Type Ligne M N° Compte Libellé Compte Sélection Débit Crédit Solde Débit Solde Crédit Solde Débit N-1 Solde Crédit N-1 Ecart Signé N-1 % Ecart N-1 C 1013000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE 1 000 000,00 1 000 000,00 C 1061000 RESERVE LEGALE 15 624,98 15 624,98 C 1068000 AUTRES RESERVES 51 489,53 51 489,53 C 1100000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 319 097,48 319 097,48 C 1200000 RESULTAT EXERCIE (bénéfice) 39 074,88 39 074,88 C 1643000 EMPRUNT BNP 280 000 € 40 139,26 163 327,54 123 188,28 C 1646000 EMPRUNT OSEO 150 000 € 30 000,00 82 500,00 52 500,00 C 1647000 BNP CREDIT SILO 13 268,00 48 970,33 35 702,33 C 1681000 EMPRUNT OSEO 90 000€ 4 500,00 4 500,00 C 1688000 INTERETS COURUS / EMPRUNTS 728,24 1 194,52 466,28 C 2054100 LOGICIEL LSE BAT V4 445,25 445,25 C 2054200 LOGICIEL LSE BAT V5 0,01 0,01 C 2054220 LOGICIEL LSE BAT V7 117 365,55 117 365,55 C 2054230 LOGICIEL LSE BAT V8 128 746,15 128 746,15 C 2054240 LOGICIEL LSE BAT V9 95 403,97 95 403,97 C 2054250 LOGICIEL LSE BAT V10 45 257,16 45 257,16 C 2055100 LOGICIEL LSE GESCOM 137 762,64 137 762,64 C 2055200 LOGICIEL LSE PAYE 359 744,06 359 744,06 C 2055300 LOGICIEL BUSINESS BAT. 146 849,26 146 849,26 C 2056000 MICROSOFT PARTNER NETWORK 1 560,00 1 560,00 C 2056100 NUXILOG GENERATEUR D'APPLICATIONS 850,00 850,00 C 2058200 TEAM WIEWER MAJ 1 457,00 1 457,00 C 2059000 SITE INTERNET 3 735,00 3 735,00 C 2071000 FONDS COMMERCIAL 858 336,75 858 336,75 C 2071100 RACHAT CEGID BTP BUSINESS 280 000,00 280 000,00 C 2071200 RACHAT CLIENTELE RHEA CONCEPT 21 000,00 21 000,00 C 2181000 AGENCEMENTS - INSTALLATIONS 83 964,85 83 964,85 C 2183000 MATERIEL INFORMATIQUE 7 971,97 7 971,97 C 2184000 MOBILIER DE BUREAU 1 805,61 1 805,61 C 2321500 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V10 22 840,27 16 921,44 5 918,83 C 2321600 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V11 15 433,73 15 433,73 C 2322000 PRODUCTION EN COURS LSE GESCOM 9 320,20 1 810,56 7 509,64 C 2324000 PRODUCTION EN COURS LSE PAYE 121 998,20 62 310,84 59 687,36 C 2325000 PRODUCTION EN COURS BUSINESS BATIMENT 88 611,03 43 120,03 45 491,00 C 2611000 PARTICIPATION BP 50,00 50,00 C 2743100 PRET NATHALIE GUINOT 1 200,00 600,00 600,00 C 2743400 PRET CHRISTELLE HEMLER 600,00 600,00 C 2751011 DEPOT DE GARANTIE BUREAUX ST MAUR 16 980,06 16 980,06 C 2751013 DEPOT DE GARANTIE BUREAU AVIGNON 690,00 383,43 306,57 C 2751015 DEPOT GARANTIE CALL ROUBAIX 600,00 600,00 C 2751016 DEPOT DE GARANTIE BUROTA 2 250,00 2 250,00 C 2751017 DEPOT GARANTIE BUREAUX LYON 5 088,08 5 088,08 C 2751018 RETENUE DE GARANTIE OSEO EMPRUNT 90 000 4 500,00 4 500,00 C 2751019 RETENUE DE GARANTIE OSEO EMPRUNT 150 000 7 500,00 7 500,00 C 2751020 DEPOT DE GARANTIE DELANOYE STUDIO ARRAS 1 200,00 1 200,00 C 2805410 AMORT. LSE BAT V4 445,29 445,29 C 2805422 AMORT. LSE BAT V7 117 365,55 117 365,55 C 2805423 AMORT. LSE BAT V8 116 890,95 116 890,95 C 2805424 AMORT. LSE BAT V9 61 905,92 61 905,92 C 2805425 AMORT. LSE BAT V10 15 314,11 15 314,11 C 2805510 AMORT. LSE GESCOM 117 134,12 117 134,12 C 2805520 AMORT. LSE PAYE 240 391,44 240 391,44 C 2805530 AMORT. BUSINESS BATIMENT 60 510,82 60 510,82 C 2805600 AMORT. LOGICIEL MICROSOFT PARTNER 1 560,00 1 560,00 C 2805610 AMORT. LOGICIEL D'APPLICATION NUXILOG 708,33 708,33 C 2805820 AMORT. LOG.TEAM VIEWER 1 457,00 1 457,00 C 2805900 AMORT. SITE INTERNET 3 735,01 3 735,01 C 2818100 AMORTISSEMENT AAI 27 195,59 27 195,59 C 2818300 AMORT./ MATERIEL INFORMATIQUE 3 375,74 3 375,74 C 2818400 AMORT./MOBILIER DE BUREAU 1 269,35 1 269,35 C 3171000 STOCK ACHATS PRODUCTION 6 381,00 6 381,00 C 3222000 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN 379,97 262,61 117,36 C 3225000 STOCK FOURNITURES DE BUREAU 2 208,40 1 382,95 825,45 C 3451000 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS 14 329,00 8 329,00 6 000,00 C 3711000 STOCK MATERIEL 5 246,41 1 537,23 3 709,18 C 4010000 COLLECTIF FOURNISSEURS 1 690 853,57 1 879 826,47 188 972,90 C 4081000 FACTURES FOURNISSEURS NON PARVENUES 39 794,08 53 890,92 14 096,84 C 4097000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR 784,53 784,53 C 4110000 COLLECTIF CLIENTS 4 782 950,99 4 183 314,27 599 636,72 C 4115000 COLLECTIF CLIENTS CEGID 1 666,85 1 666,85 C 4130001 EAR JANVIER 46 118,20 46 118,20 C 4130002 EAR FEVRIER 37 745,95 37 745,95 C 4130003 EAR MARS 20 015,89 20 015,89 C 4130004 EAR AVRIL 17 258,64 17 258,64 C 4130005 EAR MAI 20 175,67 20 175,67 C 4130006 EAR JUIN 11 280,71 11 280,71 C 4130007 EAR JUILLET 15 748,00 15 748,00 C 4130008 EAR AOUT 12 502,82 12 502,82 C 4130009 EAR SEPTEMBRE 10 802,79 10 802,79 C 4130010 EAR OCTOBRE 19 071,77 19 071,77 C 4130011 EAR NOVEMBRE 3 556,44 3 556,44 C 4130012 EAR DECEMBRE 44 389,56 44 389,56 C 4160100 CLIENTS DOUTEUX SOUMIS A 19.60 % 64 495,29 23 803,48 40 691,81 C 4180000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 62 165,92 52 051,71 10 114,21 C 4197000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR 37 708,28 60 790,79 23 082,51 C 4210001 SALAIRES NETS JANVIER 66 615,97 66 615,97 C 4210002 SALAIRES NETS FEVRIER 64 834,82 64 834,82 C 4210003 SALAIRES NETS MARS 64 404,69 64 404,69 C 4210004 SALAIRES NETS AVRIL 64 067,69 64 067,69 C 4210005 SALAIRES NETS MAI 63 957,12 63 957,12 C 4210006 SALAIRES NETS JUIN 64 209,96 64 209,96 C 4210007 SALAIRES NETS JUILLET 65 394,23 65 394,23 C 4210008 SALAIRES NETS AOUT 66 458,44 66 458,44 C 4210009 SALAIRES NETS SEPTEMBRE 62 032,26 62 032,26 C 4210010 SALAIRES NETS OCTOBRE 60 977,91 60 977,91 C 4210011 SALAIRES NETS NOVEMBRE 66 361,32 66 361,32 C 4210012 SALAIRES NETS DECEMBRE 65 079,20 65 079,20 C 4251000 ACOMPTE SALAIRE 156,15 156,15 C 4251004 NDF O.BOUDERAND 13 813,23 15 640,25 1 827,02 C 4251009 NDF B.DEREPPE 1 066,20 1 066,20 C 4251011 NDF O.DREZET 3 679,50 3 679,50 C 4251023 NDF F.LANG 5 954,86 5 954,86 C 4251024 NDF P.POMMERELL 483,96 483,96 C 4251025 NDF I.RUBIO 551,75 1 199,25 647,50 C 4251026 NDF G.BEARZATTO 9 909,45 9 909,45 C 4251027 NDF M.LOYER 10 697,79 10 697,79 C 4251029 NDF E.SIODMAK 3 474,85 3 474,85 C 4251030 NDF C.PLONQUET 458,44 458,44 C 4251031 NDF A.TAQUET 2 895,96 2 895,96 C 4251033 NDF C.KADEM 2 498,48 2 498,48 C 4251034 NDF A.GIRAUDON 1 537,80 1 537,80 C 4251035 NDF C.HAUTCLOCQ 1 094,02 1 094,02 C 4251036 NDF V.GUERIN 7 756,42 7 756,42 C 4251037 NDF S.MARZOUK 5 633,04 5 633,04 C 4251038 NDF A.SOUCHET 3 965,88 3 965,88 C 4251040 NDF A.DREVON 7 664,90 7 664,90 C 4251042 NDF B.LOCATELLI 946,75 946,75 C 4251043 NDF S.LIOGIER 1 259,44 1 259,44 C 4251046 NDF F.LAZZARO 4 510,03 4 510,03 C 4251047 NDF O.PONS 10 387,51 10 387,51 C 4251050 NDF L. LAHAYE 5,00 5,00 C 4251052 NDF C. LEDANT 23,50 23,50 C 4251054 NDF Y.CHEVALIER 1 681,98 1 681,98 C 4251055 NDF K.ROBIN 904,49 904,49 C 4251056 NDF B.MARAIS 1 415,43 1 415,43 C 4251057 NDF N. GUINOT 357,05 357,05 C 4251095 NDF CB HSBC 7 346,64 7 346,64 C 4251096 NDF AMERICAN EXPRESS 2 710,66 2 710,66 C 4251099 NDF CB CDN 602,10 602,10 C 4282000 PROVISIONS CONGES A PAYER 45 656,00 88 943,00 43 287,00 C 4310000 URSSAF RP MONTREUIL 189 422,15 205 293,15 15 871,00 C 4311100 URSSAF DU NORD 47 432,93 51 726,93 4 294,00 C 4311200 URSSAF SEINE MARITIME 63 138,93 78 455,93 15 317,00 C 4311300 URSSAF DU RHONE 222 808,44 240 354,44 17 546,00 C 4371000 MUTUELLE UMC 46 983,36 50 889,92 3 906,56 C 4371100 AGRR TA CADRE-NON CADRE 88 089,06 109 507,75 21 418,69 C 4371300 PREVOYANCE MF 18 233,71 22 664,39 4 430,68 C 4372000 B2V RETRAITE CADRES 39 785,45 48 411,60 8 626,15 C 4382100 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER 20 545,00 40 024,00 19 479,00 C 4386100 CONTRIBUTION SOCIALE SOLIDARITE A PAYER 4 975,00 9 942,11 4 967,11 C 4387000 SUBROGATION SECURITE SOCIALE 4 089,81 4 089,81 C 4440000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 33 863,00 25 667,00 8 196,00 C 4455000 TVA A PAYER 338 638,00 419 586,00 80 948,00 C 4456200 TVA SUR IMMOBILISATIONS 2 715,36 2 715,36 C 4456610 TVA DEDUCTIBLE A 20.00 % 747,59 747,59 C 4456611 TVA DEDUCTIBLE A 5.50 % 0,34 0,34 C 4456612 TVA DEDUCTIBLE A 8.50 % 87,77 87,77 C 4456613 TVA DEDUCTIBLE A 7.00 % 6,24 6,24 C 4456620 TVA DEDUCTIBLE A 19.60 % 227 525,85 227 342,11 183,74 C 4457000 TVA / ENC. A 19.60 % 1 674 581,52 1 779 783,48 105 201,96 C 4457110 TVA / ENC. A 20.00 % 784,08 784,08 C 4458600 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES 8 343,63 6 300,20 2 043,43 C 4458700 TVA SUR FACTURES A ETABLIR AUX CLIENTS 8 530,21 10 215,91 1 685,70 C 4458790 TVA SUR AVOIRS A ETABLIR AUX CLIENTS 9 962,38 6 179,63 3 782,75 C 4458791 TVA/CREANCES CLIENTS IRRECOUVRABLES 8 931,08 8 931,08 C 4486000 ETATS CHARGES A PAYER 27 057,18 58 737,05 31 679,87 C 4551000 C/C OLIVIER BOUDERAND 107,00 107,00 C 4686000 CHARGES A PAYER 5 400,00 13 858,26 8 458,26 C 4710000 ATTENTE GENERALE 5 410,70 5 410,70 C 4861000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 42 859,58 19 444,92 23 414,66 C 4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 255 439,04 515 824,20 260 385,16 C 4910000 PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS DOUTEUX 19 902,59 53 931,13 34 028,54 C 5112000 CHEQUES A ENCAISSER 35 394,44 33 214,42 2 180,02 C 5123000 BNP 1 170 858,54 1 065 665,23 105 193,31 C 5123100 BNP BUSINESS 1 169 221,51 1 128 288,20 40 933,31 C 5124000 CDN ST MAUR 231 098,95 226 254,20 4 844,75 C 5126000 HSBC 450 249,25 449 576,03 673,22 C 5127000 SOCIETE GENERALE 524 153,82 515 517,89 8 635,93 C 5128000 BANQUE POPULAIRE 310 401,94 261 438,89 48 963,05 C 5310000 CAISSE LYON 92,22 92,22 C 5311000 CAISSE SIEGE 1 756,49 953,91 802,58 T Total Balance Générale Bilan 17 931 090,96 17 836 556,28 94 534,68 C 6031000 VARIATION STOCK ACHATS PRODUCTION ACH 6 381,00 6 381,00 C 6032000 VARIATION STOCK FOURN.BUREAU ACH 1 382,95 825,45 557,50 C 6032100 VARIATION STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN ACH 262,61 117,36 145,25 C 6037000 VARIATION DES STOCKS DE MATERIEL ACH 1 537,23 3 709,18 2 171,95 C 6040100 ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE ACH 22 217,55 4 281,16 17 936,39 C 6040110 CEGID ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE ACHC 103 373,15 1 858,46 101 514,69 C 6040300 ACHATS DE FORMATIONS ACH 123 282,86 27 522,86 95 760,00 C 6040310 CEGID ACHATS DE FORMATION ACHC 3 447,50 3 447,50 C 6040500 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS SERVICES ACH 13 826,50 2 454,85 11 371,65 C 6061120 ELECTRICITE BIHOREL FGX 2 511,96 2 511,96 C 6061130 ELECTRICITE LYON FGX 1 419,58 1 419,58 C 6061200 CARBURANT FGX 34 480,09 2 554,45 31 925,64 C 6063110 PETIT EQUIPEMENT FGX 10 660,00 1 082,54 9 577,46 C 6063410 PRODUITS D'ENTRETIEN FGX 575,60 575,60 C 6064010 FOURNITURES DE BUREAU FGX 2 742,67 2 742,67 C 6064100 FRAIS D'IMPRESSION FGX 440,00 440,00 C 6071000 ACHAT DE MATERIEL ACH 201 704,26 806,31 200 897,95 C 6071100 ACHATS DE CONCESSIONS DE LICENCES ACH 76 955,74 1 297,22 75 658,52 C 6071110 ACHATS DE LICENCES CEGID ACH 75 296,20 75 296,20 C 6110000 SOUS TRAITANCE GENERALE FGX 4 200,29 3 164,82 1 035,47 C 6111120 PRESTATIONS SOCAGI FGX 228 591,06 655,96 227 935,10 C 6111200 FORMATIONS INTERNES 1 689,32 387,66 1 301,66 C 6115000 TELEMARKETING PERCY MILLER FGX 13 000,00 13 000,00 C 6115600 TELEMARKETING AJILON 3 072,00 3 072,00 C 6115700 TELEMARKETING LEADEO 2 750,00 2 750,00 C 6123610 CREDIPAR 101G2881609 FGX 2 041,01 2 041,01 C 6123611 CREDIPAR 101G3686851 FGX 2 566,08 2 566,08 C 6123612 CREDIPAR 5 101G3869821 FGX 2 665,87 106,92 2 558,95 C 6123613 CREDIPAR 7 101G3886292 FGX 2 630,23 71,28 2 558,95 C 6123614 CREDIPAR 101G4014820 FGX 2 396,02 2 396,02 C 6123615 CREDIPAR 101G5170045 2 609,20 70,71 2 538,49 C 6123617 CREDIPAR 42130402702 2 748,90 110,25 2 638,65 C 6123618 CREDIPAR 42130402806 2 748,90 110,25 2 638,65 C 6123619 CREDIPAR 101G6075248 1 926,99 178,43 1 748,56 C 6123620 CREDIPAR 101G6084238 OD 1 712,88 178,43 1 534,45 C 6123630 CREDIPAR 101G6075231 SAMI 1 284,66 178,43 1 106,23 C 6123900 ELYSBAIL 341157BA0 9 957,17 9 957,17 C 6123901 CREDIPAR 101G4692215 2 623,44 131,52 2 491,92 C 6123902 CREDIPAR 101G5525585 2 710,31 73,45 2 636,86 C 6132100 LOYER BUREAUX AVIGNON FGX 281,00 281,00 C 6132110 LOYER BUREAUX ST MAUR FGX 36 441,02 2 806,68 33 634,34 C 6132120 LOYER BUREAUX BIHOREL FGX 9 752,16 9 752,16 C 6132130 LOYER BUREAUX ROUBAIX FGX 4 018,92 4 018,92 C 6132140 LOYER BUREAUX LYON FGX 20 409,29 20 409,29 C 6132150 LOYER ARRAS 2 550,00 2 550,00 C 6135000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR FGX 1 457,53 345,63 1 111,90 C 6135100 LOCAM LOCATION 17 274,78 5 758,26 11 516,52 C 6135600 ARVAL LOCATION LYON 6 104,79 382,30 5 722,49 C 6135700 LOCATION VEHICULES CREDIPAR 1 403,83 1 403,83 C 6135800 LOCATION VEHICULES DIVERS FGX 2 440,11 311,64 2 128,47 C 6141000 CHARGES LOCATIVES ST MAUR FGX 7 137,00 549,00 6 588,00 C 6142000 CHARGES LOCATIVES AVIGNON FGX 39,59 39,59 C 6143000 CHARGES LOCATIVES BIHOREL FGX 2 142,00 2 142,00 C 6144000 CHARGES LOCATIVES LYON FGX 7 056,82 7 056,82 C 6152100 ENTRETIEN DES LOCAUX FGX 2 555,84 2 555,84 C 6155100 ENTRETIEN DES VEHICULES FGX 5 628,80 5 628,80 C 6155110 CREDIPAR MAINTENANCES VEHICULES FGX 11 066,82 11 066,82 C 6155120 ARVAL BNP ENTRETIEN VEHICULES LYON FGX 1 109,61 1 109,61 C 6155200 ENTRETIEN DU MATERIEL FGX 4 264,23 132,95 4 131,28 C 6161000 MAAF VEHICULES + LOCAUX FGX 12 087,44 12 087,44 C 6161011 RCP ST MAUR FGX 4 987,00 201,00 4 786,00 C 6161997 ASSURANCE EMPRUNT BNP 280 000 € FGX 980,04 980,04 C 6161998 OSEO ASSURANCE DECES/EMPRUNT 375,00 375,00 C 6183000 DOCUMENTATION TECHNIQUE FGX 1 060,86 339,21 721,65 C 6226500 HONORAIRES JURIDIQUES FGX 1 700,00 700,00 1 000,00 C 6226600 HONORAIRES COMPTABLES FGX 9 476,00 4 700,00 4 776,00 C 6226700 FRAIS RECOUVREMENT CLIENTS FGX 1 565,93 1 565,93 C 6227000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX FGX 839,50 839,50 C 6231000 FRAIS DE PUBLICITE ET DE MARKETING FGX 1 048,17 298,17 750,00 C 6233000 FRAIS DE SALON FGX 46 748,50 2 456,00 44 292,50 C 6238100 DONS-POURBOIRES-ETRENNES-CADEAUX FGX 6 340,12 738,30 5 601,82 C 6241000 PORT SUR ACHATS ACH 1 861,82 35,40 1 826,42 C 6241100 PORT SUR FRAIS GENERAUX FGX 405,35 405,35 C 6251000 FRAIS DE DEPLACEMENTS FGX 123 906,82 3 076,72 120 830,10 C 6257100 FRAIS DE RECEPTION ET D'INVITATION FGX 4 157,41 4 157,41 C 6260100 AFFRANCHISSEMENT FGX 4 756,92 4 756,92 C 6261000 TELEPHONE BUREAUX ST MAUR FGX 4 238,23 25,89 4 212,34 C 6261010 TELEPHONE BUREAUX AVIGNON FGX 107,04 107,04 C 6261011 TELEPHONE BUREAUX BIHOREL- RBX-LYON FGX 1 152,23 1 152,23 C 6261100 TELEPHONES MOBILES FGX 8 956,87 32,98 8 923,89 C 6263100 INTERNET ST MAUR FGX 1 551,43 1 551,43 C 6263110 INTERNET FL FGX 60,16 642,16 582,00 C 6263120 INTERNET BIHOREL/ROUBAIX/LYON FGX 2 234,67 2 234,67 C 6275100 BNP COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES FGX 1 380,19 1 380,19 C 6275200 HSBC COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES FGX 972,94 972,94 C 6275300 CDN COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES FGX 596,40 596,40 C 6275400 SG COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES 297,08 297,08 C 6275500 BP COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES 261,47 261,47 C 6275900 HSBC COMMISSIONS EMPRUNT OSEO 90 000 € FGX 342,24 342,24 C 6275910 BNP COMMISSIONS EMPRUNT OSEO 150 000 € FGX 2 912,78 2 912,78 C 6278100 BNP EBICS FGX 1 902,84 1 902,84 C 6278110 BNP FRAIS DAILLY FGX 613,04 613,04 C 6278190 BNP SERVICES BANCAIRES DIVERS FGX 443,05 131,32 311,73 C 6278200 HSBC ELYSTRANS FGX 1 309,40 91,99 1 217,41 C 6278290 HSBC SERVICES BANCAIRES DIVERS FGX 943,00 125,58 817,42 C 6278300 CDN NORTRANS FDX 839,57 839,57 C 6278390 CDN SERVICES BANCAIRES DIVERS FGX 285,65 112,60 173,05 C 6278400 SG SERVICES BANCAIRES DIVERS 50,47 50,47 C 6278410 SOGESTEL 679,45 679,45 C 6278412 BP SERVICES BANCAIRES DIVERS 86,00 55,80 30,20 C 6278413 BP TELETRANSMISSION 132,00 132,00 C 6278500 CONTRAT EXALOG 1 263,72 130,71 1 133,01 C 6281200 COTISATIONS AFDEL FGX 900,00 900,00 C 6281300 COTISATION CINOV 1 180,00 1 180,00 C 6312000 TAXE APPRENTISSAGE FGX 6 979,76 6 979,76 C 6313000 TAXE FORMATION CONTINUE FGX 10 044,11 10 044,11 C 6313100 TAXE ADESATT FGX 205,00 205,00 C 6351100 C F E FGX 4 842,00 4 842,00 C 6351110 CVAE 11 438,50 11 438,50 C 6351200 TAXES FONCIERES FGX 9 097,05 9 097,05 C 6354000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE FGX 741,68 741,68 C 6410000 SALAIRES BRUTS SIEGE FGX 384 613,88 384 613,88 C 6411000 SALAIRES BRUTS ROUBAIX FGX 92 641,30 92 641,30 C 6411200 SALAIRES BRUTS LYON FGX 422 233,97 422 233,97 C 6411300 SALAIRES BRUTS BIHOREL 126 946,58 126 946,58 C 6412000 PROVISIONS CONGES PAYES FGX 43 287,00 45 656,00 2 369,00 C 6414000 CARTE ORANGE FGX 2 074,89 2 074,89 C 6414100 INDEMNITES GRANDS DEPLACEMENTS FGX 2 184,68 267,68 1 917,00 C 6414200 TICKETS RESTAURANT LSE FGX 49 388,76 20 354,27 29 034,49 C 6414210 TICKETS RESTAURANT SOCAGI FGX 8 585,00 807,50 7 777,50 C 6414300 INDEMNITES DE LICENCIEMENT FGX 3 110,12 3 110,12 C 6414400 INDEMNITES TRANSACTIONNELLES FGX 6 000,00 6 000,00 C 6414600 INDEMNITES STAGIAIRES FGX 3 328,89 3 328,89 C 6417000 INTERESSEMENT DES SALARIES 1 130,68 1 130,68 C 6451000 URSSAF RP FGX 122 233,95 894,91 121 339,04 C 6451100 URSSAF DU NORD FGX 31 013,58 200,93 30 812,65 C 6451200 URSSAF ROUEN 41 941,57 53,11 41 888,46 C 6451300 URSSAF DU RHONE 142 873,53 661,50 142 212,03 C 6452000 MUTUELLE FGX 28 140,77 28 140,77 C 6452200 PREVOYANCE MF FGX 17 969,39 0,71 17 968,68 C 6453110 RETRAITE NC/C TA FGX 52 403,85 0,64 52 403,21 C 6453210 RETRAITE CADRES FGX 23 002,81 597,12 22 405,69 C 6458000 CONTRIBUTION SOCIALE SOLIDARITE FGX 4 967,11 4 967,11 C 6458990 PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP FGX 19 479,00 20 545,00 1 066,00 C 6459000 CREDIT IMPOT COMPETIT.EMPLOI 29 983,00 29 983,00 C 6475000 MEDECINE DU TRAVAIL FGX 2 676,03 2 676,03 C 6481000 HELIOS CARDIF FGX 644,06 49,54 594,52 C 6481300 GSC GA VIE O.BOUDERAND FGX 5 291,74 5 291,74 C 6541000 PERTE/CEANCES IRREC. DE L'EXERCICE 26 143,27 26 143,27 C 6544000 PERTES/CREANCES IRREC.EXERCICES ANTER. FGX 17 020,55 17 020,55 C 6581000 FRAIS DE GESTION TR 2 654,95 96,52 2 558,43 C 6581100 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE FGX 4 196,07 0,01 4 196,06 C 6611000 INTERETS EMPRUNT BNP 280 000 € FGX 6 020,30 6 020,30 C 6611200 INTERETS EMPRUNT OSEO 90 000€ FGX 20,17 20,07 0,10 C 6611300 INTERETS EMPRUNT OSEO 150 000 € FGX 3 888,01 668,25 3 219,76 C 6611500 BNP INTERETS CREDIT SILO FGX 560,44 39,92 520,52 C 6615000 BNP AGIOS/ARRETE DE CPTE FGX 24,65 24,65 C 6615100 CDN AGIOS/ARRETE DE CPTE FGX 85,55 85,55 C 6615200 BP AGIOS/ARRETE DE CPTE 1,29 1,29 C 6615300 HSBC AGIOS/ARRETE DE CPTE FGX 191,71 191,71 C 6615400 SG AGIOS/ARRETE DE CPTE 51,32 51,32 C 6615500 SG INTERETS SUR ESCOMPTE 312,30 312,30 C 6616000 HSBC INTERETS SUR ESCOMPTE FGX 734,56 734,56 C 6661000 PERTES DE CHANGE 83,38 83,38 C 6712010 CONTRAVENTION FGX 786,00 786,00 C 6811100 DOTATION AMORT./IMMO INCORPORELLES FGX 166 863,78 166 863,78 C 6811200 DOTATIONS AMORT./IMMO CORPORELLES FGX 10 151,93 10 151,93 C 6817410 DOT.PROV.DEPREC.CPTES CLIENTS FGX 34 028,54 34 028,54 C 6951000 IMPOTS SUR LES BENEFICES FGX 21 787,00 21 787,00 C 7051000 ETUDES-ANALYSES-AUDITS VEN 2 800,00 15 690,00 12 890,00 C 7061110 CONTRATS ASSISTANCE TELEPHONIQUE 269 388,44 968 969,86 699 581,42 C 7061112 CONTRAT MAINTENANCE MATERIEL ET RESEAU 28 207,43 58 483,80 30 276,37 C 7061113 CONTRATS FULL SERVICE CEGID 18 401,59 70 323,35 51 921,76 C 7061200 FORMATIONS 80 089,35 651 139,77 571 050,42 C 7061300 INSTALL/PARAM.LOGICIELS 33 067,80 307 074,83 274 007,03 C 7061310 INSTALL/PARAM.RESEAU-MATERIEL-SYSTEME 8 326,07 168 039,76 159 713,69 C 7062000 CONCESSIONS LICENCES EXPLOIT LSE 91 972,55 584 047,32 492 074,77 C 7063000 DEVELOPEMENTS ET PARAMETRAGE LOGICIELS 2 645,81 79 996,44 77 350,63 C 7063100 PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS 5 132,87 95 564,86 90 431,99 C 7063110 PRESTATIONS A SOCAGI 7 777,50 7 777,50 C 7063120 PRESTATIONS A OBI GESTION 3 920,41 7 840,82 3 920,41 C 7071100 VENTES DE MATERIEL 10 109,00 294 295,97 284 186,97 C 7071200 VENTES DE LICENCES AUTRES EDITEURS 6 485,09 168 501,03 162 015,94 C 7071210 VENTES LICENCES CEGID 35 035,64 237 043,24 202 007,60 C 7096000 RRRO SUR PRESTATIONS DE SERVICE 26 599,42 1 045,00 25 554,42 C 7134500 VARIATION PREST. DE SERVICES EN COURS 8 329,00 6 000,00 2 329,00 C 7213100 PRODUCTION EN COURS LSE GESCOM 7 509,64 7 509,64 C 7213200 PRODUCTION EN COURS LSE PAYE 59 687,36 59 687,36 C 7213500 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V10 5 918,83 5 918,83 C 7213510 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V11 15 433,73 15 433,73 C 7213600 PRODUCTION EN COURS BUSINESS BATIMENT 45 491,00 45 491,00 C 7581000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 2 585,00 7 379,24 4 794,24 C 7582000 INTERETS DE RETARD 268,28 994,63 726,35 C 7680000 OSEO PRODUITS FINANCIERS 618,67 618,67 C 7817400 REPRISES PROVISIONS CREANCES CLIENTS 19 902,59 19 902,59 T Total Balance Générale Gestion 3 988 025,48 4 082 560,16 94 534,68