Type Ligne M N° Compte Libellé Compte Sélection Débit Crédit Solde Débit Solde Crédit Débit N-1 Crédit N-1 Solde Débit N-1 Solde Crédit N-1 C 6011100 ACHATS DE PLAQUETTES 1 850,00 1 850,00 C 6031000 VARIATION STOCK ACHATS PRODUCTION 2 870,48 5 175,70 2 305,22 C 6032000 VARIATION STOCK FOURN.BUREAU 1 486,29 1 283,76 202,53 C 6032100 VARIATION STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN 117,44 226,97 109,53 C 6037000 VARIATION DES STOCKS DE MATERIEL 1 719,74 2 117,63 397,89 C 6040100 ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE ACH 53 061,00 779,05 52 281,95 C 6040200 ACHATS CONTRATS MAINTENANCE MATERIEL ACH 163,95 163,95 C 6040300 ACHATS DE FORMATIONS ACH 10 920,00 10 920,00 C 6040500 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS SERVICES ACH 3 174,72 3 174,72 C 6061100 ELECTRICITE ST MAUR FGX 5 503,18 435,15 5 068,03 C 6061120 ELECTRICITE BIHOREL FGX 1 585,63 1 585,63 C 6061200 CARBURANT FGX 20 011,55 20 011,55 C 6063110 PETIT EQUIPEMENT FGX 6 232,96 228,00 6 004,96 C 6063300 DOSES CAFE DISTRIBUTEUR FGX 1 509,74 803,70 706,04 C 6063410 PRODUITS D'ENTRETIEN FGX 179,56 179,56 C 6064010 FOURNITURES DE BUREAU FGX 4 261,12 85,44 4 175,68 C 6064100 FRAIS D'IMPRESSION FGX 586,00 586,00 C 6071000 ACHAT DE MATERIEL ACH 118 117,61 3 441,97 114 675,64 C 6071010 ECO CONTRIBUTION/ACHAT MATERIEL ACH 112,10 112,10 C 6071100 ACHATS DE CONCESSIONS DE LICENCES ACH 61 644,92 1 324,30 60 320,62 C 6110000 SOUS TRAITANCE GENERALE FGX 2 421,44 411,48 2 009,96 C 6111120 SOCAGI PRESTATIONS FGX 161 824,66 460,32 161 364,34 C 6115000 PRESTATIONS PRISES DE RDV FGX 23 100,00 3 075,00 20 025,00 C 6122620 LIXXBAIL 5 657797B70 4 694,88 4 694,88 C 6123000 SIEMENS 20050300741/00 FGX 2 406,96 2 406,96 C 6123200 BNP LEASE 00259550 4 772,62 4 772,62 C 6123300 LIXXBAIL 3 581283B60 3 159,72 158,40 3 001,32 C 6123400 LIXXBAIL 4 581278B60 3 159,72 158,40 3 001,32 C 6123500 SIEMENS 2 20040400349/00 1 010,40 1 010,40 C 6123600 CREDIPAR 10324117102 - 10324117206 4 315,92 4 315,92 C 6123610 CREDIPAR 101G2881609 2 587,20 2 587,20 C 6123611 CREDIPAR 101G3686851 641,52 641,52 C 6123700 LIXXBAIL6 770172B80 2 991,69 230,13 2 761,56 C 6132100 LOYER BUREAUX AVIGON 3 783,34 771,56 3 011,78 C 6132110 LOYER BUREAUX ST MAUR 28 899,38 2 230,10 26 669,28 C 6132120 LOYER BUREAUX ROUEN 9 143,40 9 143,40 C 6132130 LOYER BUREAUX ROUBAIX 3 761,64 3 761,64 C 6132140 LOYER BUREAUX LYON 1 922,14 1 922,14 C 6135000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR 720,00 240,00 480,00 C 6135800 LOCATION VEHICULES DIVERS 1 717,90 87,71 1 630,19 C 6135900 LOCATION VEHICULES COFIPARC 11 015,98 852,44 10 163,54 C 6141000 CHARGES LOCATIVES ST MAUR 4 217,00 421,99 3 795,01 C 6142000 CHARGES LOCATIVES AVIGNON 615,81 127,39 488,42 C 6143000 CHARGES LOCATIVES ROUEN 2 142,00 2 142,00 C 6144000 CHARGES LOCATIVES LYON 2 675,12 2 675,12 C 6152100 ENTRETIEN DES LOCAUX 1 300,00 1 300,00 C 6155100 ENTRETIEN DES VEHICULES 5 424,05 2 210,33 3 213,72 C 6155110 CREDIPAR MAINTENANCES VEHICULES 2 226,92 2 226,92 C 6155200 ENTRETIEN DU MATERIEL 707,43 176,86 530,57 C 6161000 MAAF VEHICULE + LOCAUX 6 549,58 6 549,58 C 6161010 AXA MP AVIGNON 463,20 138,53 324,67 C 6161011 RCP ST MAUR 2 630,00 2 630,00 C 6161997 ASSURANCE EMPRUNT BNP 280 000 € 163,34 163,34 C 6161998 ASSURANCE PRET OSEO 150 000 € 187,50 187,50 C 6161999 ASSURANCES LEASINGS 112,56 112,56 C 6222000 COMMISIONS SUR VENTES 3 730,10 3 730,10 C 6226500 HONORAIRES JURIDIQUES 6 500,00 1 000,00 5 500,00 C 6226600 HONORAIRES COMPTABLES 8 780,00 4 300,00 4 480,00 C 6227000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 1 302,30 1 302,30 C 6231000 FRAIS DE PUBLICITE ET INSERTION 2 625,00 2 625,00 C 6233000 FRAIS DE SALON 38 566,19 1 495,00 37 071,19 C 6238100 DONS-ETRENNES-CADEAUX 559,00 559,00 C 6241000 PORT SUR ACHATS 1 545,50 67,00 1 478,50 C 6241100 PORT SUR FRAIS GENERAUX 140,04 140,04 C 6251000 FRAIS DE DEPLACEMENTS 12 256,79 52,50 12 204,29 C 6251100 FRAIS KILOMETRIQUES 18 028,73 18 028,73 C 6251200 FRAIS DE PEAGE 5 497,10 5 497,10 C 6251400 FRAIS DE PARKING 1 155,14 1 155,14 C 6256100 FRAIS HOTEL ET REPAS 17 681,80 17 681,80 C 6257100 FRAIS D'INVITATION 2 547,09 2 547,09 C 6260100 AFFRANCHISSEMENT 2 816,34 37,26 2 779,08 C 6261000 TELEPHONE BUREAUX ST MAUR 3 345,16 3 345,16 C 6261010 TELEPHONE BUREAUX AVIGNON 524,97 524,97 C 6261011 TELEPHONE BUREAUX BIHOREL - ROUBAIX 594,70 79,05 515,65 C 6261100 TELEPHONES MOBILES 10 307,24 69,39 10 237,85 C 6263100 INTERNET ST MAUR 632,66 632,66 C 6263110 INTERNET AVIGNON 470,16 470,16 C 6263120 INTERNET NORD 866,95 866,95 C 6275100 BNP COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES 794,73 794,73 C 6275200 HSBC COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES 1 882,79 1 882,79 C 6275300 CDN COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES 858,59 858,59 C 6275900 COMMISSIONS EMPRUNT OSEO 90 000 € 1 550,18 1 550,18 C 6275910 COMMISSIONS EMPRUNT OSEO 150 000 € 723,93 723,93 C 6278100 BNP POSTE BANK 1 104,43 1 104,43 C 6278110 BNP FRAIS CESSION DAILLY 770,03 770,03 C 6278190 BNP SERVICES BANCAIRES DIVERS 1 217,74 1 217,74 C 6278200 HSBC ELYSTRANS FGX 658,48 658,48 C 6278290 HSBC SERVICES BANCAIRES DIVERS 454,38 119,17 335,21 C 6278300 CDN NORTRANS 831,47 831,47 C 6278320 CDN FRAIS CESSION DAILLY 143,84 143,84 C 6278390 CDN SERVICES BANCAIRES DIVERS 2 108,76 1 519,17 589,59 C 6281000 3SCI COTISATION SYNDICALE 840,00 840,00 C 6281100 CGPME 75 COTISATION JURIDIQUE 450,00 37,50 412,50 C 6281200 COTISATIONS AFDEL 750,00 750,00 C 6312000 TAXE APPRENTISSAGE 3 774,08 3 774,08 C 6313000 TAXE FORMATION CONTINUE 7 770,16 7 770,16 C 6313100 ADESATT 111,00 111,00 C 6351100 TAXE PROFESSIONNELLE 9 334,00 9 334,00 C 6351200 TAXES FONCIERES 4 499,11 4 499,11 C 6351300 TAXES SUR LES BUREAUX 1 413,70 210,35 1 203,35 C 6351400 TAXE SUR LES VEHICULES 2 875,00 2 875,00 C 6354000 DROITS D'ENREGISTREMENT 9 886,02 238,00 9 648,02 C 6410000 SALAIRES BRUTS SIEGE 428 710,57 428 710,57 C 6411000 SALAIRES BRUTS ROUBAIX 61 116,80 61 116,80 C 6411200 SALAIRES BRUTS CEGID 65 183,85 65 183,85 C 6412000 PROVISIONS CONGES PAYES 36 052,00 25 483,49 10 568,51 C 6413000 BONUS PRIME EXCEPTIONNELLE 5 880,00 5 880,00 C 6414000 CARTE ORANGE 626,80 626,80 C 6414100 INDEMNITES GRANDS DEPLACEMENTS 23 585,00 23 585,00 C 6414200 TICKETS RESTAURANT LSE 24 608,00 12 258,40 12 349,60 C 6414210 TICKETS RESTAURANT SOCAGI 5 224,00 416,00 4 808,00 C 6414220 TICKETS RESTAURANT CEGID 2 144,00 1 785,60 358,40 C 6414400 INDEMNITES TRANSACTIONNELLES 600,00 600,00 C 6414500 AVANTAGE EN NATURE VOITURE 196,86 196,86 C 6414700 SUBROGATION IJ SS 8 535,78 8 535,78 C 6451000 URSSAF MONTREUIL 136 383,93 48,23 136 335,70 C 6451100 URSSAF ROUBAIX 7 836,64 7 836,64 C 6452000 MUTUELLE 12 263,20 12 263,20 C 6452200 PREVOYANCE MF 8 970,68 0,45 8 970,23 C 6453110 RETRAITE NC 27 537,89 164,90 27 372,99 C 6453210 RETRAITE CADRES 16 901,20 392,37 16 508,83 C 6454000 COTISATIONS CHOMAGE 20 419,50 42,80 20 376,70 C 6458000 ORGANIC 2 530,00 2 530,00 C 6458990 PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP 16 223,00 11 467,57 4 755,43 C 6475000 MEDECINE DU TRAVAIL 692,02 692,02 C 6475100 PHARMACIE 54,61 54,61 C 6481000 HELIOS CARDIF 644,06 49,54 594,52 C 6481300 GAN ASSURANCE CHOMAGE OB 5 370,48 5 370,48 C 6544000 PERTES/CREANCES IRREC.EXERCICES ANTER. 55 269,77 55 269,77 C 6581000 FRAIS DE GESTION TR 1 877,26 199,58 1 677,68 C 6581100 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 2 426,81 203,90 2 222,91 C 6611000 INTERETS EMPRUNT BNP 280 000 € 1 926,71 1 926,71 C 6611100 INTERETS EMPRUNT BNP 70 000 € 5,11 5,11 C 6611110 INTERETS EMPRUNT BNP 180 000 € 460,00 460,00 C 6611200 INTERETS EMPRUNT OSEO 90 000€ 3 307,00 3 307,00 C 6611300 INTERETS EMPRUNT OSEO 150 000 € 3 280,50 3 280,50 C 6611400 INTERETS EMPRUNT SOCRAM 5 500 € 36,30 36,30 C 6615000 BNP AGIOS/ARRETE DE CPTE 160,35 160,35 C 6615100 CDN AGIOS/ARRETE DE CPTE 847,76 847,76 C 6615300 HSBC AGIOS/ARRETE DE CPTE 1 265,18 1 265,18 C 6616000 HSBC INTERETS SUR ESCOMPTE 2 221,04 2 221,04 C 6617000 BNP AGIOS SUR CESSIONS 325,26 325,26 C 6617100 CDN AGIOS SUR CESSIONS 132,56 132,56 C 6712010 PENALITES-AMENDES FISCALES ET PENALES 232,80 206,40 26,40 C 6718000 AUTRES CHARGES EXCEPT S/OPER.GESTION 11 091,27 11 091,27 C 6811100 DOTATION AMORT./IMMO INCORPORELLES 159 864,38 159 864,38 C 6811200 DOTATIONS AMORT./IMMO CORPORELLES 3 845,96 3 845,96 C 6817410 DOT.PROV.DEPREC.CPTES CLIENTS 2 382,00 2 382,00 C 6875000 DOTATIONS PROVISIONS EXCEPTIONNELLES 10 565,00 10 565,00 C 6951000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 2 766,00 2 766,00 C 7051000 ETUDES-ANALYSES-AUDITS 10 990,00 10 990,00 C 7061110 CONTRATS ASSISTANCE TELEPHONIQUE 95 921,65 365 898,46 269 976,81 C 7061111 CONTRATS ASS.TEL.AVEC MAJ LOG 33 870,50 89 982,06 56 111,56 C 7061112 CONTRAT MAINTENANCE MATERIEL ET RESEAU 37 882,96 103 066,33 65 183,37 C 7061113 CONTRATS FULL SERVICE CEGID 35 035,24 35 035,24 C 7061200 FORMATIONS 8 500,00 322 988,05 314 488,05 C 7061300 INSTALL/PARAM.LOGICIELS 39 515,20 230 317,98 190 802,78 C 7061310 INSTALL/PARAM.RESEAU-MATERIEL-SYSTEME 671,25 68 620,00 67 948,75 C 7062000 CONCESSIONS LICENCES EXPLOIT LSE 18 148,93 283 049,39 264 900,46 C 7063000 DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES 15 960,00 15 960,00 C 7063100 PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS 69 146,18 132 225,63 63 079,45 C 7063110 PRESTATIONS A SOCAGI 10 440,00 10 440,00 C 7071100 VENTES DE MATERIEL 715,00 177 849,47 177 134,47 C 7071200 VENTES DE LICENCES AUTRES EDITEURS 7 000,00 90 973,06 83 973,06 C 7071210 VENTES LICENCES CEGID 32 856,65 32 856,65 C 7085000 VENTES FRAIS DE PORT 1 205,60 1 205,60 C 7096000 RRRO SUR PRESTATIONS DE SERVICE 9 515,60 9 515,60 C 7097000 RRRO / VENTES MATERIEL ET CONSOMMABLES 324,80 324,80 C 7134500 VARIATION PREST. DE SERVICES EN COURS 7 500,00 4 407,00 3 093,00 C 7211200 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V8 59 276,00 59 276,00 C 7211300 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V9 25 834,43 25 834,43 C 7213100 PRODUCTION LSE GESCOM 31 469,96 31 469,96 C 7213200 PRODUCTION LSE PAYE 53 483,50 53 483,50 C 7581000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 8 395,10 8 395,10 C 7817400 REPRISES PROVISIONS CREANCES 55 269,75 55 269,75 C 7875000 REP. S/PROVISONS RISQUES-CHARGES EXCEPT. 35 785,88 35 785,88 T Total Balance Générale Gestion 2 308 779,54 2 335 336,28 26 556,74