Type Ligne M N° Compte Libellé Compte Sélection Débit Crédit Solde Débit Solde Crédit Solde Débit N-1 Solde Crédit N-1 Ecart Signé N-1 % Ecart N-1 C 1013000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE 1 000 000,00 1 000 000,00 C 1061000 RESERVE LEGALE 13 670,98 13 670,98 C 1068000 AUTRES RESERVES 51 489,53 51 489,53 C 1100000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 281 976,60 281 976,60 C 1200000 RESULTAT EXERCIE (bénéfice) 52 460,56 52 460,56 C 1511100 PROVISION POUR IMPOT 2 151,00 2 151,00 C 1643000 EMPRUNT BNP 280 000 € 116 672,46 280 000,00 163 327,54 C 1646000 EMPRUNT OSEO 150 000 € 67 500,00 150 000,00 82 500,00 C 1647000 CREDIT SILO BNP 35 041,00 72 243,46 37 202,46 C 1681000 EMPRUNT OSEO 90 000€ 72 000,00 76 500,00 4 500,00 C 1688000 INTERETS COURUS / EMPRUNTS 2 502,16 3 230,40 728,24 C 2054100 LOGICIEL LSE BAT V4 61 319,24 60 873,99 445,25 C 2054200 LOGICIEL LSE BAT V5 178 690,07 178 690,08 0,01 C 2054210 LOGICIEL LSE BAT V6 91 244,93 91 244,93 C 2054220 LOGICIEL LSE BAT V7 157 321,79 39 956,24 117 365,55 C 2054230 LOGICIEL LSE BAT V8 128 746,15 128 746,15 C 2054240 LOGICIEL LSE BAT V9 95 403,97 95 403,97 C 2054250 LOGICIEL LSE BAT V10 PRODUCTION 2010 28 335,72 28 335,72 C 2055100 LOGICIEL LSE GESCOM 462 670,35 326 718,27 135 952,08 C 2055200 LOGICIEL LSE PAYE 338 601,05 41 167,83 297 433,22 C 2055300 LOGICIEL BUSINESS BAT. PRODUCTION 2010 103 729,23 103 729,23 C 2056000 MICROSOFT PARTNER NETWORK 1 560,00 1 560,00 C 2056100 NUXILOG GENERATEUR D'APPLICATIONS 850,00 850,00 C 2057000 OUTILS DEV.VISUAL FOX PRO 146 613,81 146 613,81 C 2058000 SOURCES LOGICIEL POSITIV PAIE 2000 2 000,00 2 000,00 C 2058200 TEAM WIEWER MAJ 1 457,00 1 457,00 C 2059000 SITE INTERNET 3 735,00 3 735,00 C 2071000 FONDS COMMERCIAL 858 336,75 858 336,75 C 2071100 RACHAT CEGID BTP BUSINESS 280 000,00 280 000,00 C 2071200 RACHAT CLIENTELE RHEA CONCEPT 21 000,00 21 000,00 C 2181000 AGENCEMENTS - INSTALLATIONS 116 512,59 44 305,08 72 207,51 C 2183000 MATERIEL INFORMATIQUE 8 368,10 3 000,00 5 368,10 C 2184000 MOBILIER DE BUREAU 10 030,94 8 225,33 1 805,61 C 2321400 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V9 2 516,83 2 516,83 C 2321500 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V10 42 279,58 25 358,14 16 921,44 C 2322000 PRODUCTION EN COURS LSE GESCOM 14 556,31 12 745,75 1 810,56 C 2324000 PRODUCTION EN COURS LSE PAYE 131 553,72 69 242,88 62 310,84 C 2325000 PRODUCTION EN COURS BUSINESS BATIMENT 94 873,72 51 753,69 43 120,03 C 2743100 PRET NATHALIE GUINOT 2 500,00 1 300,00 1 200,00 C 2743200 PRET CHRISTOPHE KADEM 1 500,00 1 500,00 C 2751004 ESPACE GARANTIE CAUTION FISCALE 650,96 650,96 C 2751009 SAPRR DEPOT DE GARANTIE 30,00 30,00 C 2751011 DEPOT DE GARANTIE BUREAUX ST MAUR 16 909,72 535,08 16 374,64 C 2751013 DEPOT DE GARANTIE BUREAU AVIGNON 690,00 690,00 C 2751014 DEPOT DE GARANTIE SAPN AUTOROUTES 90,00 90,00 C 2751015 DEPOT GARANTIE CALL ROUBAIX 600,00 600,00 C 2751016 DEPOT DE GARANTIE BUROTA 2 250,00 2 250,00 C 2751017 DEPOT GARANTIE BUREAUX LYON 4 865,14 4 865,14 C 2751018 RETENUE DE GARANTIE OSEO EMPRUNT 90 000 4 500,00 4 500,00 C 2751019 RETENUE DE GARANTIE OSEO EMPRUNT 150 000 7 500,00 7 500,00 C 2805410 AMORT. LSE BAT V4 60 873,99 61 304,45 430,46 C 2805420 AMORT. LSE BAT V5 178 690,08 178 690,08 C 2805421 AMORT. LSE BAT V6 91 244,93 91 244,93 C 2805422 AMORT. LSE BAT V7 39 956,24 151 776,00 111 819,76 C 2805423 AMORT. LSE BAT V8 91 141,72 91 141,72 C 2805424 AMORT. LSE BAT V9 42 825,12 42 825,12 C 2805425 AMORT. LSE BAT V10 6 262,67 6 262,67 C 2805510 AMORT. LSE GESCOM 326 718,27 425 747,36 99 029,09 C 2805520 AMORT. LSE PAYE 41 167,83 222 845,05 181 677,22 C 2805530 AMORT. BUSINESS BATIMENT 31 140,96 31 140,96 C 2805600 AMORT. LOGICIEL MICROSOFT PARTNER 975,00 975,00 C 2805610 AMORT. LOGICIEL D'APPLICATION NUXILOG 425,00 425,00 C 2805700 AMORT.VISUAL FOX PRO 146 613,81 146 613,81 C 2805800 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV 2 000,00 2 000,00 C 2805820 AMORT. LOG.TEAM VIEWER 1 092,75 1 092,75 C 2805900 AMORT. SITE INTERNET 3 735,01 3 735,01 C 2818100 AMORTISSEMENT AAI 25 186,04 44 606,54 19 420,50 C 2818300 AMORT./ MATERIEL INFORMATIQUE 3 000,00 4 063,90 1 063,90 C 2818400 AMORT./MOBILIER DE BUREAU 8 225,33 9 429,68 1 204,35 C 3171000 STOCK ACHATS PRODUCTION 9 099,80 2 718,80 6 381,00 C 3222000 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN 600,54 337,93 262,61 C 3225000 STOCK FOURNITURES DE BUREAU 2 682,37 1 299,42 1 382,95 C 3451000 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS 9 819,00 1 490,00 8 329,00 C 3711000 STOCK MATERIEL 4 055,53 2 518,30 1 537,23 C 4010000 COLLECTIF FOURNISSEURS 1 636 727,19 1 820 184,55 183 457,36 C 4081000 FACTURES FOURNISSEURS NON PARVENUES 10 897,32 50 691,40 39 794,08 C 4097000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR 784,53 784,53 C 4110000 COLLECTIF CLIENTS 4 833 132,22 4 186 752,47 646 379,75 C 4115000 COLLECTIF CLIENTS CEGID 2 626,80 2 626,80 C 4130001 EAR JANVIER 55 324,26 55 324,26 C 4130002 EAR FEVRIER 31 521,13 31 521,13 C 4130003 EAR MARS 17 214,38 17 214,38 C 4130004 EAR AVRIL 18 086,68 18 086,68 C 4130005 EAR MAI 36 030,43 36 030,43 C 4130006 EAR JUIN 34 853,10 34 853,10 C 4130007 EAR JUILLET 27 986,70 27 986,70 C 4130008 EAR AOUT 15 586,88 15 586,88 C 4130009 EAR SEPTEMBRE 7 728,86 7 728,86 C 4130010 EAR OCTOBRE 7 999,68 7 999,68 C 4130011 EAR NOVEMBRE 20 509,73 20 509,73 C 4130012 EAR DECEMBRE 34 200,83 34 200,83 C 4160000 CLIENTS DOUTEUX SOUMIS 54 358,36 54 358,36 C 4160100 CLIENTS DOUTEUX 67 986,94 44 183,46 23 803,48 C 4161000 CLIENTS DOUTEUX EXONERES 9 042,88 9 042,88 C 4180000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 70 775,21 18 723,50 52 051,71 C 4197000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR 37 708,28 37 708,28 C 4210001 SALAIRES NETS JANVIER 69 750,86 69 750,86 C 4210002 SALAIRES NETS FEVRIER 67 911,72 67 911,72 C 4210003 SALAIRES NETS MARS 68 452,15 68 452,15 C 4210004 SALAIRES NETS AVRIL 69 547,21 69 547,21 C 4210005 SALAIRES NETS MAI 64 666,58 64 666,58 C 4210006 SALAIRES NETS JUIN 63 647,39 63 647,39 C 4210007 SALAIRES NETS JUILLET 72 761,74 72 761,74 C 4210008 SALAIRES NETS AOUT 66 837,60 66 837,60 C 4210009 SALAIRES NETS SEPTEMBRE 67 474,54 67 474,54 C 4210010 SALAIRES NETS OCTOBRE 65 952,28 65 952,28 C 4210011 SALAIRES NETS NOVEMBRE 66 546,11 66 546,11 C 4210012 SALAIRES NETS DECEMBRE 67 560,23 67 560,23 C 4251000 ACOMPTE SALAIRE 156,15 156,15 C 4251004 NDF O.BOUDERAND 14 751,81 16 522,90 1 771,09 C 4251007 NDF JP.COUTANT 379,60 379,60 C 4251009 NDF B.DEREPPE 563,71 563,71 C 4251011 NDF O.DREZET 4 554,08 4 554,08 C 4251023 NDF F.LANG 6 965,11 6 965,11 C 4251024 NDF P.POMMERELL 1 338,45 1 338,45 C 4251025 NDF I.RUBIO 706,90 706,90 C 4251026 NDF G.BEARZATTO 6 470,59 6 470,59 C 4251027 NDF M.LOYER 9 749,10 9 749,10 C 4251029 NDF E.SIODMAK 2 383,40 2 383,40 C 4251030 NDF C.PLONQUET 1 118,02 1 118,02 C 4251031 NDF A.TAQUET 2 865,89 2 865,89 C 4251033 NDF C.KADEM 3 970,52 3 970,52 C 4251034 NDF A.GIRAUDON 1 145,75 1 145,75 C 4251035 NDF C.HAUTCLOCQ 954,92 954,92 C 4251036 NDF V.GUERIN 6 318,51 6 126,78 191,73 C 4251037 NDF S.MARZOUK 2 620,60 3 537,61 917,01 C 4251038 NDF A.SOUCHET 4 953,13 4 953,13 C 4251040 NDF A.DREVON 7 780,42 7 780,42 C 4251042 NDF B.LOCATELLI 1 597,03 1 597,03 C 4251043 NDF S.LIOGIER 1 049,36 1 049,36 C 4251044 NDF A. HAUTEBRANC 416,34 416,34 C 4251046 NDF F.LAZZARO 4 088,77 4 088,77 C 4251047 NDF O.PONS 10 061,20 10 061,20 C 4251048 NDF A.BETRY 1 376,37 1 376,37 C 4251051 NDF T.TROVERO 1 122,78 1 122,78 C 4251052 NDF C. LEDANT 16,50 16,50 C 4251053 NDF M.CHOLLEY 1 081,30 1 081,30 C 4251054 NDF Y.CHEVALIER 360,21 360,21 C 4251095 NDF CB HSBC 10 779,72 10 779,72 C 4251096 NDF BNP AMERICAN EXPRESS 1 303,84 1 303,84 C 4251099 NDF CB CDN 344,40 344,40 C 4282000 PROVISIONS CONGES A PAYER 53 374,00 99 030,00 45 656,00 C 4310000 URSSAF RP MONTREUIL 725 514,83 743 439,83 17 925,00 C 4311100 URSSAF DU NORD 97 105,09 101 103,09 3 998,00 C 4311200 URSSAF SEINE MARITIME 109 239,04 124 118,04 14 879,00 C 4311300 URSSAF DU RHONE 53 428,00 76 212,00 22 784,00 C 4371000 MUTUELLE UMC 46 024,82 50 105,78 4 080,96 C 4371100 AGRR TA CADRE-NON CADRE 144 999,45 167 167,02 22 167,57 C 4371300 PREVOYANCE MF 31 129,32 35 824,32 4 695,00 C 4372000 B2V RETRAITE CADRES 77 620,30 88 985,23 11 364,93 C 4382100 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER 46 259,00 66 804,00 20 545,00 C 4386100 CONTRIBUTION SOCIALE SOLIDARITE A PAYER 4 903,24 9 876,66 4 973,42 C 4387000 SUBROGATION SECURITE SOCIALE 1 907,25 1 907,25 C 4417200 SUBVENTION OPCALIA 19 432,50 19 432,50 C 4440000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 19 172,00 23 052,00 3 880,00 C 4455000 TVA A PAYER 394 746,00 434 781,00 40 035,00 C 4456200 TVA SUR IMMOBILISATIONS 1 934,33 1 934,33 C 4456611 TVA DEDUCTIBLE A 5.50 % 37,01 37,01 C 4456612 TVA DEDUCTIBLE A 8.50 % 23,22 23,22 C 4456613 TVA DEDUCTIBLE A 7 % 18,80 18,80 C 4456620 TVA DEDUCTIBLE A 19.60 % 205 545,65 205 115,21 430,44 C 4456622 TVA DEDUCTIBLE/LIVRAISONS A SOI MEME 60 330,00 60 330,00 C 4457000 TVA / ENC. A 19.60 % 1 593 124,98 1 703 887,54 110 762,56 C 4457100 TVA / ENC. A 8.50 % 75,65 75,65 C 4457722 TVA SUR PRODUCTION INTERNE 60 330,00 60 330,00 C 4458600 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES 7 931,30 1 759,67 6 171,63 C 4458700 TVA SUR FACTURES A ETABLIR 3 068,40 11 598,61 8 530,21 C 4458790 TVA SUR AVOIRS A ETABLIR AUX CLIENTS 6 179,63 6 179,63 C 4458791 TVA/CREANCES CLIENTS IRRECOUVRABLES 8 023,31 7 585,27 438,04 C 4486000 ETATS CHARGES A PAYER 34 011,75 60 443,43 26 431,68 C 4551000 C/C OLIVIER BOUDERAND 24,17 24,17 C 4686000 CHARGES A PAYER 5 210,00 10 610,00 5 400,00 C 4861000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 44 619,47 25 174,55 19 444,92 C 4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 321 702,25 577 141,29 255 439,04 C 4910000 PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS DOUTEUX 18 534,82 38 437,41 19 902,59 C 4911000 PROV DEP. CPTES CLIENTS DOUTEUX EXONERES 5 435,77 5 435,77 C 5112000 CHEQUES A ENCAISSER 30 257,86 27 243,94 3 013,92 C M 5123000 BNP 1 445 131,31 1 362 644,81 82 486,50 C 5123100 BNP BUSINESS 1 160 404,25 1 202 547,86 42 143,61 C M 5124000 CDN ST MAUR 311 263,27 304 083,95 7 179,32 C M 5126000 HSBC 646 848,67 627 551,84 19 296,83 C 5127000 SOCIETE GENERALE 220 745,70 208 390,26 12 355,44 C 5310000 CAISSE LYON 92,22 92,22 C 5311000 CAISSE SIEGE 3 183,68 1 427,19 1 756,49 C 5800000 VIREMENTS INTERNES 900,00 900,00 T Total Balance Générale Bilan 20 660 298,75 20 621 223,87 39 074,88 C 6031000 VARIATION STOCK ACHATS PRODUCTION ACH 2 718,80 6 381,00 3 662,20 C 6032000 VARIATION STOCK FOURN.BUREAU ACH 1 299,42 1 382,95 83,53 C 6032100 VARIATION STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN ACH 337,93 262,61 75,32 C 6037000 VARIATION DES STOCKS DE MATERIEL ACH 2 518,30 1 537,23 981,07 C 6040100 ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE ACH 12 879,28 4 198,73 8 680,55 C 6040110 CEGID ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE ACHC 100 888,85 3 711,40 97 177,45 C 6040300 ACHATS DE FORMATIONS ACH 67 126,82 67 126,82 C 6040310 CEGID ACHATS DE FORMATION ACHC 7 360,00 3 840,00 3 520,00 C 6040500 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS SERVICES ACH 20 465,00 20 465,00 C 6061100 ELECTRICITE ST MAUR FGX 509,71 509,71 C 6061120 ELECTRICITE BIHOREL FGX 1 744,68 199,00 1 545,68 C 6061130 ELECTRICITE LYON FGX 890,00 890,00 C 6061200 CARBURANT FGX 38 530,14 3 028,56 35 501,58 C 6063110 PETIT EQUIPEMENT FGX 4 552,73 229,00 4 323,73 C 6063300 DOSES CAFE DISTRIBUTEUR FGX 1 762,40 1 216,90 545,50 C 6063410 PRODUITS D'ENTRETIEN FGX 669,37 669,37 C 6064010 FOURNITURES DE BUREAU FGX 4 282,60 4 282,60 C 6064100 FRAIS D'IMPRESSION FGX 1 705,78 1 705,78 C 6071000 ACHAT DE MATERIEL ACH 223 910,58 1 087,99 222 822,59 C 6071010 ECO CONTRIBUTION/ACHAT MATERIEL ACH 26,75 26,75 C 6071100 ACHATS DE CONCESSIONS DE LICENCES ACH 70 926,16 142,91 70 783,25 C 6071110 ACHATS DE LICENCES CEGID ACH 43 194,46 698,00 42 496,46 C 6110000 SOUS TRAITANCE GENERALE FGX 7 046,88 1 091,97 5 954,91 C 6111120 PRESTATIONS SOCAGI FGX 193 573,73 764,56 192 809,17 C 6111200 FORMATIONS INTERNES 46 951,00 6 852,26 40 098,74 C 6115000 TELEMARKETING PERCY MILLER FGX 26 304,06 26 304,06 C 6123610 CREDIPAR 101G2881609 FGX 2 695,00 100,61 2 594,39 C 6123611 CREDIPAR 101G3686851 FGX 2 566,08 2 566,08 C 6123612 CREDIPAR 5 101G3869821 FGX 2 673,00 99,79 2 573,21 C 6123613 CREDIPAR 7 101G3886292 FGX 2 708,64 64,15 2 644,49 C 6123614 CREDIPAR 101G4014820 FGX 2 613,84 2 613,84 C 6123615 CREDIPAR 101G5170045 2 686,98 63,64 2 623,34 C 6123616 CREDIPAR 101G5170052 777,81 777,81 C 6123617 CREDIPAR 42130402702 1 984,50 102,90 1 881,60 C 6123618 CREDIPAR 42130402806 1 984,50 102,90 1 881,60 C 6123900 ELYSBAIL 341157BA0 11 872,01 382,97 11 489,04 C 6123901 CREDIPAR 101G4692215 2 561,14 131,52 2 429,62 C 6123902 CREDIPAR 101G5525585 1 762,80 66,11 1 696,69 C 6132100 LOYER BUREAUX AVIGNON FGX 3 148,00 3 148,00 C 6132110 LOYER BUREAUX ST MAUR FGX 30 826,42 2 705,77 28 120,65 C 6132120 LOYER BUREAUX BIHOREL FGX 9 324,84 9 324,84 C 6132130 LOYER BUREAUX ROUBAIX FGX 4 018,92 4 018,92 C 6132140 LOYER BUREAUX LYON FGX 19 517,87 19 517,87 C 6135000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR FGX 1 938,87 343,75 1 595,12 C 6135600 LOCATION VEHICULES ARVAL LYON 7 778,38 783,04 6 995,34 C 6135700 LOCATION VEHICULES CREDIPAR 4 314,12 4 314,12 C 6135800 LOCATION VEHICULES DIVERS FGX 1 436,13 1 436,13 C 6135900 LOCATION VEHICULES COFIPARC FGX 454,65 454,65 C 6141000 CHARGES LOCATIVES ST MAUR FGX 5 737,00 549,00 5 188,00 C 6142000 CHARGES LOCATIVES AVIGNON FGX 502,66 189,18 313,48 C 6143000 CHARGES LOCATIVES BIHOREL FGX 2 142,00 2 142,00 C 6144000 CHARGES LOCATIVES LYON FGX 8 235,00 90,87 8 144,13 C 6152100 ENTRETIEN DES LOCAUX FGX 1 880,64 63,21 1 817,43 C 6155100 ENTRETIEN DES VEHICULES FGX 4 590,94 4 590,94 C 6155110 CREDIPAR MAINTENANCES VEHICULES FGX 10 159,37 780,44 9 378,93 C 6155120 ARVAL BNP ENTRETIEN VEHICULES LYON FGX 3 509,84 434,98 3 074,86 C 6155200 ENTRETIEN DU MATERIEL FGX 5 752,35 1 143,09 4 609,26 C 6161000 MAAF VEHICULES + LOCAUX FGX 13 684,04 13 684,04 C 6161011 RCP ST MAUR FGX 5 085,00 5 085,00 C 6161997 ASSURANCE EMPRUNT BNP 280 000 € FGX 980,04 980,04 C 6183000 DOCUMENTATION TECHNIQUE FGX 716,80 333,54 383,26 C 6222000 COMMISIONS SUR VENTES FGX 460,00 460,00 C 6226500 HONORAIRES JURIDIQUES FGX 1 630,00 710,00 920,00 C 6226600 HONORAIRES COMPTABLES FGX 9 250,00 4 500,00 4 750,00 C 6226700 FRAIS RECOUVREMENT CLIENTS FGX 3 145,86 42,40 3 103,46 C 6227000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX FGX 926,73 926,73 C 6228000 FRAIS ETUDE ET DOSSIER FGX 125,68 125,68 C 6231000 FRAIS DE PUBLICITE ET INSERTION FGX 1 930,00 1 930,00 C 6233000 FRAIS DE SALON FGX 20 267,94 2 300,79 17 967,15 C 6238100 DONS-POURBOIRES-ETRENNES-CADEAUX FGX 5 456,96 5 456,96 C 6241000 PORT SUR ACHATS ACH 2 457,88 168,68 2 289,20 C 6241100 PORT SUR FRAIS GENERAUX FGX 190,74 4,32 186,42 C 6251000 FRAIS DE DEPLACEMENTS FGX 129 399,02 2 866,28 126 532,74 C 6257100 FRAIS DE RECEPTION ET D'INVITATION FGX 2 237,96 2 237,96 C 6260100 AFFRANCHISSEMENT FGX 4 909,09 105,08 4 804,01 C 6261000 TELEPHONE BUREAUX ST MAUR FGX 4 302,14 208,00 4 094,14 C 6261010 TELEPHONE BUREAUX BOURG EN BRESSE FGX 53,52 29,90 23,62 C 6261011 TELEPHONE BUREAUX BIHOREL- RBX-LYON FGX 939,50 156,51 782,99 C 6261100 TELEPHONES MOBILES FGX 10 373,08 94,44 10 278,64 C 6263100 INTERNET ST MAUR FGX 1 219,67 1 219,67 C 6263110 INTERNET BOURG EN BRESSE FGX 517,72 517,72 C 6263120 INTERNET BIHOREL/ROUBAIX/LYON FGX 2 234,54 2 234,54 C 6275100 BNP COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES FGX 1 564,11 1 564,11 C 6275200 HSBC COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES FGX 1 351,95 1 351,95 C 6275300 CDN COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES FGX 671,34 671,34 C 6275400 SG COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES 134,08 134,08 C 6275900 HSBC COMMISSIONS EMPRUNT OSEO 90 000 € FGX 1 408,25 1 408,25 C 6275910 BNP COMMISSIONS EMPRUNT OSEO 150 000 € FGX 3 474,12 3 474,12 C 6278100 BNP EBICS FGX 1 898,84 1 898,84 C 6278110 BNP FRAIS DAILLY FGX 613,04 613,04 C 6278190 BNP SERVICES BANCAIRES DIVERS FGX 143,64 143,64 C 6278200 HSBC ELYSTRANS FGX 1 084,16 1 084,16 C 6278290 HSBC SERVICES BANCAIRES DIVERS FGX 506,69 121,92 384,77 C 6278300 CDN NORTRANS FDX 841,56 841,56 C 6278390 CDN SERVICES BANCAIRES DIVERS FGX 275,17 108,75 166,42 C 6278400 SG SERVICES BANCAIRES DIVERS 17,60 17,60 C 6278410 SOGESTEL 317,28 317,28 C 6278500 CONTRAT EXALOG 432,00 72,00 360,00 C 6281000 3SCI COTISATION SYNDICALE FGX 1 075,00 1 075,00 C 6281100 CGPME 75 COTISATION JURIDIQUE FGX 37,50 37,50 C 6281200 COTISATIONS AFDEL FGX 750,00 750,00 C 6312000 TAXE APPRENTISSAGE FGX 7 202,82 7 202,82 C 6313000 TAXE FORMATION CONTINUE FGX 8 829,36 8 829,36 C 6313100 ADESATT FGX 212,00 212,00 C 6351100 C F E FGX 3 658,00 3 658,00 C 6351110 CVAE 17 451,69 15,00 17 436,69 C 6351300 TAXES SUR LES BUREAUX FGX 1 694,70 1 694,70 C 6354000 DROITS D'ENREGISTREMENT FGX 376,02 376,02 C 6410000 SALAIRES BRUTS SIEGE FGX 413 868,54 413 868,54 C 6411000 SALAIRES BRUTS ROUBAIX FGX 99 559,91 99 559,91 C 6411200 SALAIRES BRUTS LYON FGX 422 614,11 422 614,11 C 6411300 SALAIRES BRUTS BIHOREL 123 196,51 123 196,51 C 6412000 PROVISIONS CONGES PAYES FGX 45 656,00 53 374,00 7 718,00 C 6414000 CARTE ORANGE FGX 2 011,67 2 011,67 C 6414100 INDEMNITES GRANDS DEPLACEMENTS FGX 5 829,99 5 829,99 C 6414200 TICKETS RESTAURANT LSE FGX 49 276,00 20 684,12 28 591,88 C 6414210 TICKETS RESTAURANT SOCAGI FGX 7 588,50 671,50 6 917,00 C 6414600 INDEMNITES STAGIAIRES FGX 4 093,10 4 093,10 C 6417000 INTERESSEMENT DES SALARIES 9 392,20 9 392,20 C 6451000 URSSAF RP FGX 233 117,95 9 446,24 223 671,71 C 6451100 URSSAF DU NORD FGX 36 074,82 2 235,27 33 839,55 C 6451200 URSSAF/POLE EMPLOI ROUEN 43 195,64 3 179,72 40 015,92 C 6451300 URSSAF DU RHONE 51 173,48 51 173,48 C 6452000 MUTUELLE FGX 27 859,38 27 859,38 C 6452200 PREVOYANCE MF FGX 18 785,00 1,00 18 784,00 C 6453110 RETRAITE NC/C TA FGX 51 939,96 514,70 51 425,26 C 6453210 RETRAITE CADRES FGX 32 647,62 454,54 32 193,08 C 6458000 CONTRIBUTION SOCIALE SOLIDARITE FGX 4 973,42 0,24 4 973,18 C 6458990 PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP FGX 20 545,00 24 018,00 3 473,00 C 6475000 MEDECINE DU TRAVAIL FGX 2 522,09 2 522,09 C 6481000 HELIOS CARDIF FGX 644,06 49,54 594,52 C 6481300 GSC GA VIE O.BOUDERAND FGX 6 336,12 6 336,12 C 6544000 PERTES/CREANCES IRREC.EXERCICES ANTER. FGX 49 978,46 49 978,46 C 6581000 FRAIS DE GESTION TR 3 377,76 307,48 3 070,28 C 6581100 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE FGX 159,82 118,22 41,60 C 6611000 INTERETS EMPRUNT BNP 280 000 € FGX 7 649,23 7 649,23 C 6611200 INTERETS EMPRUNT OSEO 90 000€ FGX 422,67 100,33 322,34 C 6611300 INTERETS EMPRUNT OSEO 150 000 € FGX 5 589,01 911,25 4 677,76 C 6611500 INTERETS CREDIT SILO BNP FGX 936,13 84,33 851,80 C 6615100 CDN AGIOS/ARRETE DE CPTE FGX 54,09 54,09 C 6615300 HSBC AGIOS/ARRETE DE CPTE FGX 70,70 70,70 C 6615400 SG AGIOS/ARRETE DE CPTE 23,29 23,29 C 6615500 SG INTERETS SUR ESCOMPTE 151,05 151,05 C 6616000 HSBC INTERETS SUR ESCOMPTE FGX 1 278,94 1 278,94 C 6650000 ESCOMPTE ACCORDE AUX CLIENTS FGX 7,32 7,32 C 6712010 CONTRAVENTION FGX 274,00 274,00 C 6751100 CESSION IMMO FINANCIERES 770,96 770,96 C 6811100 DOTATION AMORT./IMMO INCORPORELLES FGX 183 593,80 183 593,80 C 6811200 DOTATIONS AMORT./IMMO CORPORELLES FGX 7 739,33 7 739,33 C 6817410 DOT.PROV.DEPREC.CPTES CLIENTS FGX 19 902,59 19 902,59 C 6951000 IMPOTS SUR LES BENEFICES FGX 6 636,00 6 636,00 C 6990000 CREDIT IMPOT ACCORD INTERESSEMENT 2 756,00 2 756,00 C 7051000 ETUDES-ANALYSES-AUDITS VEN 990,00 19 970,00 18 980,00 C 7061110 CONTRATS ASSISTANCE TELEPHONIQUE 267 727,83 939 094,81 671 366,98 C 7061112 CONTRAT MAINTENANCE MATERIEL ET RESEAU 22 623,50 80 423,64 57 800,14 C 7061113 CONTRATS FULL SERVICE CEGID 41 369,60 165 196,59 123 826,99 C 7061200 FORMATIONS 84 226,90 692 907,51 608 680,61 C 7061300 INSTALL/PARAM.LOGICIELS 13 978,00 284 498,92 270 520,92 C 7061310 INSTALL/PARAM.RESEAU-MATERIEL-SYSTEME 10 178,50 167 049,01 156 870,51 C 7062000 CONCESSIONS LICENCES EXPLOIT LSE 44 740,50 396 898,57 352 158,07 C 7063000 DEVELOPEMENTS ET PARAMETRAGE LOGICIELS 3 600,82 81 946,15 78 345,33 C 7063100 PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS 3 655,00 86 247,72 82 592,72 C 7063110 PRESTATIONS A SOCAGI 6 917,00 6 917,00 C 7071100 VENTES DE MATERIEL 45 536,80 341 122,49 295 585,69 C 7071200 VENTES DE LICENCES AUTRES EDITEURS 7 926,00 224 042,19 216 116,19 C 7071210 VENTES LICENCES CEGID 38 510,00 190 448,50 151 938,50 C 7085000 VENTES FRAIS DE PORT 70,00 70,00 C 7096000 RRRO SUR PRESTATIONS DE SERVICE 61 508,58 10 970,75 50 537,83 C 7097000 RRRO / VENTES MATERIEL ET CONSOMMABLES 4 547,00 4 547,00 C 7134500 VARIATION PREST. DE SERVICES EN COURS 8 329,00 8 329,00 C 7213100 PRODUCTION EN COURS LSE GESCOM 1 810,56 1 810,56 C 7213200 PRODUCTION EN COURS LSE PAYE 62 310,84 62 310,84 C 7213500 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V10 16 921,44 16 921,44 C 7213600 PRODUCTION EN COURS BUSINESS BATIMENT 43 120,03 43 120,03 C 7581000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 1 832,28 1 832,28 C 7817400 REPRISES PROVISIONS CREANCES CLIENTS 13 979,96 13 979,96 C 7875000 REP. S/PROVISONS RISQUES-CHARGES EXCEPT. 2 151,00 2 151,00 T Total Balance Générale Gestion 3 975 479,81 4 014 554,69 39 074,88