Type Ligne N°Ecrit A/O N°Bdx. Réf.Pièce Date Pièce N° Interne Type Compte Compte Général Libellé écriture Débit Crédit Solde Débit Solde Crédit S/O RP Report période antérieure 336 113,74 336 113,74 C 12217 PCA 31/12/2007 PCA G 7061110 PCA 2007 78 357,98 78 357,98 C 12218 PCA 31/12/2007 PCA G 7061111 PCA 2007 19 553,48 97 911,46 C 12219 PCA 31/12/2007 PCA G 7061112 PCA 2007 15 852,42 113 763,88 C 12220 PCA 31/12/2007 PCA G 7061113 PCA 2007 14 198,33 127 962,21 C 12221 PCA 31/12/2007 PCA G 7062000 PCA 2007 99 999,79 227 962,00 C 12222 PCA 31/12/2007 PCA G 4870000 PCA 2007 227 962,00 C 12223 2007/004 01/01/2007 PROD G 2321100 LSE BAT V6 PRODUCTION 2006 56 491,36 56 491,36 C 12224 2007/004 01/01/2007 PROD G 2054210 LSE BAT V6 PRODUCTION 2006 56 491,36 C 12225 2007/004 01/01/2007 PROD G 2321200 LSE BAT V7 PRODUCTION 2006 39 956,24 39 956,24 C 12226 2007/004 01/01/2007 PROD G 2054220 LSE BAT V7 PRODUCTION 2006 39 956,24 C 12227 2007/004 01/01/2007 PROD G 2322000 LSE GESCOM PRODUCTION 2006 78 850,39 78 850,39 C 12228 2007/004 01/01/2007 PROD G 2055100 LSE GESCOM PRODUCTION 2006 78 850,39 C 12229 2007/004 01/01/2007 PROD G 2324000 PRODUCTION LSE PAYE 2006 22 039,53 22 039,53 C 12230 2007/004 01/01/2007 PROD G 2055200 PRODUCTION LSE PAYE 2006 22 039,53 C 12231 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 2805100 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT 2007 1 340,93 1 340,93 C 12232 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 6811100 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT 2007 1 340,93 C 12233 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 2805400 AMORT LSE BAT V1-V2-V3 2007 156,39 156,39 C 12234 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 6811100 AMORT LSE BAT V1-V2-V3 2007 156,39 C 12235 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 2805410 AMORT. LSE BAT V4 7 354,78 7 354,78 C 12236 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 6811100 DOTATION AMORT./IMMO INCORPORELLES 7 354,78 C 12237 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 2805420 AMORT. LSE BAT V5 2007 35 737,99 35 737,99 C 12238 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 6811100 AMORT. LSE BAT V5 2007 35 737,99 C 12239 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 2805421 AMORT. LSE BAT V6 2007 18 248,98 18 248,98 C 12240 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 6811100 AMORT. LSE BAT V6 2007 18 248,98 C 12241 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 2805422 AMORT. LSE BAT V7 2007 7 991,25 7 991,25 C 12242 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 6811100 AMORT. LSE BAT V7 2007 7 991,25 C 12243 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 2805510 AMORT. LSE GESCOM 2007 65 343,68 65 343,68 C 12244 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 6811100 AMORT. LSE GESCOM 2007 65 343,68 C 12245 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 2805520 AMORT. LSE PAYE 2007 4 407,91 4 407,91 C 12246 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 6811100 AMORT. LSE PAYE 2007 4 407,91 C 12247 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 2805700 AMORT.VISUAL FOX PRO 2007 5 574,44 5 574,44 C 12248 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 6811100 AMORT.VISUAL FOX PRO 2007 5 574,44 C 12249 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 2805800 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV 2007 400,00 400,00 C 12250 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 6811100 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV 2007 400,00 C 12251 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 2805810 AMORT. LOGICIEL LSE PAYE 2007 3 825,66 3 825,66 C 12252 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 6811100 AMORT. LOGICIEL LSE PAYE 2007 3 825,66 C 12253 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 2818100 AMORTISSEMENT AAI 2007 881,82 881,82 C 12254 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 6811200 AMORTISSEMENT AAI 2007 881,82 C 12255 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 2818200 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT 2007 1 833,33 1 833,33 C 12256 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 6811200 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT 2007 1 833,33 C 12257 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 2818400 AMORT./MOBILIER DE BUREAU 2007 3,90 3,90 C 12258 BIL.2007 31/12/2007 AMORT G 6811200 AMORT./MOBILIER DE BUREAU 2007 3,90 C 12259 BIL.2007 31/12/2007 URSSAF G 4311100 URSSAF ROUBAIX SELON RECAP 2007 32,00 32,00 C 12260 BIL.2007 31/12/2007 URSSAF G 6451100 URSSAF ROUBAIX SELON RECAP 2007 32,00 C 12261 BIL.2007 31/12/2007 URSSAF G 4310000 URSSAF MONTREUIL SELON RECAP 2007 617,00 617,00 C 12262 BIL.2007 31/12/2007 URSSAF G 6451000 URSSAF MONTREUIL SELON RECAP 2007 617,00 C 12263 BIL.2007 31/12/2007 G 1200000 AFFECTATION RESULTAT 2006 268,86 268,86 C 12264 BIL.2007 31/12/2007 G 1061000 AFFECTATION RESULTAT 13,00 255,86 C 12265 BIL.2007 31/12/2007 G 1100000 AFFECTATION RESULTAT 2006 255,86 C 12266 BIL.2007 31/12/2007 FNP G 4081000 GREFFE DEPOT COMPTES 2006 47,90 47,90 C 12267 BIL.2007 31/12/2007 FNP G 4458600 GREFFE DEPOT COMPTES 2006 3,27 44,63 C 12268 BIL.2007 31/12/2007 FNP G 6227000 GREFFE DEPOT COMPTES 2006 44,63 C 12269 BIL.2007 31/12/2007 FNP G 4081000 SFR PORT POM 12/2007 71,63 71,63 C 12270 BIL.2007 31/12/2007 FNP G 4458600 SFR PORT POM 12/2007 11,74 59,89 C 12271 BIL.2007 31/12/2007 FNP G 6261100 SFR PORT POM 12/2007 59,89 C 12272 BIL.2007 31/12/2007 FNP G 4081000 TELECOM BIHOREL/ROUBAIX 12/2007 95,24 95,24 C 12273 BIL.2007 31/12/2007 FNP G 4458600 TELECOM BIHOREL/ROUBAIX 12/2007 15,61 79,63 C 12274 BIL.2007 31/12/2007 FNP G 6261011 TELECOM BIHOREL/ROUBAIX 12/2007 79,63 C 12275 BIL.2007 31/12/2007 G 2751000 FONDS DE ROULEMENT CIVILE FONCIERE 565,22 565,22 C 12276 BIL.2007 31/12/2007 F 4000298 EPARGNE FONCIERE EXTOURNE FONDS ROULEMEN 565,22 C 12278 BIL.2007 31/12/2007 PROV CP G 4282000 PROVISIONS CONGES A PÄYER 2007 24 419,28 24 419,28 C 12279 BIL.2007 31/12/2007 PROV CP G 6412000 PROVISIONS CONGES A PÄYER 2007 24 419,28 C 12280 BIL.2007 31/12/2007 PROV CP G 4382100 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER 2007 10 011,91 10 011,91 C 12281 BIL.2007 31/12/2007 PROV CP G 6458990 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER 2007 10 011,91 C 12282 BIL.2007 31/12/2007 ORGANIC G 4386100 ORGANIC PROVISION 2007 2 030,33 2 030,33 C 12283 BIL.2007 31/12/2007 ORGANIC G 6458000 ORGANIC PROVISION 2007 2 030,33 C 12284 BIL.2007 31/12/2007 ECAP G 4486000 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2007 4 030,85 4 030,85 C 12285 BIL.2007 31/12/2007 ECAP G 4458600 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2007 660,57 3 370,28 C 12286 BIL.2007 31/12/2007 ECAP G 6313000 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2007 3 370,28 C 12287 BIL.2007 31/12/2007 ECAP G 4486000 ADESAT 2007 104,00 104,00 C 12288 BIL.2007 31/12/2007 ECAP G 6313100 ADESAT 2007 104,00 C 12289 BIL.2007 31/12/2007 ECAP G 4486000 AGEFOS TAXE APPRENTISSAGE 2007 3 525,84 3 525,84 C 12290 BIL.2007 31/12/2007 ECAP G 6312000 AGEFOS TAXE APPRENTISSAGE 2007 3 525,84 C 12291 BIL.2007 31/12/2007 CAP G 4686000 CAILLOUX PROVISION 2007 3 050,00 3 050,00 C 12292 BIL.2007 31/12/2007 CAP G 6226600 CAILLOUX PROVISION 2007 3 050,00 C 12293 BIL.2007 31/12/2007 CAP G 4686000 DBF PROVISION 2007 1 200,00 1 200,00 C 12294 BIL.2007 31/12/2007 CAP G 6226600 DBF PROVISION 2007 1 200,00 C 12295 BIL.2007 31/12/2007 CAP G 4686000 EAGLE COTISATIONS 2006 2 054,00 2 054,00 C 12296 BIL.2007 31/12/2007 CAP G 6481200 EAGLE COTISATIONS 2006 2 054,00 C 12297 BIL.2007 31/12/2007 CAP G 4686000 EAGLE COTISATIONS 2007 2 077,30 2 077,30 C 12298 BIL.2007 31/12/2007 CAP G 6481200 EAGLE COTISATIONS 2007 2 077,30 C 12299 BIL.2007 31/12/2007 CAP G 4686000 DBF PROV DEPOT DES COMPTES 2007 700,00 700,00 C 12300 BIL.2007 31/12/2007 CAP G 6226500 DBF PROV DEPOT DES COMPTES 2007 700,00 C 12301 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 4861000 OBI CONTRAT REVENDEUR 1/10/07-31/3/08 375,00 375,00 C 12302 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 6040100 OBI CONTRAT REVENDEUR 1/10/07-31/3/08 375,00 C 12303 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 4861000 BNP LEASE ECH 26/12/07-25/1/08 336,10 336,10 C 12304 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 6123200 BNP LEASE ECH 26/12/07-25/1/08 336,10 C 12305 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 4861000 BNP LEASE ECH 26/1/08-25/2/08 403,32 403,32 C 12306 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 6123200 BNP LEASE ECH 26/1/08-25/2/08 403,32 C 12307 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 4861000 LIXXBAIL 3 ECH 20/12/07-19/1/08 158,40 158,40 C 12308 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 6123300 LIXXBAIL 3 ECH 20/12/07-19/1/08 158,40 C 12309 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 4861000 LIXXBAIL 4 ECH 20/12/07-19/1/08 158,40 158,40 C 12310 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 6123400 LIXXBAIL 4 ECH 20/12/07-19/1/08 158,40 C 12311 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 4861000 LOYER AVIGNON 1T 2008 712,29 712,29 C 12312 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 6132100 LOYER AVIGNON 1T 2008 712,29 C 12313 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 4861000 FRAMA LOC MACH.AFFRANCH.6/7/07-5/7/08 240,00 240,00 C 12314 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 6135000 FRAMA LOC MACH.AFFRANCH.6/7/07-5/7/08 240,00 C 12315 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 4861000 COFIPARC ECH 01/2008 786,70 786,70 C 12316 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 6135900 COFIPARC ECH 01/2008 786,70 C 12317 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 4861000 CHARGES LOCATIVES AVIGNON 1T 2008 109,50 109,50 C 12318 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 6142000 CHARGES LOCATIVES AVIGNON 1T 2008 109,50 C 12319 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 4861000 CXP INSERTION GAMIX 2008 2 000,00 2 000,00 C 12320 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 6231000 CXP INSERTION GAMIX 2008 2 000,00 C 12321 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 4861000 TICKET RESTAURANT 01/2008 2 464,00 2 464,00 C 12322 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 6414200 TICKET RESTAURANT 01/2008 2 464,00 C 12323 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 4861000 HELIOS CARDIF ECH DU 1/11/07 AU 31/1/08 49,54 49,54 C 12324 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 6481000 HELIOS CARDIF ECH DU 1/11/07 AU 31/1/08 49,54 C 12325 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 4861000 GAN ASSURANCE CHOMAGE OB 01/2008 104,04 104,04 C 12326 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 6481300 GAN ASSURANCE CHOMAGE OB 01/2008 104,04 C 12327 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 4861000 TICKET RESTAURANT FRAIS DE GESTION 01/08 136,75 136,75 C 12328 BIL.2007 31/12/2007 CCA G 6581000 TICKET RESTAURANT FRAIS DE GESTION 01/08 136,75 C 12329 BIL.2007 31/12/2007 STOCK G 3171000 STOCK ACHATS PRODUCTION AU 31/12/2007 3 446,36 3 446,36 C 12330 BIL.2007 31/12/2007 STOCK G 6031000 STOCK ACHATS PRODUCTION AU 31/12/2007 3 446,36 C 12331 BIL.2007 31/12/2007 STOCK G 3225000 STOCK FOURNITURES DE BUREAU AU 31/12/07 2 211,60 2 211,60 C 12332 BIL.2007 31/12/2007 STOCK G 6032000 STOCK FOURNITURES DE BUREAU AU 31/12/07 2 211,60 C 12333 BIL.2007 31/12/2007 STOCK G 3711000 STOCK MARCHANDISES AU 31/12/2007 15 497,13 15 497,13 C 12334 BIL.2007 31/12/2007 STOCK G 6037000 STOCK MARCHANDISES AU 31/12/2007 15 497,13 C 12335 BIL.2007 31/12/2007 STOCK G 3711000 STOCK LOGICIELS AU 31/12/2007 1 474,91 1 474,91 C 12336 BIL.2007 31/12/2007 STOCK G 6037000 STOCK LOGICIELS AU 31/12/2007 1 474,91 C 12337 BIL.2007 31/12/2007 STOCK G 3711000 STOCK CONSOMMABLES AU 31/12/2007 435,11 435,11 C 12338 BIL.2007 31/12/2007 STOCK G 6037000 STOCK CONSOMMABLES AU 31/12/2007 435,11 C 12339 BIL.2007 31/12/2007 OSEO G 4417000 SUBVENTION OSEO REPRISE PROV 2006 11 300,00 11 300,00 C 12340 BIL.2007 31/12/2007 OSEO G 7400000 SUBVENTION OSEO REPRISE PROV 2006 11 300,00 C 12341 BIL.2007 31/12/2007 OSEO G 4417000 SUBVENTION OSEO 2007 5 650,00 5 650,00 C 12342 BIL.2007 31/12/2007 OSEO G 7400000 SUBVENTION OSEO 2007 5 650,00 C 12343 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4180000 CINEMECCANICA CDE 27607 1 196,00 1 196,00 C 12344 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4458700 CINEMECCANICA CDE 27607 196,00 1 000,00 C 12345 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 7051000 CINEMECCANICA CDE 27607 1 000,00 C 12346 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4180000 CPR CDE 27542 1 196,00 1 196,00 C 12347 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4458700 CPR CDE 27542 196,00 1 000,00 C 12348 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 7061200 CPR CDE 27542 1 000,00 C 12349 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4180000 ROYAUMONT CDE 27276 4 784,00 4 784,00 C 12350 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4458700 ROYAUMONT CDE 27276 784,00 4 000,00 C 12351 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 7061200 ROYAUMONT CDE 27276 4 000,00 C 12352 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4180000 MOISY CDE 27892 2 699,97 2 699,97 C 12353 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4458700 MOISY CDE 27892 442,47 2 257,50 C 12354 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 7061200 MOISY CDE 27892 2 257,50 C 12355 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4180000 CINEMECCANICA CDE 27868 9 128,47 9 128,47 C 12356 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4458700 CINEMECCANICA CDE 27868 1 495,97 7 632,50 C 12357 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 7061300 CINEMECCANICA CDE 27868 7 632,50 C 12358 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4180000 DESCAMPS LOMBARDO CDE 27907 2 317,85 2 317,85 C 12359 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4458700 DESCAMPS LOMBARDO CDE 27907 379,85 1 938,00 C 12360 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 7061200 DESCAMPS LOMBARDO CDE 27907 1 938,00 C 12361 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4180000 SDAT/SODAIC CDE 27895 5 980,00 5 980,00 C 12362 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4458700 SDAT/SODAIC CDE 27895 980,00 5 000,00 C 12363 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 7062000 SDAT/SODAIC CDE 27895 5 000,00 C 12364 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4180000 CINEMECCANICA CDE 27868 10 641,41 10 641,41 C 12365 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 4458700 CINEMECCANICA CDE 27868 1 743,91 8 897,50 C 12366 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 7061300 CINEMECCANICA CDE 27868 1 000,00 7 897,50 C 12367 BIL.2007 31/12/2007 FAE G 7062000 CINEMECCANICA CDE 27868 7 897,50 C 12368 BIL.2007 31/12/2007 TEC G 3451000 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS 2007 38 679,10 38 679,10 C 12369 BIL.2007 31/12/2007 TEC G 7134500 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS 2007 38 679,10 C 12370 BIL.2007 31/12/2007 REGUL G 4456622 TVA DEDUCTIBLE/LIVRAISONS A SOI MEME 38 022,00 38 022,00 C 12371 BIL.2007 31/12/2007 REGUL G 4457722 TVA SUR PRODUCTION INTERNE 38 022,00 C 12372 BIL.2007 31/12/2007 SICAV G 5081000 OPCVM PLUS VALUE CESSIONS 2007 298,82 298,82 C 12373 BIL.2007 31/12/2007 SICAV G 7670000 OPCVM PLUS VALUE CESSIONS 2007 298,82 C 12374 BIL.2007 31/12/2007 IS G 4440000 IFA 2005 PERIMEE 1 301,00 1 301,00 C 12375 BIL.2007 31/12/2007 IS G 6970000 IFA 2005 PERIMEE 1 301,00 C 12376 BIL.2007 31/12/2007 IS 2007 G 4440000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 2007 1 836,00 1 836,00 C 12377 BIL.2007 31/12/2007 IS 2007 G 6951000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 2007 1 836,00 TM Total BIL >>> Mois 12/2007 799 431,71 799 431,71 TP Total de la période 1 135 545,45 1 135 545,45 CR 1061000 RESERVE LEGALE 13,00 13,00 CR 1100000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 255,86 255,86 CR 1200000 RESULTAT EXERCIE (bénéfice) 268,86 268,86 CR 2054210 LOGICIEL LSE BAT V6 56 491,36 56 491,36 CR 2054220 LOGICIEL LSE BAT V7 39 956,24 39 956,24 CR 2055100 LOGICIEL LSE GESCOM V1 78 850,39 78 850,39 CR 2055200 LOGICIEL LSE PAYE 22 039,53 22 039,53 CR 2321100 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V6 56 491,36 56 491,36 CR 2321200 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7 39 956,24 39 956,24 CR 2322000 PRODUCTION LSE GESCOM 78 850,39 78 850,39 CR 2324000 PRODUCTION LSE PAYE 22 039,53 22 039,53 CR 2751000 FONDS DE ROULEMENT CIVILE FONCIERE 565,22 565,22 CR 2805100 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT 1 340,93 1 340,93 CR 2805400 AMORT LSE BAT V1-V2-V3 156,39 156,39 CR 2805410 AMORT. LSE BAT V4 7 354,78 7 354,78 CR 2805420 AMORT. LSE BAT V5 35 737,99 35 737,99 CR 2805421 AMORT. LSE BAT V6 18 248,98 18 248,98 CR 2805422 AMORT. LSE BAT V7 7 991,25 7 991,25 CR 2805510 AMORT. LSE GESCOM 65 343,68 65 343,68 CR 2805520 AMORT. LSE PAYE 4 407,91 4 407,91 CR 2805700 AMORT.VISUAL FOX PRO 5 574,44 5 574,44 CR 2805800 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV 400,00 400,00 CR 2805810 AMORT. LOGICIEL LSE PAYE 2000 3 825,66 3 825,66 CR 2818100 AMORTISSEMENT AAI 881,82 881,82 CR 2818200 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT 1 833,33 1 833,33 CR 2818400 AMORT./MOBILIER DE BUREAU 3,90 3,90 CR 3171000 STOCK ACHATS PRODUCTION 3 446,36 3 446,36 CR 3225000 STOCK FOURNITURES DE BUREAU 2 211,60 2 211,60 CR 3451000 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS 38 679,10 38 679,10 CR 3711000 STOCK MARCHANDISES 17 407,15 17 407,15 CR 4010000 COLLECTIF FOURNISSEURS 565,22 565,22 CR 4081000 FACTURES FOURNISSEURS NON PARVENUES 214,77 214,77 CR 4180000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 37 943,70 37 943,70 CR 4282000 PROVISIONS CONGES A PÄYER 24 419,28 24 419,28 CR 4310000 URSSAF MONTREUIL 617,00 617,00 CR 4311100 URSSAF ROUBAIX TOURCOING 32,00 32,00 CR 4382100 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER 10 011,91 10 011,91 CR 4386100 ORGANIC 2 030,33 2 030,33 CR 4417000 SUBVENTION OSEO 5 650,00 11 300,00 5 650,00 CR 4440000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 3 137,00 3 137,00 CR 4456622 TVA DEDUCTIBLE/LIVRAISONS A SOI MEME 38 022,00 38 022,00 CR 4457722 TVA SUR PRODUCTION INTERNE 38 022,00 38 022,00 CR 4458600 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES 691,19 691,19 CR 4458700 TVA SUR FACTURES A ETABLIR 6 218,20 6 218,20 CR 4486000 ETATS CHARGES A PAYER 7 660,69 7 660,69 CR 4686000 CHARGES A PAYER 9 081,30 9 081,30 CR 4861000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 8 034,04 8 034,04 CR 4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 227 962,00 227 962,00 CR 5081000 OPCVM 298,82 298,82 CR 6031000 VARIATION STOCK ACHATS PRODUCTION 3 446,36 3 446,36 CR 6032000 VARIATION STOCK FOURN.BUREAU 2 211,60 2 211,60 CR 6037000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES 17 407,15 17 407,15 CR 6040100 ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE 375,00 375,00 CR 6123200 BNP LEASE 00259550 739,42 739,42 CR 6123300 LIXXBAIL 3 CONTRAT 581283B60 158,40 158,40 CR 6123400 LIXXBAIL 4 CONTRAT 581278B60 158,40 158,40 CR 6132100 LOYER BUREAU AVIGON 712,29 712,29 CR 6135000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR 240,00 240,00 CR 6135900 LOCATIONS DE VEHICULES 786,70 786,70 CR 6142000 CHARGES LOCATIVES AVIGNON 109,50 109,50 CR 6226500 HONORAIRES JURIDIQUES 700,00 700,00 CR 6226600 HONORAIRES COMPTABLES 4 250,00 4 250,00 CR 6227000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 44,63 44,63 CR 6231000 FRAIS DE PUBLICITE ET INSERTION 2 000,00 2 000,00 CR 6261011 TELEPHONE BUREAUX BIHOREL 79,63 79,63 CR 6261100 TELEPHONE PORTABLE 59,89 59,89 CR 6312000 TAXE APPRENTISSAGE 3 525,84 3 525,84 CR 6313000 TAXE FORMATION CONTINUE 3 370,28 3 370,28 CR 6313100 ADESATT 104,00 104,00 CR 6412000 PROVISIONS CONGES PAYES 24 419,28 24 419,28 CR 6414200 TICKETS RESTAURANT 2 464,00 2 464,00 CR 6451000 URSSAF MONTREUIL 617,00 617,00 CR 6451100 URSSAF ROUBAIX 32,00 32,00 CR 6458000 ORGANIC 2 030,33 2 030,33 CR 6458990 PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP 10 011,91 10 011,91 CR 6481000 HELIOS CARDIF 49,54 49,54 CR 6481200 EAGLE CONTRAT RETRAITE CADRE 4 131,30 4 131,30 CR 6481300 GAN ASSURANCE CHOMAGE OB 104,04 104,04 CR 6581000 FRAIS DE GESTION TR 136,75 136,75 CR 6811100 DOTATION AMORT./IMMO INCORPORELLES 150 382,01 150 382,01 CR 6811200 DOTATIONS AMORT./IMMO CORPORELLES 2 719,05 2 719,05 CR 6951000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 1 836,00 1 836,00 CR 6970000 IMPOT FORFAITAIRE ANNUEL 1 301,00 1 301,00 CR 7051000 ETUDES-ANALYSES-AUDITS 1 000,00 1 000,00 CR 7061110 CONTRATS ASS.TEL.LOG SANS MAJ 78 357,98 78 357,98 CR 7061111 CONTRATS ASS.TEL.AVEC MAJ LOG 19 553,48 19 553,48 CR 7061112 CONTRAT MAINTENANCE MATERIEL 15 852,42 15 852,42 CR 7061113 CONTRAT ASS. RESEAU ET SYSTEME 14 198,33 14 198,33 CR 7061200 FORMATIONS 9 195,50 9 195,50 CR 7061300 INSTALL/PARAM.LOGICIELS 8 632,50 8 632,50 CR 7062000 CONCESSIONS LICENCES EXPLOIT LSE 99 999,79 12 897,50 87 102,29 CR 7134500 VARIATION PREST. DE SERVICES EN COURS 38 679,10 38 679,10 CR 7400000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 11 300,00 5 650,00 5 650,00 CR 7670000 PRODUITS CESSIONS VMP 298,82 298,82 TR Total général 799 431,71 799 431,71