Type Ligne N°Lig S/O Réf.Pièce Date Pièce N° Interne Compte Général Let Débit Crédit Libellé écriture C 1 BILAN 2011 31/12/2011 7211300 2 516,83 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V9 - 2011 C 2 BILAN 2011 31/12/2011 2321400 2 516,83 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V9 - 2011 C 3 BILAN 2011 31/12/2011 7213500 25 358,14 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V10 - 2011 C 4 BILAN 2011 31/12/2011 2321500 25 358,14 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V10 - 2011 C 5 BILAN 2011 31/12/2011 7213100 12 745,75 PRODUCTION EN COURS LSE GESCOM - 2011 C 6 BILAN 2011 31/12/2011 2322000 12 745,75 PRODUCTION EN COURS LSE GESCOM - 2011 C 7 BILAN 2011 31/12/2011 7213200 69 242,88 PRODUCTION EN COURS LSE PAYE - 2011 C 8 BILAN 2011 31/12/2011 2324000 69 242,88 PRODUCTION EN COURS LSE PAYE - 2011 C 9 BILAN 2011 31/12/2011 7213600 51 753,69 PRODUCTION EN COURS BUSINESS BAT. - 2011 C 10 BILAN 2011 31/12/2011 2325000 51 753,69 PRODUCTION EN COURS BUSINESS BAT. - 2011 C 11 BILAN 2011 31/12/2011 2805410 44,53 AMORT. LSE BAT V4 C 12 BILAN 2011 31/12/2011 6811100 44,53 AMORT. LSE BAT V4 C 13 BILAN 2011 31/12/2011 2805421 11 298,28 AMORT. LSE BAT V6 C 14 BILAN 2011 31/12/2011 6811100 11 298,28 AMORT. LSE BAT V6 C 15 BILAN 2011 31/12/2011 2805422 31 464,35 AMORT. LSE BAT V7 C 16 BILAN 2011 31/12/2011 6811100 31 464,35 AMORT. LSE BAT V7 C 17 BILAN 2011 31/12/2011 2805423 25 749,23 AMORT. LSE BAT V8 C 18 BILAN 2011 31/12/2011 6811100 25 749,23 AMORT. LSE BAT V8 C 19 BILAN 2011 31/12/2011 2805424 18 577,43 AMORT. LSE BAT V9 C 20 BILAN 2011 31/12/2011 6811100 18 577,43 AMORT. LSE BAT V9 C 21 BILAN 2011 31/12/2011 2805425 595,52 AMORT. LSE BAT V10 C 22 BILAN 2011 31/12/2011 6811100 595,52 AMORT. LSE BAT V10 C 23 BILAN 2011 31/12/2011 2805510 40 411,33 AMORT. LSE GESCOM C 24 BILAN 2011 31/12/2011 6811100 40 411,33 AMORT. LSE GESCOM C 25 BILAN 2011 31/12/2011 2805520 50 045,96 AMORT. LSE PAYE C 26 BILAN 2011 31/12/2011 6811100 50 045,96 AMORT. LSE PAYE C 27 BILAN 2011 31/12/2011 2805530 10 395,11 AMORT. BUSINESS BATIMENT C 28 BILAN 2011 31/12/2011 6811100 10 395,11 AMORT. BUSINESS BATIMENT C 29 BILAN 2011 31/12/2011 2805600 195,00 AMORT. LOGICIEL MICROSOFT PARTNER C 30 BILAN 2011 31/12/2011 6811100 195,00 AMORT. LOGICIEL MICROSOFT PARTNER C 31 BILAN 2011 31/12/2011 2805610 141,67 AMORT. LOGICIEL D'APPLICATION NUXILOG C 32 BILAN 2011 31/12/2011 6811100 141,67 AMORT. LOGICIEL D'APPLICATION NUXILOG C 33 BILAN 2011 31/12/2011 2818100 4 382,32 AMORTISSEMENT AAI C 34 BILAN 2011 31/12/2011 6811200 4 382,32 AMORTISSEMENT AAI C 35 BILAN 2011 31/12/2011 2818300 299,76 AMORT./ MATERIEL INFORMATIQUE C 36 BILAN 2011 31/12/2011 6811200 299,76 AMORT./ MATERIEL INFORMATIQUE C 37 BILAN 2011 31/12/2011 4282000 53 374,00 PROVISIONS CONGES A PÄYER C 38 BILAN 2011 31/12/2011 6412000 53 374,00 PROVISIONS CONGES PAYES C 39 BILAN 2011 31/12/2011 4382100 24 018,00 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER C 40 BILAN 2011 31/12/2011 6458990 24 018,00 PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP C 45 BILAN 2011 31/12/2011 PCA 7061110 228 578,52 PCA 2011 C 47 BILAN 2011 31/12/2011 PCA 7061112 30 947,13 PCA 2011 C 47 50 BILAN 2011 31/12/2011 PCA 7061113 55 792,60 PCA 2011 C 47 75 BILAN 2011 31/12/2011 PCA 7063000 6 384,00 PCA 2011 C 48 BILAN 2011 31/12/2011 PCA 4870000 321 702,25 PCA 2011 C 49 BILAN 2011 31/12/2011 ECHA 4486000 G02 059 (C) 196,00 ADESATT 2012 C 50 BILAN 2011 31/12/2011 ECHA 6313100 196,00 ADESATT 2012 C 51 BILAN 2011 31/12/2011 ECHA 4486000 G02 059 (C) 7 088,88 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2012 C 52 BILAN 2011 31/12/2011 ECHA 6313000 7 088,88 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2012 C 52 50 BILAN 2011 31/12/2011 ECHA 6313000 6 599,99 OPCALIA FORMATION CONTINUE 2012 C 52 75 BILAN 2011 31/12/2011 ECHA 4486000 G02 059 (C) 6 599,99 OPCALIA FORMATION CONTINUE 2012 C 53 BILAN 2011 31/12/2011 ECHA 4486000 G02 059 (C) 6 648,88 AGEFA PME TAXE APPRENTISSAGE 2012 C 54 BILAN 2011 31/12/2011 ECHA 6312000 6 648,88 AGEFA PME TAXE APPRENTISSAGE 2012 C 54 50 BILAN 2011 31/12/2011 ECHA 4486000 387,50 TAXE VEHICULES PROVISION 4T 2011 C 54 75 BILAN 2011 31/12/2011 ECHA 6351400 387,50 TAXE VEHICULES PROVISION 4T 2011 C 55 BILAN 2011 31/12/2011 STOCK 3171000 2 718,80 STOCK ACHATS PRODUCTION AU 31/12/2011 C 56 BILAN 2011 31/12/2011 STOCK 6031000 2 718,80 STOCK ACHATS PRODUCTION AU 31/12/2011 C 57 BILAN 2011 31/12/2011 STOCK 3222000 337,93 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN AU 31/12/2011 C 58 BILAN 2011 31/12/2011 STOCK 6032100 337,93 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN AU 31/12/2011 C 59 BILAN 2011 31/12/2011 STOCK 3225000 1 299,42 STOCK FOURNITURES BUREAU AU 31/12/2011 C 60 BILAN 2011 31/12/2011 STOCK 6032000 1 299,42 STOCK FOURNITURES BUREAU AU 31/12/2011 C 61 BILAN 2011 31/12/2011 STOCK 3711000 2 518,30 STOCK MATERIEL AU 31/12/2011 C 62 BILAN 2011 31/12/2011 STOCK 6037000 2 518,30 STOCK MATERIEL AU 31/12/2011 C 63 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 7061200 1 040,00 PARITEM CDE 52022 C 64 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 7063000 1 425,00 LEGENDRE CDE 51993 C 65 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 7061300 2 275,00 LEGENDRE CDE 52574 C 66 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 7061300 2 940,00 INSTITUTION JP II CDE 52737 C 67 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 7061200 990,00 NORMEL CDE 52060 C 68 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 7061200 950,00 AGEFOS POUR EQUIP'HORSE CDE 52002 C 69 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 7061200 950,00 K2F CONSTRUCTION CDE 52065 C 70 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 7061113 3 807,60 CEGID CDE 62039 C 71 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 7061200 595,00 AUBERT LABANSAT CDE 52098 C 72 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 7061310 507,50 IMBERT SOLFIX AVOIR/CDE 52624 C 73 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 7061200 1 190,00 SIEMO CDE 52113 C 74 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 4458700 3 068,40 FAE AU 31/12/2011 C 75 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 4180000 18 723,50 FAE AU 31/12/2011 C 76 BILAN 2011 31/12/2011 TEC 7063000 500,00 LEGENDRE DEVELOPPEMENT SPECIF. CDE 51993 C 77 BILAN 2011 31/12/2011 TEC 3451000 500,00 LEGENDRE DEVELOPPEMENT SPECIF. CDE 51993 C 78 BILAN 2011 31/12/2011 TEC 7051000 990,00 MATFOR ANALYSES CDE 52035 C 79 BILAN 2011 31/12/2011 TEC 3451000 990,00 MATFOR ANALYSES CDE 52035 C 80 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6040100 417,07 OPALE DATA CONTRAT CEPIC 1/9/11-31/8/12 C 81 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 417,07 OPALE DATA CONTRAT CEPIC 1/9/11-31/8/12 C 82 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6040100 906,06 OPALE DATA CONTRAT AMC 1/10/11-30/9/12 C 83 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 906,06 OPALE DATA CONTRAT AMC 1/10/11-30/9/12 C 83 50 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6040100 1 082,38 OPALE HEROULT/REALISOL 1/8/11-31/7/12 C 83 75 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 1 082,38 OPALE HEROULT/REALISOL 1/8/11-31/7/12 C 84 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6040100 315,00 SAGE CONTRAT FRANCE INCENDIE 2012 C 85 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 315,00 SAGE CONTRAT FRANCE INCENDIE 2012 C 86 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6040100 1 191,34 OPALE DATA CONT.SATEB 1/12/11-30/11/12 C 87 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 1 191,34 OPALE DATA CONT.SATEB 1/12/11-30/11/12 C 88 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6110000 69,86 OVH HEBERGEMENT 1/8/11-31/7/12 C 89 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 69,86 OVH HEBERGEMENT 1/8/11-31/7/12 C 90 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6123610 107,80 CREDIPAR 101G2881609 ECH 15/12/2011 C 91 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 107,80 CREDIPAR 101G2881609 ECH 15/12/2011 C 92 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6123612 106,92 CREDIPAR 5 101G3869821 ECH 15/12/2011 C 93 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 106,92 CREDIPAR 5 101G3869821 ECH 15/12/2011 C 94 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6123613 142,56 CREDIPAR 7 101G3886292 ECH 10/12/2011 C 95 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 142,56 CREDIPAR 7 101G3886292 ECH 10/12/2011 C 96 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6123615 141,42 CREDIPAR 101G5170045 ECH 10/12/2011 C 97 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 141,42 CREDIPAR 101G5170045 ECH 10/12/2011 C 98 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6123616 141,42 CREDIPAR 101G5170052 ECH 10/12/2011 C 99 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 141,42 CREDIPAR 101G5170052 ECH 10/12/2011 C 100 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6123800 626,15 ARVAL BNP LEASING LYON 01/2012 C 101 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 626,15 ARVAL BNP LEASING LYON 01/2012 C 102 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6123900 382,97 ELYSBAIL 341157BA0 ECH 18/12/2011 C 103 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 382,97 ELYSBAIL 341157BA0 ECH 18/12/2011 C 104 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6123901 69,22 CREDIPAR 101G4692215 ECH 20/12/2011 C 105 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 69,22 CREDIPAR 101G4692215 ECH 20/12/2011 C 106 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6132110 2 095,89 LOYER BUREAUX ST MAUR 01/2012 C 107 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 2 095,89 LOYER BUREAUX ST MAUR 01/2012 C 108 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6132110 72,51 LOYER BUREAUX BOURDIGNON 01/2012 C 109 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 72,51 LOYER BUREAUX BOURDIGNON 01/2012 C 110 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6135000 596,39 SATAS LOCATION LYON 24/2/12-23/2/13 C 111 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 596,39 SATAS LOCATION LYON 24/2/12-23/2/13 C 112 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6135000 240,00 FRAMA LOCATION ST MAUR 6/7/11-5/7/12 C 113 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 240,00 FRAMA LOCATION ST MAUR 6/7/11-5/7/12 C 114 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6135900 454,65 LOCATION VEHICULES COFIPARC 01/2012 C 115 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 454,65 LOCATION VEHICULES COFIPARC 01/2012 C 116 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6141000 400,00 CHARGES LOCATIVES ST MAUR 01/2012 C 117 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 400,00 CHARGES LOCATIVES ST MAUR 01/2012 C 118 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6141000 9,00 CHARGES LOCATIVES BOURDIGNON 01/2012 C 119 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 9,00 CHARGES LOCATIVES BOURDIGNON 01/2012 C 120 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6155120 209,15 ARVAL BNP ENTRETIEN VEHICULES LYON 01/12 C 121 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 209,15 ARVAL BNP ENTRETIEN VEHICULES LYON 01/12 C 122 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6155200 1 138,64 TRI CONTRAT RESEAU TELEPHONIQUE 2012 C 123 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 1 138,64 TRI CONTRAT RESEAU TELEPHONIQUE 2012 C 124 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6233000 8 579,00 FRAIS DE SALON INTERCLIMAT 2012 C 125 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 8 579,00 FRAIS DE SALON INTERCLIMAT 2012 C 126 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6241100 4,32 FRAIS DE PORT TR 01/2012 C 127 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 4,32 FRAIS DE PORT TR 01/2012 C 128 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6251000 92,50 FRAIS DE DEPLACEMENTS V.GUERIN 2/1/2012 C 129 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 92,50 FRAIS DE DEPLACEMENTS V.GUERIN 2/1/2012 C 130 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6251000 30,80 FRAIS DE DEPLACEMENTS V.GUERIN 4/1/2012 C 131 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 30,80 FRAIS DE DEPLACEMENTS V.GUERIN 4/1/2012 C 132 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6251000 92,00 FRAIS DE DEPLACEMENTS V.GUERIN 6/1/2012 C 133 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 92,00 FRAIS DE DEPLACEMENTS V.GUERIN 6/1/2012 C 134 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6278290 100,83 HSBC COTISATIONS CB 1/12/11-30/11/12 C 135 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 100,83 HSBC COTISATIONS CB 1/12/11-30/11/12 C 136 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6278390 108,75 CDN COTISATIONS CB 1/10/11-30/9/12 C 137 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 108,75 CDN COTISATIONS CB 1/10/11-30/9/12 C 138 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6281100 37,50 CGPME 75 COTISATION 1/2/11-31/1/12 C 139 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 37,50 CGPME 75 COTISATION 1/2/11-31/1/12 C 140 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6414200 1 880,00 TICKETS RESTAURANT ST MAUR 01/2012 C 141 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 1 880,00 TICKETS RESTAURANT ST MAUR 01/2012 C 142 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6414210 576,00 TICKETS RESTAURANT SOCAGI 01/2012 C 143 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 576,00 TICKETS RESTAURANT SOCAGI 01/2012 C 144 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6414220 1 768,00 TICKETS RESTAURANT LYON 01/2012 C 145 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 1 768,00 TICKETS RESTAURANT LYON 01/2012 C 146 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6475000 688,00 MEDECINE DU TRAVAIL LYON 2012 C 147 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 688,00 MEDECINE DU TRAVAIL LYON 2012 C 148 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6481000 49,54 HELIOS CARDIF 1/11/2011-31/1/2012 C 149 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 49,54 HELIOS CARDIF 1/11/2011-31/1/2012 C 150 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 6581000 250,91 FRAIS DE GESTION TR 01/2012 C 151 BILAN 2011 31/12/2011 CCA 4861000 250,91 FRAIS DE GESTION TR 01/2012 C 152 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 6061200 3 028,56 ARVAL CARBURANT 12/2011 C 153 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4458600 456,97 ARVAL CARBURANT 12/2011 C 154 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4081000 3 485,53 ARVAL CARBURANT 12/2011 C 155 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 6251000 761,15 ARVAL FRAIS DE PEAGE ET PARKING 12/2011 C 156 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4458600 149,19 ARVAL FRAIS DE PEAGE ET PARKING 12/2011 C 157 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4081000 910,34 ARVAL FRAIS DE PEAGE ET PARKING 12/2011 C 158 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 6061120 199,00 EDF BIHOREL 8/12/11-31/12/11 C 159 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4458600 39,00 EDF BIHOREL 8/12/11-31/12/11 C 160 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4081000 238,00 EDF BIHOREL 8/12/11-31/12/11 C 161 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 6110000 1 091,97 FAT PRESTATIONS 2011 C 162 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4458600 214,03 FAT PRESTATIONS 2011 C 163 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4081000 1 306,00 FAT PRESTATIONS 2011 C 163 50 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 6111200 1 678,00 SINELIANCE FORMATION ALAIN DREVON C 163 75 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4458600 328,89 SINELIANCE FORMATION ALAIN DREVON C 163 87 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4081000 2 006,89 SINELIANCE FORMATION ALAIN DREVON C 163 93 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 6111200 1 678,00 SINELIANCE FORMATION MICHEL LOYER C 163 96 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4458600 328,89 SINELIANCE FORMATION MICHEL LOYER C 163 98 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4081000 2 006,89 SINELIANCE FORMATION MICHEL LOYER C 164 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 6226700 42,40 PROGERIS HONNORAIRE DOSSIER VEJUX C 165 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4458600 8,31 PROGERIS HONNORAIRE DOSSIER VEJUX C 166 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4081000 50,71 PROGERIS HONNORAIRE DOSSIER VEJUX C 167 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 6251000 112,50 SELECTOUR CHRISTOPHE KADEM 17/12/2011 C 168 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4458600 0,69 SELECTOUR CHRISTOPHE KADEM 17/12/2011 C 169 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4081000 113,19 SELECTOUR CHRISTOPHE KADEM 17/12/2011 C 170 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 6251000 144,32 SELECTOUR FABIEN LAZZARO 14/11/2011 C 171 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4458600 1,18 SELECTOUR FABIEN LAZZARO 14/11/2011 C 172 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4081000 145,50 SELECTOUR FABIEN LAZZARO 14/11/2011 C 173 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 6261000 40,00 TELECOM ST MAUR MODEM/FAX 28/11-31/12/11 C 174 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4458600 7,84 TELECOM ST MAUR MODEM/FAX 28/11-31/12/11 C 175 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4081000 47,84 TELECOM ST MAUR MODEM/FAX 28/11-31/12/11 C 176 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 6261000 58,00 SFR FIXE ST MAUR 12/2011 C 177 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4458600 11,37 SFR FIXE ST MAUR 12/2011 C 178 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4081000 69,37 SFR FIXE ST MAUR 12/2011 C 179 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 6261000 110,00 TELEPHONE BUREAUX ST MAUR 16/12-31/12/11 C 180 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4458600 21,56 TELEPHONE BUREAUX ST MAUR 16/12-31/12/11 C 181 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4081000 131,56 TELEPHONE BUREAUX ST MAUR 16/12-31/12/11 C 182 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 6261011 156,51 TELEP BIHOREL-ROUBAIX-LYON 1/11-31/12/11 C 183 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4458600 30,68 TELEP BIHOREL-ROUBAIX-LYON 1/11-31/12/11 C 184 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4081000 187,19 TELEP BIHOREL-ROUBAIX-LYON 1/11-31/12/11 C 185 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 6261100 57,21 TELEPHONES MOBILES POM 12/2011 C 186 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4458600 11,21 TELEPHONES MOBILES POM 12/2011 C 187 BILAN 2011 31/12/2011 FNP 4081000 68,42 TELEPHONES MOBILES POM 12/2011 C 188 BILAN 2011 31/12/2011 CAP 6226600 3 050,00 CAILLOUX PROVISION HONORAIRES CAC 2011 C 189 BILAN 2011 31/12/2011 CAP 4686000 3 050,00 CAILLOUX PROVISION HONORAIRES CAC 2011 C 190 BILAN 2011 31/12/2011 CAP 6226600 1 450,00 DBF PROVISION HONORAIRES COMPTABLES 2011 C 191 BILAN 2011 31/12/2011 CAP 4686000 1 450,00 DBF PROVISION HONORAIRES COMPTABLES 2011 C 192 BILAN 2011 31/12/2011 CAP 6226500 710,00 MOULIN PROVISONS HONORAIRES DEPOT 2011 C 193 BILAN 2011 31/12/2011 CAP 4686000 710,00 MOULIN PROVISONS HONORAIRES DEPOT 2011 C 194 BILAN 2011 31/12/2011 PROV 4386100 4 903,24 CONTRIBUTION SOCIALE SOLIDARITE 2011 C 195 BILAN 2011 31/12/2011 PROV 6458000 4 903,24 CONTRIBUTION SOCIALE SOLIDARITE 2011 C 196 BILAN 2011 31/12/2011 INT 1688000 1 095,91 INTERETS COURUS/EMPRUNTS AU 31/12/2011 C 197 BILAN 2011 31/12/2011 INT 6611300 911,25 INTERETS COURUS/EMPRUNTS AU 31/12/2011 C 198 BILAN 2011 31/12/2011 INT 6611200 100,33 INTERETS COURUS/EMPRUNTS AU 31/12/2011 C 199 BILAN 2011 31/12/2011 INT 6611500 84,33 INTERETS COURUS/EMPRUNTS AU 31/12/2011 C 200 BILAN 2011 31/12/2011 SUBVENT 4417200 19 432,50 SUBVENTION OPCALIA A RECEVOIR C 201 BILAN 2011 31/12/2011 SUBVENT 7417200 19 432,50 SUBVENTION OPCALIA A RECEVOIR C 202 BILAN 2011 31/12/2011 CVAE 6351110 2 168,31 CVAE 2011 C 203 BILAN 2011 31/12/2011 CVAE 4486000 2 168,31 CVAE 2011 C 204 BILAN 2011 31/12/2011 1511100 1 149,00 REPRISE PROVISION TP 2007 C 205 BILAN 2011 31/12/2011 7875000 1 149,00 REPRISE PROVISION TP 2007 C 206 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 4081000 129,89 SOCAGI REGUL PRESTATIONS 2011 C 207 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 4458600 21,29 SOCAGI REGUL PRESTATIONS 2011 C 208 BILAN 2011 31/12/2011 FAE 6111120 108,60 SOCAGI REGUL PRESTATIONS 2011 C 209 BILAN 2011 31/12/2011 PROV DTX 6817410 7 169,55 DOT.PROV.DEPREC.CPTES CLIENTS 2011 C 210 BILAN 2011 31/12/2011 PROV DTX 4910000 7 169,55 DOT.PROV.DEPREC.CPTES CLIENTS 2011 C 211 BILAN 2011 31/12/2011 PROV DTX 4910000 46,00 REPRISE PROV .BRUNET DENTELLES C 212 BILAN 2011 31/12/2011 PROV DTX 7817400 46,00 PROV. DEPREC.BRUNET DENTELLES C 213 BILAN 2011 31/12/2011 PROV DTX 6817410 3 156,76 DOT.PROV.DEPREC.CPTES CLIENTS 2011 EXO C 214 BILAN 2011 31/12/2011 PROV DTX 4911000 3 156,76 PROV DEP. CPTES CLIENTS DOUTEUX EXONERES C 215 BILAN 2011 31/12/2011 6544000 22 323,84 PERTES CLIENTS 2011 C 216 BILAN 2011 31/12/2011 4457000 T03 111 (C) 4 375,41 PERTES CLIENTS 2011 C 217 BILAN 2011 31/12/2011 4160000 26 699,25 PERTES CLIENTS 2011 C 218 BILAN 2011 31/12/2011 IS 6951000 16 416,00 IS 2011 C 219 BILAN 2011 31/12/2011 IS 4440000 G04 104 (C) 16 416,00 IS 2011 TB 926 347,12 926 347,12 Total du bordereau 3041