Type Ligne N°Lig S/O A/O Réf.Pièce Date Pièce N° Interne Compte Général Let Débit Crédit Libellé écriture Compte Analytique Montant Analytique C 1 BILAN 2008 31/12/2008 2322000 31 402,27 PRODUCTION LSE GESCOM 2008 C 2 BILAN 2008 31/12/2008 7213100 31 402,27 PRODUCTION LSE GESCOM 2008 9LSE000 -31 402,27 C 3 BILAN 2008 31/12/2008 2321200 27 728,91 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7 2008 C 4 BILAN 2008 31/12/2008 7211140 27 728,91 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7 2008 9LSE000 -27 728,91 C 5 BILAN 2008 31/12/2008 2321300 69 470,15 PRODUCTION LSE BAT V8 2008 C 6 BILAN 2008 31/12/2008 7211200 69 470,15 PRODUCTION LSE BAT V8 2008 9LSE000 -69 470,15 C 7 BILAN 2008 31/12/2008 2324000 62 020,00 PRODUCTION LSE PAYE 2008 C 8 BILAN 2008 31/12/2008 7213200 62 020,00 PRODUCTION LSE PAYE 2008 9LSE000 -62 020,00 C 9 BILAN 2008 31/12/2008 2321200 07 (O) 89 636,64 LOGICIEL LSE V7 PROD 2007 C 10 BILAN 2008 31/12/2008 2054220 89 636,64 LOGICIEL LSE V7 PROD 2007 C 11 BILAN 2008 31/12/2008 2322000 47 237,55 LOGICIEL LSE GESCOM PROD 2007 C 12 BILAN 2008 31/12/2008 2055100 47 237,55 LOGICIEL LSE GESCOM PROD 2007 C 13 BILAN 2008 31/12/2008 2324000 66 173,00 LOGICIEL LSE PAYE PROD 2007 C 14 BILAN 2008 31/12/2008 2055200 66 173,00 LOGICIEL LSE PAYE PROD 2007 C 15 BILAN 2008 31/12/2008 2805410 196,90 AMORT. LSE BAT V4 C 16 BILAN 2008 31/12/2008 6811100 196,90 AMORT. LSE BAT V4 9LSE000 196,90 C 17 BILAN 2008 31/12/2008 2805420 27 483,85 AMORT. LSE BAT V5 C 18 BILAN 2008 31/12/2008 6811100 27 483,85 AMORT. LSE BAT V5 9LSE000 27 483,85 C 19 BILAN 2008 31/12/2008 2805421 18 248,98 AMORT. LSE BAT V6 C 20 BILAN 2008 31/12/2008 6811100 18 248,98 AMORT. LSE BAT V6 9LSE000 18 248,98 C 21 BILAN 2008 31/12/2008 2805422 25 918,58 AMORT. LSE BAT V7 C 22 BILAN 2008 31/12/2008 6811100 25 918,58 AMORT. LSE BAT V7 9LSE000 25 918,58 C 23 BILAN 2008 31/12/2008 2805510 65 936,71 AMORT. LSE GESCOM C 24 BILAN 2008 31/12/2008 6811100 65 936,71 AMORT. LSE GESCOM 9LSE000 65 936,71 C 25 BILAN 2008 31/12/2008 2805520 13 234,60 AMORT. LSE PAYE C 26 BILAN 2008 31/12/2008 6811100 13 234,60 AMORT. LSE PAYE 9LSE000 13 234,60 C 27 BILAN 2008 31/12/2008 2805700 230,05 AMORT.VISUAL FOX PRO C 28 BILAN 2008 31/12/2008 6811100 230,05 AMORT.VISUAL FOX PRO 9LSE000 230,05 C 29 BILAN 2008 31/12/2008 2805810 BIL (O) 8 233,57 AMORT. LOGICIEL LSE PAYE 2000 C 30 BILAN 2008 31/12/2008 6811100 8 233,57 AMORT. LOGICIEL LSE PAYE 2000 9LSE000 8 233,57 C 31 BILAN 2008 31/12/2008 2818100 1 318,18 AMORTISSEMENT AAI C 32 BILAN 2008 31/12/2008 6811200 1 318,18 AMORTISSEMENT AAI 9LSE000 1 318,18 C 33 BILAN 2008 31/12/2008 2818200 1 833,33 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT C 34 BILAN 2008 31/12/2008 6811200 1 833,33 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT 9LSE000 1 833,33 C 35 BILAN 2008 31/12/2008 7061110 115 781,58 PCA AU 31/12/2008 C 36 BILAN 2008 31/12/2008 7061111 45 895,66 PCA AU 31/12/2008 C 37 BILAN 2008 31/12/2008 7061112 20 321,83 PCA AU 31/12/2008 C 38 BILAN 2008 31/12/2008 7061113 16 458,50 PCA AU 31/12/2008 C 39 BILAN 2008 31/12/2008 4870000 198 457,57 PCA AU 31/12/2008 C 40 BILAN 2008 31/12/2008 4251004 B18 (C) 7 578,74 NDF O.BOUDERAND NDF C 41 BILAN 2008 31/12/2008 6251100 7 578,74 NDF O.BOUDERAND NDF 9LSE000 7 578,74 C 42 BILAN 2008 31/12/2008 4282000 25 483,49 PROVISIONS CONGES A PÄYER 2008 C 43 BILAN 2008 31/12/2008 6412000 25 483,49 PROVISIONS CONGES A PÄYER 2008 9LSE000 25 483,49 C 44 BILAN 2008 31/12/2008 4382100 11 467,57 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER 2008 C 45 BILAN 2008 31/12/2008 6458990 11 467,57 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER 2008 9LSE000 11 467,57 C 46 BILAN 2008 31/12/2008 4910000 55 269,75 PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS 2008 C 47 BILAN 2008 31/12/2008 6817410 55 269,75 PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS 2008 9LSE000 55 269,75 C 48 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 1200000 07 (O) 8 020,02 AFFECTATION RESULTAT 2007 C 49 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 1061000 401,00 AFFECTATION RESULTAT 2007 C 49 50 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 1100000 5 619,02 AFFECTATION RESULTAT 2007 C 49 75 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 4571000 2 000,00 DIVIDENDES AFFECTATION RESULTAT 2007 C 50 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 4210001 S01 (O) 581,01 SALAIRES NETS JANVIER REGUL C 51 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 6581100 581,01 SALAIRES NETS JANVIER REGUL 9LSE000 581,01 C 52 BILAN 2008 31/12/2008 ECAP 4486000 7 839,11 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2008 C 53 BILAN 2008 31/12/2008 ECAP 6313000 6 554,44 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2008 9LSE000 6 554,44 C 53 50 BILAN 2008 31/12/2008 ECAP 4456620 T01 (C) 1 284,67 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2008 C 54 BILAN 2008 31/12/2008 ECAP 4486000 105,00 ADESAT 2008 C 55 BILAN 2008 31/12/2008 ECAP 6313100 105,00 ADESAT 2008 9LSE000 105,00 C 56 BILAN 2008 31/12/2008 ECAP 4486000 3 565,62 AGEFOS TAXE APPRENTISSAGE 2008 C 57 BILAN 2008 31/12/2008 ECAP 6312000 3 565,62 AGEFOS TAXE APPRENTISSAGE 2008 9LSE000 3 565,62 C 58 BILAN 2008 31/12/2008 ECAP 4686000 3 050,00 CAILLOUX PROVISION CAC 2008 C 59 BILAN 2008 31/12/2008 ECAP 6226600 3 050,00 CAILLOUX PROVISION CAC 2008 9LSE000 3 050,00 C 60 BILAN 2008 31/12/2008 CAP 4686000 1 250,00 DBF PROVISION 2008 C 61 BILAN 2008 31/12/2008 CAP 6226600 1 250,00 DBF PROVISION 2008 9LSE000 1 250,00 C 62 BILAN 2008 31/12/2008 CAP 4686000 700,00 DBF PROVISION DEPOT DES COMPTES 2008 C 63 BILAN 2008 31/12/2008 CAP 6226500 700,00 DBF PROVISION DEPOT DES COMPTES 2008 9LSE000 700,00 C 64 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 375,00 OBI CONTRAT DU 1/10/08-31/3/09 C 65 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6040100 375,00 OBI CONTRAT DU 1/10/08-31/3/09 9LSE000 -375,00 C 66 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 336,10 BNP LEASE ECH DU 26/12/2008 C 67 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6040100 336,10 BNP LEASE ECH DU 26/12/2008 9LSE000 -336,10 C 68 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 158,40 LIXXBAIL 3 RCH DU 20/12/08 C 69 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6123300 158,40 LIXXBAIL 3 RCH DU 20/12/08 9LSE000 -158,40 C 70 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 158,40 LIXXBAIK 4 ECH DU 20/12/2008 C 71 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6123400 158,40 LIXXBAIK 4 ECH DU 20/12/2008 9LSE000 -158,40 C 72 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 230,13 LIXXBAIL 6 ECH DU 1/1/09 C 73 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6123700 230,13 LIXXBAIL 6 ECH DU 1/1/09 9LSE000 -230,13 C 74 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 746,74 LOYER AVIGNON 1T 2009 C 75 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6132100 746,74 LOYER AVIGNON 1T 2009 9LSE840 -746,74 C 76 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 2 052,32 LOYER ST MAUR 01/2009 C 77 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6132110 2 052,32 LOYER ST MAUR 01/2009 9LSE000 -2 052,32 C 78 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 240,00 FRAMA LOC MACH AFF 6/7/08-5/7/09 C 79 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6135000 240,00 FRAMA LOC MACH AFF 6/7/08-5/7/09 9LSE000 -240,00 C 80 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 786,70 COFIPARC ECH 01/2009 C 81 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6135900 786,70 COFIPARC ECH 01/2009 9LSE590 -786,70 C 82 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 309,00 CHARGES LOCATIVES ST MAUR 01/2009 C 83 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6141000 309,00 CHARGES LOCATIVES ST MAUR 01/2009 9LSE000 -309,00 C 84 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 122,64 CHARGES LOCATIVES AVIGNON 1T 2009 C 85 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6142000 122,64 CHARGES LOCATIVES AVIGNON 1T 2009 9LSE840 -122,64 C 86 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 130,72 AXA MP AVIGNON 1/6/08-31/5/09 C 87 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6161010 130,72 AXA MP AVIGNON 1/6/08-31/5/09 9SUD000 -130,72 C 88 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 1 194,90 SALON BATIMAT 2009 C 89 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6233000 1 194,90 SALON BATIMAT 2009 9LSE000 -1 194,90 C 89 50 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 3 000,00 C3M SALON IT PARTNERS FEVRIER 2009 C 89 75 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6233000 3 000,00 C3M SALON IT PARTNERS FEVRIER 2009 9LSE000 -3 000,00 C 90 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 116,42 COTISATION CB HSBC 1/12/08-30/11/09 C 91 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6278290 116,42 COTISATION CB HSBC 1/12/08-30/11/09 9LSE000 -116,42 C 92 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 116,67 COTISATION CB CDN 1/10/08-30/9/09 C 93 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6278390 116,67 COTISATION CB CDN 1/10/08-30/9/09 9LSE000 -116,67 C 94 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 2 464,00 TICKETS RESTAURANT 01/2009 C 95 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6414200 2 464,00 TICKETS RESTAURANT 01/2009 9LSE000 -2 464,00 C 96 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 49,54 HELIOS CARDIF 1/11/08-31/1/09 C 97 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6481000 49,54 HELIOS CARDIF 1/11/08-31/1/09 9LSE000 -49,54 C 98 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 4861000 142,17 FRAIS DE GESTION TICKET RESTAURANT 01/09 C 99 BILAN 2008 31/12/2008 CCA 6581000 142,17 FRAIS DE GESTION TICKET RESTAURANT 01/09 9LSE000 -142,17 C 100 BILAN 2008 31/12/2008 FNP 4081000 94,54 ORANGE TEL BIHOREL 1/11/08-31/12/08 C 101 BILAN 2008 31/12/2008 FNP 4458600 15,49 ORANGE TEL BIHOREL 1/11/08-31/12/08 C 102 BILAN 2008 31/12/2008 FNP 6261011 79,05 ORANGE TEL BIHOREL 1/11/08-31/12/08 9LSE760 79,05 C 103 BILAN 2008 31/12/2008 FNP 4081000 436,54 RD VISION PRESTATIONS 4T 2008 C 104 BILAN 2008 31/12/2008 FNP 4458600 71,54 RD VISION PRESTATIONS 4T 2008 C 105 BILAN 2008 31/12/2008 FNP 6110000 365,00 RD VISION PRESTATIONS 4T 2008 9LSE000 365,00 C 106 BILAN 2008 31/12/2008 FNP 4081000 14,99 LES TORTUES PRESTATIONS 12/2008 C 107 BILAN 2008 31/12/2008 FNP 4458600 1,52 LES TORTUES PRESTATIONS 12/2008 C 108 BILAN 2008 31/12/2008 FNP 6110000 13,47 LES TORTUES PRESTATIONS 12/2008 9LSE000 13,47 C 108 50 BILAN 2008 31/12/2008 FNP 4081000 82,99 SFR PORT POM 5/12/08-4/1/09 C 108 75 BILAN 2008 31/12/2008 FNP 4458600 13,60 SFR PORT POM 5/12/08-4/1/09 C 108 87 BILAN 2008 31/12/2008 FNP 6261100 69,39 SFR PORT POM 5/12/08-4/1/09 9LSE000 69,39 C 111 BILAN 2008 31/12/2008 STOCK 3711000 1 719,74 STOCK MATERIEL AU 31/12/2008 C 112 BILAN 2008 31/12/2008 STOCK 6037000 1 719,74 STOCK MATERIEL AU 31/12/2008 9LSE000 -1 719,74 C 113 BILAN 2008 31/12/2008 STOCK 3171000 2 870,48 STOCK PRODUCTION AU 31/12/2008 C 114 BILAN 2008 31/12/2008 STOCK 6031000 2 870,48 STOCK PRODUCTION AU 31/12/2008 9LSE000 -2 870,48 C 115 BILAN 2008 31/12/2008 STOCK 3225000 1 486,29 VARIATION STOCK FOURN.BUREAU AU 31/12/08 C 116 BILAN 2008 31/12/2008 STOCK 6032000 1 486,29 VARIATION STOCK FOURN.BUREAU AU 31/12/08 9LSE000 -1 486,29 C 117 BILAN 2008 31/12/2008 STOCK 3222000 117,44 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN AU 31/12/2008 C 118 BILAN 2008 31/12/2008 STOCK 6032100 117,44 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN AU 31/12/2008 9LSE000 -117,44 C 119 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 4180000 4 245,80 FONDATION ROYAUMONT CDE 28491 C 120 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 4458700 T12 695,80 FONDATION ROYAUMONT CDE 28491 C 121 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 7062100 3 000,00 FONDATION ROYAUMONT CDE 28491 9028491 -3 000,00 C 122 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 7061300 550,00 FONDATION ROYAUMONT CDE 28491 9028491 -550,00 C 123 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 4180000 7 707,02 LES BATISSEURS MODERNES CDE 28665 C 124 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 4458700 T12 1 263,02 LES BATISSEURS MODERNES CDE 28665 C 125 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 7062000 6 444,00 LES BATISSEURS MODERNES CDE 28665 9028665 -6 444,00 C 125 50 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 4180000 4 784,00 SATEB LICENCES SAGE C 125 75 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 4458700 784,00 SATEB LICENCES SAGE C 125 87 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 7062100 4 000,00 SATEB LICENCES SAGE 9LSE000 -4 000,00 C 125 93 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 4180000 2 033,20 FOURDRINIER FORMATION PAYE C 125 96 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 4458700 333,20 FOURDRINIER FORMATION PAYE C 125 98 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 7061200 1 700,00 FOURDRINIER FORMATION PAYE 9LSE000 -1 700,00 C 126 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 4000500 F (O) 9,33 GREFFE DU TRIBUNAL EXTRAITS KBIS C 127 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 6227000 9,33 GREFFE DU TRIBUNAL EXTRAITS KBIS 9LSE000 -9,33 C 128 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 4110873 BIL (O) 3 588,00 PARIMAGE ANN. FA 2412070 DU 31/12/2004 C 129 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 4457000 08 (O) 588,00 PARIMAGE ANN. FA 2412070 DU 31/12/2004 C 130 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 7061200 3 000,00 PARIMAGE ANN. FA 2412070 DU 31/12/2004 9LSE000 3 000,00 C 131 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 4110873 BIL (O) 711,62 PARIMAGE ANN.FA 2412069 DU 31/12/2004 C 132 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 4457000 08 (O) 116,62 PARIMAGE ANN.FA 2412069 DU 31/12/2004 C 133 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 7062100 595,00 PARIMAGE ANN.FA 2412069 DU 31/12/2004 9LSE000 595,00 C 134 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 4111272 BIL (O) 123,79 ALAIN TAQUET ANN FA 2706076 DU 29/6/2007 C 135 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 4457000 08 (O) 20,29 ALAIN TAQUET ANN FA 2706076 DU 29/6/2007 C 136 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 7062100 103,50 ALAIN TAQUET ANN FA 2706076 DU 29/6/2007 9LSE000 103,50 C 137 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 4111163 $$$ (O) 200,00 JOIN LAMBERT TROP REGLE C 138 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 7581000 200,00 JOIN LAMBERT TROP REGLE 9LSE000 -200,00 C 138 50 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 4110646 B03 (O) 6 313,68 ECOLE POLYTECHNIQUE ANN FA 2411052 C 138 75 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 4457000 08 (O) 1 034,68 ECOLE POLYTECHNIQUE ANN FA 2411052 C 138 87 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 7061111 5 279,00 ECOLE POLYTECHNIQUE ANN FA 2411052 9LSE000 5 279,00 C 138 93 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 4110646 B03 (O) 741,52 ECOLE POLYTECHNIQUE ANN FA 2131002 C 138 96 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 4457000 08 (O) 121,52 ECOLE POLYTECHNIQUE ANN FA 2131002 C 138 98 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 7061111 620,00 ECOLE POLYTECHNIQUE ANN FA 2131002 9LSE000 620,00 C 139 BILAN 2008 31/12/2008 URSSAF 4310000 08 (C) 1 534,56 URSSAF MONTREUIL REAJ 2008 C 140 BILAN 2008 31/12/2008 URSSAF 6451000 1 534,56 URSSAF MONTREUIL REAJ 2008 9LSE000 1 534,56 C 141 BILAN 2008 31/12/2008 URSSAF 4311100 08 (C) 426,55 URSSAF ROUBAIX REAJ 2008 C 142 BILAN 2008 31/12/2008 URSSAF 6451100 426,55 URSSAF ROUBAIX REAJ 2008 9LSE000 426,55 C 143 BILAN 2008 31/12/2008 GARP 4370300 08 (C) 108,20 GARP REAJ 2008 C 144 BILAN 2008 31/12/2008 GARP 6454000 108,20 GARP REAJ 2008 9LSE000 -108,20 C 145 BILAN 2008 31/12/2008 GARP 4370300 G01 (C) 3,00 GARP SELON RECAP 2008 C 146 BILAN 2008 31/12/2008 GARP 6454000 3,00 GARP SELON RECAP 2008 9LSE000 3,00 C 147 BILAN 2008 31/12/2008 URSSAF 4310000 348,00 URSSAF MONTREUIL SELON RECAP 2008 C 148 BILAN 2008 31/12/2008 URSSAF 6451000 348,00 URSSAF MONTREUIL SELON RECAP 2008 9LSE000 -348,00 C 149 BILAN 2008 31/12/2008 URSSAF 4311100 6,00 URSSAF ROUBAIX SELON RECAP 2008 C 150 BILAN 2008 31/12/2008 URSSAF 6451100 6,00 URSSAF ROUBAIX SELON RECAP 2008 9LSE590 -6,00 C 151 BILAN 2008 31/12/2008 2058100 19 128,30 RECLASSEMENT AU COMPTE 2055200 C 152 BILAN 2008 31/12/2008 2055200 19 128,30 REPRISE DU COMPTE 2058100 C 153 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 2805810 BIL (O) 15 884,89 RECLASSEMENT AU COMPTE 2805520 C 154 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 2805520 15 884,89 REPRISE DU COMPTE 2805810 C 155 BILAN 2008 31/12/2008 AG2R 4371100 08 (C) 0,24 AGRR NON CADRE REAJUSTEMENT 2008 C 156 BILAN 2008 31/12/2008 AG2R 6453110 0,24 AGRR NON CADRE REAJUSTEMENT 2008 9LSE000 -0,24 C 157 BILAN 2008 31/12/2008 B2V 4372000 008 (C) 1 136,87 B2V CADRES REAJUSTEMENT 2008 C 158 BILAN 2008 31/12/2008 B2V 6453210 1 136,87 B2V CADRES REAJUSTEMENT 2008 9LSE000 -1 136,87 C 159 BILAN 2008 31/12/2008 PREVOYAN 4371300 008 (C) 0,11 PREVOYANCE MF REAJUSTEMENT 2008 C 160 BILAN 2008 31/12/2008 PREVOYAN 6452200 0,11 PREVOYANCE MF REAJUSTEMENT 2008 9LSE000 -0,11 C 161 BILAN 2008 31/12/2008 ORGANIC 4386100 2 183,18 ORGANIC 2009 C 162 BILAN 2008 31/12/2008 ORGANIC 6458000 2 183,18 ORGANIC 2009 9LSE000 2 183,18 C 163 BILAN 2008 31/12/2008 4417100 400,00 SUBVENTION DRTE RECUE C 164 BILAN 2008 31/12/2008 7400000 400,00 SUBVENTION DRTE RECUE LSE -400,00 C 165 BILAN 2008 31/12/2008 SUBRO 4387000 3 276,36 SUBRO ERIC SIODMAK 29/8/08 AU 17/11/08 C 166 BILAN 2008 31/12/2008 SUBRO 7910000 3 276,36 SUBRO ERIC SIODMAK 29/8/08 AU 17/11/08 9LSE760 -3 276,36 C 167 BILAN 2008 31/12/2008 SUBRO 4387000 5 259,42 SUBRO DENEUVE DU 1/9/08 AU 31/12/08 C 168 BILAN 2008 31/12/2008 SUBRO 7910000 5 259,42 SUBRO DENEUVE DU 1/9/08 AU 31/12/08 9LSE760 -5 259,42 C 169 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL C MANNIER B02 (O) 6,98 MANNIER DIFF REGLEMENT C 170 BILAN 2008 31/12/2008 REGUL 7581000 6,98 MANNIER DIFF REGLEMENT 9LSE000 -6,98 C 171 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110278 DTX (O) 532,38 DOMAINE DE CHEYLON DOUTEUX C 172 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 532,38 DOMAINE DE CHEYLON DOUTEUX C 173 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110266 DTX (O) 1 094,34 MP CONSEIL DOUTEUX C 174 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 1 094,34 MP CONSEIL DOUTEUX C 175 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110243 DTX (O) 550,16 BOISSIERE DOUTEUX C 176 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 550,16 BOISSIERE DOUTEUX C 177 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110271 DTX (O) 741,52 BEQUET DOUTEUX C 178 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 741,52 BEQUET DOUTEUX C 179 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111040 DTX (O) 1 240,25 GROUPE ACTION DOUTEUX C 180 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 1 240,25 GROUPE ACTION DOUTEUX C 181 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110141 DTX (O) 346,84 DGEM 94 DOUTEUX C 182 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 346,84 DGEM 94 DOUTEUX C 183 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110203 DTX (O) 926,90 ENGAZONNEMENT INDUSTRIEL DOUTEUX C 184 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 926,90 ENGAZONNEMENT INDUSTRIEL DOUTEUX C 185 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111023 DTX (O) 1 100,32 ANCOM DOUTEUX C 186 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 1 100,32 ANCOM DOUTEUX C 187 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110135 DTX (O) 472,42 STS ALPES DOUTEUX C 188 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 472,42 STS ALPES DOUTEUX C 189 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110153 DTX (O) 370,76 DA COSTA DOUTEUX C 190 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 370,76 DA COSTA DOUTEUX C 191 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111024 DTX (O) 770,22 BLONDEAU SARL DOUTEUX C 192 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 770,22 BLONDEAU SARL DOUTEUX C 193 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110274 DTX (O) 717,60 VERGERS DU MAS DE PERROT DOUTEUX C 194 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 717,60 VERGERS DU MAS DE PERROT DOUTEUX C 195 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110130 DTX (O) 478,40 STS NORD DOUTEUX C 196 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 478,40 STS NORD DOUTEUX C 197 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111027 DTX (O) 897,00 ALTIMER DOUTEUX C 198 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 897,00 ALTIMER DOUTEUX C 199 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111027 DTX (O) 763,53 ALTIMER DOUTEUX C 200 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 763,53 ALTIMER DOUTEUX C 201 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110961 DTX (O) 1 016,60 PLANTIN DOUTEUX C 202 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 1 016,60 PLANTIN DOUTEUX C 203 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110179 DTX (O) 807,30 J.F PATINET DOUTEUX C 204 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 807,30 J.F PATINET DOUTEUX C 205 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111126 DTX (O) 310,96 ECF INGENIERIE DOUTEUX C 206 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 310,96 ECF INGENIERIE DOUTEUX C 207 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111128 DTX (O) 1 000,00 CRAVEDI CLAUDE DOUTEUX C 208 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 1 000,00 CRAVEDI CLAUDE DOUTEUX C 209 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110959 DTX (O) 1 218,72 BENEDETTI DOUTEUX C 210 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 1 218,72 BENEDETTI DOUTEUX C 211 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110980 DTX (O) 825,24 OBE DOUTEUX C 212 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 825,24 OBE DOUTEUX C 213 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111050 DTX (O) 603,98 SIMON HERVE DOUTEUX C 214 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 603,98 SIMON HERVE DOUTEUX C 215 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110882 DTX (O) 966,37 CIRE CHIMIE CONTACT DOUTEUX C 216 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 966,37 CIRE CHIMIE CONTACT DOUTEUX C 217 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111113 DTX (O) 4 186,00 BURBAN DOUTEUX C 218 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 4 186,00 BURBAN DOUTEUX C 219 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110846 DTX (O) 1 011,82 INTERCHIMIE DOUTEUX C 220 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 1 011,82 INTERCHIMIE DOUTEUX C 221 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111140 DTX (O) 1 423,24 IN SERVICE DOUTEUX C 222 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 1 423,24 IN SERVICE DOUTEUX C 223 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110262 DTX (O) 403,65 SAUVAGE DOUTEUX C 224 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 403,65 SAUVAGE DOUTEUX C 225 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110249 DTX (O) 935,27 DOMOTEC DOUTEUX C 226 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 935,27 DOMOTEC DOUTEUX C 227 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110959 DTX (O) 1 229,49 BENEDETTI DOUTEUX C 228 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 1 229,49 BENEDETTI DOUTEUX C 229 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111013 DTX (O) 466,44 OLIVEDA DOUTEUX C 230 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 466,44 OLIVEDA DOUTEUX C 231 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111045 DTX (O) 1 674,40 MIDO DOUTEUX C 232 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 1 674,40 MIDO DOUTEUX C 233 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111069 DTX (O) 2 380,04 DRAGHI DOUTEUX C 234 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 2 380,04 DRAGHI DOUTEUX C 235 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110188 DTX (O) 1 614,60 ESCLAFER GEORGES DOUTEUX C 236 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 1 614,60 ESCLAFER GEORGES DOUTEUX C 237 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4110264 DTX (O) 1 243,84 CHAMPAGNE TECHNI PEINTURE DOUTEUX C 238 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 1 243,84 CHAMPAGNE TECHNI PEINTURE DOUTEUX C 239 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111061 DTX 1 196,00 L I C N DOUTEUX C 240 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 1 196,00 L I C N DOUTEUX C 241 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4111061 DTX 2 990,00 L I C N DOUTEUX C 242 BILAN 2008 31/12/2008 DTX 4160000 2 990,00 L I C N DOUTEUX C 243 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 4180000 3 049,80 SATEB FORMATION SAGE C 244 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 4458700 499,80 SATEB FORMATION SAGE C 245 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 7061200 2 550,00 SATEB FORMATION SAGE C 246 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 4180000 8 970,00 TPI INSTALLATION/PARAMETRAGE LSE BAT C 247 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 4458700 1 470,00 TPI INSTALLATION/PARAMETRAGE LSE BAT C 248 BILAN 2008 31/12/2008 FAE 7061300 7 500,00 TPI INSTALLATION/PARAMETRAGE LSE BAT 9LSE000 -7 500,00 C 249 BILAN 2008 31/12/2008 TEC 3451000 2 000,00 FAFIEC FORMATION INTERNE COUTANT/BENSO C 250 BILAN 2008 31/12/2008 TEC 7134500 2 000,00 FAFIEC FORMATION INTERNE COUTANT/BENSO 9LSE000 -2 000,00 C 251 BILAN 2008 31/12/2008 TEC 3451000 3 000,00 SECURLITE TRAVAUX LSE GESCOM C 252 BILAN 2008 31/12/2008 TEC 7134500 3 000,00 SECURLITE TRAVAUX LSE GESCOM 9LSE000 -3 000,00 C 253 BILAN 2008 31/12/2008 TEC 3451000 1 500,00 TERRITOIRE DE MUSIQUE TRAVAUX/PAYE C 254 BILAN 2008 31/12/2008 TEC 7134500 1 500,00 TERRITOIRE DE MUSIQUE TRAVAUX/PAYE 9LSE000 -1 500,00 C 255 BILAN 2008 31/12/2008 TEC 3451000 1 000,00 ECOLE POLYTECHNIQUE TRAVAUX/LSE GESCOM C 256 BILAN 2008 31/12/2008 TEC 7134500 1 000,00 ECOLE POLYTECHNIQUE TRAVAUX/LSE GESCOM 9LSE000 -1 000,00 C 257 BILAN 2008 31/12/2008 5081000 375,59 OPCVM PLUS VALUE CESSION 2008 C 258 BILAN 2008 31/12/2008 7670000 375,59 OPCVM PLUS VALUE CESSION 2008 9LSE000 -375,59 C 259 BILAN 2008 31/12/2008 4571000 220,00 CSG/DIVIDENDES 2007 C 260 BILAN 2008 31/12/2008 4486000 220,00 CSG/DIVIDENDES 2007 C 261 BILAN 2008 31/12/2008 6481200 2 054,00 EAGLE CONTRAT RETRAITE CADRE 2006 9LSE000 2 054,00 C 262 BILAN 2008 31/12/2008 4686000 2 054,00 EAGLE CONTRAT RETRAITE CADRE 2006 C 263 BILAN 2008 31/12/2008 6481200 2 077,30 EAGLE CONTRAT RETRAITE CADRE 2007 9LSE000 2 077,30 C 264 BILAN 2008 31/12/2008 4686000 2 077,30 EAGLE CONTRAT RETRAITE CADRE 2007 C 265 BILAN 2008 31/12/2008 6481200 2 076,20 EAGLE CONTRAT RETRAITE CADRE 2008 9LSE000 2 076,20 C 266 BILAN 2008 31/12/2008 4686000 2 076,20 EAGLE CONTRAT RETRAITE CADRE 2008 C 267 BILAN 2008 31/12/2008 IS 4440000 3 575,00 IS 2008 C 268 BILAN 2008 31/12/2008 IS 6951000 3 575,00 IS 2008 9LSE000 3 575,00 C 269 BILAN 2008 31/12/2008 TVA 4457000 08 (O) 100 521,52 TVA NON ENCAISSEE AU 31/12/2008 A REPORT C 270 BILAN 2008 31/12/2008 TVA 4457000 T02 100 521,52 TVA NON ENCAISSEE AU 31/12/2008 REPORTEE TB 1 148 310,64 1 148 310,64 Total du bordereau 2458 50 928,34