Type Ligne N° Compte Code Alpha Libellé Compte M Sélection Débit Crédit Solde Débit Solde Crédit C 1013000 G1013 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE 1 000 000,00 1 000 000,00 C 1061000 GRESERVE RESERVE LEGALE 6 556,08 6 556,08 C 1068000 G1068 AUTRES RESERVES 51 489,53 51 489,53 C 1100000 GREPORT REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 148 799,32 148 799,32 C 1200000 GRESULTAT RESULTAT EXERCIE (bénéfice) 268,86 268,86 C 1511000 G1511 PROVISIONS LITIGE CIR 87 35 785,88 35 785,88 C 1642000 G1642 EMPRUNT BNP 70 000.00 € 53 379,43 70 000,00 16 620,57 C 1645000 G16450 EMPRUNT SOCRAM 1 976,69 5 500,00 3 523,31 C 1681000 G1681 OSEO 90 000,00 90 000,00 C 2051000 G2051000 LOGICIEL MEMSOFT BAT 123 036,97 123 036,97 C 2054000 G2054000 LOGICIEL LSE BAT V1-V2-V3 293 930,78 134 804,56 159 126,22 C 2054100 G20541 LOGICIEL LSE BAT V4 61 319,24 61 319,24 C 2054200 G20542 LOGICIEL LSE BAT V5 178 690,07 178 690,07 C 2054210 G205421 LOGICIEL LSE BAT V6 91 244,93 91 244,93 C 2054220 G205422 LOGICIEL LSE BAT V7 39 956,24 39 956,24 C 2055000 G2055000 LOGICIEL EASY GESCO 50 845,87 50 222,96 622,91 C 2055100 G20551 LOGICIEL LSE GESCOM V1 326 718,24 326 718,24 C 2055200 G 20552 LOGICIEL LSE PAYE 22 039,53 22 039,53 C 2057000 G2057 OUTILS DEV.VISUAL FOX PRO 146 613,81 146 613,81 C 2058000 G2058 SOURCES LOGICIEL POSITIV PAIE 2000 2 000,00 2 000,00 C 2058100 G 20581 LOGICIEL PAYE 2000 19 128,30 19 128,30 C 2059000 G2059000 SITE INTERNET 3 735,00 3 735,00 C 2071000 G207 FONDS COMMERCIAL 858 336,75 858 336,75 C 2181000 GAGENCINS AGENCEMENTS - INSTALLATIONS 52 127,15 38 954,63 13 172,52 C 2182000 G2182 MATERIEL DE TRANSPORT 5 500,00 5 500,00 C 2184000 G2184 MOBILIER DE BUREAU 9 380,94 7 851,83 1 529,11 C 2321100 G23211 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V6 56 491,36 56 491,36 C 2321200 G23212 PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7 129 592,88 39 956,24 89 636,64 C 2322000 G2322 PRODUCTION LSE GESCOM 126 087,94 78 850,39 47 237,55 C 2324000 G2324 PRODUCTION LSE PAYE 109 030,40 42 857,40 66 173,00 C 2751000 G275100 FONDS DE ROULEMENT CIVILE FONCIERE 2 092,99 2 092,99 C 2751003 G2751003 D8 DEPOT GARANTIE MACHINE A CAFE 152,45 152,45 C 2751004 G2751004 ESPACE GARANTIE CAUTION FISCALE 650,96 650,96 C 2751009 G2751009 SAPRR DEPOT DE GARANTIE 30,00 30,00 C 2751011 G2751011 SCIEGE DEPOT DE GARANTIE ST MAUR 11 862,65 11 862,65 C 2751012 G2751012 FONDS DE GARANTIE SOCRAM 110,00 110,00 C 2751013 G 2751013 DEPOT DE GARANTIE BUREAU AVIGNON 690,00 690,00 C 2751014 G2751014 DEPOT DE GARANTIE SAPN AUTOROUTES 30,00 30,00 C 2751015 G2751015 DEPOT GARANTIE CALL ROUBAIX 600,00 600,00 C 2751016 G2751016 DEPOT DE GARANTIE BUROTA 2 250,00 2 250,00 C 2751018 G2751018 RETENUE DE GARANTIE OSEO 4 500,00 4 500,00 C 2805100 G28051 AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT 123 036,97 123 036,97 C 2805400 G28054 AMORT LSE BAT V1-V2-V3 134 804,56 293 930,77 159 126,21 C 2805410 G280541 AMORT. LSE BAT V4 60 929,43 60 929,43 C 2805420 G280542 AMORT. LSE BAT V5 135 776,50 135 776,50 C 2805421 G2805421 AMORT. LSE BAT V6 25 199,69 25 199,69 C 2805422 G2805422 AMORT. LSE BAT V7 7 991,25 7 991,25 C 2805500 G2805500 AMORT.LOGICIEL EASY GESCO 50 222,96 50 845,87 622,91 C 2805510 G280551 AMORT. LSE GESCOM 190 547,81 190 547,81 C 2805520 G280552 AMORT. LSE PAYE 4 407,91 4 407,91 C 2805700 G28057 AMORT.VISUAL FOX PRO 146 383,76 146 383,76 C 2805800 G28058 AMORT.SOURCES PAYE POSITIV 2 000,00 2 000,00 C 2805810 G280581 AMORT. LOGICIEL LSE PAYE 2000 7 651,32 7 651,32 C 2805900 G2805900 AMORT. SITE INTERNET 3 735,01 3 735,01 C 2818100 GAMAGINST AMORTISSEMENT AAI 19 835,59 27 029,37 7 193,78 C 2818200 G28182 AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT 2 138,89 2 138,89 C 2818400 G28184 AMORT./MOBILIER DE BUREAU 7 851,83 9 380,93 1 529,10 C 3171000 G3171 STOCK ACHATS PRODUCTION 6 381,73 2 935,37 3 446,36 C 3225000 G3225 STOCK FOURNITURES DE BUREAU 5 588,26 3 376,66 2 211,60 C 3451000 G3451 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS 92 615,65 53 936,55 38 679,10 C 3711000 G3711 STOCK MARCHANDISES 52 937,60 35 530,45 17 407,15 C 4010000 COLFOUR COLLECTIF FOURNISSEURS 801 449,90 805 343,06 3 893,16 C 4030001 EAP 01 EAP JANVIER 1 196,00 1 196,00 C 4030002 EAP 02 EAP FEVRIER 2 023,03 2 023,03 C 4030003 EAP 03 EAP MARS 7 426,98 7 426,98 C 4030004 EAP 04 EAP AVRIL 192,80 192,80 C 4030005 EAP 05 EAP MAI 5 739,80 5 739,80 C 4030006 EAP 06 EAP JUIN 5 695,33 5 695,33 C 4030007 EAP 07 EAP JUILLET 3 281,33 3 281,33 C 4030009 EAP 09 EAP SEPTEMBRE 18 244,00 18 244,00 C 4030010 EAP 10 EAP OCTOBRE 1 375,00 1 375,00 C 4030012 EAP 12 EAP DECEMBRE 1 196,00 1 196,00 C 4081000 GFNP FACTURES FOURNISSEURS NON PARVENUES 755,20 969,97 214,77 C 4097000 FAR FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR 29 900,00 29 900,00 C 4110000 COLCLIENT COLLECTIF CLIENTS 2 069 045,22 1 726 156,82 342 888,40 C 4130001 EAR 01 EAR JANVIER 30 702,75 29 802,75 900,00 C 4130002 EAR 02 EAR FEVRIER 50 729,04 48 752,64 1 976,40 C 4130003 EAR 03 EAR MARS 52 329,63 52 329,63 C 4130004 EAR 04 EAR AVRIL 41 653,24 41 653,24 C 4130005 EAR 05 EAR MAI 12 033,21 12 033,21 C 4130006 EAR 06 EAR JUIN 53 989,37 53 989,37 C 4130007 EAR 07 EAR JUILLET 58 531,46 58 531,46 C 4130008 EAR 08 EAR AOUT 18 940,25 18 940,25 C 4130009 EAR 09 EAR SEPTEMBRE 20 975,85 20 975,85 C 4130010 EAR 10 EAR OCTOBRE 46 645,99 46 645,99 C 4130011 EAR 11 EAR NOVEMBRE 35 956,90 35 956,90 C 4130012 EAR 12 EAR DECEMBRE 84 038,27 80 622,78 3 415,49 C 4160000 GCLDTX CLIENTS DOUTEUX 1 076,40 1 076,40 C 4180000 GFACNONET CLIENTS FACTURES A ETABLIR 54 998,66 17 054,96 37 943,70 C 4210001 SAL.01 SALAIRES NETS JANVIER 33 418,19 33 418,19 C 4210002 SAL 02 SALAIRES NETS FEVRIER 35 993,71 35 993,71 C 4210003 SAL.03 SALAIRES NETS MARS 35 280,59 35 280,59 C 4210004 SAL.04 SALAIRES NETS AVRIL 34 322,16 34 322,16 C 4210005 SAL.05 SALAIRES NETS MAI 37 727,17 37 727,17 C 4210006 SAL 06 SALAIRES NETS JUIN 35 133,18 35 133,18 C 4210007 SAL.07 SALAIRES NETS JUILLET 33 902,01 33 902,01 C 4210008 SAL.08 SALAIRES NETS AOUT 34 644,15 34 644,15 C 4210009 SAL.09 SALAIRES NETS SEPTEMBRE 33 133,13 33 133,13 C 4210010 SAL.10 SALAIRES NETS OCTOBRE 35 553,00 35 553,00 C 4210011 SAL.11 SALAIRES NETS NOVEMBRE 38 863,83 38 863,83 C 4210012 SAL.12 SALAIRES NETS DECEMBRE 35 888,37 35 888,37 C 4251000 ACOMPTE ACOMPTE SALAIRE 500,00 500,00 C 4251003 NDF MT NDF M.THIVOLLE 1 323,25 1 323,25 C 4251004 GNDFOB NDF O.BOUDERAND 19 929,51 21 190,41 1 260,90 C 4251005 NDF CM NDF C.MONFORT 1 448,58 1 448,58 C 4251007 GNDFJPC NDF JP.COUTANT 106,05 106,05 C 4251009 GNDF BD NDF B. DEREPPE 1 482,86 1 482,86 C 4251011 NDF OD NDF O.DREZET 5 010,87 5 010,87 C 4251013 NDF LB NDF L.BELIN / SPIESSER 23,75 23,75 C 4251014 MATHIS NDF TH. MATHIS 405,03 405,03 C 4251023 NDF FL NDF F.LANG 13 479,58 12 661,63 817,95 C 4251024 NDF PP NDF P.POMMERELL 7 232,78 8 488,53 1 255,75 C 4251026 NDF GB SOCAGI NDF G.BEARZATTO 4 390,53 4 390,53 C 4251027 NDF ML NDF M. LOYER 5 364,07 5 364,07 C 4251028 NDF HD NDF H.DENEUVE 3 217,84 3 217,84 C 4251029 NDF ES NDF E.SIODMAK 2 826,20 2 826,20 C 4251030 NDF CP NDF C.PLONQUET 3 085,02 3 085,02 C 4251031 NDF AT NDF A.TAQUET 4 068,30 4 068,30 C 4251032 NDF AB NDF A.BENSO 883,17 883,17 C 4251033 NDF CK NDF CH.KADEM 2 939,44 3 656,34 716,90 C 4251095 CBUBP2003 NDF CB 1120 HSBC 5 908,03 5 908,03 C 4251099 G4251099 NDF CB 4059 CDN 1 323,57 1 323,57 C 4282000 GDETPROCP PROVISIONS CONGES A PÄYER 14 569,94 38 989,22 24 419,28 C 4310000 GURSSAF. URSSAF MONTREUIL 210 909,69 226 795,69 15 886,00 C 4311100 G43111 URSSAF ROUBAIX TOURCOING 17 361,79 18 736,79 1 375,00 C 4370300 GASSEDIC GARP 38 299,61 45 843,61 7 544,00 C 4371000 GUMC MUTUELLE UMC 31 259,65 33 129,65 1 870,00 C 4371100 G43711 AGRR NON CADRE 54 295,15 65 437,15 11 142,00 C 4371300 GPREVCOLL PREVOYANCE MF 11 637,17 14 938,30 3 301,13 C 4372000 G4372 B2V CADRES 35 685,78 42 023,14 6 337,36 C 4382100 G4382 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER 5 973,68 15 985,59 10 011,91 C 4386100 G43861 ORGANIC 1 360,00 3 390,33 2 030,33 C 4387000 SUBSECSOC SUBROGATION SECURITE SOCIALE 10 938,54 10 938,54 C 4417000 G4417 SUBVENTION OSEO 16 950,00 11 300,00 5 650,00 C 4440000 GIS IMPOTS SUR LES BENEFICES 1 348,00 3 184,00 1 836,00 C 4441200 G44412 IMPOTS SOCIETE LITIGE CIR 1987 11 091,27 11 091,27 C 4455000 GTVAAPAYE TVA A PAYER 168 979,00 193 264,00 24 285,00 C 4456200 GTVAIMMO TVA SUR IMMOBILISATIONS 929,97 934,48 4,51 C 4456611 G TVA 5.5 TVA DEDUCTIBLE A 5.50 % 77,11 77,11 C 4456620 TVA19.60 TVA DEDUCTIBLE A 19.60 % 96 336,91 95 000,80 1 336,11 C 4456622 G4456622 TVA DEDUCTIBLE/LIVRAISONS A SOI MEME 38 022,00 38 022,00 C 4457000 G4457 TVA / ENC 258 496,89 361 784,92 103 288,03 C 4457111 TE11T1 TVA VTE/ENC NOVEMBRE 110 829,60 110 829,60 C 4457121 TVAVE121 TVA VTE /ENC DECEMBRE 225 038,68 225 038,68 C 4457722 GTVA/PROD TVA SUR PRODUCTION INTERNE 38 022,00 38 022,00 C 4458600 GTVAFANP TVA SUR FACTURES NON PARVENUES 814,96 123,77 691,19 C 4458690 G445869 TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR 4 900,00 4 900,00 C 4458700 G44587 TVA SUR FACTURES A ETABLIR 2 794,96 9 013,16 6 218,20 C 4486000 G4486 ETATS CHARGES A PAYER 4 100,97 11 761,66 7 660,69 C 4670000 G467 AUTRES DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 148,85 148,85 C 4686000 G4686 CHARGES A PAYER 6 804,00 15 885,30 9 081,30 C 4861000 G486 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 11 933,50 3 899,46 8 034,04 C 4870000 G487 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 180 744,85 408 706,85 227 962,00 C 5081000 G 5081 OPCVM 29 609,99 18 554,34 11 055,65 C 5112000 CHQENC CHEQUES A ENCAISSER 153 068,42 151 968,10 1 100,32 C 5113000 G5113 EFFETS A L'ENCAISSEMENT 7 054,00 3 909,72 3 144,28 C 5123000 BNPTURENN BNP M 1 263 386,06 1 268 178,75 4 792,69 C 5123200 G51232 BNP DAILLY 475 855,16 475 855,16 C 5124000 G5124 CDN M 1 234 731,24 1 252 332,38 17 601,14 C 5124100 G51241 CDN DAILLY 331 723,59 347 418,69 15 695,10 C 5125000 CHAIX CHAIX M 12 828,83 12 828,83 C 5126000 UBP UBP M 2 168 214,99 2 189 013,80 20 798,81 C 5191000 GCESSBNP CESSION DE CREANCES BNP 133 800,00 133 800,00 C 5192000 G5192 CESSION DE CREANCES CDN 81 607,38 81 607,38 C 5310000 CAISSUD CAISSE SUD 21,00 21,00 C 5311000 CAISSE CAISSE SIEGE 2 573,20 2 453,04 120,16 C 5800000 GVIRTINT VIREMENTS INTERNES 14 588,81 14 588,81 T Total Balance Générale Bilan 14 693 285,33 14 685 265,31 8 020,02