2000 C 1/2008 RP 123 PAYE 2000 01/01/2006 19 128,30 19 128,30 LOGICIEL PAYE 2000 PROD 2004/2005 C 12/2008 BIL 2458 151 BILAN 2008 31/12/2008 19 128,30 RECLASSEMENT AU COMPTE 2055200 TR 19 128,30 19 128,30 Total 2058100 en réel TC 19 128,30 19 128,30 Total 2058100 en global EC 2059000 G2059000 SITE INTERNET C 1/2008 RP 124 REPORT 01/01/2004 3 735,00 3 735,00 Report à nouveau TR 3 735,00 3 735,00 Total 2059000 en réel TC 3 735,00 3 735,00 Total 2059000 en global EC 2071000 G207 FONDS COMMERCIAL C 1/2008 RP 125 REPORT 01/01/2004 858 336,75 858 336,75 Report à nouveau TR 858 336,75 858 336,75 Total 2071000 en réel TC 858 336,75 858 336,75 Total 2071000 en global EC 2071000 G207 FONDS COMMERCIAL EC 2181000 GAGENCINS AGENCEMENTS - INSTALLATIONS C 1/2008 RP 126 REPORT 01/01/2004 REP 43 945,39 43 945,39 Report à nouveau C 1/2008 RP 127 CESSION IMM 31/01/2004 REP 272,88 43 672,51 CESSION SECHE MAINS ELECTRIQUE C 1/2008 RP 128 CESSION 01/01/2004 REP 3 261,27 40 411,24 CESSION CLIM ARLES FA SAISIE PAR ERREUR C 1/2008 RP 129 00/08 30/06/2004 REP 4 014,29 36 396,95 CESSION CLOISONS LOCAUX ARLES C 1/2008 RP 130 00/09 30/06/2004 REP 7 576,72 28 820,23 CESSION TRAVAUX LOCAUX ARLES C 1/2008 RP 131 00/10 30/06/2004 REP 6 522,53 22 297,70 CESSION CLIMATISATION LOCAUX ARLES C 1/2008 RP 132 00/12 30/06/2004 REP 1 059,52 21 238,18 CESSION TRAVAUX LOCAUX ARLES C 1/2008 RP 133 00/13 30/06/2004 REP 2 469,67 18 768,51 CESSION TRAVAUX ELECTRIQUES ARLES C 1/2008 RP 134 250315 21/03/2005 3 210,01 21 978,52 GATTELIER AGENCEMENT ST MAUR C 1/2008 RP 135 PF050302 22/03/2005 2 000,00 23 978,52 DSD AGENCEMENT ST MAUR C 1/2008 RP 136 96/05 31/03/2005 5 488,16 18 490,36 CABLAGE REUILLY SUITE DEMENAGEMENT C 1/2008 RP 137 96/06 31/03/2005 2 506,82 15 983,54 ALARME REUILLY SUITE DEMENAGEMENT C 1/2008 RP 138 96/07 31/03/2005 3 877,16 12 106,38 CUISINE SUITE DEMENAGEMENT C 1/2008 RP 139 96/12 31/03/2005 1 905,61 10 200,77 PORTE ENTREE REUILLY SUITE DEMENAGEMENT C 1/2008 RP 140 050429089 29/04/2005 1 637,85 11 838,62 SOTEB TRAVAUX ELECTRIQUES ST MAUR C 1/2008 RP 141 20050302 12/07/2005 1 333,90 13 172,52 MPN POSE FILM FENETRES ST MAUR C 8/2008 ACH 2398 97 200808002 29/08/2008 G08 1 500,00 14 672,52 BRICADOM TRAVAUX DE PEINTURE TR 53 627,15 38 954,63 14 672,52 Total 2181000 en réel TC 53 627,15 38 954,63 14 672,52 Total 2181000 en global EC 2182000 G2182 MATERIEL DE TRANSPORT C 1/2008 RP 142 2006/10/25 26/10/2006 G10 5 500,00 5 500,00 NV AUTO ACHAT TWINGO OCCASION TR 5 500,00 5 500,00 Total 2182000 en réel TC 5 500,00 5 500,00 Total 2182000 en global EC 2184000 G2184 MOBILIER DE BUREAU C 1/2008 RP 143 REPORT 01/01/2005 9 380,94 9 380,94 MOBILIER DE BUREAU C 1/2008 RP 144 93/02 01/01/2005 66,58 9 314,36 CESSION LAMPE HALOGENE C 1/2008 RP 145 93/18 01/01/2005 4 580,82 4 733,54 CESSION BUREAU NOVA C 1/2008 RP 146 93/28 01/01/2005 18,71 4 714,83 CESSION ARMOIRE SANS PORTE C 1/2008 RP 147 94/04 01/01/2005 372,74 4 342,09 CESSION ARMOIRE SANS PORTE C 1/2008 RP 148 94/08 01/01/2005 1 540,34 2 801,75 CESSION SIEGES + PORTE MANTEAUX C 1/2008 RP 149 94/11 01/01/2005 853,10 1 948,65 CESSION BUREAU NOVA C 1/2008 RP 150 94/12 01/01/2005 419,54 1 529,11 CESSION CAISSONS NOVA TR 9 380,94 7 851,83 1 529,11 Total 2184000 en réel TC 9 380,94 7 851,83 1 529,11 Total 2184000 en global EC 2321200 G23212 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7 C 12/2008 BIL 2458 3 BILAN 2008 31/12/2008 27 728,91 27 728,91 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7 2008 TR 27 728,91 27 728,91 Total 2321200 en réel TC 117 365,55 89 636,64 27 728,91 Total 2321200 en global EC 2321300 G231130 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V8 C 12/2008 BIL 2458 5 BILAN 2008 31/12/2008 69 470,15 69 470,15 PRODUCTION LSE BAT V8 2008 TR 69 470,15 69 470,15 Total 2321300 EC 2322000 G2322 PRODUCTION LSE GESCOM C 1/2008 RP 152 2007/002 31/12/2007 47 237,55 47 237,55 PRODUCTION LSE GESCOM 2007 C 12/2008 BIL 2458 1 BILAN 2008 31/12/2008 31 402,27 78 639,82 PRODUCTION LSE GESCOM 2008 C 12/2008 BIL 2458 11 BILAN 2008 31/12/2008 47 237,55 31 402,27 LOGICIEL LSE GESCOM PROD 2007 TR 78 639,82 47 237,55 31 402,27 Total 2322000 en réel TC 78 639,82 47 237,55 31 402,27 Total 2322000 en global EC 2324000 G2324 PRODUCTION LSE PAYE C 1/2008 RP 153 0709 03/01/2007 280,00 280,00 LES TORTUES SCI PRESTATIONS 01/2007 C 1/2008 RP 154 07059 03/02/2007 280,00 560,00 LES TORTUES SCI 02/2007 C 1/2008 RP 155 07121 06/03/2007 280,00 840,00 LES TORTUES SCI 03/2007 C 1/2008 RP 156 07185 01/04/2007 280,00 1 120,00 LES TORTUES SCI 04/2007 C 1/2008 RP 157 07245 02/05/2007 280,00 1 400,00 LES TORTUES SCI 05/2007 C 1/2008 RP 158 07297 04/06/2007 280,00 1 680,00 LES TORTUES SCI 06/2007 EC 2324000 G2324 PRODUCTION LSE PAYE C 1/2008 RP 159 08351 02/07/2007 280,00 1 960,00 LES TORTUES SCI PRESTATIONS 07/2007 C 1/2008 RP 160 09421 02/08/2007 280,00 2 240,00 LES TORTUES SCI PRESTATIONS 08/2007 C 1/2008 RP 161 LOYERTOULON 10/09/2007 280,00 2 520,00 LES TORTUES SCI 09/2007 C 1/2008 RP 162 LES TORTUES 02/10/2007 280,00 2 800,00 LES TORTUES SCI 10/2007 C 1/2008 RP 163 02-1107 30/11/2007 280,00 3 080,00 LES TORTUES 11/2007 C 1/2008 RP 164 09638 02/12/2007 280,00 3 360,00 LES TORTUES SCI 12/2007 C 1/2008 RP 165 2007/003 31/12/2007 62 813,00 66 173,00 PRODUCTION 2007 PAYE 2000 C 1/2008 ACH 2313 41 08013 05/01/2008 G01 280,00 66 453,00 TORTUES LOYER 01/2008 C 2/2008 ACH 2327 32 08057 01/02/2008 G02 280,00 66 733,00 TORTUES PRESTATIONS 02/2008 C 3/2008 ACH 2336 50 08105 06/03/2008 G03 280,00 67 013,00 TORTUES PRESTATIONS 03/2008 C 4/2008 ACH 2348 40 08157 02/04/2008 G04 280,00 67 293,00 TORTUES 04/2008 C 5/2008 ACH 2360 35 08200 05/05/2008 G05 280,00 67 573,00 TORTUES PRESTATIONS 05/2008 C 6/2008 ACH 2373 47 08246 03/06/2008 G06 280,00 67 853,00 TORTUES PRESTATIONS 06/2008 C 7/2008 ACH 2387 44 08300 02/07/2008 G07 280,00 68 133,00 TORTUES PRESTATIONS 07/2008 C 8/2008 ACH 2398 115 08375 03/08/2008 G08 280,00 68 413,00 TORTUES PRESTATIONS 08/2008 C 9/2008 ACH 2410 36 08393 02/09/2008 G09 280,00 68 693,00 TORTUES PRESTATIONS 09/2008 C 10/2008 ACH 2430 41 08447 02/10/2008 G10 280,00 68 973,00 TORTUES PRESTATIONS 10/2008 C 11/2008 ACH 2445 67 08505 05/11/2008 G11 280,00 69 253,00 TORTUES PRESTATIONS 11/2008 C 12/2008 ACH 2456 127 08571 05/12/2008 G12 280,00 69 533,00 TORTUES PRESTATIONS 12/2008 C 12/2008 BIL 2458 7 BILAN 2008 31/12/2008 62 020,00 131 553,00 PRODUCTION LSE PAYE 2008 C 12/2008 BIL 2458 13 BILAN 2008 31/12/2008 66 173,00 65 380,00 LOGICIEL LSE PAYE PROD 2007 TR 131 553,00 66 173,00 65 380,00 Total 2324000 en réel TC 131 553,00 66 173,00 65 380,00 Total 2324000 en global EC 2751004 G2751004 ESPACE GARANTIE CAUTION FISCALE C 1/2008 RP 166 REPORT 01/01/2004 650,96 650,96 Report à nouveau TR 650,96 650,96 Total 2751004 en réel TC 650,96 650,96 Total 2751004 en global EC 2751009 G2751009 SAPRR DEPOT DE GARANTIE C 1/2008 RP 167 REPORT 01/01/2005 30,00 30,00 Report à nouveau TR 30,00 30,00 Total 2751009 en réel TC 30,00 30,00 Total 2751009 en global EC 2751011 G2751011 SCIEGE DEPOT DE GARANTIE ST MAUR C 1/2008 RP 168 05000103 20/01/2005 10 503,00 10 503,00 SCIEGE DEPOT DE GARANTIE ST MAUR C 1/2008 RP 169 05000419 21/04/2005 140,00 10 643,00 SCIEGE 7 CLEFS BUREAUX ST MAUR C 1/2008 RP 170 113/1 03/02/2006 G02 74,58 10 717,58 SCIEGE DEPOT DE GARANTIE C 1/2008 RP 171 1301060026 19/10/2006 G10 378,00 11 095,58 SCIEGE DEPOT DE GARANTIE RUE BOURDIGNON C 1/2008 RP 172 45 23/01/2007 G02 746,07 11 841,65 ACTIPARCS LOYER ST MAUR 02/2007 C 1/2008 RP 173 206 25/06/2007 G06 21,00 11 862,65 ACTIPARCS LOYER BOURDIGNON 07/2007 C 1/2008 ACH 2313 124 445 25/01/2008 G01 571,99 12 434,64 ACTIPARCS LOYER ST MAUR 02/2008 C 6/2008 ACH 2373 86 588 13/06/2008 G06 19,30 12 453,94 ACTIPARCS LOYER BOURDIGNON 07/2008 TR 12 453,94 12 453,94 Total 2751011 en réel TC 12 453,94 12 453,94 Total 2751011 en global EC 2751012 G2751012 FONDS DE GARANTIE SOCRAM C 1/2008 RP 174 REPORT 01/01/2008 110,00 110,00 Report à nouveau TR 110,00 110,00 Total 2751012 EC 2751013 G 2751013 DEPOT DE GARANTIE BUREAU AVIGNON C 1/2008 RP 175 2300474 29/12/2006 690,00 690,00 DEPOT DE GARANTIE BUREAU AVIGNON TR 690,00 690,00 Total 2751013 en réel TC 690,00 690,00 Total 2751013 en global EC 2751014 G2751014 DEPOT DE GARANTIE SAPN AUTOROUTES C 1/2008 RP 176 NDF 01/2007 31/01/2007 30,00 30,00 NDF H.DENEUVE 01/2007 SAPN C 4/2008 NDF 2347 36 NDF 04/2008 30/04/2008 30,00 60,00 NDF CH.KADEM 04/2008 C 5/2008 NDF 2355 35 NDF 05/2008 31/05/2008 30,00 90,00 NDF C.PLONQUET 05/2008 DEPOT COFIROUTE TR 90,00 90,00 Total 2751014 en réel TC 90,00 90,00 Total 2751014 en global EC 2751015 G2751015 DEPOT GARANTIE CALL ROUBAIX C 1/2008 RP 177 REPORT 01/01/2008 600,00 600,00 Report à nouveau TR 600,00 600,00 Total 2751015 EC 2751016 G2751016 DEPOT DE GARANTIE BUROTA C 1/2008 RP 178 REPORT 01/01/2008 2 250,00 2 250,00 Report à nouveau TR 2 250,00 2 250,00 Total 2751016 EC 2751018 G2751018 RETENUE DE GARANTIE OSEO C 1/2008 RP 179 VIRT OSEO 01/02/2007 G02 4 500,00 4 500,00 FRAIS DE DOSSIER EMPRUNT OSEO TR 4 500,00 4 500,00 Total 2751018 en réel TC 4 500,00 4 500,00 Total 2751018 en global EC 2805100 G28051 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT C 1/2008 RP 180 REPORT 01/01/2004 47 873,86 47 873,86 Report à nouveau C 1/2008 RP 181 BIL31/12/04 31/12/2004 24 607,39 72 481,25 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT C 1/2008 RP 182 BILAN 2005 31/12/2005 24 607,39 97 088,64 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT C 1/2008 RP 183 BIL.2006 31/12/2006 24 607,40 121 696,04 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT 2006 C 1/2008 RP 184 BIL.2007 31/12/2007 1 340,93 123 036,97 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT 2007 TR 123 036,97 123 036,97 Total 2805100 en réel TC 123 036,97 123 036,97 Total 2805100 en global EC 2805400 G28054 AMORT LSE BAT V1-V2-V3 C 1/2008 RP 185 REPORT 01/01/2004 153 138,88 153 138,88 Report à nouveau C 1/2008 RP 186 BIL31/12/04 31/12/2004 58 786,16 211 925,04 AMORT LSE BAT V1-V2-V3 C 1/2008 RP 187 00/01 01/11/2005 33 538,78 178 386,26 LOGICIEL LSE BAT V1-V2-V3 AMORTI C 1/2008 RP 188 00/03 01/11/2005 30 489,80 147 896,46 LOGICIEL LSE BAT V1-V2-V3 AMORTI C 1/2008 RP 189 00/04 01/11/2005 70 775,98 77 120,48 LOGICIEL LSE BAT V1-V2-V3 AMORTI C 1/2008 RP 190 BILAN 2005 31/12/2005 50 024,07 127 144,55 AMORT LSE BAT V1-V2-V3 C 1/2008 RP 191 BIL.2006 31/12/2006 31 825,27 158 969,82 AMORT LSE BAT V1-V2-V3 2006 C 1/2008 RP 192 BIL.2007 31/12/2007 156,39 159 126,21 AMORT LSE BAT V1-V2-V3 2007 TR 134 804,56 293 930,77 159 126,21 Total 2805400 en réel TC 134 804,56 293 930,77 159 126,21 Total 2805400 en global EC 2805410 G280541 AMORT. LSE BAT V4 C 1/2008 RP 193 REPORT 01/01/2005 29 135,97 29 135,97 Report à nouveau C 1/2008 RP 194 BILAN 2005 31/12/2005 12 219,34 41 355,31 AMORT. LSE BAT V4 C 1/2008 RP 195 BIL.2006 31/12/2006 12 219,34 53 574,65 AMORT. LSE BAT V4 - 2006 C 1/2008 RP 196 BIL.2007 31/12/2007 7 354,78 60 929,43 AMORT. LSE BAT V4 C 12/2008 BIL 2458 15 BILAN 2008 31/12/2008 196,90 61 126,33 AMORT. LSE BAT V4 TR 61 126,33 61 126,33 Total 2805410 en réel TC 61 126,33 61 126,33 Total 2805410 en global EC 2805420 G280542 AMORT. LSE BAT V5 C 1/2008 RP 197 REPORT 01/01/2005 33 600,24 33 600,24 Report à nouveau C 1/2008 RP 198 BILAN 2005 31/12/2005 30 700,28 64 300,52 AMORT. LSE BAT V5 C 1/2008 RP 199 BIL.2006 31/12/2006 35 737,99 100 038,51 AMORT. LSE BAT V5 - 2006 C 1/2008 RP 200 BIL.2007 31/12/2007 35 737,99 135 776,50 AMORT. LSE BAT V5 2007 C 12/2008 BIL 2458 17 BILAN 2008 31/12/2008 27 483,85 163 260,35 AMORT. LSE BAT V5 TR 163 260,35 163 260,35 Total 2805420 en réel TC 163 260,35 163 260,35 Total 2805420 en global EC 2805421 G2805421 AMORT. LSE BAT V6 C 1/2008 RP 201 BIL.2006 31/12/2006 6 950,71 6 950,71 AMORT. LSE BAT V6 2006 C 1/2008 RP 202 BIL.2007 31/12/2007 18 248,98 25 199,69 AMORT. LSE BAT V6 2007 C 12/2008 BIL 2458 19 BILAN 2008 31/12/2008 18 248,98 43 448,67 AMORT. LSE BAT V6 TR 43 448,67 43 448,67 Total 2805421 en réel TC 43 448,67 43 448,67 Total 2805421 en global EC 2805422 G2805422 AMORT. LSE BAT V7 C 1/2008 RP 203 REPORT 01/01/2008 7 991,25 7 991,25 Report à nouveau C 12/2008 BIL 2458 21 BILAN 2008 31/12/2008 25 918,58 33 909,83 AMORT. LSE BAT V7 TR 33 909,83 33 909,83 Total 2805422 EC 2805500 G2805500 AMORT.LOGICIEL EASY GESCO C 1/2008 RP 204 REPORT 01/01/2004 35 436,40 35 436,40 Report à nouveau EC 2805500 G2805500 AMORT.LOGICIEL EASY GESCO C 1/2008 RP 205 BIL31/12/04 31/12/2004 10 169,18 45 605,58 AMORT.LOGICIEL EASY GESCO C 1/2008 RP 206 FDREASY00 01/11/2005 664,83 44 940,75 LOGICIEL EASY GESCO AMORTI C 1/2008 RP 207 FDREASY98 01/11/2005 47 274,44 2 333,69 LOGICIEL EASY GESCO AMORTI C 1/2008 RP 208 FDREASY99 01/11/2005 2 283,69 4 617,38 LOGICIEL EASY GESCO AMORTI C 1/2008 RP 209 BILAN 2005 31/12/2005 5 146,85 529,47 AMORT.LOGICIEL EASY GESCO C 1/2008 RP 210 BIL.2006 31/12/2006 93,44 622,91 AMORT.LOGICIEL EASY GESCO 2006 TR 50 222,96 50 845,87 622,91 Total 2805500 en réel TC 50 222,96 50 845,87 622,91 Total 2805500 en global EC 2805510 G280551 AMORT. LSE GESCOM C 1/2008 RP 211 REPORT 01/01/2005 38 649,70 38 649,70 Report à nouveau C 1/2008 RP 212 BILAN 2005 31/12/2005 36 980,83 75 630,53 AMORT. LSE GESCOM V1 C 1/2008 RP 213 BIL.2006 31/12/2006 49 573,60 125 204,13 AMORT. LSE GESCOM V1 2006 C 1/2008 RP 214 BIL.2007 31/12/2007 65 343,68 190 547,81 AMORT. LSE GESCOM 2007 C 12/2008 BIL 2458 23 BILAN 2008 31/12/2008 65 936,71 256 484,52 AMORT. LSE GESCOM TR 256 484,52 256 484,52 Total 2805510 en réel TC 256 484,52 256 484,52 Total 2805510 en global EC 2805520 G280552 AMORT. LSE PAYE C 1/2008 RP 215 BIL.2007 31/12/2007 4 407,91 4 407,91 AMORT. LSE PAYE 2007 C 12/2008 BIL 2458 25 BILAN 2008 31/12/2008 13 234,60 17 642,51 AMORT. LSE PAYE C 12/2008 BIL 2458 154 BILAN 2008 31/12/2008 15 884,89 33 527,40 REPRISE DU COMPTE 2805810 TR 33 527,40 33 527,40 Total 2805520 en réel TC 33 527,40 33 527,40 Total 2805520 en global EC 2805700 G28057 AMORT.VISUAL FOX PRO C 1/2008 RP 216 REPORT 01/01/2005 82 163,76 82 163,76 Report à nouveau C 1/2008 RP 217 BILAN 2005 31/12/2005 29 322,77 111 486,53 AMORT.VISUAL FOX PRO C 1/2008 RP 218 BIL.2006 31/12/2006 29 322,79 140 809,32 AMORT.VISUAL FOX PRO 2006 C 1/2008 RP 219 BIL.2007 31/12/2007 5 574,44 146 383,76 AMORT.VISUAL FOX PRO 2007 C 12/2008 BIL 2458 27 BILAN 2008 31/12/2008 230,05 146 613,81 AMORT.VISUAL FOX PRO TR 146 613,81 146 613,81 Total 2805700 en réel TC 146 613,81 146 613,81 Total 2805700 en global EC 2805800 G28058 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV C 1/2008 RP 220 REPORT 01/01/2004 400,00 400,00 Report à nouveau C 1/2008 RP 221 BIL31/12/04 31/12/2004 400,00 800,00 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV C 1/2008 RP 222 BILAN 2005 31/12/2005 400,00 1 200,00 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV C 1/2008 RP 223 BIL.2006 31/12/2006 400,00 1 600,00 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV 2006 C 1/2008 RP 224 BIL.2007 31/12/2007 400,00 2 000,00 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV 2007 TR 2 000,00 2 000,00 Total 2805800 en réel TC 2 000,00 2 000,00 Total 2805800 en global EC 2805900 G2805900 AMORT. SITE INTERNET C 1/2008 RP 227 REPORT 01/01/2004 3 735,01 3 735,01 Report à nouveau TR 3 735,01 3 735,01 Total 2805900 en réel TC 3 735,01 3 735,01 Total 2805900 en global EC 2818100 GAMAGINST AMORTISSEMENT AAI C 1/2008 RP 228 REPORT 01/01/2004 20 617,58 20 617,58 Report à nouveau C 1/2008 RP 229 CESSION IMM 31/01/2004 272,88 20 344,70 CESSION SECHE MAINS ELECRIQUE C 1/2008 RP 230 CESSION 01/01/2004 815,32 19 529,38 CESSION CLIM ARLES FA SAISIE PAR ERREUR C 1/2008 RP 231 00/08 30/06/2004 1 170,84 18 358,54 CESSIONS CLOISONS LOCAUX ARLES C 1/2008 RP 232 00/09 30/06/2004 2 273,02 16 085,52 CESSION TRAVAUX LOCAUX ARLES C 1/2008 RP 233 00/10 30/06/2004 1 902,40 14 183,12 CESSION CLIMATISATION LOCAUX ARLES C 1/2008 RP 234 00/12 30/06/2004 309,03 13 874,09 CESSION TRAVAUX LOCAUX ARLES C 1/2008 RP 235 00/13 30/06/2004 720,33 13 153,76 CESSION TRAVAUX ELECTIQUES ARLES C 1/2008 RP 236 BIL31/12/04 31/12/2004 2 959,02 16 112,78 AMORTISSEMENT AAI C 1/2008 RP 237 96/05 31/03/2005 4 948,51 11 164,27 CABLAGE REUILLY SUITE DEMENAGEMENT C 1/2008 RP 238 96/06 31/03/2005 2 256,83 8 907,44 ALARME REUILLY SUITE DEMENAGEMENT C 1/2008 RP 239 96/07 31/03/2005 3 491,61 5 415,83 CUISINE SUITE DEMENAGEMENT C 1/2008 RP 240 96/12 31/03/2005 1 674,82 3 741,01 PORTE ENTREE REUILLY SUITE DEMENAGEMENT EC 2818100 GAMAGINST AMORTISSEMENT AAI C 1/2008 RP 241 BILAN 2005 31/12/2005 1 410,17 5 151,18 AMORTISSEMENT AAI C 1/2008 RP 242 BIL.2006 31/12/2006 1 160,78 6 311,96 AMORTISSEMENT AAI 2006 C 1/2008 RP 243 BIL.2007 31/12/2007 881,82 7 193,78 AMORTISSEMENT AAI 2007 C 12/2008 BIL 2458 31 BILAN 2008 31/12/2008 1 318,18 8 511,96 AMORTISSEMENT AAI TR 19 835,59 28 347,55 8 511,96 Total 2818100 en réel TC 19 835,59 28 347,55 8 511,96 Total 2818100 en global EC 2818200 G28182 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT C 1/2008 RP 244 BIL.2006 31/12/2006 305,56 305,56 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT 2006 C 1/2008 RP 245 BIL.2007 31/12/2007 1 833,33 2 138,89 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT 2007 C 12/2008 BIL 2458 33 BILAN 2008 31/12/2008 1 833,33 3 972,22 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT TR 3 972,22 3 972,22 Total 2818200 en réel TC 3 972,22 3 972,22 Total 2818200 en global EC 2818400 G28184 AMORT./MOBILIER DE BUREAU C 1/2008 RP 246 REPORT 01/01/2004 8 856,53 8 856,53 Report à nouveau C 1/2008 RP 247 CESSION IMM 31/01/2004 66,58 8 789,95 CESSION LAMPES HALLOGENE C 1/2008 RP 248 CESSION IMM 31/01/2004 4 580,82 4 209,13 CESSION BUREAUX NOVA C 1/2008 RP 249 CESSION IMM 31/01/2004 18,71 4 190,42 CESSION ARMOIRES SANS PORTE C 1/2008 RP 250 BIL31/12/04 31/12/2004 46,96 4 237,38 AMORT./MOBILIER DE BUREAU C 1/2008 RP 251 BIL31/12/04 31/12/2004 221,80 4 459,18 AMORT./MOBILIER DE BUREAU C 1/2008 RP 252 94/04 01/01/2005 372,74 4 086,44 CESSION ARMOIRE SANS PORTE C 1/2008 RP 253 94/08 01/01/2005 1 540,34 2 546,10 CESSION SIEGES + PORTE MANTEAUX C 1/2008 RP 254 94/11 01/01/2005 853,10 1 693,00 CESSION BUREAU NOVA C 1/2008 RP 255 94/12 01/01/2005 419,54 1 273,46 CESSION CAISSONS NOVA C 1/2008 RP 256 BILAN 2005 31/12/2005 152,91 1 426,37 AMORT./MOBILIER DE BUREAU C 1/2008 RP 257 BIL.2006 31/12/2006 98,83 1 525,20 AMORT./MOBILIER DE BUREAU 2006 C 1/2008 RP 258 BIL.2007 31/12/2007 3,90 1 529,10 AMORT./MOBILIER DE BUREAU 2007 TR 7 851,83 9 380,93 1 529,10 Total 2818400 en réel TC 7 851,83 9 380,93 1 529,10 Total 2818400 en global EC 3171000 G3171 STOCK ACHATS PRODUCTION C 12/2008 BIL 2458 113 BILAN 2008 31/12/2008 2 870,48 2 870,48 STOCK PRODUCTION AU 31/12/2008 TR 2 870,48 2 870,48 Total 3171000 en réel TC 6 316,84 3 446,36 2 870,48 Total 3171000 en global EC 3222000 G3222 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN C 12/2008 BIL 2458 117 BILAN 2008 31/12/2008 117,44 117,44 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN AU 31/12/2008 TR 117,44 117,44 Total 3222000 EC 3225000 G3225 STOCK FOURNITURES DE BUREAU C 12/2008 BIL 2458 115 BILAN 2008 31/12/2008 1 486,29 1 486,29 VARIATION STOCK FOURN.BUREAU AU 31/12/08 TR 1 486,29 1 486,29 Total 3225000 en réel TC 3 697,89 2 211,60 1 486,29 Total 3225000 en global EC 3711000 G3711 STOCK MATERIEL C 12/2008 BIL 2458 111 BILAN 2008 31/12/2008 1 719,74 1 719,74 STOCK MATERIEL AU 31/12/2008 TR 1 719,74 1 719,74 Total 3711000 en réel TC 19 126,89 17 407,15 1 719,74 Total 3711000 en global EC 4010000 COLFOUR COLLECTIF FOURNISSEURS TM 227 368,08 225 169,26 2 198,82 Centralisation du mois 1/2008 TM 45 381,25 31 762,09 13 619,16 Centralisation du mois 2/2008 TM 31 153,55 39 801,12 8 647,57 Centralisation du mois 3/2008 TM 39 685,20 35 085,75 4 599,45 Centralisation du mois 4/2008 TM 32 114,83 32 337,75 222,92 Centralisation du mois 5/2008 TM 36 285,22 49 638,90 13 353,68 Centralisation du mois 6/2008 TM 48 996,63 40 620,69 8 375,94 Centralisation du mois 7/2008 TM 18 221,57 25 725,66 7 504,09 Centralisation du mois 8/2008 TM 30 989,52 57 848,21 26 858,69 Centralisation du mois 9/2008 TM 35 896,64 41 649,22 5 752,58 Centralisation du mois 10/2008 TM 66 365,91 50 177,51 16 188,40 Centralisation du mois 11/2008 EC 4010000 COLFOUR COLLECTIF FOURNISSEURS TM 60 347,84 45 832,54 14 515,30 Centralisation du mois 12/2008 TR 672 806,24 675 648,70 2 842,46 Total 4010000 EC 4081000 GFNP FACTURES FOURNISSEURS NON PARVENUES C 12/2008 BIL 2458 100 BILAN 2008 31/12/2008 94,54 94,54 ORANGE TEL BIHOREL 1/11/08-31/12/08 C 12/2008 BIL 2458 103 BILAN 2008 31/12/2008 436,54 531,08 RD VISION PRESTATIONS 4T 2008 C 12/2008 BIL 2458 106 BILAN 2008 31/12/2008 14,99 546,07 LES TORTUES PRESTATIONS 12/2008 C 12/2008 BIL 2458 108 BILAN 2008 31/12/2008 82,99 629,06 SFR PORT POM 5/12/08-4/1/09 TR 629,06 629,06 Total 4081000 en réel TC 214,77 843,83 629,06 Total 4081000 en global EC 4110000 COLCLIENT COLLECTIF CLIENTS TM 603 870,65 261 351,94 342 518,71 Centralisation du mois 1/2008 TM 210 249,81 151 546,61 58 703,20 Centralisation du mois 2/2008 TM 86 048,16 144 472,12 58 423,96 Centralisation du mois 3/2008 TM 96 660,13 130 917,77 34 257,64 Centralisation du mois 4/2008 TM 125 366,07 121 118,16 4 247,91 Centralisation du mois 5/2008 TM 180 125,74 176 495,73 3 630,01 Centralisation du mois 6/2008 TM 87 194,36 153 126,89 65 932,53 Centralisation du mois 7/2008 TM 87 059,23 71 481,98 15 577,25 Centralisation du mois 8/2008 TM 105 634,76 165 422,77 59 788,01 Centralisation du mois 9/2008 TM 147 760,72 137 422,91 10 337,81 Centralisation du mois 10/2008 TM 284 004,15 165 661,07 118 343,08 Centralisation du mois 11/2008 TM 164 444,50 146 305,15 18 139,35 Centralisation du mois 12/2008 TR 2 178 418,28 1 825 323,10 353 095,18 Total 4110000 EC 4120000 G412 COLLECTIF CLIENTS EXPORT TM 1 200,00 1 200,00 Centralisation du mois 3/2008 TR 1 200,00 1 200,00 Total 4120000 EC 4160000 GCLDTX CLIENTS DOUTEUX C 1/2008 RP 276 DTX 14/06/2007 1 076,40 1 076,40 SETISO RJ DU 14/02/2007 C 2/2008 OD 2314 9 DTX 01/02/2008 1 112,28 2 188,68 VIGNERON RJ DU 1/2/2008 C 2/2008 OD 2314 11 DTX 01/02/2008 831,22 3 019,90 VIGNERON RJ DU 1/2/2008 C 2/2008 OD 2314 13 DTX 01/02/2008 1 112,28 4 132,18 VIGNERON RJ DU 1/2/2008 C 2/2008 OD 2314 15 DTX 01/02/2008 1 112,28 5 244,46 VIGNERON RJ DU 1/2/2008 C 7/2008 OD 2377 2 DOUTEUX 18/07/2008 1 190,68 6 435,14 DRC CONSULTING LIQUIDATION DU 8/7/2008 C 9/2008 OD 2401 2 DTX 30/09/2008 2 533,73 8 968,87 COBRA NORD FA DU 30/11/2001 C 9/2008 OD 2401 3 DTX 30/09/2008 564,57 8 404,30 COBRA NORD REGLT PARTIEL C 9/2008 OD 2401 4 DTX 30/09/2008 918,53 9 322,83 COBRA NORD FA DU 31/12/2003 C 9/2008 OD 2401 5 DTX 30/09/2008 10 225,80 19 548,63 COBRA NORD FA DU 10/07/2006 C 9/2008 OD 2401 6 DTX 30/09/2008 2 218,82 21 767,45 COBRA NORD FA DU 10/07/2006 C 9/2008 OD 2401 8 DTX 30/09/2008 1 359,13 23 126,58 COBRA ROUEN FA DU 25/08/2006 C 9/2008 OD 2401 9 DTX 30/09/2008 706,84 23 833,42 COBRA ROUEN FA DU 29/09/2006 C 9/2008 OD 2401 27 DTX 18/09/2008 191,36 24 024,78 AXE INTER TRAVAUX LIQUID.JUD. DU 29/7/08 C 9/2008 OD 2401 28 DTX 18/09/2008 1 004,64 25 029,42 AXE INTER TRAVAUX LIQUID.JUD. DU 29/7/08 C 9/2008 OD 2401 29 DTX 18/09/2008 550,16 25 579,58 AXE INTER TRAVAUX LIQUID.JUD. DU 29/7/08 C 9/2008 OD 2401 30 DTX 18/09/2008 454,48 25 125,10 AXE INTER TRAVAUX LIQUID.JUD. DU 29/7/08 C 9/2008 OD 2401 32 DTX 30/09/2008 71,76 25 196,86 ESORIC RJ DU 25/09/2006 C 10/2008 OD 2419 2 DTX 21/10/2008 2 399,18 27 596,04 SIMON 4G RJ DU 21/10/2008 TR 28 615,09 1 019,05 27 596,04 Total 4160000 en réel TC 28 615,09 1 019,05 27 596,04 Total 4160000 en global EC 4180000 GFACNONET CLIENTS FACTURES A ETABLIRE C 12/2008 BIL 2458 119 BILAN 2008 31/12/2008 4 245,80 4 245,80 FONDATION ROYAUMONT CDE 28491 C 12/2008 BIL 2458 123 BILAN 2008 31/12/2008 7 707,02 11 952,82 LES BATISSEURS MODERNES CDE 28665 TR 11 952,82 11 952,82 Total 4180000 en réel TC 49 896,52 37 943,70 11 952,82 Total 4180000 en global EC 4251004 GNDFOB NDF O.BOUDERAND C 2/2008 CDN 2306 13 2300610 08/02/2008 3 000,00 3 000,00 NDF O.BOUDERAND AV 3T2007 C 4/2008 CDN 2328 6 2300634 07/04/2008 G04 2 000,00 5 000,00 NDF O.BOUDERAND AVANCE FRAIS KM EC 4251004 GNDFOB NDF O.BOUDERAND C 8/2008 NDF 2397 32 NDF 08/2008 31/08/2008 421,26 4 578,74 NDF O.BOUDERAND 08/2008 C 9/2008 CDN 2391 23 VIRT 10/09/2008 G09 1 000,00 5 578,74 NDF O.BOUDERAND AV/FRAIS KM C 12/2008 BIL 2458 40 BILAN 2008 31/12/2008 7 578,74 2 000,00 NDF O.BOUDERAND NDF C 12/2008 CDN 2434 36 8000012 31/12/2008 G12 2 000,00 NDF O.BOUDERAND AVANCE/FRAIS KM C 12/2008 NDF 2452 73 NDF 12/2008 31/12/2008 ANN 1 960,69 1 960,69 NDF O.BOUDERAND ANNEE 2008 C 12/2008 NDF 2452 99 NDF 2007 31/12/2008 1 525,38 3 486,07 NDF O.BOUDERAND 2007 TR 8 000,00 11 486,07 3 486,07 Total 4251004 en réel TC 23 335,14 26 821,21 3 486,07 Total 4251004 en global EC 4251023 NDF FL NDF F.LANG C 12/2008 BNP 2446 27 VIRT NDF 29/12/2008 1 000,00 1 000,00 NDF F.LANG AVANCE/FRAIS 01/2009 TR 1 000,00 1 000,00 Total 4251023 en réel TC 20 160,47 19 160,47 1 000,00 Total 4251023 en global EC 4251024 NDF PP NDF P.POMMERELL C 2/2008 CDN 2306 43 VIRT NDF 29/02/2008 G12 (C) 430,00 430,00 NDF P.POMMERELL C 2/2008 NDF 2318 70 NDF 02/2008 29/02/2008 G12 (C) 652,03 222,03 NDF P.POMMERELL 02/2008 C 3/2008 BNP 2321 38 VIRT NDF 31/03/2008 G12 (C) 430,00 207,97 NDF P.POMMERELL 03/2008 C 3/2008 NDF 2332 71 NDF 03/2008 31/03/2008 G12 (C) 650,82 442,85 NDF P.POMMERELL 03/2008 C 4/2008 CDN 2328 52 VIRT NDF 30/04/2008 G12 (C) 430,00 12,85 NDF P.POMMERELL C 4/2008 NDF 2347 67 NDF 04/2008 30/04/2008 G12 (C) 904,22 917,07 NDF P.POMMERELL 04/2008 C 5/2008 CDN 2339 22 VIRT NDF 27/05/2008 G12 (C) 430,00 487,07 NDF P.POMMERELL 05/2008 C 5/2008 NDF 2355 60 NDF 05/2008 31/05/2008 G12 (C) 701,19 1 188,26 NDF P.POMMERELL 05/2008 C 6/2008 NDF 2372 86 NDF 06/2008 30/06/2008 G12 (C) 781,45 1 969,71 NDF P.POMMERELL 06/2008 C 6/2008 UBP 2356 32 VIRT NDF 30/06/2008 G12 (C) 430,00 1 539,71 NDF P.POMMERELL 06/2008 C 7/2008 CDN 2367 32 VIRT NDF 28/07/2008 G12 (C) 430,00 1 109,71 NDF P.POMMERELL 07/2008 C 7/2008 NDF 2386 63 NDF 07/2008 31/07/2008 G12 (C) 767,21 1 876,92 NDF P.POMMERELL 07/2008 C 8/2008 CDN 2379 15 VIRT NDF 27/08/2008 G12 (C) 430,00 1 446,92 NDF P.POMMERELL 08/2008 C 8/2008 NDF 2397 50 NDF 08/2008 31/08/2008 G12 (C) 527,82 1 974,74 NDF P.POMMERELL 08/2008 C 9/2008 CDN 2391 46 VIRT NDF 29/09/2008 G12 (C) 430,00 1 544,74 NDF P.POMMERELL 09/2008 C 9/2008 NDF 2411 72 NDF 09/2008 30/09/2008 G12 (C) 811,51 2 356,25 NDF P.POMMERELL 09/2008 C 10/2008 NDF 2426 61 NDF 10/2008 31/10/2008 G12 (C) 470,00 2 826,25 NDF P.POMMERELL 10/2008 C 10/2008 UBP 2406 27 VIRT NDF 28/10/2008 G12 (C) 430,00 2 396,25 NDF P.POMMERELL 10/2008 C 11/2008 BNP 2420 37 VIRT NDF 27/11/2008 G12 (C) 430,00 1 966,25 NDF P.POMMERELL C 11/2008 NDF 2444 49 NDF 11/2008 30/11/2008 G12 (C) 918,26 2 884,51 NDF P.POMMERELL 11/2008 C 12/2008 BNP 2446 8 VIRT NDF 16/12/2008 G12 (C) 500,00 2 384,51 NDF P.POMMERELL AVANCE/FRAIS 12/2008 C 12/2008 BNP 2446 28 VIRT NDF 29/12/2008 G12 (C) 430,00 1 954,51 NDF P.POMMERELL C 12/2008 NDF 2452 66 NDF 12/2008 31/12/2008 G12 (C) 430,00 2 384,51 NDF P.POMMERELL 12/2008 C 12/2008 NDF 2452 81 NDF 12/2008 31/12/2008 G12 (C) 345,56 2 730,07 NDF P.POMMERELL 12/2008 C 12/2008 NDF 2452 88 NDF 12/2008 31/12/2008 G12 (C) 1 184,49 3 914,56 NDF P.POMMERELL 12/2008 C 12/2008 UBP 2437 18 VIRT NDF 09/12/2008 G12 (C) 2 884,51 1 030,05 NDF P.POMMERELL TR 8 114,51 9 144,56 1 030,05 Total 4251024 en réel TC 14 024,51 15 054,56 1 030,05 Total 4251024 en global EC 4251095 CBUBP2003 NDF CB 1120 HSBC C 12/2008 NDF 2452 68 NDF 12/2008 31/12/2008 3 332,67 3 332,67 RELEVE HSBC AU 31/12/2008 C 12/2008 UBP 2437 55 CB HSBC 31/12/2008 G12 3 332,67 RELEVE CB HSBC AU 31/12/2008 TR 3 332,67 3 332,67 Total 4251095 en réel TC 8 892,65 8 892,65 Total 4251095 en global EC 4282000 GDETPROCP PROVISIONS CONGES A PÄYER C 12/2008 BIL 2458 42 BILAN 2008 31/12/2008 25 483,49 25 483,49 PROVISIONS CONGES A PÄYER 2008 TR 25 483,49 25 483,49 Total 4282000 en réel TC 24 419,28 49 902,77 25 483,49 Total 4282000 en global EC 4310000 GURSSAF. URSSAF MONTREUIL C 1/2008 RP 339 BIL.2007 31/12/2007 08 (C) 617,00 617,00 URSSAF MONTREUIL SELON RECAP 2007 C 1/2008 SAL 2316 2 SAL.01/2008 31/01/2008 08 (C) 16 553,72 15 936,72 URSSAF 01/2008 C 2/2008 CDN 2306 22 2300612 15/02/2008 08 (C) 16 326,00 389,28 URSSAF MONTREUIL 01/2008 C 2/2008 SAL 2326 2 SAL.02/2008 29/02/2008 08 (C) 16 695,41 16 306,13 URSSAF 02/2008 C 3/2008 BNP 2321 16 0794564 14/03/2008 08 (C) 8 372,00 7 934,13 URSSAF MONTREUIL 02/2008 EC 4310000 GURSSAF. URSSAF MONTREUIL C 3/2008 SAL 2333 2 SAL.03/2008 31/03/2008 08 (C) 16 423,12 24 357,25 URSSAF 03/2008 C 3/2008 UBP 2319 13 0349823 14/03/2008 08 (C) 8 371,00 15 986,25 URSSAF MONTREUIL 02/2008 C 4/2008 CDN 2328 13 2300636 11/04/2008 08 (C) 545,00 15 441,25 URSSAF MONTREUIL REGUL 2007+01/2008 AT C 4/2008 SAL 2346 2 SAL.04/2008 30/04/2008 08 (C) 16 534,17 31 975,42 URSSAF 04/2008 C 4/2008 UBP 2335 8 0349827 15/04/2008 08 (C) 16 470,00 15 505,42 URSSAF MONTREUIL 03/2008 C 5/2008 SAL 2358 2 SAL.05/2008 31/05/2008 08 (C) 16 586,31 32 091,73 URSSAF 05/2008 C 5/2008 UBP 2343 3 0319828 15/05/2008 08 (C) 16 582,00 15 509,73 URSSAF MONTREUIL 04/2008 C 6/2008 CDN 2354 10 2300665 13/06/2008 08 (C) 16 634,00 1 124,27 URSSAF MONTREUIL 05/2008 C 6/2008 SAL 2370 2 SAL.06/2008 30/06/2008 08 (C) 16 593,38 15 469,11 URSSAF 06/2008 C 7/2008 CDN 2367 4 2300677 03/07/2008 08 (C) 85,00 15 384,11 URSSAF MONTREUIL SOLDE 01/2008 C 7/2008 CDN 2367 12 2300680 15/07/2008 08 (C) 16 641,00 1 256,89 URSSAF MONTREUIL 06/2008 C 7/2008 SAL 2389 2 SAL.07/2008 31/07/2008 08 (C) 16 495,31 15 238,42 URSSAF 07/2008 C 7/2008 UBP 2366 63 0349861 31/07/2008 08 (C) 16 544,00 1 305,58 URSSAF MONTREUIL 07/2008 C 8/2008 SAL 2396 2 SAL.08/2008 31/08/2008 08 (C) 17 062,99 15 757,41 URSSAF 08/2008 C 9/2008 SAL 2409 2 SAL.09/2008 30/09/2008 08 (C) 14 327,32 30 084,73 URSSAF 09/2008 C 9/2008 UBP 2393 23 0349662 16/09/2008 08 (C) 17 110,00 12 974,73 URSSAF MONTREUIL 08/2008 C 10/2008 CDN 2403 22 2300722 14/10/2008 08 (C) 14 370,00 1 395,27 URSSAF MONTREUIL 09/2008 C 10/2008 SAL 2424 2 SAL.10/2008 31/10/2008 08 (C) 16 666,91 15 271,64 URSSAF 10/2008 C 11/2008 CDN 2429 8 2300735 17/11/2008 08 (C) 16 716,00 1 444,36 URSSAF MONTREUIL 10/2008 C 11/2008 SAL 2435 2 SAL.11/2008 30/11/2008 08 (C) 16 355,08 14 910,72 URSSAF MONTREUIL 11/2008 C 12/2008 BIL 2458 139 BILAN 2008 31/12/2008 08 (C) 1 534,56 16 445,28 URSSAF MONTREUIL REAJ 2008 C 12/2008 BIL 2458 147 BILAN 2008 31/12/2008 348,00 16 097,28 URSSAF MONTREUIL SELON RECAP 2008 C 12/2008 CDN 2434 22 8000004 15/12/2008 08 (C) 16 403,00 305,72 URSSAF MONTREUIL 11/2008 C 12/2008 SAL 2451 2 SAL.12/2008 31/12/2008 08 (C) 13 545,72 13 240,00 URSSAF 12/2008 TR 182 134,00 195 374,00 13 240,00 Total 4310000 en réel TC 369 017,95 382 257,95 13 240,00 Total 4310000 en global EC 4311100 G43111 URSSAF ROUBAIX TOURCOING C 1/2008 RP 364 BIL.2007 31/12/2007 08 (C) 32,00 32,00 URSSAF ROUBAIX SELON RECAP 2007 C 1/2008 SA2 2315 2 SAL.01/2008 31/01/2008 08 (C) 1 408,32 1 376,32 URSSAF ROUBAIX 01/2008 C 2/2008 BNP 2312 10 3714440 19/02/2008 08 (C) 1 379,00 2,68 URSSAF ROUBAIX TOURCOING 01/2008 C 2/2008 SA2 2325 2 SAL.02/2008 29/02/2008 08 (C) 1 439,37 1 436,69 URSSAF 02/2008 C 3/2008 CDN 2320 10 2300630 14/03/2008 08 (C) 1 475,00 38,31 URSSAF ROUBAIX TOURCOING 02/2008 C 3/2008 SA2 2334 2 SAL.03/2008 31/03/2008 08 (C) 1 409,95 1 371,64 URSSAF 03/2008 C 4/2008 BNP 2329 7 0794577 15/04/2008 08 (C) 1 479,00 107,36 URSSAF ROUBAIX TOURCOING 03/2008 C 4/2008 SA2 2345 2 SAL.04/2008 30/04/2008 08 (C) 1 408,32 1 300,96 URSSAF 04/2008 C 5/2008 CDN 2339 9 2300656 15/05/2008 08 (C) 1 444,00 143,04 URSSAF ROUBAIX TOURCOING 04/2008 C 5/2008 SA2 2357 2 SAL.05/2008 31/05/2008 08 (C) 1 408,32 1 265,28 URSSAF 05/2008 C 6/2008 SA2 2369 2 SAL.06/2008 30/06/2008 08 (C) 1 388,30 2 653,58 URSSAF ROUBAIX 06/2008 C 6/2008 UBP 2356 1 0349844 13/06/2008 08 (C) 1 444,00 1 209,58 URSSAF ROUBAIX TOURCOING 05/2008 C 7/2008 CDN 2367 42 2300685 31/07/2008 08 (C) 1 586,00 376,42 URSSAF ROUBAIX TOURCOING 07/2008 C 7/2008 SA2 2388 2 SAL.07/2008 31/07/2008 08 (C) 1 550,18 1 173,76 URSSAF 07/2008 C 7/2008 UBP 2366 22 0349849 15/07/2008 08 (C) 1 424,00 250,24 URSSAF ROUBAIX TOURCOING 06/2008 C 8/2008 SA2 2395 2 SAL.08/2008 31/08/2008 08 (C) 1 429,48 1 179,24 URSSAF 08/2008 C 9/2008 CDN 2391 33 2300704 17/09/2008 08 (C) 1 466,00 286,76 URSSAF ROUBAIX TOURCOING 08/2008 C 9/2008 SA2 2408 2 SAL.09/2008 30/09/2008 08 (C) 1 442,48 1 155,72 URSSAF 09/2008 C 10/2008 SA2 2423 2 SAL.10/2008 31/10/2008 08 (C) 1 375,69 2 531,41 URSSAF 10/2008 C 10/2008 UBP 2406 12 0349864 14/10/2008 08 (C) 1 478,00 1 053,41 URSSAF ROUBAIX TOURCOING 09/2008 C 11/2008 CDN 2429 9 2300736 17/11/2008 08 (C) 1 409,00 355,59 URSSAF ROUBAIX TOURCOING C 11/2008 SA2 2436 2 SAL.11/2008 30/11/2008 08 (C) 1 422,12 1 066,53 URSSAF ROUBAIX 11/2008 C 12/2008 BIL 2458 141 BILAN 2008 31/12/2008 08 (C) 426,55 1 493,08 URSSAF ROUBAIX REAJ 2008 C 12/2008 BIL 2458 149 BILAN 2008 31/12/2008 6,00 1 487,08 URSSAF ROUBAIX SELON RECAP 2008 C 12/2008 CDN 2434 22 8000003 15/12/2008 08 (C) 1 458,00 29,08 URSSAF ROUBAIX TOURCOING 11/2008 C 12/2008 SA2 2450 2 SAL.12/2008 31/12/2008 08 (C) 1 262,92 1 292,00 URSSAF ROUBAIX 12/2008 TR 16 080,00 17 372,00 1 292,00 Total 4311100 en réel TC 33 043,43 34 335,43 1 292,00 Total 4311100 en global EC 4370300 GASSEDIC GARP C 1/2008 SA2 2315 3 SAL.01/2008 31/01/2008 08 (C) 330,12 330,12 ASSEDIC ROUBAIX 01/2008 EC 4370300 GASSEDIC GARP C 1/2008 SAL 2316 3 SAL.01/2008 31/01/2008 08 (C) 2 220,46 2 550,58 ASSEDIC 01/2008 C 2/2008 SA2 2325 3 SAL.02/2008 29/02/2008 08 (C) 330,12 2 880,70 ASSEDIC 02/2008 C 2/2008 SAL 2326 3 SAL.02/2008 29/02/2008 08 (C) 2 210,12 5 090,82 ASSEDIC 02/2008 C 3/2008 SA2 2334 3 SAL.03/2008 31/03/2008 08 (C) 330,48 5 421,30 ASSEDIC 03/2008 C 3/2008 SAL 2333 3 SAL.03/2008 31/03/2008 08 (C) 2 193,31 7 614,61 ASSEDIC 03/2008 C 4/2008 CDN 2328 21 2300641 15/04/2008 08 (C) 7 614,00 0,61 GARP 1T 2008 C 4/2008 SA2 2345 3 SAL.04/2008 30/04/2008 08 (C) 330,12 330,73 ASSEDIC 04/2008 C 4/2008 SAL 2346 3 SAL.04/2008 30/04/2008 08 (C) 2 206,29 2 537,02 ASSEDIC 04/2008 C 5/2008 CDN 2339 9 2300657 15/05/2008 08 (C) 2 536,00 1,02 GARP 04/2008 C 5/2008 SA2 2357 3 SAL.05/2008 31/05/2008 08 (C) 330,12 331,14 ASSEDIC 05/2008 C 5/2008 SAL 2358 3 SAL.05/2008 31/05/2008 08 (C) 2 218,54 2 549,68 ASSEDIC 05/2008 C 6/2008 SA2 2369 3 SAL.06/2008 30/06/2008 08 (C) 327,20 2 876,88 ASSEDIC 06/2008 C 6/2008 SAL 2370 3 SAL.06/2008 30/06/2008 08 (C) 2 220,16 5 097,04 ASSEDIC 06/2008 C 6/2008 UBP 2356 1 0349842 13/06/2008 08 (C) 2 548,00 2 549,04 GARP 05/2008 C 7/2008 CDN 2367 11 2300679 15/07/2008 08 (C) 2 547,00 2,04 GARP 06/2008 C 7/2008 CDN 2367 41 2300684 31/07/2008 08 (C) 2 545,00 2 542,96 GARP 07/2008 C 7/2008 SA2 2388 3 SAL.07/2008 31/07/2008 08 (C) 350,75 2 192,21 ASSEDIC 07/2008 C 7/2008 SAL 2389 3 SAL.07/2008 31/07/2008 08 (C) 2 214,06 21,85 ASSEDIC 07/2008 C 8/2008 SA2 2395 3 SAL.08/2008 31/08/2008 08 (C) 334,71 356,56 ASSEDIC 08/2008 C 8/2008 SAL 2396 3 SAL.08/2008 31/08/2008 08 (C) 2 302,38 2 658,94 ASSEDIC 08/2008 C 9/2008 CDN 2391 32 2300703 17/09/2008 08 (C) 2 617,00 41,94 GARP 08/2008 C 9/2008 SA2 2408 3 SAL.09/2008 30/09/2008 08 (C) 333,09 375,03 ASSEDIC 09/2008 C 9/2008 SAL 2409 3 SAL.09/2008 30/09/2008 08 (C) 1 876,63 2 251,66 ASSEDIC 09/2008 C 10/2008 BNP 2404 12 0794604 14/10/2008 08 (C) 2 193,00 58,66 GARP 09/2008 C 10/2008 SA2 2423 3 SAL.10/2008 31/10/2008 08 (C) 317,41 376,07 ASSEDIC 10/2008 C 10/2008 SAL 2424 3 SAL.10/2008 31/10/2008 08 (C) 2 198,12 2 574,19 ASSEDIC 10/2008 C 11/2008 CDN 2429 10 2300737 17/11/2008 08 (C) 2 498,00 76,19 GARP 10/2008 C 11/2008 SA2 2436 3 SAL.11/2008 30/11/2008 08 (C) 327,60 403,79 ASSEDIC ROUBAIX 11/2008 C 11/2008 SAL 2435 3 SAL.11/2008 30/11/2008 08 (C) 2 152,48 2 556,27 ASSEDIC 11/2008 C 12/2008 BIL 2458 143 BILAN 2008 31/12/2008 08 (C) 108,20 2 448,07 GARP REAJ 2008 C 12/2008 BIL 2458 145 BILAN 2008 31/12/2008 3,00 2 451,07 GARP SELON RECAP 2008 C 12/2008 CDN 2434 22 8000002 15/12/2008 08 (C) 2 464,00 12,93 GARP 11/2008 C 12/2008 SA2 2450 3 SAL.12/2008 31/12/2008 08 (C) 304,62 291,69 ASSEDIC ROUBAIX 12/2008 C 12/2008 SAL 2451 3 SAL.12/2008 31/12/2008 08 (C) 2 056,31 2 348,00 ASSEDIC 12/2008 TR 27 670,20 30 018,20 2 348,00 Total 4370300 en réel TC 73 513,81 75 861,81 2 348,00 Total 4370300 en global EC 4371000 GUMC MUTUELLE UMC C 1/2008 RP 421 REGUL 31/12/2007 S12 (C) 133,70 133,70 MUTUELLE UMC OLIVIER BOUDERAND C 12/2008 SA2 2450 6 SAL.12/2008 31/12/2008 S12 (C) 267,40 401,10 MUTUELLE UMC ROUBAIX 12/2008 C 12/2008 SAL 2451 6 SAL.12/2008 31/12/2008 S12 (C) 1 202,10 1 603,20 MUTUELLE UMC 12/2008 TR 1 603,20 1 603,20 Total 4371000 en réel TC 20 104,15 21 707,35 1 603,20 Total 4371000 en global EC 4371100 G43711 AGRR NON CADRE C 1/2008 SA2 2315 4 SAL.01/2008 31/01/2008 08 (C) 476,24 476,24 AGRR NC TA/TB ROUBAIX 01/2008 C 1/2008 SAL 2316 4 SAL.01/2008 31/01/2008 08 (C) 3 256,72 3 732,96 AGRR NC TA/TB 01/2008 C 2/2008 SA2 2325 4 SAL.02/2008 29/02/2008 08 (C) 476,24 4 209,20 AGRR NC TA/TB 02/2008 C 2/2008 SAL 2326 4 SAL.02/2008 29/02/2008 08 (C) 3 238,78 7 447,98 AGRR NC TA/TB 02/2008 C 3/2008 SA2 2334 4 SAL.03/2008 31/03/2008 08 (C) 476,24 7 924,22 AGRR NC TA/TB 03/2008 C 3/2008 SAL 2333 4 SAL.03/2008 31/03/2008 08 (C) 3 217,33 11 141,55 AGRR NC TA/TB 03/2008 C 4/2008 BNP 2329 20 0794582 28/04/2008 08 (C) 11 141,00 0,55 AGRR NON CADRE 1T 2008 C 4/2008 SA2 2345 4 SAL.04/2008 30/04/2008 08 (C) 476,24 476,79 AGRR NC TA/TB 04/2008 C 4/2008 SAL 2346 4 SAL.04/2008 30/04/2008 08 (C) 3 250,15 3 726,94 AGRR NC TA/TB 04/2008 C 5/2008 SA2 2357 4 SAL.05/2008 31/05/2008 08 (C) 476,24 4 203,18 AGRR NC TA/TB 05/2008 C 5/2008 SAL 2358 4 SAL.05/2008 31/05/2008 08 (C) 3 247,35 7 450,53 AGRR NC TA/TB 05/2008 C 6/2008 SA2 2369 4 SAL.06/2008 30/06/2008 08 (C) 472,02 7 922,55 AGRR NC TA/TB 06/2008 C 6/2008 SAL 2370 4 SAL.06/2008 30/06/2008 08 (C) 3 247,04 11 169,59 AGRR NC TA/TB 06/2008 C 7/2008 BNP 2371 18 0794599 30/07/2008 08 (C) 11 169,00 0,59 AGRR NON CADRE 2T 2008 EC 4371100 G43711 AGRR NON CADRE C 7/2008 SA2 2388 4 SAL.07/2008 31/07/2008 08 (C) 506,17 506,76 AGRR NC TA/TB 07/2008 C 7/2008 SAL 2389 4 SAL.07/2008 31/07/2008 08 (C) 3 259,81 3 766,57 AGRR NC TA/TB 07/2008 C 8/2008 SA2 2395 4 SAL.08/2008 31/08/2008 08 (C) 476,24 4 242,81 AGRR NC TA/TB 08/2008 C 8/2008 SAL 2396 4 SAL.08/2008 31/08/2008 08 (C) 3 311,50 7 554,31 AGRR NC TA/TB 08/2008 C 9/2008 SA2 2408 4 SAL.09/2008 30/09/2008 08 (C) 480,53 8 034,84 AGRR NC TA/TB 09/2008 C 9/2008 SAL 2409 4 SAL.09/2008 30/09/2008 08 (C) 2 794,16 10 829,00 AGRR NC TA/TB 09/2008 C 10/2008 CDN 2403 32 2300724 29/10/2008 08 (C) 10 829,00 AGRR NON CADRE 3T 2008 C 10/2008 SA2 2423 4 SAL.10/2008 31/10/2008 08 (C) 461,35 461,35 AGRR NC TA/TB 10/2008 C 10/2008 SAL 2424 4 SAL.10/2008 31/10/2008 08 (C) 3 248,44 3 709,79 AGRR NC TA/TB 10/2008 C 11/2008 SA2 2436 4 SAL.11/2008 30/11/2008 08 (C) 476,24 4 186,03 AGRR NC TA/TB ROUBAIX 11/2008 C 11/2008 SAL 2435 4 SAL.11/2008 30/11/2008 08 (C) 3 182,24 7 368,27 AGRR NC TA/TB 11/2008 C 12/2008 BIL 2458 155 BILAN 2008 31/12/2008 08 (C) 0,24 7 368,03 AGRR NON CADRE REAJUSTEMENT 2008 C 12/2008 SA2 2450 4 SAL.12/2008 31/12/2008 08 (C) 442,65 7 810,68 AGRR NC TA/TB ROUBAIX 12/2008 C 12/2008 SAL 2451 4 SAL.12/2008 31/12/2008 08 (C) 2 779,32 10 590,00 AGRR NC TA/TB 12/2008 TR 33 139,24 43 729,24 10 590,00 Total 4371100 en réel TC 98 576,39 109 166,39 10 590,00 Total 4371100 en global EC 4371300 GPREVCOLL PREVOYANCE MF C 1/2008 SA2 2315 16 SAL.01/2008 31/01/2008 008 (C) 84,37 84,37 PREVOYANCE MF ROUBAIX 01/2008 C 1/2008 SAL 2316 17 SAL.01/2008 31/01/2008 008 (C) 617,98 702,35 PREVOYANCE MF 01/2008 C 2/2008 SA2 2325 16 SAL.02/2008 29/02/2008 008 (C) 84,37 786,72 PREVOYANCE MF 02/2008 C 2/2008 SAL 2326 17 SAL.02/2008 29/02/2008 008 (C) 615,57 1 402,29 PREVOYANCE MF 02/2008 C 3/2008 SA2 2334 16 SAL.03/2008 31/03/2008 008 (C) 84,50 1 486,79 PREVOYANCE MF 03/2008 C 3/2008 SAL 2333 17 SAL.03/2008 31/03/2008 008 (C) 608,88 2 095,67 PREVOYANCE MF 03/2008 C 4/2008 BNP 2329 22 0794584 28/04/2008 008 (C) 2 096,00 0,33 PREVOYANCE MF 1T 2008 C 4/2008 SA2 2345 16 SAL.04/2008 30/04/2008 008 (C) 84,37 84,04 PREVOYANCE MF 04/2008 C 4/2008 SAL 2346 17 SAL.04/2008 30/04/2008 008 (C) 611,10 695,14 PREVOYANCE MF 04/2008 C 5/2008 SA2 2357 16 SAL.05/2008 31/05/2008 008 (C) 84,37 779,51 PREVOYANCE MF 05/2008 C 5/2008 SAL 2358 17 SAL.05/2008 31/05/2008 008 (C) 615,65 1 395,16 PREVOYANCE MF 05/2008 C 6/2008 SA2 2369 16 SAL.06/2008 30/06/2008 008 (C) 83,63 1 478,79 PREVOYANCE MF ROUBAIX 06/2008 C 6/2008 SAL 2370 17 SAL.06/2008 30/06/2008 008 (C) 616,47 2 095,26 PREVOYANCE MF 06/2008 C 7/2008 CDN 2367 13 2300681 15/07/2008 008 (C) 2 096,00 0,74 PREVOYANCE MF 2T 2008 C 7/2008 SA2 2388 16 SAL.07/2008 31/07/2008 008 (C) 89,63 88,89 PREVOYANCE MF 07/2008 C 7/2008 SAL 2389 17 SAL.07/2008 31/07/2008 008 (C) 602,69 691,58 PREVOYANCE MF 07/2008 C 8/2008 SA2 2395 16 SAL.08/2008 31/08/2008 008 (C) 86,06 777,64 PREVOYANCE MF 08/2008 C 8/2008 SAL 2396 17 SAL.08/2008 31/08/2008 008 (C) 637,54 1 415,18 PREVOYANCE MF 08/2008 C 9/2008 SA2 2408 16 SAL.09/2008 30/09/2008 008 (C) 85,12 1 500,30 PREVOYANCE MF 09/2008 C 9/2008 SAL 2409 17 SAL.09/2008 30/09/2008 008 (C) 499,44 1 999,74 PREVOYANCE MF 09/2008 C 10/2008 CDN 2403 33 2300725 29/10/2008 008 (C) 2 001,00 1,26 PREVOYANCE MF 3T 2008 C 10/2008 SA2 2423 16 SAL.10/2008 31/10/2008 008 (C) 81,75 80,49 PREVOYANCE MF 10/2008 C 10/2008 SAL 2424 17 SAL.10/2008 31/10/2008 008 (C) 611,99 692,48 PREVOYANCE MF 10/2008 C 11/2008 SA2 2436 16 SAL.11/2008 30/11/2008 008 (C) 84,37 776,85 PREVOYANCE MF ROUBAIX 11/2008 C 11/2008 SAL 2435 17 SAL.11/2008 30/11/2008 008 (C) 611,91 1 388,76 PREVOYANCE MF 11/2008 C 12/2008 BIL 2458 159 BILAN 2008 31/12/2008 008 (C) 0,11 1 388,65 PREVOYANCE MF REAJUSTEMENT 2008 C 12/2008 SA2 2450 16 SAL.12/2008 31/12/2008 008 (C) 78,46 1 467,11 PREVOYANCE MF ROUBAIX 12/2008 C 12/2008 SAL 2451 17 SAL.12/2008 31/12/2008 008 (C) 466,89 1 934,00 PREVOYANCE MF 12/2008 TR 6 193,11 8 127,11 1 934,00 Total 4371300 en réel TC 13 567,24 15 501,24 1 934,00 Total 4371300 en global EC 4372000 G4372 B2V CADRES C 1/2008 SA2 2315 5 SAL.01/2008 31/01/2008 008 (C) 136,09 136,09 CIRICA CADRES ROUBAIX 01/2008 C 1/2008 SAL 2316 5 SAL.01/2008 31/01/2008 008 (C) 1 821,05 1 957,14 CIRICA CADRES 01/2008 C 2/2008 SA2 2325 5 SAL.02/2008 29/02/2008 008 (C) 136,09 2 093,23 CIRICA CADRES 02/2008 C 2/2008 SAL 2326 5 SAL.02/2008 29/02/2008 008 (C) 1 822,78 3 916,01 CIRICA CADRES 02/2008 C 3/2008 SA2 2334 5 SAL.03/2008 31/03/2008 008 (C) 176,17 4 092,18 CIRICA CADRES 03/2008 C 3/2008 SAL 2333 5 SAL.03/2008 31/03/2008 008 (C) 2 058,78 6 150,96 CIRICA CADRES 03/2008 C 4/2008 BNP 2329 7 0794578 15/04/2008 008 (C) 5 546,75 604,21 B2V CADRES 1T 2008 C 4/2008 SA2 2345 5 SAL.04/2008 30/04/2008 008 (C) 136,09 740,30 CIRICA CADRES 04/2008 C 4/2008 SAL 2346 5 SAL.04/2008 30/04/2008 008 (C) 1 784,42 2 524,72 CIRICA CADRES 04/2008 EC 4372000 G4372 B2V CADRES C 5/2008 SA2 2357 5 SAL.05/2008 31/05/2008 008 (C) 136,09 2 660,81 CIRICA CADRES 05/2008 C 5/2008 SAL 2358 5 SAL.05/2008 31/05/2008 008 (C) 1 830,10 4 490,91 CIRICA CADRES 05/2008 C 6/2008 SA2 2369 5 SAL.06/2008 30/06/2008 008 (C) 135,93 4 626,84 CIRICA CADRES 06/2008 C 6/2008 SAL 2370 5 SAL.06/2008 30/06/2008 008 (C) 1 838,62 6 465,46 CIRICA CADRES 06/2008 C 7/2008 SA2 2388 5 SAL.07/2008 31/07/2008 008 (C) 137,19 6 602,65 CIRICA CADRES 07/2008 C 7/2008 SAL 2389 5 SAL.07/2008 31/07/2008 008 (C) 2 112,54 8 715,19 CIRICA CADRES 07/2008 C 7/2008 UBP 2366 23 0349850 15/07/2008 008 (C) 5 861,42 2 853,77 B2V CADRES 2T 2008 C 8/2008 SA2 2395 5 SAL.08/2008 31/08/2008 008 (C) 137,90 2 991,67 CIRICA CADRES 08/2008 C 8/2008 SAL 2396 5 SAL.08/2008 31/08/2008 008 (C) 1 887,17 4 878,84 CIRICA CADRES 08/2008 C 9/2008 SA2 2408 5 SAL.09/2008 30/09/2008 008 (C) 136,25 5 015,09 CIRICA CADRES 09/2008 C 9/2008 SAL 2409 5 SAL.09/2008 30/09/2008 008 (C) 1 763,93 6 779,02 CIRICA CADRES 09/2008 C 10/2008 BNP 2404 12 0794605 14/10/2008 008 (C) 6 175,11 603,91 B2V CADRES 3T 2008 C 10/2008 SA2 2423 5 SAL.10/2008 31/10/2008 008 (C) 135,54 739,45 CIRICA CADRES 10/2008 C 10/2008 SAL 2424 5 SAL.10/2008 31/10/2008 008 (C) 1 755,54 2 494,99 CIRICA CADRES 10/2008 C 11/2008 SA2 2436 5 SAL.11/2008 30/11/2008 008 (C) 136,09 2 631,08 CIRICA CADRES ROUBAIX 11/2008 C 11/2008 SAL 2435 5 SAL.11/2008 30/11/2008 008 (C) 1 814,44 4 445,52 CIRICA CADRES 11/2008 C 12/2008 BIL 2458 157 BILAN 2008 31/12/2008 008 (C) 1 136,87 3 308,65 B2V CADRES REAJUSTEMENT 2008 C 12/2008 SA2 2450 5 SAL.12/2008 31/12/2008 008 (C) 134,85 3 443,50 CIRICA CADRES ROUBAIX 12/2008 C 12/2008 SAL 2451 5 SAL.12/2008 31/12/2008 008 (C) 1 002,13 4 445,63 CIRICA CADRES 12/2008 TR 18 720,15 23 165,78 4 445,63 Total 4372000 en réel TC 45 579,49 50 025,12 4 445,63 Total 4372000 en global EC 4382100 G4382 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER C 12/2008 BIL 2458 44 BILAN 2008 31/12/2008 11 467,57 11 467,57 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER 2008 TR 11 467,57 11 467,57 Total 4382100 en réel TC 10 011,91 21 479,48 11 467,57 Total 4382100 en global EC 4417000 G4417 SUBVENTION OSEO C 1/2008 RP 528 BIL.2007 31/12/2007 5 650,00 5 650,00 SUBVENTION OSEO 2007 C 9/2008 UBP 2393 5 VIRT OSEO 04/09/2008 G09 4 549,34 1 100,66 OSEO INNOVATION TR 5 650,00 4 549,34 1 100,66 Total 4417000 en réel TC 16 950,00 15 849,34 1 100,66 Total 4417000 en global EC 4417100 G44171 SUBVENTION DRTE C 1/2008 UBP 2293 26 VIRT DRTE 23/01/2008 G01 400,00 400,00 SUBVENTION DRTE DOSSIER NGOM MARIE TR 400,00 400,00 Total 4417100 en réel TC 400,00 400,00 Total 4417100 en global EC 4441200 G44412 IMPOTS SOCIETE LITIGE CIR 1987 C 1/2008 RP 530 REPORT 01/01/2004 11 091,27 11 091,27 Report à nouveau TR 11 091,27 11 091,27 Total 4441200 en réel TC 11 091,27 11 091,27 Total 4441200 en global EC 4455000 GTVAAPAYE TVA A PAYER C 12/2008 OD 2453 4 TVA 12/2008 31/12/2008 T12 (C) 21 884,00 21 884,00 TVA 12/2008 TR 21 884,00 21 884,00 Total 4455000 en réel TC 190 910,00 212 794,00 21 884,00 Total 4455000 en global EC 4457000 G4457 TVA / ENC TM 724,91 104 361,66 103 636,75 Centralisation du mois 12/2008 TR 724,91 104 361,66 103 636,75 Total 4457000 en réel TC 641 110,72 744 747,47 103 636,75 Total 4457000 en global EC 4458600 GTVAFANP TVA SUR FACTURES NON PARVENUES C 12/2008 BIL 2458 101 BILAN 2008 31/12/2008 15,49 15,49 ORANGE TEL BIHOREL 1/11/08-31/12/08 C 12/2008 BIL 2458 104 BILAN 2008 31/12/2008 71,54 87,03 RD VISION PRESTATIONS 4T 2008 C 12/2008 BIL 2458 107 BILAN 2008 31/12/2008 1,52 88,55 LES TORTUES PRESTATIONS 12/2008 C 12/2008 BIL 2458 108 BILAN 2008 31/12/2008 13,60 102,15 SFR PORT POM 5/12/08-4/1/09 TR 102,15 102,15 Total 4458600 en réel TC 793,34 691,19 102,15 Total 4458600 en global EC 4486000 G4486 ETATS CHARGES A PAYER C 12/2008 BIL 2458 52 BILAN 2008 31/12/2008 6 556,05 6 556,05 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2008 EC 4486000 G4486 ETATS CHARGES A PAYER C 12/2008 BIL 2458 54 BILAN 2008 31/12/2008 105,00 6 661,05 ADESAT 2008 C 12/2008 BIL 2458 56 BILAN 2008 31/12/2008 3 565,62 10 226,67 AGEFOS TAXE APPRENTISSAGE 2008 TR 10 226,67 10 226,67 Total 4486000 en réel TC 14 124,92 24 351,59 10 226,67 Total 4486000 en global EC 4571000 G4571 DIVIDENDES C 6/2008 CDN 2354 18 2300671 19/06/2008 1 755,83 1 755,83 DIVIDENDES TR 1 755,83 1 755,83 Total 4571000 EC 4686000 G4686 CHARGES A PAYER C 12/2008 BIL 2458 58 BILAN 2008 31/12/2008 3 050,00 3 050,00 CAILLOUX PROVISION CAC 2008 C 12/2008 BIL 2458 60 BILAN 2008 31/12/2008 1 250,00 4 300,00 DBF PROVISION 2008 C 12/2008 BIL 2458 62 BILAN 2008 31/12/2008 700,00 5 000,00 DBF PROVISION DEPOT DES COMPTES 2008 TR 5 000,00 5 000,00 Total 4686000 en réel TC 9 081,30 14 081,30 5 000,00 Total 4686000 en global EC 4861000 G486 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE C 12/2008 BIL 2458 64 BILAN 2008 31/12/2008 375,00 375,00 OBI CONTRAT DU 1/10/08-31/3/09 C 12/2008 BIL 2458 66 BILAN 2008 31/12/2008 336,10 711,10 BNP LEASE ECH DU 26/12/2008 C 12/2008 BIL 2458 68 BILAN 2008 31/12/2008 158,40 869,50 LIXXBAIL 3 RCH DU 20/12/08 C 12/2008 BIL 2458 70 BILAN 2008 31/12/2008 158,40 1 027,90 LIXXBAIK 4 ECH DU 20/12/2008 C 12/2008 BIL 2458 72 BILAN 2008 31/12/2008 230,13 1 258,03 LIXXBAIL 6 ECH DU 1/1/09 C 12/2008 BIL 2458 74 BILAN 2008 31/12/2008 746,74 2 004,77 LOYER AVIGNON 1T 2009 C 12/2008 BIL 2458 76 BILAN 2008 31/12/2008 2 052,32 4 057,09 LOYER ST MAUR 01/2009 C 12/2008 BIL 2458 78 BILAN 2008 31/12/2008 240,00 4 297,09 FRAMA LOC MACH AFF 6/7/08-5/7/09 C 12/2008 BIL 2458 80 BILAN 2008 31/12/2008 786,70 5 083,79 COFIPARC ECH 01/2009 C 12/2008 BIL 2458 82 BILAN 2008 31/12/2008 309,00 5 392,79 CHARGES LOCATIVES ST MAUR 01/2009 C 12/2008 BIL 2458 84 BILAN 2008 31/12/2008 178,50 5 571,29 CHARGES LOCATIVES AVIGNON 1T 2009 C 12/2008 BIL 2458 86 BILAN 2008 31/12/2008 130,72 5 702,01 AXA MP AVIGNON 1/6/08-31/5/09 C 12/2008 BIL 2458 88 BILAN 2008 31/12/2008 1 194,90 6 896,91 SALON BATIMAT 2009 C 12/2008 BIL 2458 89 BILAN 2008 31/12/2008 4 000,00 10 896,91 C3M SALON IT PARTNERS FEVRIER 2009 C 12/2008 BIL 2458 90 BILAN 2008 31/12/2008 116,42 11 013,33 COTISATION CB HSBC 1/12/08-30/11/09 C 12/2008 BIL 2458 92 BILAN 2008 31/12/2008 116,67 11 130,00 COTISATION CB CDN 1/10/08-30/9/09 C 12/2008 BIL 2458 94 BILAN 2008 31/12/2008 2 464,00 13 594,00 TICKETS RESTAURANT 01/2009 C 12/2008 BIL 2458 96 BILAN 2008 31/12/2008 49,54 13 643,54 HELIOS CARDIF 1/11/08-31/1/09 C 12/2008 BIL 2458 98 BILAN 2008 31/12/2008 142,17 13 785,71 FRAIS DE GESTION TICKET RESTAURANT 01/09 TR 13 785,71 13 785,71 Total 4861000 en réel TC 21 819,75 8 034,04 13 785,71 Total 4861000 en global EC 4870000 G487 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE C 12/2008 BIL 2458 39 BILAN 2008 31/12/2008 198 457,57 198 457,57 PCA AU 31/12/2008 TR 198 457,57 198 457,57 Total 4870000 en réel TC 227 962,00 426 419,57 198 457,57 Total 4870000 en global EC 4910000 GPROCLDTX PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS C 12/2008 BIL 2458 46 BILAN 2008 31/12/2008 23 453,13 23 453,13 PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS 2008 TR 23 453,13 23 453,13 Total 4910000 en réel TC 23 453,13 23 453,13 Total 4910000 en global EC 5081000 G 5081 OPCVM C 1/2008 RP 1854 REPORT 01/01/2008 11 055,65 11 055,65 Report à nouveau C 4/2008 UBP 2331 12 RACHAT FCP 29/04/2008 11 431,24 375,59 OPCVM RACHAT TR 11 055,65 11 431,24 375,59 Total 5081000 EC 5112000 CHQENC CHEQUES A ENCAISSER C 11/2008 BN1 2433 2 RC 8855566 28/11/2008 A13 (C) 1 399,32 1 399,32 POGGI AU 10/01/2009 TR 1 399,32 1 399,32 Total 5112000 en réel TC 62 793,50 61 394,18 1 399,32 Total 5112000 en global EC 5113000 G5113 EFFETS A L'ENCAISSEMENT C 12/2008 BN1 2438 4 RE 08120202 02/12/2008 1 196,00 1 196,00 FRADELIZI CESSION AU 10/01/2009 TR 1 196,00 1 196,00 Total 5113000 en réel TC 9 944,74 8 748,74 1 196,00 Total 5113000 en global EC 5113000 G5113 EFFETS A L'ENCAISSEMENT EC 5123000 BNPTURENN BNP C 1/2008 RP 1857 REPORT 01/01/2005 1 258,07 1 258,07 Report à nouveau C 1/2008 RP 1858 C/P.1675 31/01/2005 78 482,90 79 740,97 C/PARTIE Bdx 1675 C 1/2008 RP 1859 C/P.1675 31/01/2005 77 280,40 2 460,57 C/PARTIE Bdx 1675 C 1/2008 RP 1860 C/P.1694 04/02/2005 3 628,97 1 168,40 C/PARTIE Bdx 1694 C 1/2008 RP 1861 C/P.1702 28/02/2005 56 031,38 54 862,98 C/PARTIE Bdx 1702 C 1/2008 RP 1862 C/P.1702 28/02/2005 40 365,49 14 497,49 C/PARTIE Bdx 1702 C 1/2008 RP 1863 C/P.1715 23/03/2005 4 551,08 19 048,57 C/PARTIE Bdx 1715 C 1/2008 RP 1864 C/P.1715 23/03/2005 18 660,39 388,18 C/PARTIE Bdx 1715 C 1/2008 RP 1865 C/P.1719 31/03/2005 8 969,25 9 357,43 C/PARTIE Bdx 1719 C 1/2008 RP 1866 C/P.1719 31/03/2005 8 137,74 1 219,69 C/PARTIE Bdx 1719 C 1/2008 RP 1867 C/P.1735 29/04/2005 31 899,37 33 119,06 C/PARTIE Bdx 1735 C 1/2008 RP 1868 C/P.1735 29/04/2005 2 890,86 30 228,20 C/PARTIE Bdx 1735 C 1/2008 RP 1869 C/P.1740 30/04/2005 4 313,10 34 541,30 C/PARTIE Bdx 1740 C 1/2008 RP 1870 C/P.1740 30/04/2005 11 163,39 23 377,91 C/PARTIE Bdx 1740 C 1/2008 RP 1871 C/P.1745 31/05/2005 22 900,58 46 278,49 C/PARTIE Bdx 1745 C 1/2008 RP 1872 C/P.1745 31/05/2005 44 630,32 1 648,17 C/PARTIE Bdx 1745 C 1/2008 RP 1873 C/P.1765 31/05/2005 8 156,12 9 804,29 C/PARTIE Bdx 1765 C 1/2008 RP 1874 C/P.1765 31/05/2005 6 700,00 3 104,29 C/PARTIE Bdx 1765 C 1/2008 RP 1875 C/P.1771 03/06/2005 9 600,00 12 704,29 C/PARTIE Bdx 1771 C 1/2008 RP 1876 C/P.1771 03/06/2005 11 274,03 1 430,26 C/PARTIE Bdx 1771 C 1/2008 RP 1877 C/P.1783 30/06/2005 2 502,63 3 932,89 C/PARTIE Bdx 1783 C 1/2008 RP 1878 C/P.1783 30/06/2005 3 273,51 659,38 C/PARTIE Bdx 1783 C 1/2008 RP 1879 C/P.1801 31/07/2005 35 540,03 36 199,41 C/PARTIE Bdx 1801 C 1/2008 RP 1880 C/P.1801 31/07/2005 34 991,58 1 207,83 C/PARTIE Bdx 1801 C 1/2008 RP 1881 C/P.1817 31/08/2005 15 000,00 16 207,83 C/PARTIE Bdx 1817 C 1/2008 RP 1882 C/P.1817 31/08/2005 1 798,75 14 409,08 C/PARTIE Bdx 1817 C 1/2008 RP 1883 C/P.1823 12/09/2005 16 015,00 30 424,08 C/PARTIE Bdx 1823 C 1/2008 RP 1884 C/P.1823 12/09/2005 30 546,62 122,54 C/PARTIE Bdx 1823 C 1/2008 RP 1885 C/P.1833 30/09/2005 42 516,66 42 394,12 C/PARTIE Bdx 1833 C 1/2008 RP 1886 C/P.1833 30/09/2005 42 246,14 147,98 C/PARTIE Bdx 1833 C 1/2008 RP 1887 C/P.1850 06/10/2005 7 682,26 7 830,24 C/PARTIE Bdx 1850 C 1/2008 RP 1888 C/P.1850 06/10/2005 5 500,00 2 330,24 C/PARTIE Bdx 1850 C 1/2008 RP 1889 C/P.1853 31/10/2005 31 166,33 33 496,57 C/PARTIE Bdx 1853 C 1/2008 RP 1890 C/P.1853 31/10/2005 28 786,88 4 709,69 C/PARTIE Bdx 1853 C 1/2008 RP 1891 C/P.1866 08/11/2005 5 337,68 10 047,37 C/PARTIE Bdx 1866 C 1/2008 RP 1892 C/P.1866 08/11/2005 7 148,63 2 898,74 C/PARTIE Bdx 1866 C 1/2008 RP 1893 C/P.1876 30/11/2005 35 517,33 38 416,07 C/PARTIE Bdx 1876 C 1/2008 RP 1894 C/P.1876 30/11/2005 37 541,76 874,31 C/PARTIE Bdx 1876 C 1/2008 RP 1895 C/P.1891 15/12/2005 2 981,56 3 855,87 C/PARTIE Bdx 1891 C 1/2008 RP 1896 C/P.1891 15/12/2005 215,28 3 640,59 C/PARTIE Bdx 1891 C 1/2008 RP 1897 C/P.1897 31/12/2005 50 163,26 53 803,85 C/PARTIE Bdx 1897 C 1/2008 RP 1898 C/P.1897 31/12/2005 51 076,15 2 727,70 C/PARTIE Bdx 1897 C 1/2008 RP 1899 C/P.1906 12/01/2006 14 335,92 17 063,62 C/PARTIE Bdx 1906 C 1/2008 RP 1900 C/P.1906 12/01/2006 14 700,00 2 363,62 C/PARTIE Bdx 1906 C 1/2008 RP 1901 C/P.1916 31/01/2006 3 284,31 5 647,93 C/PARTIE Bdx 1916 C 1/2008 RP 1902 C/P.1916 31/01/2006 3 365,04 2 282,89 C/PARTIE Bdx 1916 C 1/2008 RP 1903 C/P.1923 10/02/2006 55 341,64 57 624,53 C/PARTIE Bdx 1923 C 1/2008 RP 1904 C/P.1923 10/02/2006 43 628,69 13 995,84 C/PARTIE Bdx 1923 C 1/2008 RP 1905 C/P.1929 28/02/2006 28 605,61 42 601,45 C/PARTIE Bdx 1929 C 1/2008 RP 1906 C/P.1929 28/02/2006 36 750,49 5 850,96 C/PARTIE Bdx 1929 C 1/2008 RP 1907 C/P.1941 31/03/2006 1 851,41 7 702,37 C/PARTIE Bdx 1941 C 1/2008 RP 1908 C/P.1941 31/03/2006 3 500,00 4 202,37 C/PARTIE Bdx 1941 C 1/2008 RP 1909 C/P.1945 31/03/2006 3 820,76 8 023,13 C/PARTIE Bdx 1945 C 1/2008 RP 1910 C/P.1945 31/03/2006 6 210,24 1 812,89 C/PARTIE Bdx 1945 C 1/2008 RP 1911 C/P.1966 30/04/2006 31 544,94 33 357,83 C/PARTIE Bdx 1966 C 1/2008 RP 1912 C/P.1966 30/04/2006 26 348,20 7 009,63 C/PARTIE Bdx 1966 EC 5123000 BNPTURENN BNP C 1/2008 RP 1913 C/P.1972 30/04/2006 8 903,62 15 913,25 C/PARTIE Bdx 1972 C 1/2008 RP 1914 C/P.1972 30/04/2006 15 408,73 504,52 C/PARTIE Bdx 1972 C 1/2008 RP 1915 C/P.1976 31/05/2006 30 442,01 30 946,53 C/PARTIE Bdx 1976 C 1/2008 RP 1916 C/P.1976 31/05/2006 27 384,03 3 562,50 C/PARTIE Bdx 1976 C 1/2008 RP 1917 C/P.1996 10/06/2006 11 135,85 14 698,35 C/PARTIE Bdx 1996 C 1/2008 RP 1918 C/P.1996 10/06/2006 10 022,00 4 676,35 C/PARTIE Bdx 1996 C 1/2008 RP 1919 C/P.1998 30/06/2006 1 496,34 6 172,69 C/PARTIE Bdx 1998 C 1/2008 RP 1920 C/P.1998 30/06/2006 5 205,09 967,60 C/PARTIE Bdx 1998 C 1/2008 RP 1921 C/P.2013 31/07/2006 47 573,87 48 541,47 C/PARTIE Bdx 2013 C 1/2008 RP 1922 C/P.2013 31/07/2006 48 183,59 357,88 C/PARTIE Bdx 2013 C 1/2008 RP 1923 C/P.2023 23/08/2006 1 967,56 2 325,44 C/PARTIE Bdx 2023 C 1/2008 RP 1924 C/P.2023 23/08/2006 5 969,05 3 643,61 C/PARTIE Bdx 2023 C 1/2008 RP 1925 C/P.2030 31/08/2006 24 179,04 20 535,43 C/PARTIE Bdx 2030 C 1/2008 RP 1926 C/P.2030 31/08/2006 20 725,20 189,77 C/PARTIE Bdx 2030 C 1/2008 RP 1927 C/P.2046 30/09/2006 22 686,66 22 496,89 C/PARTIE Bdx 2046 C 1/2008 RP 1928 C/P.2046 30/09/2006 23 213,24 716,35 C/PARTIE Bdx 2046 C 1/2008 RP 1929 C/P.2056 14/10/2006 11 159,93 10 443,58 C/PARTIE Bdx 2056 C 1/2008 RP 1930 C/P.2056 14/10/2006 12 358,66 1 915,08 C/PARTIE Bdx 2056 C 1/2008 RP 1931 C/P.2066 31/10/2006 31 247,21 29 332,13 C/PARTIE Bdx 2066 C 1/2008 RP 1932 C/P.2066 31/10/2006 27 178,39 2 153,74 C/PARTIE Bdx 2066 C 1/2008 RP 1933 C/P.2071 20/11/2006 15 003,71 12 849,97 C/PARTIE Bdx 2071 C 1/2008 RP 1934 C/P.2073 30/11/2006 26 395,32 13 545,35 C/PARTIE Bdx 2073 C 1/2008 RP 1935 C/P.2073 30/11/2006 11 857,66 1 687,69 C/PARTIE Bdx 2073 C 1/2008 RP 1936 C/P.2089 31/12/2006 38 630,97 40 318,66 C/PARTIE Bdx 2089 C 1/2008 RP 1937 C/P.2089 31/12/2006 38 960,43 1 358,23 C/PARTIE Bdx 2089 C 1/2008 RP 1938 C/P.2112 31/01/2007 28 133,26 29 491,49 C/PARTIE Bdx 2112 C 1/2008 RP 1939 C/P.2112 31/01/2007 27 267,95 2 223,54 C/PARTIE Bdx 2112 C 1/2008 RP 1940 C/P.2121 28/02/2007 19 698,14 21 921,68 C/PARTIE Bdx 2121 C 1/2008 RP 1941 C/P.2121 28/02/2007 20 811,63 1 110,05 C/PARTIE Bdx 2121 C 1/2008 RP 1942 C/P.2136 31/03/2007 28 131,73 29 241,78 C/PARTIE Bdx 2136 C 1/2008 RP 1943 C/P.2136 31/03/2007 26 282,11 2 959,67 C/PARTIE Bdx 2136 C 1/2008 RP 1944 C/P.2151 30/04/2007 10 216,04 13 175,71 C/PARTIE Bdx 2151 C 1/2008 RP 1945 C/P.2151 30/04/2007 12 821,79 353,92 C/PARTIE Bdx 2151 C 1/2008 RP 1946 C/P.2166 02/05/2007 148,63 205,29 C/PARTIE Bdx 2166 C 1/2008 RP 1947 C/P.2168 31/05/2007 25 668,17 25 873,46 C/PARTIE Bdx 2168 C 1/2008 RP 1948 C/P.2168 31/05/2007 21 099,27 4 774,19 C/PARTIE Bdx 2168 C 1/2008 RP 1949 C/P.2184 30/06/2007 28 739,48 33 513,67 C/PARTIE Bdx 2184 C 1/2008 RP 1950 C/P.2184 30/06/2007 6 433,44 27 080,23 C/PARTIE Bdx 2184 C 1/2008 RP 1951 C/P.2199 04/07/2007 11 958,81 39 039,04 C/PARTIE Bdx 2199 C 1/2008 RP 1952 C/P.2199 04/07/2007 25 741,63 13 297,41 C/PARTIE Bdx 2199 C 1/2008 RP 1953 C/P.2200 31/07/2007 22 618,22 35 915,63 C/PARTIE Bdx 2200 C 1/2008 RP 1954 C/P.2200 31/07/2007 27 367,30 8 548,33 C/PARTIE Bdx 2200 C 1/2008 RP 1955 C/P.2214 24/08/2007 302,13 8 850,46 C/PARTIE Bdx 2214 C 1/2008 RP 1956 C/P.2214 24/08/2007 4 328,71 4 521,75 C/PARTIE Bdx 2214 C 1/2008 RP 1957 C/P.2221 31/08/2007 2 196,40 6 718,15 C/PARTIE Bdx 2221 C 1/2008 RP 1958 C/P.2221 31/08/2007 1 757,33 4 960,82 C/PARTIE Bdx 2221 C 1/2008 RP 1959 C/P.2223 28/09/2007 48 724,22 53 685,04 C/PARTIE Bdx 2223 C 1/2008 RP 1960 C/P.2223 28/09/2007 42 486,91 11 198,13 C/PARTIE Bdx 2223 C 1/2008 RP 1961 C/P.2240 31/10/2007 39 194,44 50 392,57 C/PARTIE Bdx 2240 C 1/2008 RP 1962 C/P.2240 31/10/2007 52 369,26 1 976,69 C/PARTIE Bdx 2240 C 1/2008 RP 1963 C/P.2260 30/11/2007 67 936,60 65 959,91 C/PARTIE Bdx 2260 C 1/2008 RP 1964 C/P.2260 30/11/2007 64 922,88 1 037,03 C/PARTIE Bdx 2260 C 1/2008 RP 1965 C/P.2276 31/12/2007 64 680,86 65 717,89 C/PARTIE Bdx 2276 C 1/2008 RP 1966 C/P.2276 31/12/2007 70 510,58 4 792,69 C/PARTIE Bdx 2276 C 1/2008 BNP 2289 9000 C/P.2289 31/01/2008 49 801,53 45 008,84 C/PARTIE Bdx 2289 C 1/2008 BNP 2289 9001 C/P.2289 31/01/2008 11 988,63 33 020,21 C/PARTIE Bdx 2289 C 2/2008 BNP 2308 9001 C/P.2308 01/02/2008 37 617,95 4 597,74 C/PARTIE Bdx 2308 C 2/2008 BNP 2312 9000 C/P.2312 29/02/2008 10 962,07 6 364,33 C/PARTIE Bdx 2312 EC 5123000 BNPTURENN BNP C 2/2008 BNP 2312 9001 C/P.2312 29/02/2008 6 609,79 245,46 C/PARTIE Bdx 2312 C 3/2008 BNP 2321 9000 C/P.2321 31/03/2008 47 795,26 47 549,80 C/PARTIE Bdx 2321 C 3/2008 BNP 2321 9001 C/P.2321 31/03/2008 50 592,00 3 042,20 C/PARTIE Bdx 2321 C 4/2008 BNP 2329 9000 C/P.2329 30/04/2008 44 600,64 41 558,44 C/PARTIE Bdx 2329 C 4/2008 BNP 2329 9001 C/P.2329 30/04/2008 43 827,33 2 268,89 C/PARTIE Bdx 2329 C 5/2008 BNP 2340 9000 C/P.2340 31/05/2008 25 984,06 23 715,17 C/PARTIE Bdx 2340 C 5/2008 BNP 2340 9001 C/P.2340 31/05/2008 22 643,62 1 071,55 C/PARTIE Bdx 2340 C 6/2008 BNP 2353 9000 C/P.2353 30/06/2008 36 762,79 37 834,34 C/PARTIE Bdx 2353 C 6/2008 BNP 2353 9001 C/P.2353 30/06/2008 37 159,60 674,74 C/PARTIE Bdx 2353 C 7/2008 BNP 2371 9000 C/P.2371 31/07/2008 42 667,01 43 341,75 C/PARTIE Bdx 2371 C 7/2008 BNP 2371 9001 C/P.2371 31/07/2008 38 195,71 5 146,04 C/PARTIE Bdx 2371 C 8/2008 BNP 2384 9000 C/P.2384 31/08/2008 31 501,96 36 648,00 C/PARTIE Bdx 2384 C 8/2008 BNP 2384 9001 C/P.2384 31/08/2008 42 697,57 6 049,57 C/PARTIE Bdx 2384 C 9/2008 BNP 2390 9000 C/P.2390 30/09/2008 38 494,51 32 444,94 C/PARTIE Bdx 2390 C 9/2008 BNP 2390 9001 C/P.2390 30/09/2008 27 526,11 4 918,83 C/PARTIE Bdx 2390 C 10/2008 BNP 2404 9000 C/P.2404 31/10/2008 48 824,40 53 743,23 C/PARTIE Bdx 2404 C 10/2008 BNP 2404 9001 C/P.2404 31/10/2008 53 496,23 247,00 C/PARTIE Bdx 2404 C 11/2008 BNP 2420 9000 C/P.2420 30/11/2008 95 376,16 95 623,16 C/PARTIE Bdx 2420 C 11/2008 BNP 2420 9001 C/P.2420 30/11/2008 94 100,50 1 522,66 C/PARTIE Bdx 2420 C 12/2008 BNP 2442 9001 C/P.2442 31/12/2008 4 640,00 3 117,34 C/PARTIE Bdx 2442 C 12/2008 BNP 2446 9000 C/P.2446 31/12/2008 63 380,52 60 263,18 C/PARTIE Bdx 2446 C 12/2008 BNP 2446 9001 C/P.2446 31/12/2008 64 708,27 4 445,09 C/PARTIE Bdx 2446 TR 1 799 536,97 1 803 982,06 4 445,09 Total 5123000 en réel TC 1 799 536,97 1 803 982,06 4 445,09 Total 5123000 en global EC 5123200 G51232 BNP DAILLY C 1/2008 RP 1967 C/P.1668 26/01/2005 22 517,69 22 517,69 C/PARTIE Bdx 1668 C 1/2008 RP 1968 C/P.1668 26/01/2005 22 517,69 C/PARTIE Bdx 1668 C 1/2008 RP 1969 C/P.1690 25/02/2005 25 019,43 25 019,43 C/PARTIE Bdx 1690 C 1/2008 RP 1970 C/P.1690 25/02/2005 25 019,43 C/PARTIE Bdx 1690 C 1/2008 RP 1971 C/P.1713 25/03/2005 4 532,84 4 532,84 C/PARTIE Bdx 1713 C 1/2008 RP 1972 C/P.1713 25/03/2005 4 532,84 C/PARTIE Bdx 1713 C 1/2008 RP 1973 C/P.1734 22/04/2005 2 771,13 2 771,13 C/PARTIE Bdx 1734 C 1/2008 RP 1974 C/P.1734 22/04/2005 2 771,13 C/PARTIE Bdx 1734 C 1/2008 RP 1975 C/P.1744 24/05/2005 8 621,96 8 621,96 C/PARTIE Bdx 1744 C 1/2008 RP 1976 C/P.1744 24/05/2005 8 621,96 C/PARTIE Bdx 1744 C 1/2008 RP 1977 C/P.1767 01/06/2005 4 784,00 4 784,00 C/PARTIE Bdx 1767 C 1/2008 RP 1978 C/P.1767 01/06/2005 4 784,00 C/PARTIE Bdx 1767 C 1/2008 RP 1979 C/P.1779 30/06/2005 18 929,70 18 929,70 C/PARTIE Bdx 1779 C 1/2008 RP 1980 C/P.1779 30/06/2005 18 929,70 C/PARTIE Bdx 1779 C 1/2008 RP 1981 C/P.1797 29/07/2005 4 847,25 4 847,25 C/PARTIE Bdx 1797 C 1/2008 RP 1982 C/P.1797 29/07/2005 4 847,25 C/PARTIE Bdx 1797 C 1/2008 RP 1983 C/P.1806 30/08/2005 6 256,24 6 256,24 C/PARTIE Bdx 1806 C 1/2008 RP 1984 C/P.1806 30/08/2005 6 256,24 C/PARTIE Bdx 1806 C 1/2008 RP 1985 C/P.1832 30/09/2005 12 169,30 12 169,30 C/PARTIE Bdx 1832 C 1/2008 RP 1986 C/P.1832 30/09/2005 12 169,30 C/PARTIE Bdx 1832 C 1/2008 RP 1987 C/P.1847 28/10/2005 35 032,74 35 032,74 C/PARTIE Bdx 1847 C 1/2008 RP 1988 C/P.1847 28/10/2005 35 032,74 C/PARTIE Bdx 1847 C 1/2008 RP 1989 C/P.1864 09/11/2005 1 504,56 1 504,56 C/PARTIE Bdx 1864 C 1/2008 RP 1990 C/P.1864 09/11/2005 1 504,56 C/PARTIE Bdx 1864 C 1/2008 RP 1991 C/P.1875 30/11/2005 8 334,92 8 334,92 C/PARTIE Bdx 1875 C 1/2008 RP 1992 C/P.1875 30/11/2005 8 334,92 C/PARTIE Bdx 1875 C 1/2008 RP 1993 C/P.1887 31/12/2005 32 414,89 32 414,89 C/PARTIE Bdx 1887 C 1/2008 RP 1994 C/P.1887 31/12/2005 32 414,89 C/PARTIE Bdx 1887 C 1/2008 RP 1995 C/P.1902 27/01/2006 28 031,69 28 031,69 C/PARTIE Bdx 1902 C 1/2008 RP 1996 C/P.1902 27/01/2006 28 031,69 C/PARTIE Bdx 1902 C 1/2008 RP 1997 C/P.1927 27/02/2006 4 175,24 4 175,24 C/PARTIE Bdx 1927 C 1/2008 RP 1998 C/P.1927 27/02/2006 4 175,24 C/PARTIE Bdx 1927 EC 5123200 G51232 BNP DAILLY C 1/2008 RP 1999 C/P.1943 01/03/2006 925,70 925,70 C/PARTIE Bdx 1943 C 1/2008 RP 2000 C/P.1943 01/03/2006 925,70 C/PARTIE Bdx 1943 C 1/2008 RP 2001 C/P.1952 30/03/2006 9 117,12 9 117,12 C/PARTIE Bdx 1952 C 1/2008 RP 2002 C/P.1952 30/03/2006 9 117,12 C/PARTIE Bdx 1952 C 1/2008 RP 2003 C/P.1963 28/04/2006 10 955,36 10 955,36 C/PARTIE Bdx 1963 C 1/2008 RP 2004 C/P.1963 28/04/2006 10 955,36 C/PARTIE Bdx 1963 C 1/2008 RP 2005 C/P.1980 17/05/2006 3 431,32 3 431,32 C/PARTIE Bdx 1980 C 1/2008 RP 2006 C/P.1980 17/05/2006 3 431,32 C/PARTIE Bdx 1980 C 1/2008 RP 2007 C/P.1983 29/05/2006 6 498,95 6 498,95 C/PARTIE Bdx 1983 C 1/2008 RP 2008 C/P.1983 29/05/2006 6 498,95 C/PARTIE Bdx 1983 C 1/2008 RP 2009 C/P.1990 06/06/2006 6 356,75 6 356,75 C/PARTIE Bdx 1990 C 1/2008 RP 2010 C/P.1990 06/06/2006 6 356,75 C/PARTIE Bdx 1990 C 1/2008 RP 2011 C/P.1997 28/06/2006 18 525,45 18 525,45 C/PARTIE Bdx 1997 C 1/2008 RP 2012 C/P.1997 28/06/2006 18 525,45 C/PARTIE Bdx 1997 C 1/2008 RP 2013 C/P.2007 27/07/2006 8 820,50 8 820,50 C/PARTIE Bdx 2007 C 1/2008 RP 2014 C/P.2007 27/07/2006 8 820,50 C/PARTIE Bdx 2007 C 1/2008 RP 2015 C/P.2029 31/08/2006 9 005,82 9 005,82 C/PARTIE Bdx 2029 C 1/2008 RP 2016 C/P.2029 31/08/2006 9 005,82 C/PARTIE Bdx 2029 C 1/2008 RP 2017 C/P.2038 27/09/2006 14 710,80 14 710,80 C/PARTIE Bdx 2038 C 1/2008 RP 2018 C/P.2038 27/09/2006 14 710,80 C/PARTIE Bdx 2038 C 1/2008 RP 2019 C/P.2055 26/10/2006 21 768,39 21 768,39 C/PARTIE Bdx 2055 C 1/2008 RP 2020 C/P.2055 26/10/2006 21 768,39 C/PARTIE Bdx 2055 C 1/2008 RP 2021 C/P.2072 29/11/2006 9 011,86 9 011,86 C/PARTIE Bdx 2072 C 1/2008 RP 2022 C/P.2072 29/11/2006 9 011,86 C/PARTIE Bdx 2072 C 1/2008 RP 2023 C/P.2088 29/12/2006 17 067,57 17 067,57 C/PARTIE Bdx 2088 C 1/2008 RP 2024 C/P.2088 29/12/2006 17 067,57 C/PARTIE Bdx 2088 C 1/2008 RP 2025 C/P.2105 30/01/2007 6 542,12 6 542,12 C/PARTIE Bdx 2105 C 1/2008 RP 2026 C/P.2105 30/01/2007 6 542,12 C/PARTIE Bdx 2105 C 1/2008 RP 2027 C/P.2125 14/02/2007 5 959,66 5 959,66 C/PARTIE Bdx 2125 C 1/2008 RP 2028 C/P.2125 14/02/2007 5 959,66 C/PARTIE Bdx 2125 C 1/2008 RP 2029 C/P.2131 26/02/2007 1 196,00 1 196,00 C/PARTIE Bdx 2131 C 1/2008 RP 2030 C/P.2131 26/02/2007 1 196,00 C/PARTIE Bdx 2131 C 1/2008 RP 2031 C/P.2145 26/03/2007 2 392,00 2 392,00 C/PARTIE Bdx 2145 C 1/2008 RP 2032 C/P.2145 26/03/2007 2 392,00 C/PARTIE Bdx 2145 C 1/2008 RP 2033 C/P.2175 22/05/2007 2 186,29 2 186,29 C/PARTIE Bdx 2175 C 1/2008 RP 2034 C/P.2175 22/05/2007 2 186,29 C/PARTIE Bdx 2175 C 1/2008 RP 2035 C/P.2186 04/06/2007 1 411,28 1 411,28 C/PARTIE Bdx 2186 C 1/2008 RP 2036 C/P.2186 04/06/2007 1 411,28 C/PARTIE Bdx 2186 C 1/2008 RP 2037 C/P.2188 27/06/2007 8 361,24 8 361,24 C/PARTIE Bdx 2188 C 1/2008 RP 2038 C/P.2188 27/06/2007 8 361,24 C/PARTIE Bdx 2188 C 1/2008 RP 2039 C/P.2201 10/07/2007 2 870,40 2 870,40 C/PARTIE Bdx 2201 C 1/2008 RP 2040 C/P.2201 10/07/2007 2 870,40 C/PARTIE Bdx 2201 C 1/2008 RP 2041 C/P.2247 19/10/2007 5 414,89 5 414,89 C/PARTIE Bdx 2247 C 1/2008 RP 2042 C/P.2247 19/10/2007 5 414,89 C/PARTIE Bdx 2247 C 1/2008 RP 2043 C/P.2248 30/10/2007 31 000,08 31 000,08 C/PARTIE Bdx 2248 C 1/2008 RP 2044 C/P.2248 30/10/2007 31 000,08 C/PARTIE Bdx 2248 C 1/2008 RP 2045 C/P.2252 01/10/2007 7 400,00 7 400,00 C/PARTIE Bdx 2252 C 1/2008 RP 2046 C/P.2252 01/10/2007 7 400,00 C/PARTIE Bdx 2252 C 1/2008 RP 2047 C/P.2254 30/11/2007 25 725,09 25 725,09 C/PARTIE Bdx 2254 C 1/2008 RP 2048 C/P.2254 30/11/2007 25 725,09 C/PARTIE Bdx 2254 C 1/2008 RP 2049 C/P.2274 17/12/2007 19 256,94 19 256,94 C/PARTIE Bdx 2274 C 1/2008 RP 2050 C/P.2274 17/12/2007 19 256,94 C/PARTIE Bdx 2274 C 1/2008 BN1 2299 9000 C/P.2299 25/01/2008 2 254,46 2 254,46 C/PARTIE Bdx 2299 C 1/2008 BN1 2299 9001 C/P.2299 25/01/2008 2 254,46 C/PARTIE Bdx 2299 C 2/2008 BN1 2310 9000 C/P.2310 20/02/2008 6 656,94 6 656,94 C/PARTIE Bdx 2310 C 2/2008 BN1 2310 9001 C/P.2310 20/02/2008 2 392,00 4 264,94 C/PARTIE Bdx 2310 C 3/2008 BN1 2323 9000 C/P.2323 12/03/2008 8 886,28 13 151,22 C/PARTIE Bdx 2323 C 3/2008 BN1 2323 9001 C/P.2323 12/03/2008 13 151,22 C/PARTIE Bdx 2323 EC 5123200 G51232 BNP DAILLY C 5/2008 BN1 2344 9000 C/P.2344 31/05/2008 4 933,50 4 933,50 C/PARTIE Bdx 2344 C 5/2008 BN1 2344 9001 C/P.2344 31/05/2008 4 933,50 C/PARTIE Bdx 2344 C 6/2008 BN1 2364 9000 C/P.2364 19/06/2008 2 469,74 2 469,74 C/PARTIE Bdx 2364 C 6/2008 BN1 2364 9001 C/P.2364 19/06/2008 2 469,74 C/PARTIE Bdx 2364 C 9/2008 BN1 2392 9000 C/P.2392 29/09/2008 26 336,15 26 336,15 C/PARTIE Bdx 2392 C 9/2008 BN1 2392 9001 C/P.2392 29/09/2008 26 336,15 C/PARTIE Bdx 2392 C 11/2008 BN1 2433 9000 C/P.2433 28/11/2008 1 399,32 1 399,32 C/PARTIE Bdx 2433 C 11/2008 BN1 2433 9001 C/P.2433 28/11/2008 1 399,32 C/PARTIE Bdx 2433 C 12/2008 BN1 2438 9000 C/P.2438 02/12/2008 4 683,54 4 683,54 C/PARTIE Bdx 2438 C 12/2008 BN1 2438 9001 C/P.2438 02/12/2008 4 683,54 C/PARTIE Bdx 2438 C 12/2008 BN1 2441 9000 C/P.2441 08/12/2008 1 435,20 1 435,20 C/PARTIE Bdx 2441 C 12/2008 BN1 2441 9001 C/P.2441 08/12/2008 1 435,20 C/PARTIE Bdx 2441 TR 534 910,29 534 910,29 Total 5123200 en réel TC 534 910,29 534 910,29 Total 5123200 en global EC 5124000 G5124 CDN C 1/2008 RP 2051 REPORT 01/01/2005 26 371,68 26 371,68 Report à nouveau C 1/2008 RP 2052 C/P.1666 03/01/2005 5 692,96 20 678,72 C/PARTIE Bdx 1666 C 1/2008 RP 2053 C/P.1671 31/01/2005 23 653,17 2 974,45 C/PARTIE Bdx 1671 C 1/2008 RP 2054 C/P.1671 31/01/2005 21 227,62 18 253,17 C/PARTIE Bdx 1671 C 1/2008 RP 2055 C/P.1689 28/02/2005 50 422,06 32 168,89 C/PARTIE Bdx 1689 C 1/2008 RP 2056 C/P.1689 28/02/2005 49 813,00 17 644,11 C/PARTIE Bdx 1689 C 1/2008 RP 2057 C/P.1714 31/03/2005 48 235,31 30 591,20 C/PARTIE Bdx 1714 C 1/2008 RP 2058 C/P.1714 31/03/2005 47 270,55 16 679,35 C/PARTIE Bdx 1714 C 1/2008 RP 2059 C/P.1733 30/04/2005 8 539,08 8 140,27 C/PARTIE Bdx 1733 C 1/2008 RP 2060 C/P.1733 30/04/2005 16 025,98 24 166,25 C/PARTIE Bdx 1733 C 1/2008 RP 2061 C/P.1743 31/05/2005 49 572,80 25 406,55 C/PARTIE Bdx 1743 C 1/2008 RP 2062 C/P.1743 31/05/2005 41 179,07 15 772,52 C/PARTIE Bdx 1743 C 1/2008 RP 2063 C/P.1770 30/06/2005 15 388,40 31 160,92 C/PARTIE Bdx 1770 C 1/2008 RP 2064 C/P.1775 30/06/2005 38 060,42 6 899,50 C/PARTIE Bdx 1775 C 1/2008 RP 2065 C/P.1775 30/06/2005 28 989,75 22 090,25 C/PARTIE Bdx 1775 C 1/2008 RP 2066 C/P.1786 31/07/2005 27 906,16 5 815,91 C/PARTIE Bdx 1786 C 1/2008 RP 2067 C/P.1786 31/07/2005 19 813,57 13 997,66 C/PARTIE Bdx 1786 C 1/2008 RP 2068 C/P.1807 31/08/2005 17 139,90 3 142,24 C/PARTIE Bdx 1807 C 1/2008 RP 2069 C/P.1807 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1/2008 RP 2222 C/P.2051 30/09/2006 487,97 1 068,10 C/PARTIE Bdx 2051 C 1/2008 RP 2223 C/P.2051 30/09/2006 56,70 1 124,80 C/PARTIE Bdx 2051 C 1/2008 RP 2224 C/P.2074 23/11/2006 387,08 737,72 C/PARTIE Bdx 2074 C 1/2008 RP 2225 C/P.2098 31/12/2006 498,40 239,32 C/PARTIE Bdx 2098 C 1/2008 RP 2226 C/P.2098 31/12/2006 110,31 349,63 C/PARTIE Bdx 2098 EC 5125000 CHAIX CHAIX C 1/2008 RP 2227 C/P.2108 11/01/2007 306,02 43,61 C/PARTIE Bdx 2108 C 1/2008 RP 2228 C/P.2170 30/04/2007 59,00 15,39 C/PARTIE Bdx 2170 C 1/2008 RP 2229 C/P.2170 30/04/2007 3,82 11,57 C/PARTIE Bdx 2170 C 1/2008 RP 2230 C/P.2301 31/12/2007 11,57 C/PARTIE Bdx 2301 TR 12 828,83 12 828,83 Total 5125000 en réel TC 12 828,83 12 828,83 Total 5125000 en global EC 5126000 UBP UBP C 1/2008 RP 2231 REPORT 01/01/2005 18 369,69 18 369,69 Report à nouveau C 1/2008 RP 2232 C/P.1667 31/01/2005 57 942,02 39 572,33 C/PARTIE Bdx 1667 C 1/2008 RP 2233 C/P.1667 31/01/2005 64 696,75 25 124,42 C/PARTIE Bdx 1667 C 1/2008 RP 2234 C/P.1691 01/02/2005 12 781,55 37 905,97 C/PARTIE Bdx 1691 C 1/2008 RP 2235 C/P.1693 28/02/2005 35 888,64 2 017,33 C/PARTIE Bdx 1693 C 1/2008 RP 2236 C/P.1693 28/02/2005 33 523,04 35 540,37 C/PARTIE Bdx 1693 C 1/2008 RP 2237 C/P.1711 31/03/2005 67 596,59 32 056,22 C/PARTIE Bdx 1711 C 1/2008 RP 2238 C/P.1711 31/03/2005 57 335,14 25 278,92 C/PARTIE Bdx 1711 C 1/2008 RP 2239 C/P.1737 30/04/2005 36 494,52 11 215,60 C/PARTIE Bdx 1737 C 1/2008 RP 2240 C/P.1737 30/04/2005 42 433,40 31 217,80 C/PARTIE Bdx 1737 C 1/2008 RP 2241 C/P.1746 31/05/2005 70 107,62 38 889,82 C/PARTIE Bdx 1746 C 1/2008 RP 2242 C/P.1746 31/05/2005 47 597,19 8 707,37 C/PARTIE Bdx 1746 C 1/2008 RP 2243 C/P.1766 30/06/2005 68 207,08 59 499,71 C/PARTIE Bdx 1766 C 1/2008 RP 2244 C/P.1766 30/06/2005 78 508,61 19 008,90 C/PARTIE Bdx 1766 C 1/2008 RP 2245 C/P.1785 06/07/2005 7 963,08 11 045,82 C/PARTIE Bdx 1785 C 1/2008 RP 2246 C/P.1785 06/07/2005 18 284,95 29 330,77 C/PARTIE Bdx 1785 C 1/2008 RP 2247 C/P.1796 31/07/2005 99 319,77 69 989,00 C/PARTIE Bdx 1796 C 1/2008 RP 2248 C/P.1796 31/07/2005 86 233,22 16 244,22 C/PARTIE Bdx 1796 C 1/2008 RP 2249 C/P.1815 31/08/2005 9 858,08 6 386,14 C/PARTIE Bdx 1815 C 1/2008 RP 2250 C/P.1815 31/08/2005 23 451,86 29 838,00 C/PARTIE Bdx 1815 C 1/2008 RP 2251 C/P.1822 12/09/2005 20 402,00 9 436,00 C/PARTIE Bdx 1822 C 1/2008 RP 2252 C/P.1822 12/09/2005 21 299,56 30 735,56 C/PARTIE Bdx 1822 C 1/2008 RP 2253 C/P.1830 30/09/2005 28 528,46 2 207,10 C/PARTIE Bdx 1830 C 1/2008 RP 2254 C/P.1830 30/09/2005 25 340,59 27 547,69 C/PARTIE Bdx 1830 C 1/2008 RP 2255 C/P.1845 31/10/2005 16 381,28 11 166,41 C/PARTIE Bdx 1845 C 1/2008 RP 2256 C/P.1845 31/10/2005 27 451,82 38 618,23 C/PARTIE Bdx 1845 C 1/2008 RP 2257 C/P.1867 30/11/2005 103 879,53 65 261,30 C/PARTIE Bdx 1867 C 1/2008 RP 2258 C/P.1867 30/11/2005 72 668,54 7 407,24 C/PARTIE Bdx 1867 C 1/2008 RP 2259 C/P.1890 16/12/2005 22 753,28 15 346,04 C/PARTIE Bdx 1890 C 1/2008 RP 2260 C/P.1890 16/12/2005 17 453,01 2 106,97 C/PARTIE Bdx 1890 C 1/2008 RP 2261 C/P.1898 31/12/2005 21 440,69 19 333,72 C/PARTIE Bdx 1898 C 1/2008 RP 2262 C/P.1898 31/12/2005 41 569,28 22 235,56 C/PARTIE Bdx 1898 C 1/2008 RP 2263 C/P.1903 06/01/2006 4 198,13 26 433,69 C/PARTIE Bdx 1903 C 1/2008 RP 2264 C/P.1912 31/01/2006 54 751,09 28 317,40 C/PARTIE Bdx 1912 C 1/2008 RP 2265 C/P.1912 31/01/2006 44 484,98 16 167,58 C/PARTIE Bdx 1912 C 1/2008 RP 2266 C/P.1918 28/02/2006 47 054,53 30 886,95 C/PARTIE Bdx 1918 C 1/2008 RP 2267 C/P.1918 28/02/2006 41 841,88 10 954,93 C/PARTIE Bdx 1918 C 1/2008 RP 2268 C/P.1940 31/03/2006 61 312,80 50 357,87 C/PARTIE Bdx 1940 C 1/2008 RP 2269 C/P.1940 31/03/2006 70 681,17 20 323,30 C/PARTIE Bdx 1940 C 1/2008 RP 2270 C/P.1959 03/04/2006 272,50 20 595,80 C/PARTIE Bdx 1959 C 1/2008 RP 2271 C/P.1964 30/04/2006 35 810,25 15 214,45 C/PARTIE Bdx 1964 C 1/2008 RP 2272 C/P.1964 30/04/2006 45 398,02 30 183,57 C/PARTIE Bdx 1964 C 1/2008 RP 2273 C/P.1973 31/05/2006 60 274,19 30 090,62 C/PARTIE Bdx 1973 C 1/2008 RP 2274 C/P.1973 31/05/2006 61 813,39 31 722,77 C/PARTIE Bdx 1973 C 1/2008 RP 2275 C/P.1987 30/06/2006 57 983,87 26 261,10 C/PARTIE Bdx 1987 C 1/2008 RP 2276 C/P.1987 30/06/2006 45 948,85 19 687,75 C/PARTIE Bdx 1987 C 1/2008 RP 2277 C/P.2008 19/07/2006 3 137,11 16 550,64 C/PARTIE Bdx 2008 C 1/2008 RP 2278 C/P.2008 19/07/2006 532,45 17 083,09 C/PARTIE Bdx 2008 C 1/2008 RP 2279 C/P.2010 31/07/2006 31 441,85 14 358,76 C/PARTIE Bdx 2010 C 1/2008 RP 2280 C/P.2010 31/07/2006 42 253,39 27 894,63 C/PARTIE Bdx 2010 EC 5126000 UBP UBP C 1/2008 RP 2281 C/P.2021 31/08/2006 824,50 27 070,13 C/PARTIE Bdx 2021 C 1/2008 RP 2282 C/P.2021 31/08/2006 11 605,09 38 675,22 C/PARTIE Bdx 2021 C 1/2008 RP 2283 C/P.2027 31/08/2006 11 498,66 27 176,56 C/PARTIE Bdx 2027 C 1/2008 RP 2284 C/P.2027 31/08/2006 1 467,40 28 643,96 C/PARTIE Bdx 2027 C 1/2008 RP 2285 C/P.2037 15/09/2006 15 632,91 13 011,05 C/PARTIE Bdx 2037 C 1/2008 RP 2286 C/P.2037 15/09/2006 17 526,61 30 537,66 C/PARTIE Bdx 2037 C 1/2008 RP 2287 C/P.2048 30/09/2006 23 787,67 6 749,99 C/PARTIE Bdx 2048 C 1/2008 RP 2288 C/P.2048 30/09/2006 12 289,48 19 039,47 C/PARTIE Bdx 2048 C 1/2008 RP 2289 C/P.2058 04/10/2006 14 569,75 33 609,22 C/PARTIE Bdx 2058 C 1/2008 RP 2290 C/P.2059 31/10/2006 30 616,25 2 992,97 C/PARTIE Bdx 2059 C 1/2008 RP 2291 C/P.2059 31/10/2006 44 048,12 47 041,09 C/PARTIE Bdx 2059 C 1/2008 RP 2292 C/P.2070 23/11/2006 237,02 47 278,11 C/PARTIE Bdx 2070 C 1/2008 RP 2293 C/P.2075 30/11/2006 88 381,28 41 103,17 C/PARTIE Bdx 2075 C 1/2008 RP 2294 C/P.2075 30/11/2006 55 293,40 14 190,23 C/PARTIE Bdx 2075 C 1/2008 RP 2295 C/P.2087 11/12/2006 4 197,96 9 992,27 C/PARTIE Bdx 2087 C 1/2008 RP 2296 C/P.2087 11/12/2006 16 986,28 26 978,55 C/PARTIE Bdx 2087 C 1/2008 RP 2297 C/P.2097 31/12/2006 49 126,06 22 147,51 C/PARTIE Bdx 2097 C 1/2008 RP 2298 C/P.2097 31/12/2006 60 116,38 37 968,87 C/PARTIE Bdx 2097 C 1/2008 RP 2299 C/P.2102 31/01/2007 69 583,00 31 614,13 C/PARTIE Bdx 2102 C 1/2008 RP 2300 C/P.2102 31/01/2007 67 137,53 35 523,40 C/PARTIE Bdx 2102 C 1/2008 RP 2301 C/P.2120 28/02/2007 118 931,57 83 408,17 C/PARTIE Bdx 2120 C 1/2008 RP 2302 C/P.2120 28/02/2007 96 322,20 12 914,03 C/PARTIE Bdx 2120 C 1/2008 RP 2303 C/P.2135 12/03/2007 30 627,16 17 713,13 C/PARTIE Bdx 2135 C 1/2008 RP 2304 C/P.2135 12/03/2007 11 725,90 5 987,23 C/PARTIE Bdx 2135 C 1/2008 RP 2305 C/P.2140 31/03/2007 52 542,55 58 529,78 C/PARTIE Bdx 2140 C 1/2008 RP 2306 C/P.2140 31/03/2007 32 126,39 26 403,39 C/PARTIE Bdx 2140 C 1/2008 RP 2307 C/P.2152 16/04/2007 15 983,42 42 386,81 C/PARTIE Bdx 2152 C 1/2008 RP 2308 C/P.2152 16/04/2007 37 508,27 4 878,54 C/PARTIE Bdx 2152 C 1/2008 RP 2309 C/P.2153 30/04/2007 31 343,74 36 222,28 C/PARTIE Bdx 2153 C 1/2008 RP 2310 C/P.2153 30/04/2007 48 271,43 12 049,15 C/PARTIE Bdx 2153 C 1/2008 RP 2311 C/P.2162 31/05/2007 84 056,32 72 007,17 C/PARTIE Bdx 2162 C 1/2008 RP 2312 C/P.2162 31/05/2007 108 625,65 36 618,48 C/PARTIE Bdx 2162 C 1/2008 RP 2313 C/P.2183 25/06/2007 13 734,86 22 883,62 C/PARTIE Bdx 2183 C 1/2008 RP 2314 C/P.2183 25/06/2007 13 578,31 36 461,93 C/PARTIE Bdx 2183 C 1/2008 RP 2315 C/P.2187 30/06/2007 83 694,86 47 232,93 C/PARTIE Bdx 2187 C 1/2008 RP 2316 C/P.2187 30/06/2007 56 106,01 8 873,08 C/PARTIE Bdx 2187 C 1/2008 RP 2317 C/P.2196 31/07/2007 90 764,90 81 891,82 C/PARTIE Bdx 2196 C 1/2008 RP 2318 C/P.2196 31/07/2007 114 220,24 32 328,42 C/PARTIE Bdx 2196 C 1/2008 RP 2319 C/P.2210 31/08/2007 64 308,17 31 979,75 C/PARTIE Bdx 2210 C 1/2008 RP 2320 C/P.2210 31/08/2007 72 903,97 40 924,22 C/PARTIE Bdx 2210 C 1/2008 RP 2321 C/P.2226 04/09/2007 9 430,46 31 493,76 C/PARTIE Bdx 2226 C 1/2008 RP 2322 C/P.2226 04/09/2007 961,14 32 454,90 C/PARTIE Bdx 2226 C 1/2008 RP 2323 C/P.2227 30/09/2007 31 440,37 1 014,53 C/PARTIE Bdx 2227 C 1/2008 RP 2324 C/P.2227 30/09/2007 24 824,11 25 838,64 C/PARTIE Bdx 2227 C 1/2008 RP 2325 C/P.2238 31/10/2007 55 352,66 29 514,02 C/PARTIE Bdx 2238 C 1/2008 RP 2326 C/P.2238 31/10/2007 86 193,82 56 679,80 C/PARTIE Bdx 2238 C 1/2008 RP 2327 C/P.2244 29/10/2007 23 651,96 33 027,84 C/PARTIE Bdx 2244 C 1/2008 RP 2328 C/P.2261 30/11/2007 57 227,06 24 199,22 C/PARTIE Bdx 2261 C 1/2008 RP 2329 C/P.2261 30/11/2007 63 354,01 39 154,79 C/PARTIE Bdx 2261 C 1/2008 RP 2330 C/P.2262 30/11/2007 5 363,44 33 791,35 C/PARTIE Bdx 2262 C 1/2008 RP 2331 C/P.2262 30/11/2007 2 874,47 36 665,82 C/PARTIE Bdx 2262 C 1/2008 RP 2332 C/P.2272 31/12/2007 55 667,55 19 001,73 C/PARTIE Bdx 2272 C 1/2008 RP 2333 C/P.2272 31/12/2007 47 666,85 28 665,12 C/PARTIE Bdx 2272 C 1/2008 RP 2334 C/P.2275 31/12/2007 31 917,32 3 252,20 C/PARTIE Bdx 2275 C 1/2008 RP 2335 C/P.2275 31/12/2007 24 051,01 20 798,81 C/PARTIE Bdx 2275 C 1/2008 UBP 2291 9000 C/P.2291 21/01/2008 6 291,89 14 506,92 C/PARTIE Bdx 2291 C 1/2008 UBP 2291 9001 C/P.2291 21/01/2008 3 503,62 18 010,54 C/PARTIE Bdx 2291 C 1/2008 UBP 2293 9000 C/P.2293 31/01/2008 72 811,89 54 801,35 C/PARTIE Bdx 2293 EC 5126000 UBP UBP C 1/2008 UBP 2293 9001 C/P.2293 31/01/2008 85 881,62 31 080,27 C/PARTIE Bdx 2293 C 2/2008 UBP 2307 9000 C/P.2307 29/02/2008 6 765,41 24 314,86 C/PARTIE Bdx 2307 C 2/2008 UBP 2307 9001 C/P.2307 29/02/2008 35 912,62 60 227,48 C/PARTIE Bdx 2307 C 2/2008 UBP 2311 9000 C/P.2311 29/02/2008 64 274,61 4 047,13 C/PARTIE Bdx 2311 C 2/2008 UBP 2311 9001 C/P.2311 29/02/2008 38 793,91 34 746,78 C/PARTIE Bdx 2311 C 3/2008 UBP 2319 9000 C/P.2319 31/03/2008 76 973,89 42 227,11 C/PARTIE Bdx 2319 C 3/2008 UBP 2319 9001 C/P.2319 31/03/2008 67 418,27 25 191,16 C/PARTIE Bdx 2319 C 4/2008 UBP 2331 9000 C/P.2331 30/04/2008 20 984,89 4 206,27 C/PARTIE Bdx 2331 C 4/2008 UBP 2331 9001 C/P.2331 30/04/2008 3 879,39 8 085,66 C/PARTIE Bdx 2331 C 4/2008 UBP 2335 9000 C/P.2335 30/04/2008 48 179,60 40 093,94 C/PARTIE Bdx 2335 C 4/2008 UBP 2335 9001 C/P.2335 30/04/2008 63 806,75 23 712,81 C/PARTIE Bdx 2335 C 5/2008 UBP 2342 9000 C/P.2342 31/05/2008 4 547,73 19 165,08 C/PARTIE Bdx 2342 C 5/2008 UBP 2342 9001 C/P.2342 31/05/2008 31 353,86 50 518,94 C/PARTIE Bdx 2342 C 5/2008 UBP 2343 9000 C/P.2343 31/05/2008 57 940,45 7 421,51 C/PARTIE Bdx 2343 C 5/2008 UBP 2343 9001 C/P.2343 31/05/2008 39 227,86 31 806,35 C/PARTIE Bdx 2343 C 6/2008 UBP 2352 9000 C/P.2352 30/06/2008 20 527,65 11 278,70 C/PARTIE Bdx 2352 C 6/2008 UBP 2352 9001 C/P.2352 30/06/2008 9 428,96 20 707,66 C/PARTIE Bdx 2352 C 6/2008 UBP 2356 9000 C/P.2356 30/06/2008 27 549,10 6 841,44 C/PARTIE Bdx 2356 C 6/2008 UBP 2356 9001 C/P.2356 30/06/2008 31 294,70 24 453,26 C/PARTIE Bdx 2356 C 7/2008 UBP 2366 9000 C/P.2366 31/07/2008 69 478,94 45 025,68 C/PARTIE Bdx 2366 C 7/2008 UBP 2366 9001 C/P.2366 31/07/2008 99 410,32 54 384,64 C/PARTIE Bdx 2366 C 8/2008 UBP 2381 9000 C/P.2381 25/08/2008 7 486,17 46 898,47 C/PARTIE Bdx 2381 C 8/2008 UBP 2381 9001 C/P.2381 25/08/2008 1 650,27 48 548,74 C/PARTIE Bdx 2381 C 8/2008 UBP 2383 9000 C/P.2383 31/08/2008 29 770,88 18 777,86 C/PARTIE Bdx 2383 C 8/2008 UBP 2383 9001 C/P.2383 31/08/2008 12 578,40 31 356,26 C/PARTIE Bdx 2383 C 9/2008 UBP 2393 9000 C/P.2393 30/09/2008 70 915,34 39 559,08 C/PARTIE Bdx 2393 C 9/2008 UBP 2393 9001 C/P.2393 30/09/2008 69 031,81 29 472,73 C/PARTIE Bdx 2393 C 10/2008 UBP 2406 9000 C/P.2406 31/10/2008 6 819,59 22 653,14 C/PARTIE Bdx 2406 C 10/2008 UBP 2406 9001 C/P.2406 31/10/2008 18 501,13 41 154,27 C/PARTIE Bdx 2406 C 10/2008 UBP 2413 9000 C/P.2413 31/10/2008 31 978,97 9 175,30 C/PARTIE Bdx 2413 C 10/2008 UBP 2413 9001 C/P.2413 31/10/2008 22 710,06 31 885,36 C/PARTIE Bdx 2413 C 11/2008 UBP 2422 9001 C/P.2422 30/11/2008 2 925,20 34 810,56 C/PARTIE Bdx 2422 C 11/2008 UBP 2427 9000 C/P.2427 30/11/2008 35 540,49 729,93 C/PARTIE Bdx 2427 C 11/2008 UBP 2427 9001 C/P.2427 30/11/2008 22 418,84 21 688,91 C/PARTIE Bdx 2427 C 12/2008 UBP 2437 9000 C/P.2437 31/12/2008 67 863,76 46 174,85 C/PARTIE Bdx 2437 C 12/2008 UBP 2437 9001 C/P.2437 31/12/2008 73 475,51 27 300,66 C/PARTIE Bdx 2437 TR 2 894 916,24 2 922 216,90 27 300,66 Total 5126000 en réel TC 2 894 916,24 2 922 216,90 27 300,66 Total 5126000 en global EC 5191000 GCESSBNP CESSION DE CREANCES BNP C 11/2008 BNP 2420 13 DOM10/01/09 18/11/2008 A13 (C) 6 500,00 6 500,00 CESSION DE CREANCES BNP AU 10/01/2009 TR 6 500,00 6 500,00 Total 5191000 en réel TC 60 000,00 66 500,00 6 500,00 Total 5191000 en global EC 5310000 CAISSUD CAISSE SUD C 1/2008 RP 2336 REPORT 01/01/2005 21,00 21,00 Report à nouveau C 10/2008 CAI 2417 9001 C/P.2417 22/10/2008 21,00 C/PARTIE Bdx 2417 TR 21,00 21,00 Total 5310000 en réel TC 21,00 21,00 Total 5310000 en global EC 5311000 CAISSE CAISSE SIEGE C 1/2008 RP 2337 REPORT 01/01/2005 1 250,46 1 250,46 Report à nouveau C 1/2008 RP 2338 C/P.1680 31/01/2005 17,80 1 232,66 C/PARTIE Bdx 1680 C 1/2008 RP 2339 C/P.1710 24/02/2005 179,37 1 412,03 C/PARTIE Bdx 1710 C 1/2008 RP 2340 C/P.1710 24/02/2005 7,91 1 404,12 C/PARTIE Bdx 1710 C 1/2008 RP 2341 C/P.1728 31/03/2005 60,00 1 464,12 C/PARTIE Bdx 1728 C 1/2008 RP 2342 C/P.1728 31/03/2005 127,35 1 336,77 C/PARTIE Bdx 1728 C 1/2008 RP 2343 C/P.1753 30/04/2005 116,23 1 453,00 C/PARTIE Bdx 1753 C 1/2008 RP 2344 C/P.1753 30/04/2005 5,69 1 447,31 C/PARTIE Bdx 1753 C 1/2008 RP 2345 C/P.1754 31/05/2005 119,36 1 566,67 C/PARTIE Bdx 1754 EC 5311000 CAISSE CAISSE SIEGE C 1/2008 RP 2346 C/P.1754 31/05/2005 167,55 1 399,12 C/PARTIE Bdx 1754 C 1/2008 RP 2347 C/P.1789 30/06/2005 109,48 1 508,60 C/PARTIE Bdx 1789 C 1/2008 RP 2348 C/P.1789 30/06/2005 28,35 1 480,25 C/PARTIE Bdx 1789 C 1/2008 RP 2349 C/P.1804 01/07/2005 68,68 1 548,93 C/PARTIE Bdx 1804 C 1/2008 RP 2350 C/P.1804 01/07/2005 18,89 1 530,04 C/PARTIE Bdx 1804 C 1/2008 RP 2351 C/P.1839 30/09/2005 148,57 1 678,61 C/PARTIE Bdx 1839 C 1/2008 RP 2352 C/P.1839 30/09/2005 607,18 1 071,43 C/PARTIE Bdx 1839 C 1/2008 RP 2353 C/P.1858 31/10/2005 85,44 1 156,87 C/PARTIE Bdx 1858 C 1/2008 RP 2354 C/P.1858 31/10/2005 46,10 1 110,77 C/PARTIE Bdx 1858 C 1/2008 RP 2355 C/P.1874 30/11/2005 169,90 1 280,67 C/PARTIE Bdx 1874 C 1/2008 RP 2356 C/P.1874 30/11/2005 400,40 880,27 C/PARTIE Bdx 1874 C 1/2008 RP 2357 C/P.1900 31/12/2005 133,40 1 013,67 C/PARTIE Bdx 1900 C 1/2008 RP 2358 C/P.1900 31/12/2005 285,60 728,07 C/PARTIE Bdx 1900 C 1/2008 RP 2359 C/P.1925 31/01/2006 15,50 743,57 C/PARTIE Bdx 1925 C 1/2008 RP 2360 C/P.1925 31/01/2006 36,22 707,35 C/PARTIE Bdx 1925 C 1/2008 RP 2361 C/P.1926 28/02/2006 26,10 733,45 C/PARTIE Bdx 1926 C 1/2008 RP 2362 C/P.1926 28/02/2006 85,43 648,02 C/PARTIE Bdx 1926 C 1/2008 RP 2363 C/P.1954 31/03/2006 6,93 654,95 C/PARTIE Bdx 1954 C 1/2008 RP 2364 C/P.1954 31/03/2006 81,30 573,65 C/PARTIE Bdx 1954 C 1/2008 RP 2365 C/P.1985 30/04/2006 1,97 575,62 C/PARTIE Bdx 1985 C 1/2008 RP 2366 C/P.1995 31/05/2006 6,35 581,97 C/PARTIE Bdx 1995 C 1/2008 RP 2367 C/P.2011 30/06/2006 10,43 592,40 C/PARTIE Bdx 2011 C 1/2008 RP 2368 C/P.2068 30/09/2006 4,20 596,60 C/PARTIE Bdx 2068 C 1/2008 RP 2369 C/P.2113 20/10/2006 39,00 557,60 C/PARTIE Bdx 2113 C 1/2008 RP 2370 C/P.2114 30/11/2006 22,23 579,83 C/PARTIE Bdx 2114 C 1/2008 RP 2371 C/P.2114 30/11/2006 32,45 547,38 C/PARTIE Bdx 2114 C 1/2008 RP 2372 C/P.2115 31/12/2006 0,55 547,93 C/PARTIE Bdx 2115 C 1/2008 RP 2373 C/P.2115 31/12/2006 290,90 257,03 C/PARTIE Bdx 2115 C 1/2008 RP 2374 C/P.2159 12/01/2007 36,20 220,83 C/PARTIE Bdx 2159 C 1/2008 RP 2375 C/P.2160 28/02/2007 2,96 223,79 C/PARTIE Bdx 2160 C 1/2008 RP 2376 C/P.2177 30/04/2007 5,13 228,92 C/PARTIE Bdx 2177 C 1/2008 RP 2377 C/P.2208 01/06/2007 11,43 240,35 C/PARTIE Bdx 2208 C 1/2008 RP 2378 C/P.2208 01/06/2007 85,82 154,53 C/PARTIE Bdx 2208 C 1/2008 RP 2379 C/P.2287 30/09/2007 1,40 155,93 C/PARTIE Bdx 2287 C 1/2008 RP 2380 C/P.2288 31/10/2007 3,15 159,08 C/PARTIE Bdx 2288 C 1/2008 RP 2381 C/P.2263 30/11/2007 5,58 164,66 C/PARTIE Bdx 2263 C 1/2008 RP 2382 C/P.2263 30/11/2007 32,90 131,76 C/PARTIE Bdx 2263 C 1/2008 RP 2383 C/P.2212 31/12/2007 8,40 140,16 C/PARTIE Bdx 2212 C 1/2008 RP 2384 C/P.2212 31/12/2007 20,00 120,16 C/PARTIE Bdx 2212 C 1/2008 CA 2296 9001 C/P.2296 11/01/2008 14,00 106,16 C/PARTIE Bdx 2296 C 3/2008 CA 2324 9000 C/P.2324 04/03/2008 1 200,00 1 306,16 C/PARTIE Bdx 2324 C 3/2008 CA 2324 9001 C/P.2324 04/03/2008 1 190,00 116,16 C/PARTIE Bdx 2324 C 10/2008 CA 2415 9000 C/P.2415 31/10/2008 581,80 697,96 C/PARTIE Bdx 2415 C 10/2008 CA 2415 9001 C/P.2415 31/10/2008 634,26 63,70 C/PARTIE Bdx 2415 C 12/2008 CA 2461 9000 C/P.2461 19/12/2008 8,10 71,80 C/PARTIE Bdx 2461 C 12/2008 CA 2461 9001 C/P.2461 19/12/2008 24,35 47,45 C/PARTIE Bdx 2461 TR 4 363,10 4 315,65 47,45 Total 5311000 en réel TC 4 363,10 4 315,65 47,45 Total 5311000 en global XR 13 733 245,70 13 694 651,73 38 593,97 Total Grand-Livre en réel TG 16 820 406,03 16 781 812,06 38 593,97 Total Grand-Livre en global