Type Ligne N°Lig S/O Réf.Pièce Date Pièce N° Interne Compte Général Let Débit Crédit Libellé écriture C 1 PCA 31/12/2007 PCA 7061110 78 357,98 PCA 2007 C 1 50 PCA 31/12/2007 PCA 7061111 19 553,48 PCA 2007 C 1 75 PCA 31/12/2007 PCA 7061112 15 852,42 PCA 2007 C 1 87 PCA 31/12/2007 PCA 7061113 14 198,33 PCA 2007 C 1 93 PCA 31/12/2007 PCA 7062000 99 999,79 PCA 2007 C 2 PCA 31/12/2007 PCA 4870000 227 962,00 PCA 2007 C 3 2007/004 01/01/2007 PROD 2321100 A (O) 56 491,36 LSE BAT V6 PRODUCTION 2006 C 4 2007/004 01/01/2007 PROD 2054210 56 491,36 LSE BAT V6 PRODUCTION 2006 C 5 2007/004 01/01/2007 PROD 2321200 A (O) 39 956,24 LSE BAT V7 PRODUCTION 2006 C 6 2007/004 01/01/2007 PROD 2054220 39 956,24 LSE BAT V7 PRODUCTION 2006 C 7 2007/004 01/01/2007 PROD 2322000 A (O) 78 850,39 LSE GESCOM PRODUCTION 2006 C 8 2007/004 01/01/2007 PROD 2055100 78 850,39 LSE GESCOM PRODUCTION 2006 C 9 2007/004 01/01/2007 PROD 2324000 A (O) 22 039,53 PRODUCTION LSE PAYE 2006 C 10 2007/004 01/01/2007 PROD 2055200 22 039,53 PRODUCTION LSE PAYE 2006 C 11 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 2805100 1 340,93 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT 2007 C 12 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 6811100 1 340,93 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT 2007 C 13 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 2805400 156,39 AMORT LSE BAT V1-V2-V3 2007 C 14 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 6811100 156,39 AMORT LSE BAT V1-V2-V3 2007 C 15 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 2805410 7 354,78 AMORT. LSE BAT V4 C 16 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 6811100 7 354,78 DOTATION AMORT./IMMO INCORPORELLES C 17 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 2805420 35 737,99 AMORT. LSE BAT V5 2007 C 18 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 6811100 35 737,99 AMORT. LSE BAT V5 2007 C 19 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 2805421 18 248,98 AMORT. LSE BAT V6 2007 C 20 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 6811100 18 248,98 AMORT. LSE BAT V6 2007 C 21 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 2805422 7 991,25 AMORT. LSE BAT V7 2007 C 22 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 6811100 7 991,25 AMORT. LSE BAT V7 2007 C 23 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 2805510 65 343,68 AMORT. LSE GESCOM 2007 C 24 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 6811100 65 343,68 AMORT. LSE GESCOM 2007 C 25 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 2805520 4 407,91 AMORT. LSE PAYE 2007 C 26 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 6811100 4 407,91 AMORT. LSE PAYE 2007 C 27 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 2805700 5 574,44 AMORT.VISUAL FOX PRO 2007 C 28 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 6811100 5 574,44 AMORT.VISUAL FOX PRO 2007 C 29 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 2805800 400,00 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV 2007 C 30 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 6811100 400,00 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV 2007 C 31 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 2805810 3 825,66 AMORT. LOGICIEL LSE PAYE 2007 C 32 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 6811100 3 825,66 AMORT. LOGICIEL LSE PAYE 2007 C 33 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 2818100 881,82 AMORTISSEMENT AAI 2007 C 34 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 6811200 881,82 AMORTISSEMENT AAI 2007 C 35 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 2818200 1 833,33 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT 2007 C 36 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 6811200 1 833,33 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT 2007 C 37 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 2818400 3,90 AMORT./MOBILIER DE BUREAU 2007 C 38 BIL.2007 31/12/2007 AMORT 6811200 3,90 AMORT./MOBILIER DE BUREAU 2007 C 39 BIL.2007 31/12/2007 URSSAF 4311100 32,00 URSSAF ROUBAIX SELON RECAP 2007 C 40 BIL.2007 31/12/2007 URSSAF 6451100 32,00 URSSAF ROUBAIX SELON RECAP 2007 C 41 BIL.2007 31/12/2007 URSSAF 4310000 S01 617,00 URSSAF MONTREUIL SELON RECAP 2007 C 42 BIL.2007 31/12/2007 URSSAF 6451000 617,00 URSSAF MONTREUIL SELON RECAP 2007 C 43 BIL.2007 31/12/2007 1200000 G12 (O) 268,86 AFFECTATION RESULTAT 2006 C 44 BIL.2007 31/12/2007 1061000 13,00 AFFECTATION RESULTAT C 45 BIL.2007 31/12/2007 1100000 255,86 AFFECTATION RESULTAT 2006 C 46 BIL.2007 31/12/2007 FNP 4081000 47,90 GREFFE DEPOT COMPTES 2006 C 47 BIL.2007 31/12/2007 FNP 4458600 3,27 GREFFE DEPOT COMPTES 2006 C 48 BIL.2007 31/12/2007 FNP 6227000 44,63 GREFFE DEPOT COMPTES 2006 C 49 BIL.2007 31/12/2007 FNP 4081000 71,63 SFR PORT POM 12/2007 C 50 BIL.2007 31/12/2007 FNP 4458600 11,74 SFR PORT POM 12/2007 C 51 BIL.2007 31/12/2007 FNP 6261100 59,89 SFR PORT POM 12/2007 C 52 BIL.2007 31/12/2007 FNP 4081000 95,24 TELECOM BIHOREL/ROUBAIX 12/2007 C 53 BIL.2007 31/12/2007 FNP 4458600 15,61 TELECOM BIHOREL/ROUBAIX 12/2007 C 54 BIL.2007 31/12/2007 FNP 6261011 79,63 TELECOM BIHOREL/ROUBAIX 12/2007 C 55 BIL.2007 31/12/2007 2751000 B14 (O) 565,22 FONDS DE ROULEMENT CIVILE FONCIERE C 56 BIL.2007 31/12/2007 4000298 565,22 EPARGNE FONCIERE EXTOURNE FONDS ROULEMEN C 57 BIL.2007 31/12/2007 PROV CP 4282000 24 419,28 PROVISIONS CONGES A PÄYER 2007 C 58 BIL.2007 31/12/2007 PROV CP 6412000 24 419,28 PROVISIONS CONGES A PÄYER 2007 C 59 BIL.2007 31/12/2007 PROV CP 4382100 10 011,91 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER 2007 C 60 BIL.2007 31/12/2007 PROV CP 6458990 10 011,91 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER 2007 C 61 BIL.2007 31/12/2007 ORGANIC 4386100 2 030,33 ORGANIC PROVISION 2007 C 62 BIL.2007 31/12/2007 ORGANIC 6458000 2 030,33 ORGANIC PROVISION 2007 C 63 BIL.2007 31/12/2007 ECAP 4486000 4 030,85 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2007 C 64 BIL.2007 31/12/2007 ECAP 4458600 660,57 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2007 C 65 BIL.2007 31/12/2007 ECAP 6313000 3 370,28 FAFIEC FORMATION CONTINUE 2007 C 66 BIL.2007 31/12/2007 ECAP 4486000 D (C) 104,00 ADESAT 2007 C 67 BIL.2007 31/12/2007 ECAP 6313100 104,00 ADESAT 2007 C 68 BIL.2007 31/12/2007 ECAP 4486000 E (C) 3 525,84 AGEFOS TAXE APPRENTISSAGE 2007 C 69 BIL.2007 31/12/2007 ECAP 6312000 3 525,84 AGEFOS TAXE APPRENTISSAGE 2007 C 70 BIL.2007 31/12/2007 CAP 4686000 3 050,00 CAILLOUX PROVISION 2007 C 71 BIL.2007 31/12/2007 CAP 6226600 3 050,00 CAILLOUX PROVISION 2007 C 72 BIL.2007 31/12/2007 CAP 4686000 1 200,00 DBF PROVISION 2007 C 73 BIL.2007 31/12/2007 CAP 6226600 1 200,00 DBF PROVISION 2007 C 74 BIL.2007 31/12/2007 CAP 4686000 2 054,00 EAGLE COTISATIONS 2006 C 75 BIL.2007 31/12/2007 CAP 6481200 2 054,00 EAGLE COTISATIONS 2006 C 76 BIL.2007 31/12/2007 CAP 4686000 2 077,30 EAGLE COTISATIONS 2007 C 77 BIL.2007 31/12/2007 CAP 6481200 2 077,30 EAGLE COTISATIONS 2007 C 78 BIL.2007 31/12/2007 CAP 4686000 700,00 DBF PROV DEPOT DES COMPTES 2007 C 79 BIL.2007 31/12/2007 CAP 6226500 700,00 DBF PROV DEPOT DES COMPTES 2007 C 80 BIL.2007 31/12/2007 CCA 4861000 375,00 OBI CONTRAT REVENDEUR 1/10/07-31/3/08 C 81 BIL.2007 31/12/2007 CCA 6040100 375,00 OBI CONTRAT REVENDEUR 1/10/07-31/3/08 C 82 BIL.2007 31/12/2007 CCA 4861000 336,10 BNP LEASE ECH 26/12/07-25/1/08 C 83 BIL.2007 31/12/2007 CCA 6123200 336,10 BNP LEASE ECH 26/12/07-25/1/08 C 84 BIL.2007 31/12/2007 CCA 4861000 403,32 BNP LEASE ECH 26/1/08-25/2/08 C 85 BIL.2007 31/12/2007 CCA 6123200 403,32 BNP LEASE ECH 26/1/08-25/2/08 C 86 BIL.2007 31/12/2007 CCA 4861000 158,40 LIXXBAIL 3 ECH 20/12/07-19/1/08 C 87 BIL.2007 31/12/2007 CCA 6123300 158,40 LIXXBAIL 3 ECH 20/12/07-19/1/08 C 88 BIL.2007 31/12/2007 CCA 4861000 158,40 LIXXBAIL 4 ECH 20/12/07-19/1/08 C 89 BIL.2007 31/12/2007 CCA 6123400 158,40 LIXXBAIL 4 ECH 20/12/07-19/1/08 C 90 BIL.2007 31/12/2007 CCA 4861000 712,29 LOYER AVIGNON 1T 2008 C 91 BIL.2007 31/12/2007 CCA 6132100 712,29 LOYER AVIGNON 1T 2008 C 92 BIL.2007 31/12/2007 CCA 4861000 240,00 FRAMA LOC MACH.AFFRANCH.6/7/07-5/7/08 C 93 BIL.2007 31/12/2007 CCA 6135000 240,00 FRAMA LOC MACH.AFFRANCH.6/7/07-5/7/08 C 94 BIL.2007 31/12/2007 CCA 4861000 786,70 COFIPARC ECH 01/2008 C 95 BIL.2007 31/12/2007 CCA 6135900 786,70 COFIPARC ECH 01/2008 C 96 BIL.2007 31/12/2007 CCA 4861000 109,50 CHARGES LOCATIVES AVIGNON 1T 2008 C 97 BIL.2007 31/12/2007 CCA 6142000 109,50 CHARGES LOCATIVES AVIGNON 1T 2008 C 98 BIL.2007 31/12/2007 CCA 4861000 2 000,00 CXP INSERTION GAMIX 2008 C 99 BIL.2007 31/12/2007 CCA 6231000 2 000,00 CXP INSERTION GAMIX 2008 C 100 BIL.2007 31/12/2007 CCA 4861000 2 464,00 TICKET RESTAURANT 01/2008 C 101 BIL.2007 31/12/2007 CCA 6414200 2 464,00 TICKET RESTAURANT 01/2008 C 102 BIL.2007 31/12/2007 CCA 4861000 49,54 HELIOS CARDIF ECH DU 1/11/07 AU 31/1/08 C 103 BIL.2007 31/12/2007 CCA 6481000 49,54 HELIOS CARDIF ECH DU 1/11/07 AU 31/1/08 C 104 BIL.2007 31/12/2007 CCA 4861000 104,04 GAN ASSURANCE CHOMAGE OB 01/2008 C 105 BIL.2007 31/12/2007 CCA 6481300 104,04 GAN ASSURANCE CHOMAGE OB 01/2008 C 106 BIL.2007 31/12/2007 CCA 4861000 136,75 TICKET RESTAURANT FRAIS DE GESTION 01/08 C 107 BIL.2007 31/12/2007 CCA 6581000 136,75 TICKET RESTAURANT FRAIS DE GESTION 01/08 C 108 BIL.2007 31/12/2007 STOCK 3171000 3 446,36 STOCK ACHATS PRODUCTION AU 31/12/2007 C 109 BIL.2007 31/12/2007 STOCK 6031000 3 446,36 STOCK ACHATS PRODUCTION AU 31/12/2007 C 110 BIL.2007 31/12/2007 STOCK 3225000 2 211,60 STOCK FOURNITURES DE BUREAU AU 31/12/07 C 111 BIL.2007 31/12/2007 STOCK 6032000 2 211,60 STOCK FOURNITURES DE BUREAU AU 31/12/07 C 112 BIL.2007 31/12/2007 STOCK 3711000 15 497,13 STOCK MARCHANDISES AU 31/12/2007 C 113 BIL.2007 31/12/2007 STOCK 6037000 15 497,13 STOCK MARCHANDISES AU 31/12/2007 C 114 BIL.2007 31/12/2007 STOCK 3711000 1 474,91 STOCK LOGICIELS AU 31/12/2007 C 115 BIL.2007 31/12/2007 STOCK 6037000 1 474,91 STOCK LOGICIELS AU 31/12/2007 C 116 BIL.2007 31/12/2007 STOCK 3711000 435,11 STOCK CONSOMMABLES AU 31/12/2007 C 117 BIL.2007 31/12/2007 STOCK 6037000 435,11 STOCK CONSOMMABLES AU 31/12/2007 C 118 BIL.2007 31/12/2007 OSEO 4417000 11 300,00 SUBVENTION OSEO REPRISE PROV 2006 C 119 BIL.2007 31/12/2007 OSEO 7400000 11 300,00 SUBVENTION OSEO REPRISE PROV 2006 C 120 BIL.2007 31/12/2007 OSEO 4417000 5 650,00 SUBVENTION OSEO 2007 C 121 BIL.2007 31/12/2007 OSEO 7400000 5 650,00 SUBVENTION OSEO 2007 C 122 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4180000 1 196,00 CINEMECCANICA CDE 27607 C 123 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4458700 196,00 CINEMECCANICA CDE 27607 C 124 BIL.2007 31/12/2007 FAE 7051000 1 000,00 CINEMECCANICA CDE 27607 C 125 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4180000 1 196,00 CPR CDE 27542 C 126 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4458700 196,00 CPR CDE 27542 C 127 BIL.2007 31/12/2007 FAE 7061200 1 000,00 CPR CDE 27542 C 128 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4180000 4 784,00 ROYAUMONT CDE 27276 C 129 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4458700 784,00 ROYAUMONT CDE 27276 C 130 BIL.2007 31/12/2007 FAE 7061200 4 000,00 ROYAUMONT CDE 27276 C 131 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4180000 2 699,97 MOISY CDE 27892 C 132 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4458700 442,47 MOISY CDE 27892 C 133 BIL.2007 31/12/2007 FAE 7061200 2 257,50 MOISY CDE 27892 C 134 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4180000 9 128,47 CINEMECCANICA CDE 27868 C 135 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4458700 1 495,97 CINEMECCANICA CDE 27868 C 136 BIL.2007 31/12/2007 FAE 7061300 7 632,50 CINEMECCANICA CDE 27868 C 137 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4180000 2 317,85 DESCAMPS LOMBARDO CDE 27907 C 138 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4458700 379,85 DESCAMPS LOMBARDO CDE 27907 C 139 BIL.2007 31/12/2007 FAE 7061200 1 938,00 DESCAMPS LOMBARDO CDE 27907 C 140 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4180000 5 980,00 SDAT/SODAIC CDE 27895 C 141 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4458700 980,00 SDAT/SODAIC CDE 27895 C 142 BIL.2007 31/12/2007 FAE 7062000 5 000,00 SDAT/SODAIC CDE 27895 C 143 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4180000 10 641,41 CINEMECCANICA CDE 27868 C 144 BIL.2007 31/12/2007 FAE 4458700 1 743,91 CINEMECCANICA CDE 27868 C 145 BIL.2007 31/12/2007 FAE 7061300 1 000,00 CINEMECCANICA CDE 27868 C 146 BIL.2007 31/12/2007 FAE 7062000 7 897,50 CINEMECCANICA CDE 27868 C 147 BIL.2007 31/12/2007 TEC 3451000 38 679,10 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS 2007 C 148 BIL.2007 31/12/2007 TEC 7134500 38 679,10 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS 2007 C 149 BIL.2007 31/12/2007 REGUL 4456622 T12 (O) 38 022,00 TVA DEDUCTIBLE/LIVRAISONS A SOI MEME C 150 BIL.2007 31/12/2007 REGUL 4457722 T12 (O) 38 022,00 TVA SUR PRODUCTION INTERNE C 151 BIL.2007 31/12/2007 SICAV 5081000 298,82 OPCVM PLUS VALUE CESSIONS 2007 C 152 BIL.2007 31/12/2007 SICAV 7670000 298,82 OPCVM PLUS VALUE CESSIONS 2007 C 153 BIL.2007 31/12/2007 IS 4440000 06 (O) 1 301,00 IFA 2005 PERIMEE C 154 BIL.2007 31/12/2007 IS 6970000 1 301,00 IFA 2005 PERIMEE C 155 BIL.2007 31/12/2007 IS 2007 4440000 07 (C) 1 836,00 IMPOTS SUR LES BENEFICES 2007 C 156 BIL.2007 31/12/2007 IS 2007 6951000 1 836,00 IMPOTS SUR LES BENEFICES 2007 TB 799 431,71 799 431,71 Total du bordereau 2304