Type Ligne N° Compte Code Alpha Libellé Compte M Sélection Débit Crédit Solde Débit Solde Crédit C 1013000 G1013 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE 1 000 000,00 1 000 000,00 C 1061000 GRESERVE RESERVE LEGALE 6 957,08 6 957,08 C 1068000 G1068 AUTRES RESERVES 51 489,53 51 489,53 C 1100000 GREPORT REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 154 418,34 154 418,34 C 1200000 GRESULTAT RESULTAT EXERCIE (bénéfice) 8 020,02 8 020,02 C 1511000 G1511 PROVISIONS LITIGE CIR 87 35 785,88 35 785,88 C 1642000 G1642 EMPRUNT BNP 70 000.00 € 68 690,53 70 000,00 1 309,47 C 1645000 G16450 EMPRUNT SOCRAM 3 860,10 5 500,00 1 639,90 C 1681000 G1681 EMPRUNT OSEO 13 500,00 90 000,00 76 500,00 C 2051000 G2051000 LOGICIEL MEMSOFT BAT 123 036,97 123 036,97 C 2054000 G2054000 LOGICIEL LSE BAT V1-V2-V3 293 930,78 134 804,56 159 126,22 C 2054100 G20541 LOGICIEL LSE BAT V4 61 319,24 61 319,24 C 2054200 G20542 LOGICIEL LSE BAT V5 178 690,07 178 690,07 C 2054210 G205421 LOGICIEL LSE BAT V6 91 244,93 91 244,93 C 2054220 G205422 LOGICIEL LSE BAT V7 129 592,88 129 592,88 C 2055000 G2055000 LOGICIEL EASY GESCO 50 845,87 50 222,96 622,91 C 2055100 G20551 LOGICIEL LSE GESCOM 373 955,79 373 955,79 C 2055200 G 20552 LOGICIEL LSE PAYE 107 340,83 107 340,83 C 2057000 G2057 OUTILS DEV.VISUAL FOX PRO 146 613,81 146 613,81 C 2058000 G2058 SOURCES LOGICIEL POSITIV PAIE 2000 2 000,00 2 000,00 C 2058100 G 20581 LOGICIEL PAYE 2000 19 128,30 19 128,30 C 2059000 G2059000 SITE INTERNET 3 735,00 3 735,00 C 2071000 G207 FONDS COMMERCIAL 858 336,75 858 336,75 C 2181000 GAGENCINS AGENCEMENTS - INSTALLATIONS 53 627,15 38 954,63 14 672,52 C 2182000 G2182 MATERIEL DE TRANSPORT 5 500,00 5 500,00 C 2184000 G2184 MOBILIER DE BUREAU 9 380,94 7 851,83 1 529,11 C 2321200 G23212 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7 117 365,55 89 636,64 27 728,91 C 2321300 G231130 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V8 69 470,15 69 470,15 C 2322000 G2322 PRODUCTION LSE GESCOM 78 639,82 47 237,55 31 402,27 C 2324000 G2324 PRODUCTION LSE PAYE 131 553,00 66 173,00 65 380,00 C 2751004 G2751004 ESPACE GARANTIE CAUTION FISCALE 650,96 650,96 C 2751009 G2751009 SAPRR DEPOT DE GARANTIE 30,00 30,00 C 2751011 G2751011 SCIEGE DEPOT DE GARANTIE ST MAUR 12 453,94 12 453,94 C 2751012 G2751012 FONDS DE GARANTIE SOCRAM 110,00 110,00 C 2751013 G 2751013 DEPOT DE GARANTIE BUREAU AVIGNON 690,00 690,00 C 2751014 G2751014 DEPOT DE GARANTIE SAPN AUTOROUTES 90,00 90,00 C 2751015 G2751015 DEPOT GARANTIE CALL ROUBAIX 600,00 600,00 C 2751016 G2751016 DEPOT DE GARANTIE BUROTA 2 250,00 2 250,00 C 2751018 G2751018 RETENUE DE GARANTIE OSEO 4 500,00 4 500,00 C 2805100 G28051 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT 123 036,97 123 036,97 C 2805400 G28054 AMORT LSE BAT V1-V2-V3 134 804,56 293 930,77 159 126,21 C 2805410 G280541 AMORT. LSE BAT V4 61 126,33 61 126,33 C 2805420 G280542 AMORT. LSE BAT V5 163 260,35 163 260,35 C 2805421 G2805421 AMORT. LSE BAT V6 43 448,67 43 448,67 C 2805422 G2805422 AMORT. LSE BAT V7 33 909,83 33 909,83 C 2805500 G2805500 AMORT.LOGICIEL EASY GESCO 50 222,96 50 845,87 622,91 C 2805510 G280551 AMORT. LSE GESCOM 256 484,52 256 484,52 C 2805520 G280552 AMORT. LSE PAYE 33 527,40 33 527,40 C 2805700 G28057 AMORT.VISUAL FOX PRO 146 613,81 146 613,81 C 2805800 G28058 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV 2 000,00 2 000,00 C 2805810 G280581 AMORT. LOGICIEL LSE PAYE 2000 15 884,89 15 884,89 C 2805900 G2805900 AMORT. SITE INTERNET 3 735,01 3 735,01 C 2818100 GAMAGINST AMORTISSEMENT AAI 19 835,59 28 347,55 8 511,96 C 2818200 G28182 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT 3 972,22 3 972,22 C 2818400 G28184 AMORT./MOBILIER DE BUREAU 7 851,83 9 380,93 1 529,10 C 3171000 G3171 STOCK ACHATS PRODUCTION 6 316,84 3 446,36 2 870,48 C 3222000 G3222 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN 117,44 117,44 C 3225000 G3225 STOCK FOURNITURES DE BUREAU 3 697,89 2 211,60 1 486,29 C 3451000 G3451 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS 46 179,10 38 679,10 7 500,00 C 3711000 G3711 STOCK MATERIEL 19 126,89 17 407,15 1 719,74 C 4010000 COLFOUR COLLECTIF FOURNISSEURS 672 806,18 675 648,70 2 842,52 C 4081000 GFNP FACTURES FOURNISSEURS NON PARVENUES 214,77 843,83 629,06 C 4110000 COLCLIENT COLLECTIF CLIENTS 2 178 425,26 1 870 884,90 307 540,36 C 4120000 G412 COLLECTIF CLIENTS EXPORT 1 200,00 1 200,00 C 4130001 EAR 01 EAR JANVIER 54 037,55 54 037,55 C 4130002 EAR 02 EAR FEVRIER 59 221,88 59 221,88 C 4130003 EAR 03 EAR MARS 56 891,33 56 891,33 C 4130004 EAR 04 EAR AVRIL 56 350,14 56 350,14 C 4130005 EAR 05 EAR MAI 11 881,06 11 881,06 C 4130006 EAR 06 EAR JUIN 35 600,08 35 600,08 C 4130007 EAR 07 EAR JUILLET 60 192,82 60 192,82 C 4130008 EAR 08 EAR AOUT 29 298,84 29 298,84 C 4130009 EAR 09 EAR SEPTEMBRE 43 715,07 43 715,07 C 4130010 EAR 10 EAR OCTOBRE 36 358,75 36 358,75 C 4130011 EAR 11 EAR NOVEMBRE 28 210,18 28 210,18 C 4130012 EAR 12 EAR DECEMBRE 48 194,61 48 194,61 C 4160000 GCLDTX CLIENTS DOUTEUX 67 121,69 1 019,05 66 102,64 C 4180000 GFACNONET CLIENTS FACTURES A ETABLIRE 68 733,52 37 943,70 30 789,82 C 4210001 SAL.01 SALAIRES NETS JANVIER 37 469,32 37 469,32 C 4210002 SAL 02 SALAIRES NETS FEVRIER 38 522,94 38 522,94 C 4210003 SAL.03 SALAIRES NETS MARS 36 649,01 36 649,01 C 4210004 SAL.04 SALAIRES NETS AVRIL 35 343,03 35 343,03 C 4210005 SAL.05 SALAIRES NETS MAI 35 845,31 35 845,31 C 4210006 SAL 06 SALAIRES NETS JUIN 35 718,40 35 718,40 C 4210007 SAL.07 SALAIRES NETS JUILLET 37 342,00 37 342,00 C 4210008 SAL.08 SALAIRES NETS AOUT 37 343,27 37 343,27 C 4210009 SAL.09 SALAIRES NETS SEPTEMBRE 36 040,07 36 040,07 C 4210010 SAL.10 SALAIRES NETS OCTOBRE 34 743,21 34 743,21 C 4210011 SAL.11 SALAIRES NETS NOVEMBRE 35 248,42 35 248,42 C 4210012 SAL.12 SALAIRES NETS DECEMBRE 29 940,60 29 940,60 C 4251000 ACOMPTE ACOMPTE SALAIRE 1 000,00 1 000,00 C 4251003 NDF MT NDF M.THIVOLLE 2 683,35 2 683,35 C 4251004 GNDFOB NDF O.BOUDERAND 23 335,14 26 821,21 3 486,07 C 4251007 GNDFJPC NDF JP.COUTANT 353,96 353,96 C 4251009 GNDF BD NDF B. DEREPPE 2 467,20 2 467,20 C 4251011 NDF OD NDF O.DREZET 8 223,05 8 223,05 C 4251013 NDF LB NDF L.BELIN / SPIESSER 9,00 9,00 C 4251023 NDF FL NDF F.LANG 20 160,47 19 160,47 1 000,00 C 4251024 NDF PP NDF P.POMMERELL 14 024,51 15 054,56 1 030,05 C 4251026 NDF GB SOCAGI NDF G.BEARZATTO 7 107,32 7 107,32 C 4251027 NDF ML NDF M. LOYER 4 327,64 4 327,64 C 4251028 NDF HD NDF H.DENEUVE 1 585,81 1 585,81 C 4251029 NDF ES NDF E.SIODMAK 2 369,61 2 369,61 C 4251030 NDF CP NDF C.PLONQUET 3 189,51 3 189,51 C 4251031 NDF AT NDF A.TAQUET 3 447,74 3 447,74 C 4251032 NDF AB NDF A.BENSO 2 047,71 2 047,71 C 4251033 NDF CK NDF CH.KADEM 2 901,11 2 901,11 C 4251034 NDF AG SOCAGI NDF A. GIRAUDON 1 330,75 1 330,75 C 4251095 CBUBP2003 NDF CB 1120 HSBC 8 892,65 8 892,65 C 4282000 GDETPROCP PROVISIONS CONGES A PÄYER 24 419,28 49 902,77 25 483,49 C 4310000 GURSSAF. URSSAF MONTREUIL 369 017,95 382 257,95 13 240,00 C 4311100 G43111 URSSAF ROUBAIX TOURCOING 33 043,43 34 335,43 1 292,00 C 4370300 GASSEDIC POLE EMPLOI 73 513,81 75 861,81 2 348,00 C 4371000 GUMC MUTUELLE UMC 20 104,15 21 707,35 1 603,20 C 4371100 G43711 AGRR NON CADRE 98 576,39 109 166,39 10 590,00 C 4371300 GPREVCOLL PREVOYANCE MF 13 567,24 15 501,24 1 934,00 C 4372000 G4372 B2V CADRES 45 579,49 50 025,12 4 445,63 C 4382100 G4382 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER 10 011,91 21 479,48 11 467,57 C 4386100 G43861 ORGANIC 2 030,33 4 213,51 2 183,18 C 4387000 SUBSECSOC SUBROGATION SECURITE SOCIALE 18 039,71 9 503,93 8 535,78 C 4417000 G4417 SUBVENTION OSEO 16 950,00 15 849,34 1 100,66 C 4417100 G44171 SUBVENTION DRTE 400,00 400,00 C 4440000 GIS IMPOTS SUR LES BENEFICES 1 836,00 5 411,00 3 575,00 C 4441200 G44412 IMPOTS SOCIETE LITIGE CIR 1987 11 091,27 11 091,27 C 4455000 GTVAAPAYE TVA A PAYER 190 910,00 212 794,00 21 884,00 C 4456200 GTVAIMMO TVA SUR IMMOBILISATIONS 1 797,98 1 797,98 C 4456611 G TVA 5.5 TVA DEDUCTIBLE A 5.50 % 52,91 52,91 C 4456620 TVA19.60 TVA DEDUCTIBLE A 19.60 % 104 321,95 103 023,66 1 298,29 C 4457000 G4457 TVA / ENC 640 385,81 740 907,33 100 521,52 C 4458600 GTVAFANP TVA SUR FACTURES NON PARVENUES 793,34 691,19 102,15 C 4458700 G44587 TVA SUR FACTURES A ETABLIR 6 218,20 11 264,02 5 045,82 C 4486000 G4486 ETATS CHARGES A PAYER 14 124,92 25 854,65 11 729,73 C 4571000 G4571 DIVIDENDES 1 975,83 2 000,00 24,17 C 4686000 G4686 CHARGES A PAYER 9 081,30 20 288,80 11 207,50 C 4861000 G486 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 20 763,89 8 034,04 12 729,85 C 4870000 G487 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 227 962,00 426 419,57 198 457,57 C 4910000 GPROCLDTX PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS FGX 55 269,75 55 269,75 C 5081000 G 5081 OPCVM 11 431,24 11 431,24 C 5112000 CHQENC CHEQUES A ENCAISSER 62 793,50 61 394,18 1 399,32 C 5113000 G5113 EFFETS A L'ENCAISSEMENT 9 944,74 8 748,74 1 196,00 C 5123000 BNPTURENN BNP M 1 799 536,97 1 803 982,00 4 445,03 C 5123200 G51232 BNP DAILLY 534 910,29 534 910,29 C 5124000 G5124 CDN M 1 744 173,70 1 755 576,01 11 402,31 C 5124100 G51241 CDN DAILLY 356 352,81 356 352,81 C 5125000 CHAIX CHAIX M 12 828,83 12 828,83 C 5126000 UBP UBP M 2 894 916,24 2 922 216,90 27 300,66 C 5191000 GCESSBNP CESSION DE CREANCES BNP 60 000,00 66 500,00 6 500,00 C 5192000 G5192 CESSION DE CREANCES CDN 13 993,20 13 993,20 C 5310000 CAISSUD CAISSE SUD 21,00 21,00 C 5311000 CAISSE CAISSE SIEGE 4 363,10 4 315,65 47,45 C 5800000 GVIRTINT VIREMENTS INTERNES 57 604,70 57 604,70 T Total Balance Générale Bilan 16 892 346,62 16 871 989,14 20 357,48