Type Ligne N°Lig S/O Réf.Pièce Date Pièce N° Interne Compte Général Let Débit Crédit Libellé écriture C 1 BILAN 2012 31/12/2012 2012/015 7213100 1 810,56 PRODUCTION EN COURS LSE GESCOM 2012 C 2 BILAN 2012 31/12/2012 2012/015 2322000 1 810,56 PRODUCTION EN COURS LSE GESCOM 2012 C 3 BILAN 2012 31/12/2012 2012/016 7213200 62 310,84 PRODUCTION EN COURS LSE PAYE 2012 C 4 BILAN 2012 31/12/2012 2012/016 2324000 62 310,84 PRODUCTION EN COURS LSE PAYE 2012 C 5 BILAN 2012 31/12/2012 2012/017 7213600 43 120,03 PROD.EN COURS BUSINESS BATIMENT 2012 C 6 BILAN 2012 31/12/2012 2012/017 2325000 43 120,03 PROD.EN COURS BUSINESS BATIMENT 2012 C 7 BILAN 2012 31/12/2012 2012/014 7213500 16 921,44 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V10 2012 C 8 BILAN 2012 31/12/2012 2012/014 2321500 16 921,44 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V10 2012 C 9 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 2805410 44,53 AMORT. LSE BAT V4 - 2012 C 10 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 6811100 44,53 AMORT. LSE BAT V4 - 2012 C 11 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 2805422 23 473,10 AMORT. LSE BAT V7 - 2012 C 12 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 6811100 23 473,10 AMORT. LSE BAT V7 - 2012 C 13 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 2805423 25 749,23 AMORT. LSE BAT V8 - 2012 C 14 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 6811100 25 749,23 AMORT. LSE BAT V8 - 2012 C 15 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 2805424 19 080,80 AMORT. LSE BAT V9 - 2012 C 16 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 6811100 19 080,80 AMORT. LSE BAT V9 - 2012 C 17 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 2805425 5 667,15 AMORT. LSE BAT V10 - 2012 C 18 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 6811100 5 667,15 AMORT. LSE BAT V10 - 2012 C 19 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 2805510 27 190,41 AMORT. LSE GESCOM - 2012 C 20 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 6811100 27 190,41 AMORT. LSE GESCOM - 2012 C 21 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 2805520 59 486,65 AMORT. LSE PAYE - 2012 C 22 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 6811100 59 486,65 AMORT. LSE PAYE - 2012 C 23 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 2805530 20 745,85 AMORT. BUSINESS BATIMENT - 2012 C 24 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 6811100 20 745,85 AMORT. BUSINESS BATIMENT - 2012 C 25 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 2805600 780,00 AMORT. LOGICIEL MICROSOFT PARTNER - 2012 C 26 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 6811100 780,00 AMORT. LOGICIEL MICROSOFT PARTNER - 2012 C 27 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 2805610 283,33 AMORT. LOG. D'APPLICATION NUXILOG - 2012 C 28 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 6811100 283,33 AMORT. LOG. D'APPLICATION NUXILOG - 2012 C 29 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 2805820 1 092,75 AMORT. LOG.TEAM VIEWER - 2012 C 30 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 6811100 1 092,75 AMORT. LOG.TEAM VIEWER - 2012 C 31 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 2818100 6 926,44 AMORTISSEMENT AAI - 2012 C 32 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 6811200 6 926,44 AMORTISSEMENT AAI - 2012 C 33 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 2818300 764,14 AMORT./ MATERIEL INFORMATIQUE - 2012 C 34 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 6811200 764,14 AMORT./ MATERIEL INFORMATIQUE - 2012 C 35 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 2818400 48,75 AMORT./MOBILIER DE BUREAU - 2012 C 36 BILAN 2012 31/12/2012 AMORT 6811200 48,75 AMORT./MOBILIER DE BUREAU - 2012 C 37 BILAN 2012 31/12/2012 DTX 4161000 DTX 042 (O) 3 607,11 CLIENTS EXO PERTES IRRECOUVRABLES C 38 BILAN 2012 31/12/2012 DTX 6544000 3 607,11 CLIENTS EXO PERTES IRRECOUVRABLES C 39 BILAN 2012 31/12/2012 DTX 4160100 P 042 (O) 38 740,05 CLIENTS SOUMIS PERTES IRRECOUVRABLES C 40 BILAN 2012 31/12/2012 DTX 6544000 32 391,39 CLIENTS SOUMIS PERTES IRRECOUVRABLES C 41 BILAN 2012 31/12/2012 DTX 4458791 T03 112 (C) 6 348,66 CLIENTS SOUMIS PERTES IRRECOUVRABLES C 42 BILAN 2012 31/12/2012 DTX 4910000 A 19 902,59 PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS DOUTEUX 2012 C 43 BILAN 2012 31/12/2012 DTX 6817410 19 902,59 PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS DOUTEUX 2012 C 43 50 BILAN 2012 31/12/2012 DTX 4910000 8 544,19 PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS DOUTEUX 2012 C 43 75 BILAN 2012 31/12/2012 DTX 7817400 8 544,19 PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS DOUTEUX 2012 C 44 BILAN 2012 31/12/2012 PCA 7061110 216 842,90 PCA AU 31/12/2012 C 45 BILAN 2012 31/12/2012 PCA 7061112 20 611,50 PCA AU 31/12/2012 C 46 BILAN 2012 31/12/2012 PCA 7061113 17 984,64 PCA AU 31/12/2012 C 47 BILAN 2012 31/12/2012 PCA 4870000 255 439,04 PCA AU 31/12/2012 C 48 BILAN 2012 31/12/2012 STOCK 3171000 6 381,00 STOCK ACHATS PRODUCTION AU 31/12/2012 C 49 BILAN 2012 31/12/2012 STOCK 6031000 6 381,00 STOCK ACHATS PRODUCTION AU 31/12/2012 C 50 BILAN 2012 31/12/2012 STOCK 3222000 262,61 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN AU 31/12/2012 C 51 BILAN 2012 31/12/2012 STOCK 6032100 262,61 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN AU 31/12/2012 C 52 BILAN 2012 31/12/2012 STOCK 3225000 1 382,95 STOCK FOURNITURES DE BUREAU AU 31/12/12 C 53 BILAN 2012 31/12/2012 STOCK 6032000 1 382,95 STOCK FOURNITURES DE BUREAU AU 31/12/12 C 54 BILAN 2012 31/12/2012 STOCK 3711000 1 537,23 STOCK MATERIEL AU 31/12/2012 C 55 BILAN 2012 31/12/2012 STOCK 6037000 1 537,23 STOCK MATERIEL AU 31/12/2012 C 56 BILAN 2012 31/12/2012 PROV CP 4282000 45 656,00 PROVISIONS CONGES A PAYER AU 31/12/2012 C 57 BILAN 2012 31/12/2012 PROV CP 6412000 45 656,00 PROVISIONS CONGES A PAYER AU 31/12/2012 C 58 BILAN 2012 31/12/2012 PROV CP 4382100 20 545,00 CHARGES SOCIALES/CP AU 31/12/2012 C 59 BILAN 2012 31/12/2012 PROV CP 6458990 20 545,00 CHARGES SOCIALES/CP AU 31/12/2012 C 60 BILAN 2012 31/12/2012 PROV C3S 4386100 4 973,42 C3S 2012 C 61 BILAN 2012 31/12/2012 PROV C3S 6458000 4 973,42 C3S 2012 C 62 BILAN 2012 31/12/2012 ECAP 4486000 7 679,49 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2012 C 63 BILAN 2012 31/12/2012 ECAP 6313000 7 679,49 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2012 C 63 50 BILAN 2012 31/12/2012 ECAP 4486000 1 149,87 OPCALIA FORMATION CONTINUE 2012 C 63 75 BILAN 2012 31/12/2012 ECAP 6313000 1 149,87 OPCALIA FORMATION CONTINUE 2012 C 64 BILAN 2012 31/12/2012 ECAP 4486000 212,00 ADESAT 2012 C 65 BILAN 2012 31/12/2012 ECAP 6313100 212,00 ADESAT 2012 C 66 BILAN 2012 31/12/2012 ECAP 4486000 7 202,82 TAXE APPRENTISSAGE 2012 C 67 BILAN 2012 31/12/2012 ECAP 6312000 7 202,82 TAXE APPRENTISSAGE 2012 C 68 BILAN 2012 31/12/2012 ECAP 6351110 9 800,00 CVAE PROVISION 2012 C 69 BILAN 2012 31/12/2012 ECAP 4486000 9 800,00 CVAE PROVISION 2012 C 70 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4081000 898,42 CASTOTAMA MATERIEL ELECTRIQUE C 71 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4458600 147,23 CASTOTAMA MATERIEL ELECTRIQUE C 72 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6063110 751,19 CASTOTAMA MATERIEL ELECTRIQUE C 73 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4081000 368,08 HERTZ LOCATION OB C 74 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4458600 56,44 HERTZ LOCATION OB C 75 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6135800 311,64 LOCATION VEHICULES DIVERS C 76 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4081000 183,99 VIRGIN PETIT EQUIPEMENT INTERNE ST MAUR C 77 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4458600 30,15 VIRGIN PETIT EQUIPEMENT INTERNE ST MAUR C 78 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6063110 153,84 VIRGIN PETIT EQUIPEMENT INTERNE ST MAUR C 79 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4081000 50,00 AS COMMUNICATION REPARATION PORTABLE C 80 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4458600 8,19 AS COMMUNICATION REPARATION PORTABLE C 81 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6155200 41,81 AS COMMUNICATION REPARATION PORTABLE C 82 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4081000 109,00 AS COMMUNICATION REPARATION PORTABLE C 83 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4458600 17,86 AS COMMUNICATION REPARATION PORTABLE C 84 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6155200 91,14 AS COMMUNICATION REPARATION PORTABLE C 85 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4081000 82,52 EDITWAY LOGICIEL INTERNE ST MAUR C 86 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4458600 13,52 EDITWAY LOGICIEL INTERNE ST MAUR C 87 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6063110 69,00 EDITWAY LOGICIEL INTERNE ST MAUR C 88 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4081000 2 354,29 RD VISION SOLDE PRESTATIONS 2012 C 89 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4458600 385,82 RD VISION SOLDE PRESTATIONS 2012 C 90 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6110000 1 968,47 RD VISION SOLDE PRESTATIONS 2012 C 91 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4081000 431,76 FREE INTERNET 2012 C 92 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4458600 70,76 FREE INTERNET 2012 C 93 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6263110 361,00 FREE INTERNET 2012 C 94 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4081000 31 147,26 OPCALIA APPEL DE FONDS 2012 C 95 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4458600 5 104,40 OPCALIA APPEL DE FONDS 2012 C 96 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6040300 26 042,86 OPCALIA APPEL DE FONDS 2012 C 96 50 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4081000 3 336,56 ARVAL SERVICES PRESTATIONS 12/2012 C 96 75 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4458600 450,44 ARVAL SERVICES PRESTATIONS 12/2012 C 96 87 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6251000 331,67 ARVAL SERVICES PRESTATIONS 12/2012 PEAGE C 96 93 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6061200 2 554,45 ARVAL SERVICES PRESTATIONS 12/2012 GASOI C 96 96 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4081000 93,90 DARTY FOUR MICRO ONDES ST MAUR C 96 98 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4458600 15,39 DARTY FOUR MICRO ONDES ST MAUR C 96 99 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6063110 78,51 DARTY FOUR MICRO ONDES ST MAUR C 103 BILAN 2012 31/12/2012 FAE 4180000 7 609,55 CSO CDE 64614 LICENCE CEGID C 104 BILAN 2012 31/12/2012 FAE 4458700 FAE 1 247,05 CSO CDE 64614 LICENCE CEGID C 105 BILAN 2012 31/12/2012 FAE 7071210 6 362,50 CSO CDE 64614 LICENCE CEGID C 109 BILAN 2012 31/12/2012 FAE 4180000 44 442,16 OPCALIA CDE 73080 FORMATIONS 2012 C 110 BILAN 2012 31/12/2012 FAE 4458700 FAE 7 283,16 OPCALIA CDE 73080 FORMATIONS 2012 C 111 BILAN 2012 31/12/2012 FAE 7061200 37 159,00 OPCALIA CDE 73080 FORMATIONS 2012 C 112 BILAN 2012 31/12/2012 CAP 6226600 3 100,00 CAILLOUX HONORAIRES CAC 2012 C 113 BILAN 2012 31/12/2012 CAP 4686000 3 100,00 CAILLOUX HONORAIRES CAC 2012 C 114 BILAN 2012 31/12/2012 CAP 6226600 1 600,00 DBF HONORAIRES 2012 C 115 BILAN 2012 31/12/2012 CAP 4686000 1 600,00 DBF HONORAIRES 2012 C 116 BILAN 2012 31/12/2012 CAP 6226500 700,00 MOULIN HONORAIRES 2012 C 117 BILAN 2012 31/12/2012 CAP 4686000 700,00 MOULIN HONORAIRES 2012 C 118 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6040100 55,42 OPALE DATA CEPIC 1/12/12-31/1/13 C 119 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 55,42 OPALE DATA CEPIC 1/12/12-31/1/13 C 120 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6040100 382,35 OPALE DATA NORMEL 1/8/12-31/7/13 C 121 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 382,35 OPALE DATA NORMEL 1/8/12-31/7/13 C 122 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6040100 1 104,02 OPALE HEROULT/REALISOL 1/8/12-31/7/13 C 123 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 1 104,02 OPALE HEROULT/REALISOL 1/8/12-31/7/13 C 124 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6040100 425,41 OPALE DATA CEPIC 1/9/12-31/8/13 C 125 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 425,41 OPALE DATA CEPIC 1/9/12-31/8/13 C 126 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6040100 924,20 OPALE DATA AMC FOLLIOT 1/10/12-30/9/13 C 127 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 924,20 OPALE DATA AMC FOLLIOT 1/10/12-30/9/13 C 128 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6040100 1 215,17 OPALE DATA SATEB 1/12/12-30/11/13 C 129 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 1 215,17 OPALE DATA SATEB 1/12/12-30/11/13 C 130 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6040100 13,21 CEGID METALL. ALOUETTES 1/12/12-31/1/13 C 131 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 13,21 CEGID METALL. ALOUETTES 1/12/12-31/1/13 C 132 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6040100 5,34 CEGID SEBIRE 1/3/12-28/2/13 C 133 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 5,34 CEGID SEBIRE 1/3/12-28/2/13 C 134 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6040100 5,33 CEGID DURAND 1/4/12-31/3/13 C 135 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 5,33 CEGID DURAND 1/4/12-31/3/13 C 136 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6040100 68,28 CEGID JOMIE 1/4/12-31/3/13 C 137 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 68,28 CEGID JOMIE 1/4/12-31/3/13 C 138 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6123900 382,97 ELYSBAIL 341157BA0 ECH 18/12/2012 C 139 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 382,97 ELYSBAIL 341157BA0 ECH 18/12/2012 C 140 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6132110 2 200,89 LOYER BUREAUX ST MAUR 01/2013 C 141 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 2 200,89 LOYER BUREAUX ST MAUR 01/2013 C 142 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6132110 77,48 LOYER BUREAUX BOURDIGNON 01/2013 C 143 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 77,48 LOYER BUREAUX BOURDIGNON 01/2013 C 144 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6132110 427,40 LOYER BUREAUX ST MAUR SOUS SOL 01/2013 C 145 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 427,40 LOYER BUREAUX ST MAUR SOUS SOL 01/2013 C 146 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6135000 103,75 SATAS LYON 24/2/12-23/2/13 C 147 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 103,75 SATAS LYON 24/2/12-23/2/13 C 148 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6135000 240,00 FRAMA ST MAUR 6/7/12-5/7/2013 C 149 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 240,00 FRAMA ST MAUR 6/7/12-5/7/2013 C 150 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6135600 530,03 ARVAL LOCATION LYON 01/2013 C 151 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 530,03 ARVAL LOCATION LYON 01/2013 C 152 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6123615 63,64 CREDIPAR 10/12/12-9/1/13 C 152 50 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6123613 64,15 CREDIPAR 10/12/12-9/1/13 C 152 75 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6123902 66,11 CREDIPAR 10/12/12-9/1/13 C 153 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 193,90 CREDIPAR 10/12/12-9/1/13 C 153 50 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6123610 100,61 CREDIPAR 15/12/12-14/1/13 C 153 62 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6123612 99,79 CREDIPAR 15/12/12-14/1/13 C 153 68 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6123617 102,90 CREDIPAR 15/12/12-14/1/13 C 153 71 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6123618 102,90 CREDIPAR 15/12/12-14/1/13 C 153 75 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 406,20 CREDIPAR 15/12/12-14/1/13 C 154 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6123901 131,52 CREDIPAR 20/12/12-19/1/13 C 155 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 131,52 CREDIPAR 20/12/12-19/1/13 C 156 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6141000 400,00 CHARGES LOCATIVES ST MAUR 01/2013 C 157 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 400,00 CHARGES LOCATIVES ST MAUR 01/2013 C 158 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6141000 9,00 CHARGES LOCATIVES BOURDIGNON 01/2013 C 159 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 9,00 CHARGES LOCATIVES BOURDIGNON 01/2013 C 160 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6141000 140,00 CHARGES LOCATIVES ST MAUR SOUS SOL 01/13 C 161 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 140,00 CHARGES LOCATIVES ST MAUR SOUS SOL 01/13 C 162 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6155120 279,12 ARVAL ENTRETIEN VEHICULES LYON 01/2013 C 163 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 279,12 ARVAL ENTRETIEN VEHICULES LYON 01/2013 C 164 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6155200 1 143,09 TRI CONTRAT RESEAU TEL. 2013 C 165 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 1 143,09 TRI CONTRAT RESEAU TEL. 2013 C 166 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6183000 37,33 REVUE FIDUCIAIRE 1/4/12-31/3/13 C 167 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 37,33 REVUE FIDUCIAIRE 1/4/12-31/3/13 C 168 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6183000 134,25 TISSOT 26/6/12-25/6/13 C 169 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 134,25 TISSOT 26/6/12-25/6/13 C 170 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6183000 161,96 TISSOT DROIT DU TRAVAIL 13/7/12-12/7/13 C 171 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 161,96 TISSOT DROIT DU TRAVAIL 13/7/12-12/7/13 C 172 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6233000 2 235,79 FRAIS DE SALON BATIMAT 2013 C 173 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 2 235,79 FRAIS DE SALON BATIMAT 2013 C 174 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6241100 4,32 FRAIS DE PORT TICKET RESTAURANT 01/2013 C 175 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 4,32 FRAIS DE PORT TICKET RESTAURANT 01/2013 C 176 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6251000 171,00 SELECTOUR OLIVIER DREZET 10/01/2013 C 177 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 171,00 SELECTOUR OLIVIER DREZET 10/01/2013 C 178 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6278290 121,92 HSBC CB 1/12/12-30/11/13 C 179 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 121,92 HSBC CB 1/12/12-30/11/13 C 180 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6278390 108,75 CDN CB 1/10/12-30/9/13 C 181 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 108,75 CDN CB 1/10/12-30/9/13 C 182 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6278500 72,00 EXALOG CONTRAT 1/11/12-31/1/13 C 183 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 72,00 EXALOG CONTRAT 1/11/12-31/1/13 C 184 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6414200 4 505,00 TICKETS RESTAURANT LSE 01/2013 C 185 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 4 505,00 TICKETS RESTAURANT LSE 01/2013 C 186 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6414210 671,50 TICKETS RESTAURANT SOCAGI 01/2013 C 187 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 671,50 TICKETS RESTAURANT SOCAGI 01/2013 C 188 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6481000 49,54 HELIOS CARDIF 1/11/12-31/1/13 C 189 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 49,54 HELIOS CARDIF 1/11/12-31/1/13 C 190 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 6581000 307,48 FRAIS DE GESTION TR 01/2013 C 191 BILAN 2012 31/12/2012 CCA 4861000 307,48 FRAIS DE GESTION TR 01/2013 C 192 BILAN 2012 31/12/2012 TEC 3451000 3 325,00 ATALIAN DEV SPEC LSE BAT C 193 BILAN 2012 31/12/2012 TEC 7134500 3 325,00 ATALIAN DEV SPEC LSE BAT C 196 BILAN 2012 31/12/2012 TEC 3451000 2 154,00 RENOUARD INTERFACES ET MODULE VITRAGE C 197 BILAN 2012 31/12/2012 TEC 7134500 2 154,00 RENOUARD INTERFACES ET MODULE VITRAGE C 198 BILAN 2012 31/12/2012 TEC 3451000 2 850,00 LEGENDRE LSE PAYE STANDARDISATION C 199 BILAN 2012 31/12/2012 TEC 7134500 2 850,00 LEGENDRE LSE PAYE STANDARDISATION C 200 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 892,00 AGI C 201 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 146,18 AGI C 202 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7063000 745,82 AGI C 203 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 523,85 NORD ASPHALTE C 204 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 85,85 NORD ASPHALTE C 205 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061300 438,00 NORD ASPHALTE C 206 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 1 423,24 ALES C 207 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 233,24 ALES C 208 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061200 1 190,00 ALES C 209 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 1 184,04 ATELIER LAMBERT C 210 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 194,04 ATELIER LAMBERT C 211 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061200 990,00 ATELIER LAMBERT C 212 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 420,66 BOBINAGE DUCLOS C 213 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 68,94 BOBINAGE DUCLOS C 214 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 351,72 BOBINAGE DUCLOS C 215 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 903,57 BTP ELEC C 216 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 148,08 BTP ELEC C 217 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 755,49 BTP ELEC C 218 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 588,43 CARMIN C 219 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 96,43 CARMIN C 220 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 492,00 CARMIN C 221 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 588,43 CARMIN C 222 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 96,43 CARMIN C 223 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 492,00 CARMIN C 224 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 1 333,90 CARMIN C 225 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 218,60 CARMIN C 226 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061113 1 115,30 CARMIN C 227 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 166,45 DRUTEL C 228 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 27,28 DRUTEL C 229 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 139,17 DRUTEL C 230 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 253,55 ECRT C 231 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 41,55 ECRT C 232 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 212,00 ECRT C 233 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 746,30 ECRT C 234 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 122,30 ECRT C 235 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 624,00 ECRT C 236 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 177,68 FAURE GEORGES C 237 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 29,12 FAURE GEORGES C 238 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 148,56 FAURE GEORGES C 239 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 168,35 FAURE GEORGES C 240 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 27,59 FAURE GEORGES C 241 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 140,76 FAURE GEORGES C 242 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 89,63 FIB C 243 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 14,69 FIB C 244 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 74,94 FIB C 245 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 89,63 FIB C 246 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 14,69 FIB C 247 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 74,94 FIB C 248 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 89,63 FIB C 249 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 14,69 FIB C 250 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 74,94 FIB C 251 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 387,83 FIZET C 252 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 63,56 FIZET C 253 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 324,27 FIZET C 254 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 87,98 IM INFORMATIQUE C 255 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 14,42 IM INFORMATIQUE C 256 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 73,56 IM INFORMATIQUE C 257 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 694,54 JAMES BRECEY C 258 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 113,82 JAMES BRECEY C 259 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 580,72 JAMES BRECEY C 260 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 2 231,90 JAMES EBENISTE C 261 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 365,76 JAMES EBENISTE C 262 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061113 1 866,14 JAMES EBENISTE C 263 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 4 463,83 JAMES EBENISTE C 264 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 731,53 JAMES EBENISTE C 265 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061113 3 732,30 JAMES EBENISTE C 266 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 183,06 KIRUNA C 267 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 30,00 KIRUNA C 268 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 153,06 KIRUNA C 269 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 183,06 KIRUNA C 270 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 30,00 KIRUNA C 271 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 153,06 KIRUNA C 272 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 183,06 KIRUNA C 273 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 30,00 KIRUNA C 274 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 153,06 KIRUNA C 275 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 1 438,33 ORCO INFORMATIQUE C 276 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 235,71 ORCO INFORMATIQUE C 277 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 1 202,62 ORCO INFORMATIQUE C 278 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 126,87 POUPON PIERRE C 279 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 20,79 POUPON PIERRE C 280 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 106,08 POUPON PIERRE C 281 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 1 925,56 SATEB C 282 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 315,56 SATEB C 283 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 1 610,00 SATEB C 284 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 1 925,56 SATEB C 285 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 315,56 SATEB C 286 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 1 610,00 SATEB C 287 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 71,76 STA C 288 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 11,76 STA C 289 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 60,00 STA C 290 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 2 918,24 TOP VER C 291 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 478,24 TOP VER C 292 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061200 2 440,00 TOP VER C 293 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 4 458,23 TRADI ART C 294 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 730,61 TRADI ART C 295 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 3 727,62 TRADI ART C 296 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 798,84 TTE SERVICES C 297 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 130,91 TTE SERVICES C 298 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 667,93 TTE SERVICES C 299 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 798,84 TTE SERVICES C 300 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 130,91 TTE SERVICES C 301 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 667,93 TTE SERVICES C 302 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 850,36 SPBA C 303 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 139,36 SPBA C 304 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 711,00 SPBA C 305 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 152,71 MULLER ROST C 306 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 25,03 MULLER ROST C 307 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 127,68 MULLER ROST C 308 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 1 035,74 JOEL CADOT C 309 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 169,74 JOEL CADOT C 310 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7062000 866,00 JOEL CADOT C 311 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 1 191,22 BARATTE C 312 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 195,22 BARATTE C 313 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 996,00 BARATTE C 314 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 1 218,23 BARATTE C 315 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 199,64 BARATTE C 316 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 1 018,59 BARATTE C 317 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 247,73 SAPA C 318 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 40,60 SAPA C 319 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 207,13 SAPA C 320 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 247,73 SAPA C 321 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 40,60 SAPA C 322 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 207,13 SAPA C 323 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4197000 247,73 SAPA C 324 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 4458790 40,60 SAPA C 325 BILAN 2012 31/12/2012 AEC 7061110 207,13 SAPA C 326 BILAN 2012 31/12/2012 INTERETS 1688000 728,24 INTERETS COURUS A PAYER AU 31/12/2012 C 327 BILAN 2012 31/12/2012 INTERETS 6611300 668,25 INTERETS COURUS EMPRUNT OSEO 150 000 € C 328 BILAN 2012 31/12/2012 INTERETS 6611200 20,07 INTERETS COURUS EMPRUNT OSEO 90 000€ C 329 BILAN 2012 31/12/2012 INTERETS 6611500 39,92 INTERETS COURUS CREDIT SILO BNP C 330 BILAN 2012 31/12/2012 CESSION 2751004 A 046 (O) 650,96 ESPACE GARANTIE CESSION CAUTION FISCALE C 331 BILAN 2012 31/12/2012 CESSION 6751100 650,96 ESPACE GARANTIE CESSION CAUTION FISCALE C 332 BILAN 2012 31/12/2012 CESSION 2751009 A 046 (O) 30,00 SAPRR CESSION DEPOT DE GARANTIE C 333 BILAN 2012 31/12/2012 CESSION 6751100 30,00 SAPRR CESSION DEPOT DE GARANTIE C 334 BILAN 2012 31/12/2012 CESSION 2751014 A 046 (O) 90,00 CESSION DEPOT GARANTIE SAPN AUTOROUTES C 335 BILAN 2012 31/12/2012 CESSION 6751100 90,00 CESSION DEPOT GARANTIE SAPN AUTOROUTES C 336 BILAN 2012 31/12/2012 2802087 4111225 A 046 (O) 858,73 MILOT ANNUL. FACT DU 29/02/2008 C 337 BILAN 2012 31/12/2012 2802087 4457000 T01 052 (C) 140,73 MILOT ANNUL. FACT DU 29/02/2008 C 338 BILAN 2012 31/12/2012 2802087 7061110 718,00 MILOT ANNUL. FACT DU 29/02/2008 C 339 BILAN 2012 31/12/2012 REGUL 4110956 A 046 (O) 245,18 ISOTEC ANNULATION FACT 201106088 30/6/11 C 340 BILAN 2012 31/12/2012 REGUL 4457000 T01 052 (C) 40,18 ISOTEC ANNULATION FACT 201106088 30/6/11 C 341 BILAN 2012 31/12/2012 REGUL 7061300 130,00 ISOTEC ANNULATION FACT 201106088 30/6/11 C 342 BILAN 2012 31/12/2012 REGUL 7063100 75,00 ISOTEC ANNULATION FACT 201106088 30/6/11 C 343 BILAN 2012 31/12/2012 2905028 4110136 A 046 (O) 598,00 FRADELIZI ANNULATION FACT DU 29/5/2009 C 344 BILAN 2012 31/12/2012 2905028 4457000 T01 052 (C) 98,00 FRADELIZI ANNULATION FACT DU 29/5/2009 C 345 BILAN 2012 31/12/2012 2905028 7061200 500,00 FRADELIZI ANNULATION FACT DU 29/5/2009 C 346 BILAN 2012 31/12/2012 2906020 4110896 A 046 (O) 770,22 POGGI ANNUL. FACT DU 15/06/2009 C 347 BILAN 2012 31/12/2012 2906020 4457000 T01 052 (C) 126,22 POGGI ANNUL. FACT DU 15/06/2009 C 348 BILAN 2012 31/12/2012 2906020 7062000 644,00 POGGI ANNUL. FACT DU 15/06/2009 C 349 BILAN 2012 31/12/2012 3004002 4110800 A 046 (O) 1 049,49 CINEMECCANICA ANNUL. FACT DU 5/04/2010 C 350 BILAN 2012 31/12/2012 3004002 4457000 T01 052 (C) 171,99 CINEMECCANICA ANNUL. FACT DU 5/04/2010 C 351 BILAN 2012 31/12/2012 3004002 7061300 742,50 CINEMECCANICA ANNUL. FACT DU 5/04/2010 C 352 BILAN 2012 31/12/2012 3004002 7063100 135,00 CINEMECCANICA ANNUL. FACT DU 5/04/2010 C 353 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4081000 200,00 FNAC CONCOURS 2012 LAHAYE/LIOGIER/LOYER C 354 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6238100 200,00 FNAC CONCOURS 2012 LAHAYE/LIOGIER/LOYER C 355 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4081000 219,00 DARTY CONCOURS 2012 GUINOT C 356 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6238100 219,00 DARTY CONCOURS 2012 GUINOT C 357 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4081000 319,30 BOULANGER CONCOURS 2012 GIRAUDON C 358 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6238100 319,30 BOULANGER CONCOURS 2012 GIRAUDON C 359 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4097000 784,53 SOCAGI APUREMENT CHARGES 2012 C 360 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 4458600 128,57 SOCAGI APUREMENT CHARGES 2012 C 361 BILAN 2012 31/12/2012 FNP 6111120 655,96 SOCAGI APUREMENT CHARGES 2012 C 362 BILAN 2012 31/12/2012 1511100 2 151,00 REPRISE PROVISION TP 2009 C 363 BILAN 2012 31/12/2012 7875000 2 151,00 REPRISE PROVISION TP 2009 C 364 BILAN 2012 31/12/2012 IS 4440000 G04 101 (C) 2 756,00 CREDIT IMPOT ACCORD INTERESSEMENT C 365 BILAN 2012 31/12/2012 IS 6990000 2 756,00 CREDIT IMPOT ACCORD INTERESSEMENT C 366 BILAN 2012 31/12/2012 IS 4440000 G04 101 (C) 6 636,00 IS 2012 C 367 BILAN 2012 31/12/2012 IS 6951000 6 636,00 IS 2012 TB 928 587,71 928 587,71 Total du bordereau 3252