Type Ligne N°Lig S/O Réf.Pièce Date Pièce N° Interne Compte Général Let Débit Crédit Libellé écriture C 1 SIT. 09/2015 30/09/2015 PCA 7061110 253 959,95 PCA AU 30/09/2015 C 2 SIT. 09/2015 30/09/2015 PCA 7061112 23 616,81 PCA AU 30/09/2015 C 3 SIT. 09/2015 30/09/2015 PCA 7061113 6 973,27 PCA AU 30/09/2015 C 4 SIT. 09/2015 30/09/2015 PCA 4870000 284 550,03 PCA AU 30/09/2015 C 5 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 2805424 10 435,44 AMORT. LSE BAT V9 C 6 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 6811100 10 435,44 AMORT. LSE BAT V9 C 7 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 2805425 7 703,70 AMORT. LSE BAT V10 C 8 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 6811100 7 703,70 AMORT. LSE BAT V10 C 9 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 2805426 5 853,76 AMORT. LSE ABT V11 C 10 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 6811100 5 853,76 AMORT. LSE ABT V11 C 11 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 2805510 6 287,73 AMORT. LSE GESCOM C 12 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 6811100 6 287,73 AMORT. LSE GESCOM C 13 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 2805520 44 190,45 AMORT. LSE PAYE C 14 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 6811100 44 190,45 AMORT. LSE PAYE C 15 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 2805530 39 246,77 AMORT. BUSINESS BATIMENT C 16 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 6811100 39 246,77 AMORT. BUSINESS BATIMENT C 17 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 2805830 397,50 AMORT. LOCICIEL WEB DEV C 18 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 6811100 397,50 AMORT. LOCICIEL WEB DEV C 19 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 2805910 14,33 AMORT. SITE INTERNET VITRINE C 20 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 6811100 14,33 AMORT. SITE INTERNET VITRINE C 21 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 2818100 6 197,79 AMORTISSEMENT AAI C 22 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 6811200 6 197,79 AMORTISSEMENT AAI C 23 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 2818300 1 767,43 AMORT./ MATERIEL INFORMATIQUE C 24 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 6811200 1 767,43 AMORT./ MATERIEL INFORMATIQUE C 25 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 2818400 48,75 AMORT./MOBILIER DE BUREAU C 26 SIT. 09/2015 30/09/2015 AMORT. 6811200 48,75 AMORT./MOBILIER DE BUREAU C 27 SIT. 09/2015 30/09/2015 PROV CP 4282000 30 805,00 PROVISIONS CONGES A PAYER C 28 SIT. 09/2015 30/09/2015 PROV CP 6412000 30 805,00 PROVISIONS CONGES PAYES C 29 SIT. 09/2015 30/09/2015 PROV CP 4382100 13 862,00 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER C 30 SIT. 09/2015 30/09/2015 PROV CP 6458990 13 862,00 PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP C 31 SIT. 09/2015 30/09/2015 ETAT CAP 6312000 5 495,00 TAXE APPRENTISSAGE C 32 SIT. 09/2015 30/09/2015 ETAT CAP 4486000 5 495,00 TAXE APPRENTISSAGE C 33 SIT. 09/2015 30/09/2015 ETAT CAP 6313000 4 041,00 FAFIEC TAXE FORMATION CONTINUE C 34 SIT. 09/2015 30/09/2015 ETAT CAP 4486000 4 041,00 FAFIEC TAXE FORMATION CONTINUE C 35 SIT. 09/2015 30/09/2015 ETAT CAP 6313000 3 232,00 OPCALIA TAXE FORMATION CONTINUE C 36 SIT. 09/2015 30/09/2015 ETAT CAP 4486000 3 232,00 OPCALIA TAXE FORMATION CONTINUE C 37 SIT. 09/2015 30/09/2015 ETAT CAP 6313100 162,00 TAXE ADESATT C 38 SIT. 09/2015 30/09/2015 ETAT CAP 4486000 162,00 TAXE ADESATT C 39 SIT. 09/2015 30/09/2015 ETAT CAP 6351100 3 269,00 CFE C 40 SIT. 09/2015 30/09/2015 ETAT CAP 4486000 3 269,00 CFE C 41 SIT. 09/2015 30/09/2015 ETAT CAP 6351110 6 802,00 CVAE C 42 SIT. 09/2015 30/09/2015 ETAT CAP 4486000 6 802,00 CVAE C 43 SIT. 09/2015 30/09/2015 AAR 6132110 12 216,00 ACTIPARCS AVOIRS SUR LOYERS ET CHARGES C 44 SIT. 09/2015 30/09/2015 AAR 6226700 1 628,24 PROGERIS AVOIR SUR DOUBLE FACTURATION C 45 SIT. 09/2015 30/09/2015 AAR 6040110 14 905,00 CEGID AVOIRS SUR LITIGES C 46 SIT. 09/2015 30/09/2015 AAR 6144000 1 618,00 SCI CHARLES DE GAULLE AVOIR/CHARGES 2010 C 47 SIT. 09/2015 30/09/2015 AAR 4097000 30 367,24 FOUNISSEURS AVOIRS EN ATTENTE C 48 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAR 6135800 219,89 HERTZ C 49 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAR 6261000 638,23 CORIOLIS 08/2015 C 50 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAR 6263100 327,44 FREE INTERNET ST MAUR C 51 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAR 6263100 452,50 ORANGE INTERNET ST MAUR C 52 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAR 6260100 70,00 DOC UP ENLEVEMENT MACHINE A AFFRANCHIR ST MAUR C 53 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAR 6063110 568,00 COMPTE 4000500 FACTURES DIVERSES NON RECU C 54 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAR 4081000 2 276,06 FOURNISSEURS FACTURES NON RECU C 55 SIT. 09/2015 30/09/2015 CAP 6061130 118,00 ELECTRICITE LYON 09/2015 C 56 SIT. 09/2015 30/09/2015 CAP 6061200 1 941,05 CARBURANT ARVAL 09/2015 C 57 SIT. 09/2015 30/09/2015 CAP 6132130 670,00 LOYER BUREAUX ROUBAIX 08/2015-09/2015 C 58 SIT. 09/2015 30/09/2015 CAP 6152100 143,00 CRN LYON 09/2015 C 59 SIT. 09/2015 30/09/2015 CAP 6155200 495,54 RICOH 3T2015 C 60 SIT. 09/2015 30/09/2015 CAP 6226500 540,00 MOULIN 2015 C 61 SIT. 09/2015 30/09/2015 CAP 6226600 1 215,00 DBF 2015 C 62 SIT. 09/2015 30/09/2015 CAP 6226600 4 125,00 AXE III - 2015 C 63 SIT. 09/2015 30/09/2015 CAP 6251000 501,60 ARVAL PEAGE 09/2015 C 64 SIT. 09/2015 30/09/2015 CAP 6451000 12 154,00 URSSAF SUITE REDRESSMENT INTERESSEMENT C 65 SIT. 09/2015 30/09/2015 CAP 6475000 62,00 MEDECINE DU TRAVAIL ROUBAIX 3T2015 C 66 SIT. 09/2015 30/09/2015 CAP 6251000 7 100,00 NDF OB C 67 SIT. 09/2015 30/09/2015 CAP 4686000 29 065,19 CHARGES A PAYER AU 30/09/2015 C 68 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6040100 3 623,57 ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE C 69 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6040110 1 066,38 CEGID ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE C 70 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6115000 3 248,75 TELEMARKETING PERCY MILLER C 71 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6115700 1 375,00 TELEMARKETING LEADEO C 72 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6123615 70,71 CREDIPAR 101G5170045 C 73 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6123617 110,25 CREDIPAR 101G5447952 C 74 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6123618 110,25 CREDIPAR 101G5447945 C 75 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6123619 178,43 CREDIPAR 101G6075248 C 76 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6123620 178,43 CREDIPAR 101G6084238 C 77 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6123630 178,43 CREDIPAR 101G6075231 C 78 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6123640 223,42 CREDIPAR 101G6497912 C 79 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6123641 183,89 CREDIPAR 101G6593570 C 80 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6123642 36,78 CREDIPAR 101G6593564 C 81 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6123901 131,52 CREDIPAR 101G4692215 C 82 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6123902 73,45 CREDIPAR 101G5525585 C 83 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6123903 108,68 BP CONTRAT 078296/00/002 C 84 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6132110 4 603,50 LOYER BUREAUX ST MAUR 10/2015-11/2015 C 85 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6132110 156,02 LOYER BUREAUX BOURDIGNON 10/2015-11/2015 C 86 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6132110 854,80 LOYER BUREAUX SOUS SOL 10/2015-11/2015 C 87 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6135000 265,87 NEOPOST LYON C 88 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6135100 1 435,68 LOCAM LOCATION C 89 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6135600 24,23 ARVAL LOCATION LYON C 90 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6141000 800,00 CHARGES LOCATIVES ST MAUR 10/2015-11/2015 C 91 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6141000 18,00 CHARGES LOCATIVES BOURDIGNON 10/2015-11/2015 C 92 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6141000 280,00 CHARGES LOCATIVES SOUS SOL 10/2015-11/2015 C 93 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6155200 274,90 TRI C 94 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6161011 1 000,00 COGESSUR 2015 C 95 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6183000 80,50 REVUE FIDUCIAIRE C 96 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6183000 201,00 TISSOT C 97 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6183000 263,63 TISSOT DROIT DU TRAVAIL C 98 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6233000 16 252,61 SALON BATIMAT C 99 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6251000 246,00 SELECTOUR 10/2015 C 100 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6260100 49,10 DOC UP C 101 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6278190 6,25 BNP LOCATION COFFRE C 102 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6278190 82,50 CB AMEX C 103 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6278290 20,93 CB HSBC C 104 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6278390 27,38 CB CDN C 105 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6278412 30,63 CB BP C 106 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6278500 121,32 CONTRAT EXALOG C 107 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6281200 225,00 AFDEL COTISATION SYNDICALE C 108 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6281300 312,50 COTISATION CINOV C 109 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6414200 3 927,00 TICKETS RESTAURANT LSE 10/2015 C 110 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6414210 187,00 TICKETS RESTAURANT SOCAGI C 111 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6414220 495,00 TICKETS RESTAURANT OBI GESTION C 112 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6475000 598,91 MEDECINE DU TRAVAIL 2015 C 113 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6481000 49,54 HELIOS CARDIF C 114 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 6581000 61,71 FRAIS DE GESTION TR C 115 SIT. 09/2015 30/09/2015 CCA 4861000 43 849,45 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE C 116 SIT. 09/2015 30/09/2015 DTX 4910000 10 577,08 PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS DOUTEUX 2015 C 117 SIT. 09/2015 30/09/2015 DTX 6817410 10 577,08 PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS DOUTEUX 2015 C 118 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAE 7061200 833,33 BRUNET C 119 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAE 7071210 833,33 CMC C 120 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAE 7061200 731,57 LE SANITAIRE FRANCAIS C 121 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAE 7061200 990,00 MORAND INDUSTRIE C 122 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAE 7061200 1 342,12 SPORTS ET PAYSAGES C 123 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAE 7061200 1 739,40 TEAM RESEAUX C 124 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAE 7061200 990,00 SONZOGNI C 125 SIT. 09/2015 30/09/2015 FAE 4180000 7 459,75 CLIENTS FACTURES A ETABLIR C 126 SIT. 09/2015 30/09/2015 PROD 2015 2321600 11 152,02 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V11 C 127 SIT. 09/2015 30/09/2015 PROD 2015 7213510 11 152,02 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V11 C 128 SIT. 09/2015 30/09/2015 PROD 2015 2324000 27 274,17 PRODUCTION EN COURS LSE PAYE C 129 SIT. 09/2015 30/09/2015 PROD 2015 7213200 27 274,17 PRODUCTION EN COURS LSE PAYE C 130 SIT. 09/2015 30/09/2015 PROD 2015 2325000 50 209,59 PRODUCTION EN COURS BUSINESS BATIMENT C 131 SIT. 09/2015 30/09/2015 PROD 2015 7213600 50 209,59 PRODUCTION EN COURS BUSINESS BATIMENT C 132 SIT. 09/2015 30/09/2015 PROD 2015 2326000 16 835,41 PRODUCTION EN COURS MOBILE SAV TABLETTE C 133 SIT. 09/2015 30/09/2015 PROD 2015 7213700 16 835,41 PRODUCTION EN COURS MOBILE SAV TABLETTE TB 703 427,64 703 427,64 Total du bordereau 3910