1010000 G GCAPITAL CAPITAL SOCIAL 251599.98 251599.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1013000 G G1013 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE 0.00 6559570.00 -6559570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1042000 G G1042 PRIME DE FUSION 5933759.01 5933759.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1061000 G GRESERVE RESERVE LEGALE 0.00 25160.02 -25160.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1063000 G G1063000 RESERVE FACULTATIVE 0.00 33044.03 -33044.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1064100 G G10641 RESERVE SPECIALE PLUS VALUE A LONG TERME 34929.97 34929.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1068000 G RESFAC RESERVE FACULTATIVE 34929.97 34929.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100000 G GREPORT REPORT A NOUVEAU 226210.97 1168006.35 -941795.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200000 G GRESULTAT RESULTAT BENEFICE 33044.03 33044.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1641000 G EMPUBP EMPRUNT UBP LSE 100 000 FRS 36596.43 99999.99 -63403.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1641100 G G16411 EMPRUNT UBP EASY 32 000 FRS 17729.21 17729.14 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1643000 G EMPCDN EMPRUNT CDN 1 200 000 FRS 344729.67 954835.35 -610105.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1644000 G G 1644 EMPRUNT CHAIX 120 000F 18296.41 119999.99 -101703.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030097 G GFRBAT97 FDR MEMSOFT BATIMENT 1997/1998 568509.99 568509.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FDR 2030098 G G2030098 FDR MEMSOFT BATIMENT V 8.5 1998/1999 357699.98 357699.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FDR 2030099 G G2030099 FDR MEMSOFT BATIMENT V.8.50 1999/2000 31241.99 31241.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FDR 2032097 G G2032097 FDR CEDEO/SANELEC 1997/1998 16799.98 16799.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FDR 2033097 G G2033097 FDR BATIRIS 1997/1998 72800.01 72800.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FDR 2034098 G BATIPRIX FDR BATIPRIX 1998/1999 42840.03 42840.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FDR 2035098 G G2035098 FDR BAT.CCMX V8.50 1998/1999 27579.97 27579.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FDR 2036098 G G2036098 FDR LSE BAT 1999/2000 1545213.96 1545213.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FDR 2036099 G G2036099 FDR LSE BAT 2000/2001 1069259.96 1069259.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FDR 2050000 G LICENCES LICENCE MC PRINT 20000.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050100 G SITEWEB SITE WEB LSE 24500.06 24500.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050200 G G20502 SOURCES BUSINESS SOFT 800000.04 800000.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050970 G FDR1997 FDR EASY 1997 288149.97 288149.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FDR 2050980 G FDR1998 FDR EASY 1998 310100.00 310100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FDR 2050990 G FDR1999 FDR EASY 1999 14980.02 14980.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FDR 2051000 G G2051000 LOGICIEL MEMSOFT BAT 708349.01 0.00 708349.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2052000 G G2052000 LOGICIEL BATIPRIX 42840.03 0.00 42840.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2053000 G G2053000 LOGICIEL BAT CCMX 27579.97 0.00 27579.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2054000 G G2054000 LOGICIEL LSE BAT 1935034.97 0.00 1935034.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2055000 G G2055000 LOGICIEL EASY GESCO 621677.02 0.00 621677.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2056000 G G2056000 BUSINESS SOFT SOURCES 799999.98 0.00 799999.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2057000 G G2057 OUTILS DEV.VISUAL FOX PRO 434831.01 0.00 434831.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059000 G G2059000 LOGICIELS DIVERS 48223.07 0.00 48223.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 G GLOGDIV LOGICIELS DIVERS 5475.01 5475.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060000 G G2060 SOURCES BUSINESS SOFT 400000.02 400000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070000 G G FONDCOM FONDS COMMERCIAL 30000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2071000 G G207 FONDS COMMERCIAL 5630320.00 0.00 5630320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2153100 G GMATINFOR MATERIEL INFORMATIQUE 51662.78 51662.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2154000 G GMATEXPO MATERIEL EXPOSITION 10311.58 2311.59 7999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2155000 G G MATINFO MAT.INF.DEGRESSIF 6714.57 0.00 6714.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2181000 G GAGENCINS AGENCEMENTS - INSTALLATIONS 288262.86 0.00 288262.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2182000 G G2182 MATERIEL DE TRANSPORT 45500.00 0.00 45500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2183100 G G21831 MAT.BUREAU DEGRESSIF 3124.98 0.00 3124.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2183200 G GMATBUR MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU 135141.11 59717.67 75423.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2184000 G G2184 MOBILIER DE BUREAU 19500.03 19500.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2618000 G G2618 TITRES DE PARTICIPATION CALLIPAGE 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2740020 G PRET OD PRET O.DREZET 20000.00 7600.05 12399.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2751000 G G275100 FONDS DE ROULEMENT CIVILE FONCIERE 15445.23 1716.11 13729.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2751001 G DEPGAR DEPOTS DE GARANTIE NEW ENGLAND 119450.95 119450.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2751002 G G2751002 DEPOT DE GARANTIES CIVILE FONCIERE 78058.10 137.75 77920.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2751003 G G2751003 D8 DEPOT GARANTIE MACHINE A CAFE 1000.01 0.00 1000.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2751004 G G2751004 ESPACE GARANTIE CAUTION FISCALE 4270.02 0.00 4270.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2751005 G G2751005 BAZIN CAUTION CARTE PARKING REUILLY 249.99 0.00 249.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2751006 G G2751006 LA POSTE SECAP DEPOT GARANTIE 1967.87 0.00 1967.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2751007 G G2751007 SEA DEPOT GARANTIE COMPTEUR EAU 222.76 0.00 222.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2751008 G G2751008 UFB DEPOT DE GARANTIE ESPACE 19982.02 0.00 19982.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2755000 G GDEPCAUT DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS LSE 22173.51 22173.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2755002 G G275502 CAUTION COAGIS 8539.97 8539.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2803297 G G2803297 AMORTIS. CEDEO/SANELEC 97/98 16799.98 16799.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CEDE 2803397 G G2803397 AMORTISS.BATIRIS 97/98 72800.01 72800.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2805040 G GAMORTLOG AMORTISSEMENT AUTRES LOGICIELS 4854.48 4854.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2805097 G G280597 AMORTISS.BAT ET EDI 97/98 568510.06 568510.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2805200 G G28052 AMORT LOGICIEL BATIPRIX 0.00 12851.97 -12851.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2805300 G G28053 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BAT CCMX 0.00 8273.98 -8273.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2805400 G G28054 AMORT LOGICIEL LSE BAT 0.00 276292.83 -276292.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2805500 G G2805500 AMORT.LOGICIEL EASY GESCO 0.00 387186.62 -387186.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2805600 G G2805600 AMORT. SOURCES BUSINESS SOFT 26666.69 443333.33 -416666.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2805900 G G2805900 AMORT. LOGICIELS DIVERS 1751.93 36891.68 -35139.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2806000 G G2806 AMORT. OUTIL BUSINESS LSE 88333.33 88333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2815310 G GAMMATINF AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE 51662.78 51662.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2815402 G GAMMATEXP AMORT MAT ET OUTILLAGE DIVERS 0.00 10288.16 -10288.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2815500 G AM/MATINF AMORT./MAT.INFORM.DEGRESSIF 0.00 4402.98 -4402.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2818100 G GAMAGINST AMORTISSEMENT AAI 0.00 77684.27 -77684.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2818200 G G28182 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT 0.00 26666.69 -26666.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2818310 G G281831 AMORT./MAT.BUR.DEGRESSIF 0.00 3125.04 -3125.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2818320 G GAMMATBUR AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU 124664.63 129893.92 -5229.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2818400 G G28184 AMORT./MOBILIER DE BUREAU 0.00 56117.51 -56117.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3211000 G G3211 STOCK CARTOUCHES 953.11 0.00 953.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3212000 G G3212 STOCK CONSOMMABLES PARIS 19108.49 0.00 19108.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3213000 G G3213 STOCK CONSOMMABLES ARLES 8490.12 0.00 8490.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3214000 G G3214 CONSOMMABLES DIVERS 23926.03 0.00 23926.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3220000 G GSTOCKFI STOCK DE MARCHANDISES 42023.03 42023.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3411010 G GETUDCOUR TRAVAUX ET ETUDES EN COURS 48397.43 9499.96 38897.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3700000 G G37 STOCKS DE MARCHANDISES 109288.01 109288.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3711000 G G3711 STOCK MANUELS 629.26 0.00 629.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3712000 G G3712 STOCK LOGICIELS 12510.02 0.00 12510.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3713000 G G3713 STOCK MATERIELS 80952.64 0.00 80952.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4010000 G COLFOUR COLLECTIF FOURNISSEURS 8427120.51 9724896.21 -1297775.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4030001 G EAP 01 EAP JANVIER 47730.06 152229.97 -104499.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4030002 G EAP 02 EAP FEVRIER 70893.27 70893.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4030003 G EAP 03 EAP MARS 40999.21 40999.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4030004 G EAP 04 EAP AVRIL 41968.26 41968.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4030005 G EAP 05 EAP MAI 104368.86 104368.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4030006 G EAP 06 EAP JUIN 96677.24 96677.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4030007 G EAP 07 EAP JUILLET 123650.65 123650.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4030008 G EAP 08 EAP AOUT 34343.28 34343.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4030009 G EAP 09 EAP SEPTEMBRE 56406.73 56406.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4030010 G EAP 10 EAP OCTOBRE 107063.46 107063.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4030011 G EAP 11 EAP NOVEMBRE 132359.86 132359.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4030012 G EAP 12 EAP DECEMBRE 94838.46 94838.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4081000 G GFNP FACTURES NON PARVENUES 897032.74 951474.22 -54441.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4090000 G G AVOIR A AVOIR A RECEVOIR 47839.99 47839.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4097000 G FAR FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR 4392.03 4392.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4110000 G COLCLIENT COLLECTIF CLIENTS 14589499.63 12581851.59 2007648.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130001 G EAR 01 EAR JANVIER 253901.80 226859.84 27041.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130002 G EAR 02 EAR FEVRIER 223496.09 223496.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130003 G EAR 03 EAR MARS 204721.23 204721.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130004 G EAR 04 EAR AVRIL 199849.96 199849.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130005 G EAR 05 EAR MAI 80060.27 80060.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130006 G EAR 06 EAR JUIN 294992.52 294992.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130007 G EAR 07 EAR JUILLET 337111.13 337111.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130008 G EAR 08 EAR AOUT 583515.86 583515.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130009 G EAR 09 EAR SEPTEMBRE 518844.14 518844.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130010 G EAR 10 EAR OCTOBRE 426685.93 426685.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130011 G EAR 11 EAR NOVEMBRE 320265.43 320265.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130012 G EAR 12 EAR DECEMBRE 385897.86 352954.19 32943.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4160000 G GCLDTX CLIENTS DOUTEUX LSE 213387.08 105756.73 107630.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4161000 G G416 CLIENTS DOUTEUX EASY 209039.52 98803.33 110236.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4180000 G GFACNONET FACTURES CLIENTS NON ETABLIES 734861.94 617679.15 117182.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4198000 G G4198 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR 0.00 35073.10 -35073.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210000 G G421 SALAIRES 1414.24 1414.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210001 G SAL.01 SALAIRES NETS JANVIER 97017.16 97017.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210002 G SAL 02 SALAIRES NETS FEVRIER 96989.87 96989.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210003 G SAL.03 SALAIRES NETS MARS 91961.37 91961.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210004 G SAL.04 SALAIRES NETS AVRIL 101839.88 101839.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210005 G SAL.05 SALAIRES NETS MAI 99536.62 99536.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210006 G SAL 06 SALAIRES NETS JUIN 100583.53 100583.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210007 G SAL.07 SALAIRES NETS JUILLET 228509.71 228509.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210008 G SAL.08 SALAIRES NETS AOUT 236302.41 236302.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210009 G SAL.09 SALAIRES NETS SEPTEMBRE 193107.25 193107.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210010 G SAL.10 SALAIRES NETS OCTOBRE 210456.00 210456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210011 G SAL.11 SALAIRES NETS NOVEMBRE 225548.78 225548.85 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210012 G SAL.12 SALAIRES NETS DECEMBRE 235485.02 235485.09 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4250003 G G4250003 ACOMPTE A. DUVAL 2000.01 2000.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4250004 G G4250004 ACOMPTE M.THIVOLLE 6500.01 6500.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4250010 G ACPTE J.P ACOMPTE J. PARTOUCHE 12553.05 0.00 12553.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251003 G NDF MT NDF M.THIVOLLE 24108.58 25083.60 -975.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251004 G GNDFOB NDF O.BOUDERAND 95125.70 110132.29 -15006.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251005 G NDF CM NDF C.MONFORT 31718.21 32775.42 -1057.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251006 G GNDFDB NDF D.BODIOT 56980.62 60128.23 -3147.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251007 G GNDFJPC NDF JP.COUTANT 4846.08 4975.04 -128.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251008 G GNDF AD NDF A. DUVAL 424.14 872.16 -448.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251009 G GNDF BD NDF B. DEREPPE 17000.31 17737.27 -736.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251010 G NDF JP NDF J. PARTOUCHE 57179.18 57179.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251011 G NDF OD NDF O.DREZET 44846.66 47191.25 -2344.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251012 G NDF YF NDF Y.FENARA 2930.36 3330.36 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251013 G NDF LB NDF L.BELIN 731.79 731.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251014 G NDF PP NDF P.POMMERELL 7245.90 7245.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251018 G NDF VM NDF V.MERCUL 286.98 286.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251021 G NDF KM NDF K.MOTTIER 680.03 680.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251022 G NDF GJ NDF G.JAMES 3002.25 3076.24 -73.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251023 G NDF FL NDF F.LANG 3120.65 4217.28 -1096.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251095 G CBUBP2003 NDF CB UBP 2003 54.97 32.93 22.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251096 G CB9424 NDF CB 9424 BNP EASY 28.99 28.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251097 G G4251097 NDF CB 4417 CHAIX LSE SUD 67491.74 68658.69 -1166.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251098 G NDF CB NDF CB 4042 CDN EASY 6244.97 6244.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251099 G G4251099 NDF CB 4059 CDN LSE 24568.54 24568.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4282000 G GDETPROCP PROVISIONS CONGES PÄYES 172508.03 279519.41 -107011.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4310000 G GURSSAF. URSSAF 533492.91 684697.56 -151204.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4311000 G G4311 URSSAF EASY 313274.04 313274.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4370200 G GUIRIC/IR IRRAPRI RETRAITE CADRES TB 3779.03 3779.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4370210 G GUIRICNC UIRIC RETRAITE COMPL.TA-TB 29376.44 29376.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4370300 G GASSEDIC ASSEDIC 102871.64 126342.63 -23470.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4371000 G GUMC MUTUELLE UMC 57137.86 62197.25 -5059.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4371100 G G43711 AGRR NC TA/TB 141029.57 176628.36 -35598.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4371300 G GPREVCOLL PREVOYANCE COLLECTIVE MF 22969.78 29598.29 -6628.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4372000 G G4372 CIRICA CADRES 80711.31 92361.57 -11650.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4373000 G G4373 ASSEDIC EASY 63963.68 63963.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4374000 G G4374 PREVOYANCE MF EASY 18510.71 18510.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4375000 G G4375 UMC EASY 18893.00 18893.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4381000 G PROCHSCP PROV.CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES 0.00 42804.54 -42804.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4382100 G G4382 PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP 69003.07 69003.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4386100 G G43861 TAXE APPRENTISSAGE 14685.70 10894.72 3790.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4386110 G G438611 FORMATION CONTINUE ET ALTERNANCE 9655.36 7191.32 2464.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4386200 G GCHGSO/CP CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES 22323.99 22323.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4387000 G SUBSECSOC SUBROGATION SECURITE SOCIALE 137737.19 137929.72 -192.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4440000 G GIS IMPOTS SOCIETE LSE 187518.17 129943.90 57574.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4440010 G GIMPBEN ETAT IMPOTS SUR BENEFICES 176000.02 176000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4440100 G G44401 IMPOTS SOCIETE EASY 33598.97 33598.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4441200 G G44412 IMOTS SOCIETE CIR 87 18739.97 78232.97 -59493.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4455000 G GTVAAPAYE TVA A PAYER 513168.02 513168.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4455100 G G4455 TVA SOLDE A PAYER EASY 176125.04 176125.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4456200 G GTVAIMMO TVA SUR IMMOBILISATIONS 476601.63 476601.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4456600 G GTVA20.6 TVA DEDUCTIBLE A 20.60 % 106531.02 106531.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4456611 G G TVA 5.5 TVA DEDUCTIBLE A 5.50 % LSE 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4456620 G TVA19.60 TVA DEDUCTIBLE A 19.60 % LSE 749890.24 749890.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4456621 G TVA 20.60 TVA DEDUCTIBLE A 20.60 % 63198.37 63198.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4456622 G G4456622 TVA DEDUCTIBLE/LIVRASIONS A SOI MEME 304120.03 304120.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4456630 G TVA19.6 ???????????????????????????????????????? 203257.13 203257.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4456700 G GCREDTVA CREDIT DE TVA A REPORTER 350816.95 259424.96 91391.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4456710 G C CREDTVA CREDIT DE TVA A REPORTER EASY 4740.01 4740.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4457000 G G4457 TVA COLLECTEE/VENTES 19.60 % 3723397.63 4094524.20 -371126.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4457100 G GTVACOLL ???????????????????????????????????????? 1498.99 1498.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4457110 G G445711 TVA/LIVRAISONS A SOI MEME 304120.03 304120.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4457200 G TVAC19.60 ???????????????????????????????????????? 643324.38 643324.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4458600 G GTVAFANP TVA SUR FACTURES NON PARVENUES LSE 188569.27 179936.68 8632.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4458700 G G44587 TVA SUR FACTURES A ETABLIR 108352.49 121683.11 -13330.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4471600 G TPAPAYER TAXE PROFESSIONNELLE A PAYER 53693.03 53693.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4486000 G G4486 ETATS CHARGES A PAYER 0.00 21988.07 -21988.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4550300 G G455030 ASSOCIES DIVIDENDES 0.00 1200.01 -1200.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4550400 G G45504 COMPTE COURANT SOCAGI 221999.99 221999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4551000 G G4551 C/C OLIVIER BOUDERAND 0.00 110486.77 -110486.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4552000 G C/CL.BOUD C/C LOUIS BOUDERAND 0.00 2250.00 -2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4553000 G C/C G.BOU C/C GINETTE BOUDERAND 0.00 14250.01 -14250.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4600000 G G460 SUBVENTIONS A RECEVOIR LSE 149829.04 90831.28 58997.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4601000 G G4601 SUBVENTIONS A RECEVOIR EASY 53110.02 3756.01 49354.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4686000 G G4686 CHARGES A PAYER 0.00 13107.66 -13107.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4687000 G GPROAREV PRODUITS A RECEVOIR 50790.95 22420.02 28370.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4710000 G GATTGEN ATTENTE GENERALE 809690.95 809690.49 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4712000 G ATTBNPTUR ATTENTE BNP TURENNE EASY 3180.01 3180.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4717100 G F ATTUBP ATTENTE UBP TURENNE EASY 19040.14 19040.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4860000 G GCHARGAV CHARGES CONSTATEES D'AVANCE EASY 235839.50 235839.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4861000 G G486 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 163447.89 950.48 162497.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4870000 G G487 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 316950.03 1235713.12 -918763.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4910000 G GPROCLDTX PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS LSE 96617.48 151343.65 -54726.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 4911000 G GCD PROV.DEPREC.CPTES CLIENTS EASY 88023.13 134958.76 -46935.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 5112000 G CHQENC CHEQUES A ENCAISSER 97382.20 90696.22 6685.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5122000 G GBREDBAST BRED AGENCE BASTILLE 926.01 926.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5122310 G BNP TUREN BNP TURENNE 1924329.56 1924329.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5123000 G BNPTURENN BNP TURENNE LSE 9056578.16 9355925.84 -299347.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5123100 G BNPEASY BNP TURENNE EASY 4532768.68 4532768.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5124000 G G5124 CDN RUNGIS LSE 1642883.66 1768839.87 -125956.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5125000 G CHAIX CHAIX LSE 1009122.67 1025824.19 -16701.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5126000 G UBP UBP TURENNE LSE 1671037.99 1785414.40 -114376.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5126100 G UBPEASY UBP TURENNE EASY 1075610.41 1075610.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5127000 G CDNEASY CDN RUNGIS EASY 449636.75 449636.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5140000 G G5125 CCP LSE 4221.48 4221.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5141000 G CCP EASY CCP EASY 9157.29 9157.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5186000 G GINTCOUR INTERETS COURUS 0.00 239.03 -239.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5191000 G GCESSBNP CESSIONS DE CREANCES 3513000.02 3847898.86 -334898.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5191100 G CESSION CESSIONS DE CREANCES EASY 971000.03 971000.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5310000 G CAISSUD CAISSE LSE SUD 11688.10 11578.89 109.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5311000 G CAISSE CAISSE SIEGE 3669.75 21.32 3648.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5800000 G GVIRTINT VIREMENTS INTERNES 835573.44 835573.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 T TOTAL GENERAL 96478658.66 96662671.48 -184012.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6010400 G GACHLOG ACHATS DE LOGICIELS MEMSOFT POUR LOG.BAT 20480.42 0.00 20480.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACH 6010500 G GACHDISQ ACHATS DE DISQUETTES PRODUCTION 16877.18 0.00 16877.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACH 6010800 G ACHCDPERS ACHATS CD PERSONNALISES 8568.31 0.00 8568.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACH 6010900 G G60109 ACHATS DOCS ET MANUELS BATIMENT 10170.35 0.00 10170.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACH 6010910 G G601091 ACHATS PLAQUETTES LSE BAT 27795.06 0.00 27795.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACH 6011000 G G60110 ACHATS DE CD VIERGES 4381.20 0.00 4381.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACH 6037000 G G6037 VARIATION DE STOCK 151311.04 52477.68 98833.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACH 6037100 G G60371 VARIATION STOCK MARCHANDISE 0.00 94091.85 -94091.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6040100 G G 60401 ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE 42520.05 11879.97 30640.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACH 6040200 G G 60402 ACHATS CONTRATS MAINTENANCE MATERIEL 8533.08 1221.00 7312.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACH 6040300 G G 60403 ACHATS DE FORMATIONS 80400.12 5400.03 75000.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACH 6040500 G G604 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS SERVICES 54313.90 40624.01 13689.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACH 6061100 G G60611 ELECTRICITE 34424.43 2050.00 32374.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6061200 G G60612 CARBURANT 71644.80 669.14 70975.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6061300 G G60613 EAU 367.47 0.00 367.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6063110 G PETIT OUT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE 56189.74 925.82 55263.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6063300 G G60633 DOSES CAFE DISTRIBUTEUR/BOISSONS 20055.95 473.86 19582.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6063410 G G60634 PRODUITS D'ENTRETIEN 1572.33 0.00 1572.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6064010 G G6064 FOURNITURES DE BUREAU 52399.29 882.85 51516.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6064100 G G60641 FRAIS D'IMPRESSION 18007.00 0.00 18007.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6071000 G G6071 ACHAT DE MATERIEL 687102.04 65489.83 621612.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACH 6071100 G G60711 ACHATS DE LOGICIELS 266266.66 5167.10 261099.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACH 6071200 G G60712 ACHATS DE CONSOMMABLES 20573.57 0.00 20573.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACH 6110000 G GSOUSTRAI SOUS TRAITANCE GENERALE 17979.58 2388.93 15590.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6111100 G G611110 SOUS TRAITANCE ADM SOCAGI 2408549.08 96270.68 2312278.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6111200 G G61112 SOUS TRAITANCE FDR SOCAGI 571750.03 0.00 571750.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6112000 G G6112 SOUS TRAITANCE SAV EASY 205000.01 0.00 205000.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6121000 G G6121 LEASING SUR MATERIEL 182565.43 3923.61 178641.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6122000 G G6122 LEASING SUR VEHICULES SOCIETE 136142.37 3855.52 132286.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6131000 G LOCVEHICU LOCATIONS DE VEHICULES 4310.23 0.00 4310.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6132000 G GLOYBUR LOYER BUREAU PARIS 519648.02 75416.49 444231.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6132100 G G61321 LOYER BUREAU AGENCE ARLES 46199.90 0.00 46199.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6132500 G G61325 LOYER ARCHIVES 15999.97 15999.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6135000 G GLOCDIV LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR 15596.10 7129.66 8466.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6135100 G G61351 LOYER HEBERGEMENT INTERNET 6299.94 899.97 5399.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6135900 G G61359 LOCATIONS DIVERSES 2357.97 0.00 2357.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6140000 G GCHARGLOC CHARGES LOCATIVES 82595.61 12000.01 70595.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6152100 G G61521 ENTRETIEN DES LOCAUX 54596.42 0.00 54596.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6155100 G G61551 ENTRETIEN DES VEHICULES 29240.92 0.00 29240.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6155200 G G61552 ENTRETIEN DU MATERIEL 4245.16 0.00 4245.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6156000 G G6156 CONTRAT MAINTENANCE POSTE BANK 2863.25 0.00 2863.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6160000 G GASSURANC ASSURANCES 98183.71 14001.93 84181.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6160100 G G616E ASSURANCE EMPRUNT CDN 6558.26 0.00 6558.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6161100 G G61611 ASSURANCE EMPRUNT CHAIX 120 000 F 277.08 0.00 277.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6181000 G GDOCUMENT DOCUMENTATION GENERALE 3362.76 1309.36 2053.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6183000 G G6183 DOCUMENTATION TECHNIQUE 1300.63 0.00 1300.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6222000 G G6222 COMMISIONS SUR VENTES 26225.29 9919.97 16305.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6226500 G GHONORAIR HONORAIRES JURIDIQUES 168036.37 8000.05 160036.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6226600 G GHONCOMPT HONORAIRES COMPTABLES 98729.66 37000.04 61729.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6226700 G G62267 FRAIS DE DEMENAGEMENT 5702.23 0.00 5702.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6227000 G GACTESCON FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 9989.90 0.00 9989.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6228000 G GFRAISETU FRAIS ETUDES 2400.02 0.00 2400.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6228100 G GFRAISTRA FRAIS DE TRADUCTION 3985.99 0.00 3985.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6231000 G GFRAISPUB FRAIS DE PUBLICITE 146809.15 24145.45 122663.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6233000 G G6233 FRAIS DE SALON 175452.95 0.00 175452.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6234000 G G234000 CADEAUX A LA CLIENTELE 7334.78 0.00 7334.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6238100 G GDONSCOTI DONS-ETRENNES-CADEAUX 21163.40 0.00 21163.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6241000 G GPORTACHA PORT SUR ACHATS 18157.48 295.05 17862.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6242000 G PORTVENTE PORT SUR VENTES 23537.57 1671.44 21866.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6242200 G GCOURSIER FRAIS DE COURSIERS 5417.88 0.00 5417.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6251000 G GFRAISDEP FRAIS DE VOYAGES:SNCF/AVION/TAXI 83968.33 89.01 83879.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6251100 G GFRAISKM FRAIS KILOMETRIQUES 199072.32 20880.03 178192.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6251200 G GFRAIPEAG FRAIS DE PEAGE 17987.06 0.00 17987.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6251400 G G62514 FRAIS DE PARKING ET DE STATIONNEMENT 7795.92 0.00 7795.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6257100 G G62571 FRAIS RECEPTION-HOTEL-RESTAURANT 118651.93 200.39 118451.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6260100 G G626 AFFRANCHISSEMENT 35817.94 1803.42 34014.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6261000 G TEL.BUR. TELEPHONE BUREAUX 163436.34 13349.84 150086.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6261100 G GTELPPORT TELEPHONE PORTABLE 37618.67 114.53 37504.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6263000 G INTERNET ABONNEMENT INTERNET 9680.74 910.80 8769.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6270000 G G627 BNP SERVICES BANCAIRES EASY 2531.73 63.37 2468.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6270001 G G6270001 BNP SERVICES BANCAIRES LSE 4130.56 1064.36 3066.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6270004 G G6270004 CHAIX SERVICES BANCAIRES LSE SUD 999.02 218.63 780.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6270100 G G62701 UBP SERVICES BANCAIRES EASY 3839.05 0.00 3839.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6270110 G G6270110 UBP SERVICES BANCAIRES LSE 3637.94 0.00 3637.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6270200 G G62702 CDN SERVICES BANCAIRES EASY 1213.72 0.00 1213.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6270210 G G6270210 CDN SERVICES BANCAIRES LSE 5294.88 241.39 5053.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6270300 G G62703 CCP SERVICES BANCAIRES EASY 65.60 0.00 65.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6271000 G G6271 BNP COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES LSE 9311.18 0.00 9311.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6271010 G G6271010 BNP COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES EI 3193.79 0.00 3193.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6271100 G G62711 UBP COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES EI 4894.62 0.00 4894.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6271200 G G62712 CDN COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES EI 2233.80 649.99 1583.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6272000 G G6272 CDN COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES LSE 9376.58 400.00 8976.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6274000 G G6274 UBP COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES LSE 4420.43 0.00 4420.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6275000 G G627500 CHAIX COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES 1429.07 0.00 1429.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6281000 G GADHESSYN 3SCI COTISATION SYNDICALE 3650.01 0.00 3650.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6284100 G G62841 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL 31465.08 0.00 31465.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6312000 G GTAXEAPP. TAXE APPRENTISSAGE 19097.01 0.00 19097.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6313000 G G6313 TAXE FORMATION CONTINUE 9858.05 0.00 9858.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6313200 G G63132 FORMATION ALTERNANCE 2665.02 0.00 2665.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6351100 G GTAXEPROF TAXE PROFESSIONNELLE 40748.05 32629.01 8119.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6351200 G TAXEBUR TAXES SUR LES BUREAUX 59027.93 0.00 59027.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6351210 G G635121 TAXE FONCIERE ARLES 2676.96 0.00 2676.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6351400 G G63514 TAXES SUR LES VEHICULES SOCIETES 14799.96 0.00 14799.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6354000 G GDROITENR DROITS D'ENREGISTREMENT 18930.20 0.00 18930.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6378100 G G63781 VIGNETTES VOITURES 3411.96 1091.97 2319.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6410000 G GREMPERS SALAIRES BRUTS LSE 2300559.01 0.00 2300559.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6412000 G G6412 CONGES PAYES PROVISIONNES 162821.38 55810.00 107011.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6414000 G GCARTEORA CARTE ORANGE 7748.89 0.00 7748.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6414100 G G64141 INDEMNITES GRANDS DEPLACEMENTS 63900.05 0.00 63900.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6414200 G G64142 TICKETS RESTAURANT 159396.96 81371.86 78025.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6451000 G GURSSAF URSSAF 565469.04 1391.55 564077.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6452000 G MUTUELLE MUTUELLE UMC 46296.85 7.48 46289.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6452200 G G64522 PREVOYANCE COLLECTIVE 39203.34 147.13 39056.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6453000 G GCOTRET UIRIC RETRAITE COMPL. TA-TB 11944.91 0.00 11944.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6453100 G GCOTRETCA IRRAPRI RETRAITE CADRE 1224.02 0.00 1224.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6453110 G G64531 AGRR RETRAITE COMPLEMENTAIRE TA-TB 93968.92 1661.01 92307.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6453210 G G64532 CIRICA CADRE TB 45763.10 112.10 45651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6454000 G GCOTASSED ASSEDIC 94552.33 1077.21 93475.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6455100 G G64551 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES 65128.53 22323.99 42804.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6475000 G GMEDTRAV MEDECINE DU TRAVAIL 4607.25 0.00 4607.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6481000 G G6481 HELIOS CARDIF 6175.11 325.03 5850.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6481100 G G64811 ERISA CONTRAT DECES CADRE 1325.95 529.36 796.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6481200 G G64812 EAGLE CONTRAT RETRAITE CADRE 35976.62 8700.02 27276.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6544000 G G6544 PERTES/CREANCES IRREC.EXERCICES ANTER. 20722.27 0.00 20722.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6581000 G GFGTICKRE FRAIS DE GESTION TR 7318.71 447.36 6871.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6581100 G G65811 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 20167.53 0.00 20167.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6611000 G G6611 INTERETS EMPRUNT UBP LSE 100 000 FRS 6312.14 0.00 6312.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6611100 G G66111 INTERETS EMPRUNT UBP EASY 32 000 FRS 521.22 0.00 521.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6611200 G G66112 INTERETS EMPRUNT CDN 73570.30 0.00 73570.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6614100 G G66141 INTERET EMPRUNT CHAIX 120 000 F 3935.09 0.00 3935.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6615000 G GAGIOSARR BNP AGIOS/ARRETE DE CPTE LSE 16961.47 0.00 16961.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6615010 G G6615010 BNP AGIOS/ARRETE DE CPTE EASY 8956.57 306.99 8649.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6615020 G G661502 BNP FRAIS DE DEPASSEMENT 4555.75 537.23 4018.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6615100 G G66151 CDN AGIOS/ARRETE DE CPTE LSE 8298.12 40.01 8258.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6615101 G G6615101 UBP AGIOS/ARRETE DE COMPTE EASY 8272.27 0.00 8272.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6615201 G G6615201 CDN AGIOS/ARRETE DE CPTE EASY 226.70 0.00 226.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6615300 G G66153 UBP AGIOS/ARRETE DE CPTE 18751.25 0.00 18751.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6615310 G G661531 UBP FRAIS DE SUSPENS 1993.58 1685.35 308.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6615400 G G66154 CHAIX FRAIS DE DEPASSEMENT 2051.96 1360.13 691.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6615410 G G661541 CHAIX AGIOS/ARRETE DE CPTE 716.76 0.00 716.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6616000 G G6616 UBP AGIOS SUR ESCOMPTE 10196.85 0.00 10196.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6617000 G GESCCESS BNP AGIOS / CESSIONS 51635.75 0.00 51635.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6617010 G AGCESS AGIOS/CESSIONS BNP EASY 12135.93 0.00 12135.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6618100 G G66181 INTERETS DE RETARD 373.04 0.00 373.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6650000 G GESCPTECL ESCOMPTE ACCORDE AUX CLIENTS 3485.36 0.00 3485.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6680000 G G668 FRAIS FINANCIERS/AFFACTURAGE 555.40 0.00 555.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6688000 G G6688 CHARGE D'ARRONDIS DE CONVERSION EURO 23.75 0.13 23.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6712010 G GPENAMEND PENALITES-AMENDES-MAJORATIONS 2943.15 0.00 2943.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6788000 G G6788 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES 31454.97 480.03 30974.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6811100 G GDOTAMORT DOTATION AMORT./IMMO INCORPORELLES 740530.06 0.00 740530.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6811200 G G68112 DOTATIONS AMORT./IMMO CORPORELLES 61768.52 0.00 61768.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6817400 G G68174 DOT.PROV.DEPREC.CPTES CLIENTS EASY 41445.53 0.00 41445.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6817410 G G6817410 DOT.PROV.DEPREC.CPTES CLIENTS LSE 34883.73 0.00 34883.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 6875000 G G6875 DOTATIONS PROVISIONS EXCEPTIONNELLES 78232.97 0.00 78232.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6951000 G G695 IMPOTS SUR LES BENEFICES 0.00 27098.24 -27098.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 7011101 G G7011101 VENTES LOG MEMSOFT BAT AUX UF 3083.00 298300.84 -295217.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7011102 G G7011102 VENTES LOG MEMSOFT BAT AUX REVENDEURS 1155.01 25909.84 -24754.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7011103 G G7011103 VENTES LOG MEMSOFT BAT A MEMSOFT 655.89 110692.48 -110036.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7011104 G G7011104 VENTES MAJ LOG MEMSOFT BAT AUX UF 0.00 409117.04 -409117.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7011105 G G7011105 VENTES MAJ LOG MEMSOFT BAT AUX REVENDEUR 0.00 186178.70 -186178.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7011106 G G7011106 VENTES MAJ LOG MEMSOFT BAT A MEMSOFT 0.00 202703.31 -202703.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7011201 G G7011201 VENTES LOG LSE BAT AUX UF 20300.16 427972.72 -407672.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7011202 G G7011202 VENTES LOG LSE BAT AUX REVENDEURS 0.00 313781.82 -313781.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7011203 G G7011203 VENTES MAJ LOG LSE BAT AUX UF 0.00 22405.98 -22405.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7011204 G G7011204 VENTES MAJ LOG LSE BAT AUX REVENDEURS 0.00 48550.59 -48550.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7011301 G G7011301 VENTES LOG EASY AUX UF 0.00 121028.20 -121028.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7011303 G G7011303 VENTES MAJ LOG EASY AUX UF 0.00 104954.24 -104954.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7011304 G G7011304 VENTES MAJ LOG EASY AUX REVENDEURS 0.00 2879.98 -2879.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7061110 G G706111 VENTES CONTRATS ASS.TEL.LOG 1064234.54 1777647.54 -713413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7061111 G G7061111 VENTES CONTRATS ASS.TEL.ET MAJ LOG 30499.90 645099.14 -614599.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7061112 G G7061112 VENTES CONTRATS ASS.MAINT.RESEAUX ET SYS 3000.02 312542.85 -309542.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7061113 G G7061113 VENTES CONTRATS MAINT.MATERIEL 0.00 341392.43 -341392.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7062100 G G70621 VENTES ANALYSES ET AUDITS 0.00 162151.46 -162151.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7062110 G G706211 VENTES DE DEV. SPECIFIQUES 8499.96 436344.17 -427844.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7062120 G G706212 VENTES DE PARAMETRAGE LOGICIELS 10329.95 566938.91 -556608.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7062130 G G706213 VENTES DE PARAM.MAT.ET RESEAUX 3760.01 237372.08 -233612.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7062140 G G706214 VENTES INST-PARM.-MISE EN ROUTE MAT.E RE 8915.31 210179.71 -201264.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7062150 G G706215 VENTES INSTAL.-PARAM.-MISE EN ROUTE LOG. 8000.05 655335.94 -647335.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7062160 G G706216 VENTES DE FORMATIONS 174103.91 1154412.69 -980308.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7062198 G G7062198 REFACTURATION DES CHARGES A SOCAGI 0.00 367730.74 -367730.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VEN 7062199 G G7062199 VENTES DE PRESTATIONS DIVERSES 24999.90 360900.65 -335900.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7071100 G G70711 VENTES DE MATERIEL 84800.02 955359.39 -870559.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7071200 G G70712 VENTES DE LOGICIELS EXTERIEURS 9839.36 528110.59 -518271.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7071300 G G70713 VENTES DE CONSOMMABLES 499.97 28417.83 -27917.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7071990 G G707199 VENTES DE MARCHANDISES DIVERSES 0.00 1900.05 -1900.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7085000 G GPORTCLIE VENTES FRAIS DE PORT 0.00 15520.34 -15520.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7090100 G G709 RABAIS REMISES ACCORDES PAR L'ENTREP. 215380.14 4500.00 210880.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7134100 G GETUDCOU. VARIATION TRAVAUX ET ETUDES EN COURS 9499.96 0.00 9499.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 7211000 G G7211 PRODUCTION LOG LSE BAT 0.00 994820.98 -994820.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 7212000 G G7212 PRODUCTION LOG MEMSOFT BAT 0.00 319407.04 -319407.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 7213000 G G7213 PRODUCTION LOG EASY GESCO 0.00 4086.02 -4086.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7214000 G G7214 PRODUCTION OUTILS VISUAL FOX PRO 0.00 434831.01 -434831.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7480100 G G-748 SUBVENTIONS FORMATIONS 900.04 59999.99 -59099.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 7511000 G G7511 REDEVANCES A MEMSOFT 59999.99 0.00 59999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7581000 G G7581 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 404999.99 211097.92 193902.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 7688000 G G7688 PRODUIT D'ARRONDIS DE CONVERSION EURO 0.00 28.34 -28.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 7718000 G G7718 PROD EXCEP SUR OP GESTION 0.00 53118.81 -53118.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7788000 G G7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 3.54 377194.43 -377190.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 7811100 G G78111 REPRISES/AMORT DES IMMO INCORP 0.00 26666.69 -26666.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX 7817400 G G78174 REPRISES PROVISIONS CREANCES 0.00 269673.63 -269673.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FGX T TOTAL GENERAL 14845970.12 14661957.33 184012.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00